Zusammensetzung von Nasdaq-100 Index Fund
ISIN US91915R8714
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 103 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 46,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ARM Holdings PLC | 7.977 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | Atlassian Corp | 10.047 | 754.831,1 $ | 0,07 % |
| 103 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 10 | 6072,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,2 %
- Kommunikation 15,6 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Gesundheit 5,2 %
- Industrie 3,4 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Fonds 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 1,1 Mrd. $ | 96,96 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 14 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Kanada | 2 | 11,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nasdaq-100 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008003