Zusammensetzung von Systematic Core Fund
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- Nettovermögen
- 680,2 Mio. $ davon 679,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 345 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Inspire Medical Systems Inc | 5.228 | 216.230,1 $ | 0,03 % |
| 302 | XP Inc | 12.033 | 200.590,1 $ | 0,03 % |
| 303 | Bank OZK | 4.115 | 199.124,9 $ | 0,03 % |
| 304 | TopBuild Corp | 474 | 197.885,5 $ | 0,03 % |
| 305 | CROWN HOLDINGS INC | 2.069 | 196.720,5 $ | 0,03 % |
| 306 | HF Sinclair Corp | 2.808 | 196.251,1 $ | 0,03 % |
| 307 | Oshkosh Corp | 1.374 | 178.620 $ | 0,03 % |
| 308 | Flowserve Corp | 2.360 | 178.203,6 $ | 0,03 % |
| 309 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.280 | 178.124,8 $ | 0,03 % |
| 310 | Elevance Health Inc | 447 | 175.755,9 $ | 0,03 % |
| 311 | Intuit Inc | 515 | 170.738 $ | 0,03 % |
| 312 | Timken Co/The | 1.294 | 165.606,1 $ | 0,02 % |
| 313 | Wintrust Financial Corp | 1.102 | 165.553,5 $ | 0,02 % |
| 314 | Rockwell Automation Inc | 358 | 161.479,5 $ | 0,02 % |
| 315 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 525 | 158.539,5 $ | 0,02 % |
| 316 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.911 | 157.332,6 $ | 0,02 % |
| 317 | Thor Industries Inc | 1.984 | 156.894,7 $ | 0,02 % |
| 318 | Western Alliance Bancorp | 1.906 | 151.812,9 $ | 0,02 % |
| 319 | Regal Rexnord Corp | 748 | 150.916,5 $ | 0,02 % |
| 320 | CRH PLC | 1.380 | 150.130,2 $ | 0,02 % |
| 321 | Reddit Inc | 848 | 149.248 $ | 0,02 % |
| 322 | Gentex Corp | 6.175 | 149.188 $ | 0,02 % |
| 323 | Southern Copper Corp | 771 | 147.421,5 $ | 0,02 % |
| 324 | Summit Therapeutics Inc | 8.364 | 146.704,6 $ | 0,02 % |
| 325 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.794 | 143.125,3 $ | 0,02 % |
| 326 | KeyCorp | 6.667 | 142.207,1 $ | 0,02 % |
| 327 | Truist Financial Corp | 2.899 | 139.760,8 $ | 0,02 % |
| 328 | FTAI Aviation Ltd | 529 | 137.719,9 $ | 0,02 % |
| 329 | Nordson Corp | 475 | 136.481,8 $ | 0,02 % |
| 330 | Webster Financial Corp | 1.851 | 134.604,7 $ | 0,02 % |
| 331 | TECHNIPFMC PLC | 1.952 | 133.555,8 $ | 0,02 % |
| 332 | Sherwin-Williams Co/The | 432 | 131.258,9 $ | 0,02 % |
| 333 | Textron Inc | 1.427 | 130.941,5 $ | 0,02 % |
| 334 | Fortune Brands Innovations Inc | 3.075 | 119.740,5 $ | 0,02 % |
| 335 | Medtronic PLC | 1.620 | 119.572,2 $ | 0,02 % |
| 336 | Parker-Hannifin Corp | 139 | 117.403,6 $ | 0,02 % |
| 337 | Aflac Inc | 906 | 101.852,5 $ | 0,02 % |
| 338 | Cigna Group/The | 354 | 98.199,6 $ | 0,01 % |
| 339 | Generac Holdings Inc | 340 | 94.489,4 $ | 0,01 % |
| 340 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6.522 | 85.633,9 $ | 0,01 % |
| 341 | RPM International Inc | 808 | 85.623,8 $ | 0,01 % |
| 342 | Arista Networks Inc | 531 | 84.678,6 $ | 0,01 % |
| 343 | Graco Inc | 949 | 71.602,1 $ | 0,01 % |
| 344 | Carlisle Cos Inc | 202 | 69.651,6 $ | 0,01 % |
| 345 | Illinois Tool Works Inc | 277 | 68.496,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 25,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 329 | 666,7 Mio. $ | 98,07 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Irland | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 547.265 $ | 0,08 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 328.199,6 $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 274.942,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Systematic Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008014