Portefeuille de Systematic Core Fund
VALIC Co I ·366 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 682,6 M $ · Dix premières lignes : 34 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- LU 0,4 %
- KY 0,2 %
- GG 0,1 %
- GB 0,1 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 355 | 669,4 M $ | 98,19 % |
| 2 | IE | 2 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 3 | BM | 3 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 4 | LU | 1 | 3 M $ | 0,44 % |
| 5 | KY | 2 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 6 | GG | 1 | 877,7 k $ | 0,13 % |
| 7 | GB | 1 | 402 k $ | 0,06 % |
| 8 | CH | 1 | 241,7 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Abbott Laboratories | 14 746 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 102 | Newmont Corp | 13 172 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 103 | Affiliated Managers Group Inc | 5 567 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 104 | Performance Food Group Co | 17 539 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 105 | Teradata Corp | 53 808 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 106 | Chubb Ltd | 4 964 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 107 | BorgWarner Inc | 29 350 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 108 | Fox Corp | 29 508 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 109 | Grand Canyon Education Inc | 10 445 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 110 | CACI International Inc | 2 713 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 111 | Old Republic International Corp | 38 434 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 112 | Match Group Inc | 52 037 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 113 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 427 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 114 | YETI Holdings Inc | 37 279 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 115 | MSC Industrial Direct Co Inc | 17 235 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 116 | Coca-Cola Co/The | 19 816 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 117 | Fox Corp | 30 724 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 118 | Caterpillar Inc | 2 131 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 119 | Lowe's Cos Inc | 5 962 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 120 | Sysco Corp | 17 224 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 121 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 102 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 122 | NewMarket Corp | 2 455 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 123 | Warner Bros Discovery Inc | 53 715 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 124 | Charles Schwab Corp/The | 15 799 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 125 | Comfort Systems USA Inc | 1 033 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 126 | Ameriprise Financial Inc | 3 120 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 127 | Lincoln National Corp | 42 665 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 128 | Reliance Inc | 4 550 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 129 | Rollins Inc | 23 349 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 130 | F5 Inc | 5 178 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 131 | Mattel Inc | 82 361 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 132 | Builders FirstSource Inc | 13 298 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 133 | Genpact Ltd | 34 552 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 134 | MGIC Investment Corp | 51 610 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 135 | Ferguson Enterprises Inc | 5 230 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 136 | Mueller Industries Inc | 11 514 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 137 | Wayfair Inc | 17 745 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 138 | NRG Energy Inc | 7 568 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 139 | Halozyme Therapeutics Inc | 19 377 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 140 | Fastenal Co | 28 953 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 141 | Nexstar Media Group Inc | 5 246 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 142 | Donaldson Co Inc | 14 184 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 143 | SLM Corp | 69 877 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 144 | Rithm Capital Corp | 129 820 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 145 | eBay Inc | 14 296 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 146 | Core & Main Inc | 23 959 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 147 | Travel + Leisure Co | 17 302 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 148 | Boyd Gaming Corp | 15 254 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 149 | Vontier Corp | 30 918 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 150 | Chemed Corp | 3 078 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 151 | Primerica Inc | 4 895 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 152 | Envista Holdings Corp | 41 923 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 153 | EOG Resources Inc | 9 869 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 154 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 12 370 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 155 | Uber Technologies Inc | 16 030 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 156 | Adobe Inc | 4 592 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 157 | Yum! Brands Inc | 7 102 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 158 | Humana Inc | 6 196 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 159 | Pegasystems Inc | 26 825 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 160 | Allegion plc | 7 276 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 161 | Best Buy Co Inc | 18 575 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 162 | Qorvo Inc | 13 876 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 163 | Lyft Inc | 83 075 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 164 | SharkNinja Inc | 9 309 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 165 | HCA Healthcare Inc | 2 145 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 166 | PepsiCo Inc | 6 668 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 167 | WESCO International Inc | 3 908 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 168 | Popular Inc | 8 339 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 169 | United Airlines Holdings Inc | 10 597 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 170 | Five Below Inc | 5 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 171 | T-Mobile US Inc | 5 142 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 172 | ADT Inc | 138 652 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 173 | Arch Capital Group Ltd | 11 036 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 174 | LKQ Corp | 33 254 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 175 | CME Group Inc | 3 436 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 176 | SEI Investments Co | 13 490 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 177 | Cboe Global Markets Inc | 3 651 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 178 | Maplebear Inc | 27 692 | 1 M $ | 0,15 % |
| 179 | Williams-Sonoma Inc | 5 022 | 1 M $ | 0,15 % |
| 180 | Armstrong World Industries Inc | 5 925 | 1 M $ | 0,15 % |
| 181 | H&R Block Inc | 33 256 | 1 M $ | 0,15 % |
| 182 | Amphenol Corp | 6 916 | 1 M $ | 0,15 % |
| 183 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 15 577 | 1 M $ | 0,15 % |
| 184 | CVS Health Corp | 12 464 | 995,9 k $ | 0,15 % |
| 185 | WW Grainger Inc | 865 | 990,2 k $ | 0,15 % |
| 186 | Crocs Inc | 10 838 | 983,1 k $ | 0,14 % |
| 187 | Roku Inc | 9 989 | 983 k $ | 0,14 % |
| 188 | Toro Co/The | 9 836 | 972,4 k $ | 0,14 % |
| 189 | Boston Scientific Corp | 12 590 | 967,5 k $ | 0,14 % |
| 190 | Aon PLC | 2 865 | 961,1 k $ | 0,14 % |
| 191 | Sprouts Farmers Market Inc | 12 934 | 955,4 k $ | 0,14 % |
| 192 | American Financial Group Inc/OH | 7 014 | 932,7 k $ | 0,14 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 12 284 | 931,7 k $ | 0,14 % |
| 194 | CF Industries Holdings Inc | 9 303 | 926 k $ | 0,14 % |
| 195 | Quest Diagnostics Inc | 4 278 | 906,6 k $ | 0,13 % |
| 196 | PVH Corp | 12 980 | 890,4 k $ | 0,13 % |
| 197 | Globus Medical Inc | 9 279 | 885,8 k $ | 0,13 % |
| 198 | Columbia Sportswear Co | 14 268 | 883,8 k $ | 0,13 % |
| 199 | Amdocs Ltd | 12 574 | 877,7 k $ | 0,13 % |
| 200 | Lazard Inc | 17 228 | 871,7 k $ | 0,13 % |