Portefeuille de Nasdaq-100 Index Fund
VALIC Co I · 103 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 46.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 48,2 %
- Communication 15,0 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Consommation de base 8,1 %
- Santé 4,7 %
- Industrie 2,4 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 6,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,0 %
- NL 1,3 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 95 | 1,1 Md $ | 96,96 % |
| NL | 3 | 14 M $ | 1,28 % |
| CA | 2 | 11,2 M $ | 1,02 % |
| KY | 1 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| GB | 2 | 4 M $ | 0,36 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 516 603 | 91,5 M $ | 8,36 % |
| Apple Inc | 314 136 | 83 M $ | 7,58 % |
| Microsoft Corp | 158 008 | 62,1 M $ | 5,67 % |
| Amazon.com Inc | 227 267 | 47,7 M $ | 4,36 % |
| Tesla Inc | 106 108 | 42,7 M $ | 3,90 % |
| Meta Platforms Inc | 62 435 | 40,5 M $ | 3,70 % |
| Alphabet Inc | 123 687 | 38,6 M $ | 3,52 % |
| Walmart Inc | 286 835 | 36,7 M $ | 3,35 % |
| Alphabet Inc | 114 949 | 35,8 M $ | 3,27 % |
| Broadcom Inc | 100 395 | 32,1 M $ | 2,93 % |
| Micron Technology Inc | 66 047 | 27,2 M $ | 2,49 % |
| Costco Wholesale Corp | 26 010 | 26,3 M $ | 2,40 % |
| Netflix Inc | 248 691 | 23,9 M $ | 2,19 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 95 551 | 19,1 M $ | 1,75 % |
| Cisco Systems, Inc. | 231 892 | 18,4 M $ | 1,68 % |
| Palantir Technologies Inc | 134 069 | 18,4 M $ | 1,68 % |
| Applied Materials Inc | 46 755 | 17,4 M $ | 1,59 % |
| Lam Research Corp | 73 717 | 17,2 M $ | 1,57 % |
| T-Mobile US Inc | 65 646 | 14,3 M $ | 1,30 % |
| Linde PLC | 27 405 | 13,9 M $ | 1,27 % |
| PepsiCo Inc | 80 250 | 13,6 M $ | 1,24 % |
| Intel Corp | 279 954 | 12,8 M $ | 1,17 % |
| Amgen Inc | 31 604 | 12,3 M $ | 1,12 % |
| KLA Corp | 7 711 | 11,8 M $ | 1,07 % |
| Texas Instruments Inc | 53 328 | 11,3 M $ | 1,03 % |
| Gilead Sciences Inc | 72 816 | 10,8 M $ | 0,99 % |
| Intuitive Surgical Inc | 20 806 | 10,5 M $ | 0,96 % |
| Analog Devices Inc | 28 738 | 10,2 M $ | 0,93 % |
| Honeywell International Inc | 37 262 | 9,1 M $ | 0,83 % |
| QUALCOMM Inc | 62 858 | 8,9 M $ | 0,82 % |
| Shopify Inc | 71 754 | 8,7 M $ | 0,79 % |
| Booking Holdings Inc | 1 890 | 8 M $ | 0,73 % |
| AppLovin Corp | 18 026 | 7,8 M $ | 0,72 % |
| ASML Holding NV | 5 166 | 7,5 M $ | 0,68 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 14 873 | 7,4 M $ | 0,68 % |
| Palo Alto Networks Inc | 48 036 | 7,2 M $ | 0,65 % |
| Constellation Energy Corp. | 21 321 | 7 M $ | 0,64 % |
| Intuit Inc | 16 378 | 6,7 M $ | 0,61 % |
| Comcast Corp | 213 308 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| Starbucks Corp | 66 914 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| Adobe Inc | 24 505 | 6,4 M $ | 0,59 % |
| Western Digital Corp | 20 066 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 14 729 | 5,5 M $ | 0,50 % |
| Marriott International Inc/MD | 15 746 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| MercadoLibre Inc | 2 980 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 12 530 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| Automatic Data Processing Inc | 23 735 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4 885 335 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| Monster Beverage Corp | 57 215 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| Cadence Design Systems Inc | 15 976 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| Cintas Corp | 23 523 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6 046 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| CSX Corp | 109 710 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| Mondelez International Inc | 75 732 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 49 541 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| Synopsys Inc | 10 871 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| DoorDash Inc | 23 838 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| American Electric Power Co Inc | 31 406 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| Marvell Technology Inc | 50 683 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 145 774 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| PDD Holdings Inc | 39 202 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| Ross Stores Inc | 19 104 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| PACCAR Inc | 30 810 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| Baker Hughes Co | 57 910 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| Fortinet Inc | 43 675 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| Airbnb Inc | 24 888 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| NXP Semiconductors NV | 14 769 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 2 807 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| Ferrovial SE | 42 938 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| Fastenal Co | 67 237 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 4 670 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| Autodesk Inc | 12 391 | 3 M $ | 0,28 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26 749 | 3 M $ | 0,27 % |
| Electronic Arts Inc | 14 625 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| Exelon Corp | 58 973 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| Diamondback Energy Inc | 16 743 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| Xcel Energy Inc | 34 542 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7 794 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| PayPal Holdings Inc | 55 130 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| Thomson Reuters Corp | 26 223 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| Axon Enterprise Inc | 4 641 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 12 331 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 80 057 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| Microchip Technology Inc | 31 864 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 10 884 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 26 812 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| Roper Technologies Inc | 6 340 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| Copart Inc | 57 048 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| Datadog Inc | 19 164 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| Strategy Inc | 15 765 | 2 M $ | 0,19 % |
| Paychex Inc | 21 177 | 2 M $ | 0,18 % |
| Insmed Inc | 12 532 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 28 409 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| Charter Communications, Inc. | 7 601 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| Kraft Heinz Co/The | 69 457 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| Verisk Analytics Inc | 8 153 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| Dexcom Inc | 22 853 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| Workday Inc | 12 519 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| Zscaler Inc | 9 351 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| CoStar Group Inc | 24 616 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| ARM Holdings PLC | 7 977 | 1 M $ | 0,09 % |
| Atlassian Corp | 10 047 | 754,8 k $ | 0,07 % |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 10 | 6,1 k $ | 0,00 % |