Portfolio von International Socially Responsible Fund
VALIC Co I ·469 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 570,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 7,3 %
- Gesundheit 5,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 55,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 23,4 %
- GBP 12,6 %
- CHF 9,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- USD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- ILS 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,4 %
- GB 13,0 %
- CH 9,7 %
- DE 8,6 %
- FR 8,5 %
- NL 6,8 %
- AU 5,7 %
- IT 4,0 %
- SE 3,5 %
- HK 2,5 %
- ES 2,4 %
- SG 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 126 | 131,6 Mio. $ | 23,39 % |
| 2 | GB | 50 | 73,3 Mio. $ | 13,02 % |
| 3 | CH | 33 | 54,4 Mio. $ | 9,67 % |
| 4 | DE | 28 | 48,4 Mio. $ | 8,60 % |
| 5 | FR | 33 | 47,9 Mio. $ | 8,52 % |
| 6 | NL | 22 | 38,5 Mio. $ | 6,85 % |
| 7 | AU | 32 | 32,2 Mio. $ | 5,72 % |
| 8 | IT | 19 | 22,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | SE | 21 | 19,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | HK | 15 | 14,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | ES | 11 | 13,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | SG | 9 | 10,4 Mio. $ | 1,85 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 24.800 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | FANUC Corp | 36.300 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Recruit Holdings Co Ltd | 37.500 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Nintendo Co Ltd | 28.600 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Tenaris SA | 60.135 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Haleon PLC | 298.408 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Bank of Ireland Group PLC | 83.479 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | Legal & General Group PLC | 443.375 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Suzuki Motor Corp | 106.300 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 59.244 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Aker BP ASA | 53.557 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Kajima Corp | 35.100 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Ferrari NV | 4.185 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Ipsen SA | 8.054 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | E.ON SE | 67.180 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | EDP SA | 292.190 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Swiss Life Holding AG | 1.350 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Komatsu Ltd | 32.000 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Commerzbank AG | 37.344 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | Nokia Oyj | 198.789 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Legrand SA | 8.364 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | SGS SA | 11.982 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 44.600 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 53.600 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | SoftBank Corp | 1.092.100 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Lonza Group AG | 2.133 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | AP Moller - Maersk A/S | 599 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 79.500 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Fujikura Ltd. | 8.600 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Orange SA | 68.021 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | NN Group NV | 17.789 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 119.137 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 11.040 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | Smith & Nephew PLC | 77.326 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 135 | Brambles Ltd | 79.984 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 136 | Otsuka Holdings Co Ltd | 20.600 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 137 | Denso Corp | 97.900 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | United Overseas Bank Ltd | 48.200 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Holcim AG | 15.132 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Amadeus IT Group SA | 22.347 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Sandoz Group AG | 15.641 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 99.700 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Bankinter SA | 80.192 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | CSL Ltd | 12.759 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | Daimler Truck Holding AG | 25.966 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | Kering SA | 3.895 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | Daiichi Life Group, Inc. | 126.800 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Standard Life PLC | 126.522 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Goodman Group | 62.615 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Informa PLC | 114.123 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 12.784 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | WH Group Ltd | 1.018.500 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | JDE Peet's NV | 34.063 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Coca-Cola HBC AG | 19.571 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Publicis Groupe SA | 14.226 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | JFE Holdings, Inc. | 89.900 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | Centrica PLC | 471.021 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | Moncler SpA | 18.302 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Disco Corp | 2.600 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | adidas AG | 6.662 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | EMS-Chemie Holding AG | 1.497 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | Osaka Gas Co Ltd | 29.500 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | Aeon Co Ltd | 86.100 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 164 | Schroders PLC | 155.152 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | STMicroelectronics NV | 36.153 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Fujitsu Ltd | 52.800 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 208.000 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Swiss Prime Site AG | 6.256 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Rentokil Initial PLC | 193.090 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Ajinomoto Co Inc | 37.300 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | Evolution Mining Ltd | 99.198 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Isuzu Motors Ltd | 62.300 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Kingfisher PLC | 232.688 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Hannover Rueck SE | 3.725 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 56.900 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Subaru Corp | 58.700 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Generali | 25.898 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.102.805 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Banco BPM SpA | 73.493 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | Bunzl PLC | 36.752 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Whitbread PLC | 30.845 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Siemens Healthineers AG | 21.543 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | Swatch Group AG/The | 4.163 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 184 | Sompo Holdings Inc | 26.600 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 185 | Jeronimo Martins SGPS SA | 40.329 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 186 | ABN AMRO Bank NV | 31.505 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | Japan Post Bank Co Ltd | 53.800 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Tokyo Gas Co Ltd | 21.500 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Capgemini SE | 8.288 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 18.231 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | International Consolidated Airlines Group SA | 182.065 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | BPER Banca SPA | 72.942 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | Shionogi & Co Ltd | 44.100 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | Svenska Handelsbanken AB | 64.567 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | Segro PLC | 90.738 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 196 | CK Asset Holdings Ltd | 161.500 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 197 | NEC Corp | 36.700 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 198 | Prysmian SpA | 8.362 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 199 | Vestas Wind Systems A/S | 39.375 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 200 | Toyota Industries Corp. | 7.700 | 997.477 $ | 0,17 % |