Composition de Systematic Core Fund
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- Actif net
- 680,2 M $ dont 679,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 345 dans 8 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Rollins Inc | 15 881 | 755,9 k $ | 0,11 % |
| 202 | US Bancorp | 13 657 | 749,1 k $ | 0,11 % |
| 203 | Flowers Foods Inc | 97 468 | 744,7 k $ | 0,11 % |
| 204 | Teradyne Inc | 1 966 | 735,9 k $ | 0,11 % |
| 205 | Deckers Outdoor Corp | 6 439 | 733,1 k $ | 0,11 % |
| 206 | SEI Investments Co | 8 340 | 732,9 k $ | 0,11 % |
| 207 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 818 | 728,4 k $ | 0,11 % |
| 208 | Masco Corp | 10 145 | 712,7 k $ | 0,10 % |
| 209 | LKQ Corp | 26 153 | 709,3 k $ | 0,10 % |
| 210 | Advanced Micro Devices Inc | 1 373 | 708,6 k $ | 0,10 % |
| 211 | Yum! Brands Inc | 4 779 | 707,1 k $ | 0,10 % |
| 212 | Corteva Inc | 8 921 | 698,3 k $ | 0,10 % |
| 213 | CME Group Inc | 2 513 | 687,4 k $ | 0,10 % |
| 214 | Pinterest Inc | 33 954 | 680,8 k $ | 0,10 % |
| 215 | Organon & Co | 50 881 | 678,8 k $ | 0,10 % |
| 216 | Evercore Inc | 1 986 | 676,9 k $ | 0,10 % |
| 217 | LAZARD INC | 14 236 | 673,8 k $ | 0,10 % |
| 218 | AGNC Investment Corp | 64 267 | 669 k $ | 0,10 % |
| 219 | Expeditors International of Washington Inc | 4 225 | 667,5 k $ | 0,10 % |
| 220 | Annaly Capital Management Inc | 30 546 | 667,4 k $ | 0,10 % |
| 221 | Nexstar Media Group Inc | 3 692 | 658,8 k $ | 0,10 % |
| 222 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 6 471 | 657,4 k $ | 0,10 % |
| 223 | Snap-on Inc | 1 761 | 653,7 k $ | 0,10 % |
| 224 | Globus Medical Inc | 7 825 | 640,7 k $ | 0,09 % |
| 225 | Cincinnati Financial Corp | 3 972 | 625,3 k $ | 0,09 % |
| 226 | Genpact Ltd | 18 944 | 624,2 k $ | 0,09 % |
| 227 | ADT Inc | 92 629 | 621,5 k $ | 0,09 % |
| 228 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 996 | 612,3 k $ | 0,09 % |
| 229 | Sprouts Farmers Market Inc | 7 371 | 609 k $ | 0,09 % |
| 230 | CONCENTRIX CORP | 21 261 | 601,5 k $ | 0,09 % |
| 231 | Quest Diagnostics Inc | 3 077 | 599,7 k $ | 0,09 % |
| 232 | Zions Bancorp NA | 9 535 | 595,5 k $ | 0,09 % |
| 233 | Colgate-Palmolive Co | 6 587 | 593,7 k $ | 0,09 % |
| 234 | Sandisk Corp | 340 | 576,3 k $ | 0,08 % |
| 235 | Roivant Sciences Ltd | 19 116 | 573,3 k $ | 0,08 % |
| 236 | Accenture PLC | 3 054 | 571,3 k $ | 0,08 % |
| 237 | Raymond James Financial Inc | 3 971 | 569,5 k $ | 0,08 % |
| 238 | Cognizant Technology Solutions Corp | 10 172 | 567,1 k $ | 0,08 % |
| 239 | Lincoln National Corp | 16 036 | 565,9 k $ | 0,08 % |
| 240 | Ryder System Inc | 2 254 | 565,4 k $ | 0,08 % |
| 241 | Labcorp Holdings Inc | 2 095 | 544,8 k $ | 0,08 % |
| 242 | Aon PLC | 1 714 | 541,7 k $ | 0,08 % |
| 243 | PayPal Holdings Inc | 11 916 | 533,2 k $ | 0,08 % |
| 244 | NOV Inc | 25 100 | 501 k $ | 0,07 % |
| 245 | T-Mobile US Inc | 2 577 | 483,3 k $ | 0,07 % |
| 246 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5 339 | 474,9 k $ | 0,07 % |
| 247 | SoFi Technologies Inc | 25 575 | 466 k $ | 0,07 % |
| 248 | UGI Corp | 13 079 | 456,7 k $ | 0,07 % |
| 249 | Lululemon Athletica Inc | 3 445 | 451,9 k $ | 0,07 % |
| 250 | Loews Corp | 4 323 | 447,6 k $ | 0,07 % |
| 251 | ResMed Inc | 2 327 | 443,5 k $ | 0,07 % |
| 252 | AGCO Corp | 3 815 | 428,3 k $ | 0,06 % |
| 253 | NATERA INC | 1 904 | 425,3 k $ | 0,06 % |
