Portefeuille de Systematic Core Fund
VALIC Co I ·366 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 682,6 M $ · Dix premières lignes : 34 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- LU 0,4 %
- KY 0,2 %
- GG 0,1 %
- GB 0,1 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 355 | 669,4 M $ | 98,19 % |
| 2 | IE | 2 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 3 | BM | 3 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 4 | LU | 1 | 3 M $ | 0,44 % |
| 5 | KY | 2 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 6 | GG | 1 | 877,7 k $ | 0,13 % |
| 7 | GB | 1 | 402 k $ | 0,06 % |
| 8 | CH | 1 | 241,7 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | XP Inc | 13 930 | 299,9 k $ | 0,04 % |
| 302 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 19 973 | 299,2 k $ | 0,04 % |
| 303 | Vertiv Holdings Co | 1 167 | 297,5 k $ | 0,04 % |
| 304 | Dell Technologies Inc | 1 999 | 296 k $ | 0,04 % |
| 305 | Gartner Inc | 1 787 | 280,9 k $ | 0,04 % |
| 306 | NVR Inc | 37 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 307 | FedEx Corp | 711 | 275,2 k $ | 0,04 % |
| 308 | Marathon Petroleum Corp | 1 371 | 271,7 k $ | 0,04 % |
| 309 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 724 | 268,2 k $ | 0,04 % |
| 310 | Arista Networks Inc | 2 005 | 267,7 k $ | 0,04 % |
| 311 | Skyworks Solutions Inc | 4 401 | 262,2 k $ | 0,04 % |
| 312 | Bank OZK | 5 569 | 259,3 k $ | 0,04 % |
| 313 | Aflac Inc | 2 247 | 253,8 k $ | 0,04 % |
| 314 | Walt Disney Co/The | 2 387 | 253,1 k $ | 0,04 % |
| 315 | Appfolio Inc | 1 409 | 250,5 k $ | 0,04 % |
| 316 | ITT Inc | 1 227 | 248,4 k $ | 0,04 % |
| 317 | NOV Inc | 12 096 | 245,1 k $ | 0,04 % |
| 318 | On Holding AG | 5 201 | 241,7 k $ | 0,04 % |
| 319 | CRH PLC | 2 004 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 320 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 876 | 235,1 k $ | 0,03 % |
| 321 | Block Inc | 3 561 | 226,8 k $ | 0,03 % |
| 322 | Carnival Corp | 6 683 | 210,8 k $ | 0,03 % |
| 323 | MetLife Inc | 2 911 | 209,8 k $ | 0,03 % |
| 324 | Reddit Inc | 1 438 | 209,7 k $ | 0,03 % |
| 325 | Kyndryl Holdings Inc | 16 876 | 208,1 k $ | 0,03 % |
| 326 | Live Nation Entertainment Inc | 1 229 | 199,3 k $ | 0,03 % |
| 327 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 456 | 193,6 k $ | 0,03 % |
| 328 | Cummins Inc | 324 | 189,2 k $ | 0,03 % |
| 329 | Medpace Holdings Inc | 408 | 184,3 k $ | 0,03 % |
| 330 | Valero Energy Corp | 850 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 331 | Crown Holdings Inc | 1 507 | 172,7 k $ | 0,03 % |
| 332 | Graco Inc | 1 835 | 172,3 k $ | 0,03 % |
| 333 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 769 | 170,9 k $ | 0,03 % |
| 334 | Dolby Laboratories Inc | 2 559 | 170,4 k $ | 0,03 % |
| 335 | Target Corp | 1 490 | 169,5 k $ | 0,02 % |
| 336 | AGNC Investment Corp | 14 877 | 166,8 k $ | 0,02 % |
| 337 | Unity Software Inc | 9 038 | 164,8 k $ | 0,02 % |
| 338 | Pilgrim's Pride Corp | 3 807 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| 339 | Inspire Medical Systems Inc | 2 541 | 163,9 k $ | 0,02 % |
| 340 | Jabil Inc | 605 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 341 | Ovintiv Inc | 2 947 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 342 | Advanced Micro Devices Inc | 744 | 149 k $ | 0,02 % |
| 343 | Elevance Health Inc | 447 | 143 k $ | 0,02 % |
| 344 | BellRing Brands Inc | 7 544 | 138,7 k $ | 0,02 % |
| 345 | Genuine Parts Co | 1 158 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 346 | Evercore Inc | 436 | 134,7 k $ | 0,02 % |
| 347 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 6 259 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| 348 | Curtiss-Wright Corp | 180 | 126,1 k $ | 0,02 % |
| 349 | Ingredion Inc | 999 | 117,3 k $ | 0,02 % |
| 350 | First Horizon Corp | 4 600 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| 351 | Tempus AI Inc | 1 952 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| 352 | Cigna Group/The | 354 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 353 | Encompass Health Corp | 894 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 354 | Ecolab Inc | 302 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 355 | RPM International Inc | 808 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 356 | Oracle Corp | 626 | 91 k $ | 0,01 % |
| 357 | Coterra Energy Inc | 2 795 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 358 | Sherwin-Williams Co/The | 228 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 359 | Kinsale Capital Group Inc | 207 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 360 | Illinois Tool Works Inc | 277 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 361 | GCI Liberty Inc | 1 966 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 362 | GCI Liberty Inc | 1 945 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 363 | TopBuild Corp | 169 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 364 | Workday Inc | 519 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 365 | Robert Half Inc | 2 816 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 366 | Insulet Corp | 271 | 66,8 k $ | 0,01 % |