Portfolio von Systematic Core Fund
VALIC Co I ·366 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 682,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- LU 0,4 %
- KY 0,2 %
- GG 0,1 %
- GB 0,1 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 355 | 669,4 Mio. $ | 98,19 % |
| IE | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| BM | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| LU | 1 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| KY | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| GG | 1 | 877.665,2 $ | 0,13 % |
| GB | 1 | 401.998,2 $ | 0,06 % |
| CH | 1 | 241.742,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XP Inc | 13.930 | 299.912,9 $ | 0,04 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 19.973 | 299.195,5 $ | 0,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 1.167 | 297.456,6 $ | 0,04 % |
| Dell Technologies Inc | 1.999 | 296.011,9 $ | 0,04 % |
| Gartner Inc | 1.787 | 280.916,4 $ | 0,04 % |
| NVR Inc | 37 | 278.158,2 $ | 0,04 % |
| FedEx Corp | 711 | 275.157 $ | 0,04 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.371 | 271.745,9 $ | 0,04 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.724 | 268.150,6 $ | 0,04 % |
| Arista Networks Inc | 2.005 | 267.667,5 $ | 0,04 % |
| Skyworks Solutions Inc | 4.401 | 262.211,6 $ | 0,04 % |
| Bank OZK | 5.569 | 259.292,6 $ | 0,04 % |
| Aflac Inc | 2.247 | 253.753,7 $ | 0,04 % |
| Walt Disney Co/The | 2.387 | 253.117,5 $ | 0,04 % |
| Appfolio Inc | 1.409 | 250.463,8 $ | 0,04 % |
| ITT Inc | 1.227 | 248.357,1 $ | 0,04 % |
| NOV Inc | 12.096 | 245.065 $ | 0,04 % |
| On Holding AG | 5.201 | 241.742,5 $ | 0,04 % |
| CRH PLC | 2.004 | 240.439,9 $ | 0,04 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1.876 | 235.062,8 $ | 0,03 % |
| Block Inc | 3.561 | 226.835,7 $ | 0,03 % |
| Carnival Corp | 6.683 | 210.848,7 $ | 0,03 % |
| MetLife Inc | 2.911 | 209.795,8 $ | 0,03 % |
| Reddit Inc | 1.438 | 209.674,8 $ | 0,03 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 16.876 | 208.081,1 $ | 0,03 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 1.229 | 199.270,1 $ | 0,03 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.456 | 193.606,5 $ | 0,03 % |
| Cummins Inc | 324 | 189.173,9 $ | 0,03 % |
| Medpace Holdings Inc | 408 | 184.318,1 $ | 0,03 % |
| Valero Energy Corp | 850 | 173.944 $ | 0,03 % |
| Crown Holdings Inc | 1.507 | 172.702,2 $ | 0,03 % |
| Graco Inc | 1.835 | 172.343,2 $ | 0,03 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.769 | 170.930,4 $ | 0,03 % |
| Dolby Laboratories Inc | 2.559 | 170.352,6 $ | 0,03 % |
| Target Corp | 1.490 | 169.547,1 $ | 0,02 % |
| AGNC Investment Corp | 14.877 | 166.771,2 $ | 0,02 % |
| Unity Software Inc | 9.038 | 164.762,7 $ | 0,02 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 3.807 | 164.310,1 $ | 0,02 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 2.541 | 163.919,9 $ | 0,02 % |
| Jabil Inc | 605 | 160.319 $ | 0,02 % |
| Ovintiv Inc | 2.947 | 149.088,7 $ | 0,02 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 744 | 148.956,2 $ | 0,02 % |
| Elevance Health Inc | 447 | 143.040 $ | 0,02 % |
| BellRing Brands Inc | 7.544 | 138.734,2 $ | 0,02 % |
| Genuine Parts Co | 1.158 | 138.103,1 $ | 0,02 % |
| Evercore Inc | 436 | 134.654,2 $ | 0,02 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 6.259 | 131.188,6 $ | 0,02 % |
| Curtiss-Wright Corp | 180 | 126.059,4 $ | 0,02 % |
| Ingredion Inc | 999 | 117.342,5 $ | 0,02 % |
| First Horizon Corp | 4.600 | 109.434 $ | 0,02 % |
| Tempus AI Inc | 1.952 | 103.944 $ | 0,02 % |
| Cigna Group/The | 354 | 102.596,3 $ | 0,02 % |
| Encompass Health Corp | 894 | 96.444,7 $ | 0,01 % |
| Ecolab Inc | 302 | 93.121,7 $ | 0,01 % |
| RPM International Inc | 808 | 92.209 $ | 0,01 % |
| Oracle Corp | 626 | 91.020,4 $ | 0,01 % |
| Coterra Energy Inc | 2.795 | 85.499,1 $ | 0,01 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 228 | 82.670,5 $ | 0,01 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 207 | 80.661,7 $ | 0,01 % |
| Illinois Tool Works Inc | 277 | 80.504,5 $ | 0,01 % |
| GCI Liberty Inc | 1.966 | 77.362,1 $ | 0,01 % |
| GCI Liberty Inc | 1.945 | 77.294,3 $ | 0,01 % |
| TopBuild Corp | 169 | 75.762,7 $ | 0,01 % |
| Workday Inc | 519 | 69.421,4 $ | 0,01 % |
| Robert Half Inc | 2.816 | 68.766,7 $ | 0,01 % |
| Insulet Corp | 271 | 66.831,3 $ | 0,01 % |