| 254 | T Rowe Price Group Inc | 4 058 | 424,2 k $ | 0,06 % |
| 255 | Cummins Inc | 640 | 413,8 k $ | 0,06 % |
| 256 | Gates Industrial Corp PLC | 15 961 | 413,7 k $ | 0,06 % |
| 257 | Euronet Worldwide Inc | 5 687 | 412,2 k $ | 0,06 % |
| 258 | Marathon Petroleum Corp | 1 640 | 408 k $ | 0,06 % |
| 259 | Salesforce Inc | 2 116 | 404,4 k $ | 0,06 % |
| 260 | Otis Worldwide Corp | 5 691 | 403,2 k $ | 0,06 % |
| 261 | Keysight Technologies Inc | 1 176 | 397,9 k $ | 0,06 % |
| 262 | Valero Energy Corp | 1 621 | 396,9 k $ | 0,06 % |
| 263 | Leidos Holdings Inc | 3 077 | 393,2 k $ | 0,06 % |
| 264 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 712 | 378,6 k $ | 0,06 % |
| 265 | Everpure Inc | 4 686 | 372,6 k $ | 0,05 % |
| 266 | Vertiv Holdings Co | 1 167 | 368,4 k $ | 0,05 % |
| 267 | VF Corp | 21 054 | 361,7 k $ | 0,05 % |
| 268 | elf Beauty Inc | 6 368 | 356,6 k $ | 0,05 % |
| 269 | Domino's Pizza Inc | 1 144 | 355,3 k $ | 0,05 % |
| 270 | Landstar System Inc | 1 645 | 340,4 k $ | 0,05 % |
| 271 | WEX Inc | 2 346 | 340,1 k $ | 0,05 % |
| 272 | Aptiv PLC | 4 963 | 337,2 k $ | 0,05 % |
| 273 | Dell Technologies Inc | 798 | 335,9 k $ | 0,05 % |
| 274 | Nutanix Inc | 6 394 | 332,9 k $ | 0,05 % |
| 275 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 11 408 | 331,2 k $ | 0,05 % |
| 276 | Amdocs Ltd | 5 212 | 328,2 k $ | 0,05 % |
| 277 | Parsons Corp | 5 285 | 312,3 k $ | 0,05 % |
| 278 | Trane Technologies PLC | 666 | 300,6 k $ | 0,04 % |
| 279 | McKesson Corp | 404 | 299,9 k $ | 0,04 % |
| 280 | White Mountains Insurance Group Ltd | 144 | 297,3 k $ | 0,04 % |
| 281 | NVR Inc | 47 | 286,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | MSA Safety Inc | 1 724 | 285,8 k $ | 0,04 % |
| 283 | Janus Henderson Group PLC | 5 317 | 274,9 k $ | 0,04 % |
| 284 | Kyndryl Holdings Inc | 21 999 | 274,3 k $ | 0,04 % |
| 285 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 421 | 269,6 k $ | 0,04 % |
| 286 | Target Corp | 2 108 | 267,9 k $ | 0,04 % |
| 287 | RITHM CAPITAL CORP | 28 269 | 263,5 k $ | 0,04 % |
| 288 | Amgen Inc | 778 | 262 k $ | 0,04 % |
| 289 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 4 422 | 260,9 k $ | 0,04 % |
| 290 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 285 | 260,1 k $ | 0,04 % |
| 291 | Cardinal Health Inc | 1 321 | 260 k $ | 0,04 % |
| 292 | Mettler-Toledo International Inc | 217 | 256,2 k $ | 0,04 % |
| 293 | Versant Media Group Inc | 5 847 | 252,2 k $ | 0,04 % |
| 294 | McDonald's Corp | 890 | 248,5 k $ | 0,04 % |
| 295 | Willis Towers Watson PLC | 983 | 245,4 k $ | 0,04 % |
| 296 | FIRST HORIZON CORP | 10 085 | 244,4 k $ | 0,04 % |
| 297 | Brunswick Corp/DE | 2 889 | 242 k $ | 0,04 % |
| 298 | Regions Financial Corp | 8 424 | 235,9 k $ | 0,03 % |
| 299 | Assurant Inc | 941 | 234,2 k $ | 0,03 % |
| 300 | Gartner Inc | 1 385 | 224,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 10,5 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 6,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 25,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 329 | 666,7 M $ | 98,07 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 3 | Irlande | 3 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 547,3 k $ | 0,08 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 328,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 274,9 k $ | 0,04 % |
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