Composition de Systematic Core Fund
VALIC Co I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 680,2 M $ dont 679,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 345 dans 8 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Inspire Medical Systems Inc | 5 228 | 216,2 k $ | 0,03 % |
| 302 | XP Inc | 12 033 | 200,6 k $ | 0,03 % |
| 303 | Bank OZK | 4 115 | 199,1 k $ | 0,03 % |
| 304 | TopBuild Corp | 474 | 197,9 k $ | 0,03 % |
| 305 | CROWN HOLDINGS INC | 2 069 | 196,7 k $ | 0,03 % |
| 306 | HF Sinclair Corp | 2 808 | 196,3 k $ | 0,03 % |
| 307 | Oshkosh Corp | 1 374 | 178,6 k $ | 0,03 % |
| 308 | Flowserve Corp | 2 360 | 178,2 k $ | 0,03 % |
| 309 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 280 | 178,1 k $ | 0,03 % |
| 310 | Elevance Health Inc | 447 | 175,8 k $ | 0,03 % |
| 311 | Intuit Inc | 515 | 170,7 k $ | 0,03 % |
| 312 | Timken Co/The | 1 294 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 313 | Wintrust Financial Corp | 1 102 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 314 | Rockwell Automation Inc | 358 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 315 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 525 | 158,5 k $ | 0,02 % |
| 316 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 911 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 317 | Thor Industries Inc | 1 984 | 156,9 k $ | 0,02 % |
| 318 | Western Alliance Bancorp | 1 906 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 319 | Regal Rexnord Corp | 748 | 150,9 k $ | 0,02 % |
| 320 | CRH PLC | 1 380 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 321 | Reddit Inc | 848 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 322 | Gentex Corp | 6 175 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 323 | Southern Copper Corp | 771 | 147,4 k $ | 0,02 % |
| 324 | Summit Therapeutics Inc | 8 364 | 146,7 k $ | 0,02 % |
| 325 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 794 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 326 | KeyCorp | 6 667 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 327 | Truist Financial Corp | 2 899 | 139,8 k $ | 0,02 % |
| 328 | FTAI Aviation Ltd | 529 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 329 | Nordson Corp | 475 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 330 | Webster Financial Corp | 1 851 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 331 | TECHNIPFMC PLC | 1 952 | 133,6 k $ | 0,02 % |
| 332 | Sherwin-Williams Co/The | 432 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 333 | Textron Inc | 1 427 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 334 | Fortune Brands Innovations Inc | 3 075 | 119,7 k $ | 0,02 % |
| 335 | Medtronic PLC | 1 620 | 119,6 k $ | 0,02 % |
| 336 | Parker-Hannifin Corp | 139 | 117,4 k $ | 0,02 % |
| 337 | Aflac Inc | 906 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 338 | Cigna Group/The | 354 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 339 | Generac Holdings Inc | 340 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 340 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6 522 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 341 | RPM International Inc | 808 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 342 | Arista Networks Inc | 531 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 343 | Graco Inc | 949 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 344 | Carlisle Cos Inc | 202 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 345 | Illinois Tool Works Inc | 277 | 68,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 10,5 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 6,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 25,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 329 | 666,7 M $ | 98,07 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 3 | Irlande | 3 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 547,3 k $ | 0,08 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 328,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 274,9 k $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Systematic Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008014