Composition de Nasdaq-100 Index Fund
ISIN US91915R8714
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 103 dans 6 pays
- 10 premières
- 47,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 498 935 | 105,3 M $ | 8,13 % |
| 2 | Apple Inc | 301 438 | 94,1 M $ | 7,26 % |
| 3 | Microsoft Corp | 152 465 | 68,6 M $ | 5,30 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 63 798 | 61,9 M $ | 4,78 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 220 413 | 59,7 M $ | 4,61 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 92 417 | 47,7 M $ | 3,68 % |
| 7 | Alphabet Inc | 119 539 | 45,5 M $ | 3,51 % |
| 8 | Tesla Inc | 102 479 | 44,7 M $ | 3,45 % |
| 9 | Broadcom Inc | 97 349 | 43,5 M $ | 3,36 % |
| 10 | Alphabet Inc | 111 655 | 42 M $ | 3,24 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 60 557 | 38,3 M $ | 2,96 % |
| 12 | Intel Corp | 283 133 | 32,5 M $ | 2,51 % |
| 13 | Walmart Inc | 277 025 | 32,1 M $ | 2,48 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 223 893 | 27 M $ | 2,08 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 25 160 | 24,1 M $ | 1,86 % |
| 16 | Lam Research Corp | 70 784 | 22,5 M $ | 1,74 % |
| 17 | Netflix Inc | 239 326 | 20,6 M $ | 1,59 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 129 888 | 20,3 M $ | 1,57 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 44 984 | 20,2 M $ | 1,56 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 51 443 | 15,7 M $ | 1,21 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 60 481 | 15,2 M $ | 1,17 % |
| 22 | KLA Corp | 7 430 | 14,3 M $ | 1,10 % |
| 23 | Sandisk Corp | 8 367 | 14,2 M $ | 1,09 % |
| 24 | Linde PLC | 26 267 | 13,1 M $ | 1,01 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 46 254 | 13 M $ | 1,01 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 62 457 | 11,7 M $ | 0,90 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 27 673 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 77 466 | 11,2 M $ | 0,86 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 12 361 | 10,9 M $ | 0,84 % |
| 30 | AppLovin Corp | 17 406 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 14 286 | 10,4 M $ | 0,81 % |
| 32 | Amgen Inc | 30 556 | 10,3 M $ | 0,79 % |
| 33 | WESTERN DIGITAL CORP | 19 218 | 10,2 M $ | 0,79 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 49 382 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 70 368 | 9,5 M $ | 0,73 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 36 029 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 20 130 | 8,5 M $ | 0,66 % |
| 38 | Shopify Inc | 69 439 | 8,2 M $ | 0,64 % |
| 39 | ASML Holding NV | 4 981 | 8 M $ | 0,62 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 44 851 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14 449 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 64 484 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 43 | Adobe Inc | 23 182 | 6 M $ | 0,46 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 20 458 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 15 635 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 46 | Fortinet Inc | 41 941 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 15 020 | 5,6 M $ | 0,44 % |
| 48 | Intuit Inc | 15 635 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 49 | Synopsys Inc | 10 858 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 22 816 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 51 | Comcast Corp | 203 403 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 52 | Monster Beverage Corp | 55 452 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 2 874 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 54 | CSX Corp | 105 332 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 55 | Datadog Inc | 18 715 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 14 318 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 57 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4 526 657 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 72 659 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 59 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 779 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 18 310 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 61 | O'Reilly Automotive Inc | 47 528 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 62 | Cintas Corp | 22 653 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 30 615 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | 140 511 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 65 | DoorDash Inc | 23 243 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 66 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 890 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 56 274 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4 058 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 69 | PACCAR Inc | 29 662 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 70 | Airbnb Inc | 23 954 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 71 | PDD Holdings Inc | 37 801 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 16 045 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 30 574 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 74 | Fastenal Co | 64 850 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 75 | Electronic Arts Inc | 14 115 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 76 | Strategy Inc | 17 804 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 77 | ARM Holdings PLC | 7 977 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 78 | Xcel Energy Inc | 35 425 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 79 | Ferrovial NV | 40 830 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 80 | Autodesk Inc | 11 959 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 11 822 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 82 | Exelon Corp | 58 261 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 83 | IDEXX Laboratories Inc | 4 481 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 10 576 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 85 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 26 020 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 77 666 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 87 | PayPal Holdings Inc | 52 033 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 88 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 7 457 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 89 | Thomson Reuters Corp | 24 690 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 90 | Axon Enterprise Inc | 4 578 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 91 | Paychex Inc | 20 463 | 2 M $ | 0,15 % |
| 92 | Roper Technologies Inc | 5 896 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 93 | Copart Inc | 55 192 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 94 | Workday Inc | 11 999 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 95 | GE HealthCare Technologies Inc | 25 902 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 96 | Dexcom Inc | 21 817 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 97 | Kraft Heinz Co/The | 66 381 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 98 | Cognizant Technology Solutions Corp | 27 241 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 99 | Verisk Analytics Inc | 7 786 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 100 | Insmed Inc | 12 340 | 1,3 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,0 %
- Communication 13,4 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Consommation de base 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Fonds 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 1,3 Md $ | 96,99 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 15,4 M $ | 1,19 % |
| 3 | Canada | 2 | 10,4 M $ | 0,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 3,2 M $ | 0,25 % |
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