Zusammensetzung von International Socially Responsible Fund
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- Nettovermögen
- 510,8 Mio. $ davon 502,2 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 462 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 10.491 | 16,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 2 | Novartis AG | 61.671 | 9,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 47.733 | 8,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Siemens AG | 23.164 | 7,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | ABB Ltd | 57.092 | 6,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 304.300 | 5,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 17.157 | 5,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | SAP SE | 28.580 | 5,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 9 | Allianz SE | 11.586 | 5,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Air Liquide SA | 24.588 | 5,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | UniCredit SpA | 53.833 | 4,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | SoftBank Group Corp | 92.400 | 4,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 257.410 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 604.657 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | AXA SA | 85.893 | 4 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 12.000 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | Infineon Technologies AG | 40.710 | 3,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 103.800 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | Murata Manufacturing Co Ltd | 57.900 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | 4.583 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | ADVANTEST CORP | 19.700 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | CaixaBank SA | 235.766 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 63.400 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | Mizuho Financial Group Inc | 68.100 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Ferrovial NV | 44.502 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.641 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Hermes International SCA | 1.564 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Westpac Banking Corp | 114.054 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 278.800 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Sony Group Corp | 133.000 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | ING Groep NV | 90.671 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Keyence Corp | 5.600 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | MARUBENI CORP | 85.200 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Fast Retailing Co Ltd | 5.200 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Compass Group PLC | 82.073 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | SSE PLC | 82.279 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Societe Generale SA | 30.853 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.555.370 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | OMV AG | 34.322 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | ITOCHU Corp | 196.500 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Aena SME SA | 81.891 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Recruit Holdings Co Ltd | 35.400 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Mitsubishi Electric Corp | 56.900 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Prudential PLC | 161.810 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 47.500 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Investor AB | 55.075 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Sumitomo Corp | 50.700 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 120.500 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Boliden AB | 35.100 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Prosus NV | 47.996 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | AVIVA PLC | 261.961 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Credit Agricole SA | 109.549 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Kioxia Holdings Corp | 5.100 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | MACQUARIE GROUP LTD | 12.276 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 48.882 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 45.900 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | DSV A/S | 8.084 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | InterContinental Hotels Group PLC | 13.100 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Nokia Oyj | 138.407 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | KBC Group NV | 15.132 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Bank Leumi Le-Israel BM | 78.987 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Halma PLC | 31.063 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | EssilorLuxottica SA | 9.576 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Transurban Group | 181.398 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Atlas Copco AB | 101.376 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Wesfarmers Ltd | 33.956 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | ANTOFAGASTA PLC | 34.938 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | South32 Ltd | 556.397 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Sandvik AB | 46.829 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Givaudan SA | 513 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | London Stock Exchange Group PLC | 15.425 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Bank Hapoalim BM | 71.791 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Swiss Re AG | 12.210 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Galp Energia SGPS SA | 83.713 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Nordea Bank Abp | 94.264 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | FANUC Corp | 36.300 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | RELX PLC | 54.327 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Bayerische Motoren Werke AG | 20.522 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Schindler Holding AG | 5.222 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | KDDI Corp | 102.100 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 22.266 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Spotify Technology SA | 3.513 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 34.000 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | STMicroelectronics NV | 25.038 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Aker BP ASA | 47.417 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Banco de Sabadell SA | 497.917 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Volvo AB | 47.659 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 74.852 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 20.800 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Legal & General Group PLC | 443.375 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 11.040 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Sika AG | 8.010 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 174.300 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Eiffage SA | 10.462 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Deutsche Boerse AG | 5.262 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Bank of Ireland Group PLC | 74.626 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 46.900 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Tenaris SA | 49.381 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Holcim AG | 15.132 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | TDK Corp | 57.800 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,2 %
- Technologie 8,3 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 54,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,4 %
- JPY 23,8 %
- GBP 11,3 %
- CHF 9,3 %
- AUD 5,6 %
- SEK 3,2 %
- HKD 2,7 %
- USD 2,2 %
- SGD 1,7 %
- DKK 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,5 %
- Frankreich 7,9 %
- Niederlande 7,4 %
- Australien 5,6 %
- Italien 4,3 %
- Schweden 3,2 %
- Spanien 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Singapur 1,7 %
- Weitere Länder 11,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 124 | 119,3 Mio. $ | 23,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 48 | 61 Mio. $ | 12,15 % |
| 3 | Schweiz | 33 | 47,4 Mio. $ | 9,45 % |
| 4 | Deutschland | 28 | 42,5 Mio. $ | 8,46 % |
| 5 | Frankreich | 31 | 39,5 Mio. $ | 7,87 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 37 Mio. $ | 7,36 % |
| 7 | Australien | 32 | 28,3 Mio. $ | 5,63 % |
| 8 | Italien | 17 | 21,5 Mio. $ | 4,29 % |
| 9 | Schweden | 22 | 16,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Spanien | 11 | 13,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 12,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Singapur | 9 | 8,5 Mio. $ | 1,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Socially Responsible Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008008