Composition de Systematic Core Fund
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- Actif net
- 680,2 M $ dont 679,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 345 dans 8 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Booking Holdings Inc | 10 100 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 102 | Crocs Inc | 14 124 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 103 | Newmont Corp | 15 075 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 104 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 894 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 105 | Coca-Cola Co/The | 20 653 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 106 | Teradata Corp | 46 791 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 107 | Axis Capital Holdings Ltd | 16 702 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 108 | Boston Beer Co Inc/The | 8 902 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 109 | Henry Schein Inc | 20 480 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 110 | Procter & Gamble Co/The | 10 885 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 111 | Chubb Ltd | 4 964 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 112 | PVH Corp | 16 519 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 113 | Old Republic International Corp | 40 051 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 114 | F5 Inc | 3 870 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 115 | Ferguson Enterprises Inc | 6 549 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 116 | SLM Corp | 66 625 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 117 | Popular Inc | 9 832 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 118 | Wayfair Inc | 20 149 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 119 | Charles Schwab Corp/The | 16 481 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 120 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 701 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 121 | Lowe's Cos Inc | 6 679 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 122 | AT&T Inc | 57 675 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 123 | Fox Corp | 22 129 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 124 | Donaldson Co Inc | 17 146 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 125 | CVS Health Corp | 15 143 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 126 | Core & Main Inc | 27 394 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 127 | Mattel Inc | 88 445 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 128 | Sysco Corp | 17 224 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 129 | Fox Corp | 22 613 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 130 | WW Grainger Inc | 1 048 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 131 | Qorvo Inc | 12 460 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 132 | Toro Co/The | 14 343 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 133 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 290 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 134 | SharkNinja Inc | 10 413 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 135 | W R Berkley Corp | 19 971 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 136 | Ameriprise Financial Inc | 2 802 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 137 | WESCO International Inc | 3 437 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 138 | CACI International Inc | 2 395 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 139 | Best Buy Co Inc | 15 718 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 140 | Halozyme Therapeutics Inc | 18 378 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 141 | Roku Inc | 9 267 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 142 | Five Below Inc | 5 299 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 143 | Grand Canyon Education Inc | 8 017 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 144 | Travel + Leisure Co | 17 394 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 145 | Humana Inc | 3 848 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 146 | Builders FirstSource Inc | 15 104 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 147 | eBay Inc | 10 533 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 148 | PepsiCo Inc | 7 847 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 149 | Ubiquiti Inc | 1 932 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 150 | Adobe Inc | 4 333 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 151 | CF Industries Holdings Inc | 9 978 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 152 | Fastenal Co | 25 094 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 153 | Lyft Inc | 78 349 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 154 | Arch Capital Group Ltd | 12 341 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 155 | Williams-Sonoma Inc | 5 367 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 156 | CHEMED CORP | 2 542 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 157 | Cboe Global Markets Inc | 3 245 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 158 | Boyd Gaming Corp | 12 869 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 159 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 355 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 7 877 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 161 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3 442 | 1 M $ | 0,15 % |
| 162 | Align Technology Inc | 5 927 | 1 M $ | 0,15 % |
| 163 | Allegion plc | 7 895 | 1 M $ | 0,15 % |
| 164 | MGIC Investment Corp | 40 705 | 1 M $ | 0,15 % |
| 165 | API GROUP CORP | 24 655 | 1 M $ | 0,15 % |
| 166 | Vontier Corp | 34 880 | 989,9 k $ | 0,15 % |
| 167 | O'Reilly Automotive Inc | 11 363 | 987,2 k $ | 0,15 % |
| 168 | Illumina Inc | 6 011 | 979,6 k $ | 0,14 % |
| 169 | Primerica Inc | 3 616 | 976,2 k $ | 0,14 % |
| 170 | Envista Holdings Corp | 41 163 | 969,4 k $ | 0,14 % |
| 171 | Devon Energy Corp | 21 714 | 966,1 k $ | 0,14 % |
| 172 | Amphenol Corp | 6 418 | 954,7 k $ | 0,14 % |
| 173 | Columbia Sportswear Co | 14 268 | 944,3 k $ | 0,14 % |
| 174 | EAST WEST BANCORP INC | 7 700 | 943,6 k $ | 0,14 % |
| 175 | United Airlines Holdings Inc | 8 203 | 941,7 k $ | 0,14 % |
| 176 | Warner Bros Discovery Inc | 33 917 | 916,1 k $ | 0,13 % |
| 177 | H&R Block Inc | 23 692 | 911,9 k $ | 0,13 % |
| 178 | MURPHY USA INC | 1 802 | 911,9 k $ | 0,13 % |
| 179 | Albertsons Cos Inc | 57 700 | 900,7 k $ | 0,13 % |
| 180 | NetApp Inc | 5 044 | 879,1 k $ | 0,13 % |
| 181 | HCA Healthcare Inc | 2 321 | 878,6 k $ | 0,13 % |
| 182 | Biogen Inc | 4 427 | 867,7 k $ | 0,13 % |
| 183 | VIATRIS INC | 52 829 | 859 k $ | 0,13 % |
| 184 | FedEx Corp | 2 080 | 856,4 k $ | 0,13 % |
| 185 | SiteOne Landscape Supply Inc | 7 874 | 855,1 k $ | 0,13 % |
| 186 | Robinhood Markets Inc | 9 018 | 850,4 k $ | 0,13 % |
| 187 | Armstrong World Industries Inc | 5 356 | 845,7 k $ | 0,12 % |
| 188 | American Financial Group Inc/OH | 6 513 | 845,4 k $ | 0,12 % |
| 189 | Credit Acceptance Corp | 1 471 | 843,8 k $ | 0,12 % |
| 190 | Ross Stores Inc | 3 574 | 828,2 k $ | 0,12 % |
| 191 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9 638 | 821,9 k $ | 0,12 % |
| 192 | AutoZone Inc | 276 | 810,1 k $ | 0,12 % |
| 193 | Maplebear Inc | 20 154 | 802,1 k $ | 0,12 % |
| 194 | Chevron Corp | 4 379 | 799 k $ | 0,12 % |
| 195 | DOCUSIGN INC | 15 207 | 798,7 k $ | 0,12 % |
| 196 | Bath & Body Works Inc | 39 813 | 797,1 k $ | 0,12 % |
| 197 | Uber Technologies Inc | 11 266 | 793,1 k $ | 0,12 % |
| 198 | A O Smith Corp | 13 836 | 784,8 k $ | 0,12 % |
| 199 | Hasbro Inc | 9 017 | 777 k $ | 0,11 % |
| 200 | Pegasystems Inc | 21 507 | 768,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 10,5 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 6,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 25,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 329 | 666,7 M $ | 98,07 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 3 | Irlande | 3 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 547,3 k $ | 0,08 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 328,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 274,9 k $ | 0,04 % |
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