Zusammensetzung von Nasdaq-100 Index Fund
ISIN US91915R8714
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 103 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 46,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 516.603 | 91,5 Mio. $ | 8,36 % |
| 2 | Apple Inc | 314.136 | 83 Mio. $ | 7,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 158.008 | 62,1 Mio. $ | 5,67 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 227.267 | 47,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | Tesla Inc | 106.108 | 42,7 Mio. $ | 3,90 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 62.435 | 40,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Alphabet Inc | 123.687 | 38,6 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | Walmart Inc | 286.835 | 36,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | Alphabet Inc | 114.949 | 35,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Broadcom Inc | 100.395 | 32,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 66.047 | 27,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 26.010 | 26,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | Netflix Inc | 248.691 | 23,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 95.551 | 19,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 231.892 | 18,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 134.069 | 18,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 46.755 | 17,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Lam Research Corp | 73.717 | 17,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 65.646 | 14,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Linde PLC | 27.405 | 13,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 80.250 | 13,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Intel Corp | 279.954 | 12,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Amgen Inc | 31.604 | 12,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | KLA Corp | 7.711 | 11,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 53.328 | 11,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 72.816 | 10,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 20.806 | 10,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 28.738 | 10,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 37.262 | 9,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 62.858 | 8,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Shopify Inc | 71.754 | 8,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 1.890 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | AppLovin Corp | 18.026 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | ASML Holding NV | 5.166 | 7,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14.873 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 48.036 | 7,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 21.321 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Intuit Inc | 16.378 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Comcast Corp | 213.308 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Starbucks Corp | 66.914 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Adobe Inc | 24.505 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Western Digital Corp | 20.066 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 14.729 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 15.746 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 2.980 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Seagate Technology Holdings PLC | 12.530 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 23.735 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4.885.335 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Monster Beverage Corp | 57.215 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Cadence Design Systems Inc | 15.976 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Cintas Corp | 23.523 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.046 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | CSX Corp | 109.710 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 75.732 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | O'Reilly Automotive Inc | 49.541 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Synopsys Inc | 10.871 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | DoorDash Inc | 23.838 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 31.406 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 50.683 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Warner Bros Discovery Inc | 145.774 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | PDD Holdings Inc | 39.202 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Ross Stores Inc | 19.104 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | PACCAR Inc | 30.810 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 57.910 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Fortinet Inc | 43.675 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Airbnb Inc | 24.888 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | NXP Semiconductors NV | 14.769 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Monolithic Power Systems Inc | 2.807 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Ferrovial SE | 42.938 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Fastenal Co | 67.237 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | IDEXX Laboratories Inc | 4.670 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Autodesk Inc | 12.391 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26.749 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 14.625 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Exelon Corp | 58.973 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Diamondback Energy Inc | 16.743 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Xcel Energy Inc | 34.542 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.794 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 55.130 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Thomson Reuters Corp | 26.223 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Axon Enterprise Inc | 4.641 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Old Dominion Freight Line Inc | 12.331 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Keurig Dr Pepper Inc | 80.057 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Microchip Technology Inc | 31.864 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 10.884 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | GE HealthCare Technologies Inc | 26.812 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 6.340 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Copart Inc | 57.048 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Datadog Inc | 19.164 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Strategy Inc | 15.765 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Paychex Inc | 21.177 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Insmed Inc | 12.532 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 28.409 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 7.601 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 69.457 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 8.153 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Dexcom Inc | 22.853 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Workday Inc | 12.519 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Zscaler Inc | 9.351 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 24.616 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,2 %
- Kommunikation 15,6 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Gesundheit 5,2 %
- Industrie 3,4 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Fonds 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 1,1 Mrd. $ | 96,96 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 14 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Kanada | 2 | 11,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
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