Composition de Nasdaq-100 Index Fund
ISIN US91915R8714
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 103 dans 5 pays
- 10 premières
- 46,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 516 603 | 91,5 M $ | 8,36 % |
| 2 | Apple Inc | 314 136 | 83 M $ | 7,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 158 008 | 62,1 M $ | 5,67 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 227 267 | 47,7 M $ | 4,36 % |
| 5 | Tesla Inc | 106 108 | 42,7 M $ | 3,90 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 62 435 | 40,5 M $ | 3,70 % |
| 7 | Alphabet Inc | 123 687 | 38,6 M $ | 3,52 % |
| 8 | Walmart Inc | 286 835 | 36,7 M $ | 3,35 % |
| 9 | Alphabet Inc | 114 949 | 35,8 M $ | 3,27 % |
| 10 | Broadcom Inc | 100 395 | 32,1 M $ | 2,93 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 66 047 | 27,2 M $ | 2,49 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 26 010 | 26,3 M $ | 2,40 % |
| 13 | Netflix Inc | 248 691 | 23,9 M $ | 2,19 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 95 551 | 19,1 M $ | 1,75 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 231 892 | 18,4 M $ | 1,68 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 134 069 | 18,4 M $ | 1,68 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 46 755 | 17,4 M $ | 1,59 % |
| 18 | Lam Research Corp | 73 717 | 17,2 M $ | 1,57 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 65 646 | 14,3 M $ | 1,30 % |
| 20 | Linde PLC | 27 405 | 13,9 M $ | 1,27 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 80 250 | 13,6 M $ | 1,24 % |
| 22 | Intel Corp | 279 954 | 12,8 M $ | 1,17 % |
| 23 | Amgen Inc | 31 604 | 12,3 M $ | 1,12 % |
| 24 | KLA Corp | 7 711 | 11,8 M $ | 1,07 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 53 328 | 11,3 M $ | 1,03 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 72 816 | 10,8 M $ | 0,99 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 20 806 | 10,5 M $ | 0,96 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 28 738 | 10,2 M $ | 0,93 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 37 262 | 9,1 M $ | 0,83 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 62 858 | 8,9 M $ | 0,82 % |
| 31 | Shopify Inc | 71 754 | 8,7 M $ | 0,79 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 1 890 | 8 M $ | 0,73 % |
| 33 | AppLovin Corp | 18 026 | 7,8 M $ | 0,72 % |
| 34 | ASML Holding NV | 5 166 | 7,5 M $ | 0,68 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14 873 | 7,4 M $ | 0,68 % |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 48 036 | 7,2 M $ | 0,65 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 21 321 | 7 M $ | 0,64 % |
| 38 | Intuit Inc | 16 378 | 6,7 M $ | 0,61 % |
| 39 | Comcast Corp | 213 308 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 40 | Starbucks Corp | 66 914 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 41 | Adobe Inc | 24 505 | 6,4 M $ | 0,59 % |
| 42 | Western Digital Corp | 20 066 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 14 729 | 5,5 M $ | 0,50 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 15 746 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 2 980 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 46 | Seagate Technology Holdings PLC | 12 530 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 23 735 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 48 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4 885 335 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| 49 | Monster Beverage Corp | 57 215 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| 50 | Cadence Design Systems Inc | 15 976 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| 51 | Cintas Corp | 23 523 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 52 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6 046 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 53 | CSX Corp | 109 710 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 75 732 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 55 | O'Reilly Automotive Inc | 49 541 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 56 | Synopsys Inc | 10 871 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 57 | DoorDash Inc | 23 838 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 31 406 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 50 683 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 60 | Warner Bros Discovery Inc | 145 774 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 61 | PDD Holdings Inc | 39 202 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 62 | Ross Stores Inc | 19 104 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 63 | PACCAR Inc | 30 810 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 57 910 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 65 | Fortinet Inc | 43 675 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 66 | Airbnb Inc | 24 888 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 67 | NXP Semiconductors NV | 14 769 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 68 | Monolithic Power Systems Inc | 2 807 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 69 | Ferrovial SE | 42 938 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 70 | Fastenal Co | 67 237 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 71 | IDEXX Laboratories Inc | 4 670 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 72 | Autodesk Inc | 12 391 | 3 M $ | 0,28 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26 749 | 3 M $ | 0,27 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 14 625 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 75 | Exelon Corp | 58 973 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 76 | Diamondback Energy Inc | 16 743 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 77 | Xcel Energy Inc | 34 542 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 78 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7 794 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 55 130 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 80 | Thomson Reuters Corp | 26 223 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 81 | Axon Enterprise Inc | 4 641 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 82 | Old Dominion Freight Line Inc | 12 331 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 83 | Keurig Dr Pepper Inc | 80 057 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 84 | Microchip Technology Inc | 31 864 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 10 884 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 86 | GE HealthCare Technologies Inc | 26 812 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 6 340 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 88 | Copart Inc | 57 048 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 89 | Datadog Inc | 19 164 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 90 | Strategy Inc | 15 765 | 2 M $ | 0,19 % |
| 91 | Paychex Inc | 21 177 | 2 M $ | 0,18 % |
| 92 | Insmed Inc | 12 532 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 93 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 28 409 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 7 601 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 69 457 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 8 153 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 97 | Dexcom Inc | 22 853 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 98 | Workday Inc | 12 519 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 99 | Zscaler Inc | 9 351 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 24 616 | 1,1 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,2 %
- Communication 15,6 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Consommation de base 8,3 %
- Santé 5,2 %
- Industrie 3,4 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Fonds 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 1,1 Md $ | 96,96 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 14 M $ | 1,28 % |
| 3 | Canada | 2 | 11,2 M $ | 1,02 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 4 M $ | 0,36 % |
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