Composition de Nasdaq-100 Index Fund
ISIN US91915R8714
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 103 dans 5 pays
- 10 premières
- 46,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ARM Holdings PLC | 7 977 | 1 M $ | 0,09 % |
| 102 | Atlassian Corp | 10 047 | 754,8 k $ | 0,07 % |
| 103 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 10 | 6,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,2 %
- Communication 15,6 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Consommation de base 8,3 %
- Santé 5,2 %
- Industrie 3,4 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Fonds 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 1,1 Md $ | 96,96 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 14 M $ | 1,28 % |
| 3 | Canada | 2 | 11,2 M $ | 1,02 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 4 M $ | 0,36 % |
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Titelia. « Composition de Nasdaq-100 Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008003