Composition de Systematic Core Fund
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- Actif net
- 680,2 M $ dont 679,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 345 dans 8 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 254 929 | 53,8 M $ | 7,91 % |
| 2 | Apple Inc | 154 504 | 48,2 M $ | 7,09 % |
| 3 | Microsoft Corp | 73 980 | 33,3 M $ | 4,90 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 91 483 | 24,8 M $ | 3,64 % |
| 5 | Alphabet Inc | 60 993 | 23,2 M $ | 3,41 % |
| 6 | Vanguard Russell 1000 | 63 556 | 21,7 M $ | 3,19 % |
| 7 | Broadcom Inc | 43 572 | 19,5 M $ | 2,86 % |
| 8 | Alphabet Inc | 49 707 | 18,7 M $ | 2,75 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 20 727 | 13,1 M $ | 1,93 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 31 773 | 9,5 M $ | 1,40 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 16 879 | 8 M $ | 1,18 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6 510 | 7,2 M $ | 1,06 % |
| 13 | Tesla Inc | 15 838 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 28 914 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 15 | Walmart Inc | 49 380 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 43 183 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 17 | Lam Research Corp | 14 275 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 18 | Visa Inc | 13 899 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 29 951 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 3 822 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 21 | Morgan Stanley | 17 240 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 3 610 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 23 | Mastercard Inc | 6 946 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 21 862 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 7 368 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 26 | Bank of America Corp | 63 559 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 27 | Macy's Inc | 149 687 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 28 | AbbVie Inc | 14 864 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 23 994 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 22 227 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 31 | Exelixis Inc | 61 246 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 12 133 | 3 M $ | 0,45 % |
| 33 | Incyte Corp | 31 373 | 3 M $ | 0,45 % |
| 34 | Tapestry Inc | 19 944 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 18 099 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 36 | Cirrus Logic Inc | 16 403 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 37 | KLA Corp | 1 443 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 38 | Ciena Corp | 4 755 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 39 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11 658 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 40 | EMCOR Group Inc | 3 325 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 41 | CH Robinson Worldwide Inc | 15 172 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 42 | Dollar Tree Inc | 23 112 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 43 | APA Corp | 72 930 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 22 205 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 6 811 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 46 | Allstate Corp/The | 12 089 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 47 | Synchrony Financial | 34 437 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 48 | GE VERNOVA INC | 2 533 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 49 | AppLovin Corp | 3 991 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 50 | Kroger Co/The | 39 272 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 51 | Millicom International Cellular SA | 28 379 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 52 | State Street Corp | 15 400 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 30 007 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 54 | BorgWarner Inc | 32 150 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 55 | American Express Co | 7 269 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 56 | Bristol-Myers Squibb Co | 40 041 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 57 | Citigroup Inc | 18 066 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 58 | US Foods Holding Corp | 27 687 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 59 | Casey's General Stores Inc | 2 951 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 60 | Valmont Industries Inc | 4 323 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 61 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17 611 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 62 | Gap Inc/The | 104 673 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 63 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12 619 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 64 | Dollar General Corp | 19 671 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 65 | New York Times Co/The | 28 764 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 66 | Philip Morris International Inc | 12 101 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 67 | Travelers Cos Inc/The | 7 248 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 68 | Electronic Arts Inc | 10 444 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 69 | YETI Holdings Inc | 43 621 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 70 | Etsy Inc | 30 530 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 71 | Affiliated Managers Group Inc | 6 797 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 72 | Dropbox Inc | 74 589 | 2 M $ | 0,29 % |
| 73 | Virtu Financial Inc | 39 977 | 2 M $ | 0,29 % |
| 74 | ACUITY INC | 6 533 | 2 M $ | 0,29 % |
| 75 | NewMarket Corp | 2 533 | 2 M $ | 0,29 % |
| 76 | Globe Life Inc | 12 772 | 2 M $ | 0,29 % |
| 77 | Expedia Group Inc | 8 625 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 78 | CATERPILLAR INC | 2 223 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 79 | Northern Trust Corp | 11 747 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 80 | Verizon Communications Inc | 40 503 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 81 | Reliance Inc | 5 084 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 82 | Ralph Lauren Corp | 5 252 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 83 | United Therapeutics Corp | 3 408 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 84 | Ulta Beauty Inc | 3 657 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 85 | RingCentral Inc | 42 842 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 86 | Altria Group Inc | 26 641 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 87 | Dillard's Inc | 3 124 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 88 | Performance Food Group Co | 18 710 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 89 | Western Union Co/The | 222 626 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 90 | MSC Industrial Direct Co Inc | 16 489 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 91 | OneMain Holdings Inc | 32 417 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 92 | VeriSign Inc | 6 281 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 93 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6 386 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 94 | Netflix Inc | 20 423 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 5 503 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 96 | Progressive Corp/The | 9 158 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 97 | Monster Beverage Corp | 19 508 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | Match Group Inc | 47 447 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 99 | Hanover Insurance Group Inc/The | 9 131 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 100 | Mueller Industries Inc | 13 219 | 1,7 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 10,5 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 6,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 25,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 329 | 666,7 M $ | 98,07 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 3 | Irlande | 3 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 547,3 k $ | 0,08 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 328,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 274,9 k $ | 0,04 % |
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