Zusammensetzung von Nasdaq-100 Index Fund
ISIN US91915R8714
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 47,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 498.935 | 105,3 Mio. $ | 8,13 % |
| 2 | Apple Inc | 301.438 | 94,1 Mio. $ | 7,26 % |
| 3 | Microsoft Corp | 152.465 | 68,6 Mio. $ | 5,30 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 63.798 | 61,9 Mio. $ | 4,78 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 220.413 | 59,7 Mio. $ | 4,61 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 92.417 | 47,7 Mio. $ | 3,68 % |
| 7 | Alphabet Inc | 119.539 | 45,5 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Tesla Inc | 102.479 | 44,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 9 | Broadcom Inc | 97.349 | 43,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | Alphabet Inc | 111.655 | 42 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 60.557 | 38,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | Intel Corp | 283.133 | 32,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 13 | Walmart Inc | 277.025 | 32,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 223.893 | 27 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 25.160 | 24,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Lam Research Corp | 70.784 | 22,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Netflix Inc | 239.326 | 20,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 129.888 | 20,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 44.984 | 20,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 51.443 | 15,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 60.481 | 15,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | KLA Corp | 7.430 | 14,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Sandisk Corp | 8.367 | 14,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Linde PLC | 26.267 | 13,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 46.254 | 13 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 62.457 | 11,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 27.673 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 77.466 | 11,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 12.361 | 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | AppLovin Corp | 17.406 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 14.286 | 10,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Amgen Inc | 30.556 | 10,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | WESTERN DIGITAL CORP | 19.218 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 49.382 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 70.368 | 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 36.029 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 20.130 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Shopify Inc | 69.439 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | ASML Holding NV | 4.981 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 44.851 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14.449 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 64.484 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Adobe Inc | 23.182 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 20.458 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 15.635 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Fortinet Inc | 41.941 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 15.020 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Intuit Inc | 15.635 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Synopsys Inc | 10.858 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 22.816 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Comcast Corp | 203.403 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Monster Beverage Corp | 55.452 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 2.874 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | CSX Corp | 105.332 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Datadog Inc | 18.715 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 14.318 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4.526.657 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 72.659 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.779 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 18.310 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | O'Reilly Automotive Inc | 47.528 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Cintas Corp | 22.653 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 30.615 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | 140.511 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | DoorDash Inc | 23.243 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.890 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 56.274 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.058 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | PACCAR Inc | 29.662 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Airbnb Inc | 23.954 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | PDD Holdings Inc | 37.801 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 16.045 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 30.574 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Fastenal Co | 64.850 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Electronic Arts Inc | 14.115 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Strategy Inc | 17.804 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | ARM Holdings PLC | 7.977 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Xcel Energy Inc | 35.425 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Ferrovial NV | 40.830 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Autodesk Inc | 11.959 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 11.822 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Exelon Corp | 58.261 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | IDEXX Laboratories Inc | 4.481 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 10.576 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 26.020 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 77.666 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | PayPal Holdings Inc | 52.033 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 7.457 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Thomson Reuters Corp | 24.690 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Axon Enterprise Inc | 4.578 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Paychex Inc | 20.463 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Roper Technologies Inc | 5.896 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Copart Inc | 55.192 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Workday Inc | 11.999 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | GE HealthCare Technologies Inc | 25.902 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Dexcom Inc | 21.817 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Kraft Heinz Co/The | 66.381 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | Cognizant Technology Solutions Corp | 27.241 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Verisk Analytics Inc | 7.786 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Insmed Inc | 12.340 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,0 %
- Kommunikation 13,4 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Gesundheit 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Fonds 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 1,3 Mrd. $ | 96,99 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 15,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Kanada | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nasdaq-100 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008003