Zusammensetzung von Systematic Core Fund
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- Nettovermögen
- 680,2 Mio. $ davon 679,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 345 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Rollins Inc | 15.881 | 755.935,6 $ | 0,11 % |
| 202 | US Bancorp | 13.657 | 749.086,5 $ | 0,11 % |
| 203 | Flowers Foods Inc | 97.468 | 744.655,5 $ | 0,11 % |
| 204 | Teradyne Inc | 1.966 | 735.893,5 $ | 0,11 % |
| 205 | Deckers Outdoor Corp | 6.439 | 733.080,2 $ | 0,11 % |
| 206 | SEI Investments Co | 8.340 | 732.919,2 $ | 0,11 % |
| 207 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.818 | 728.424,8 $ | 0,11 % |
| 208 | Masco Corp | 10.145 | 712.686,3 $ | 0,10 % |
| 209 | LKQ Corp | 26.153 | 709.269,4 $ | 0,10 % |
| 210 | Advanced Micro Devices Inc | 1.373 | 708.605,3 $ | 0,10 % |
| 211 | Yum! Brands Inc | 4.779 | 707.053,1 $ | 0,10 % |
| 212 | Corteva Inc | 8.921 | 698.335,9 $ | 0,10 % |
| 213 | CME Group Inc | 2.513 | 687.406 $ | 0,10 % |
| 214 | Pinterest Inc | 33.954 | 680.777,7 $ | 0,10 % |
| 215 | Organon & Co | 50.881 | 678.752,5 $ | 0,10 % |
| 216 | Evercore Inc | 1.986 | 676.948 $ | 0,10 % |
| 217 | LAZARD INC | 14.236 | 673.789,9 $ | 0,10 % |
| 218 | AGNC Investment Corp | 64.267 | 669.019,5 $ | 0,10 % |
| 219 | Expeditors International of Washington Inc | 4.225 | 667.507,8 $ | 0,10 % |
| 220 | Annaly Capital Management Inc | 30.546 | 667.430,1 $ | 0,10 % |
| 221 | Nexstar Media Group Inc | 3.692 | 658.763,6 $ | 0,10 % |
| 222 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 6.471 | 657.388,9 $ | 0,10 % |
| 223 | Snap-on Inc | 1.761 | 653.700,8 $ | 0,10 % |
| 224 | Globus Medical Inc | 7.825 | 640.711 $ | 0,09 % |
| 225 | Cincinnati Financial Corp | 3.972 | 625.272,2 $ | 0,09 % |
| 226 | Genpact Ltd | 18.944 | 624.204,8 $ | 0,09 % |
| 227 | ADT Inc | 92.629 | 621.540,6 $ | 0,09 % |
| 228 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 996 | 612.320,9 $ | 0,09 % |
| 229 | Sprouts Farmers Market Inc | 7.371 | 608.992 $ | 0,09 % |
| 230 | CONCENTRIX CORP | 21.261 | 601.473,7 $ | 0,09 % |
| 231 | Quest Diagnostics Inc | 3.077 | 599.707,3 $ | 0,09 % |
| 232 | Zions Bancorp NA | 9.535 | 595.460,8 $ | 0,09 % |
| 233 | Colgate-Palmolive Co | 6.587 | 593.686,3 $ | 0,09 % |
| 234 | Sandisk Corp | 340 | 576.293,2 $ | 0,08 % |
| 235 | Roivant Sciences Ltd | 19.116 | 573.288,8 $ | 0,08 % |
| 236 | Accenture PLC | 3.054 | 571.311,8 $ | 0,08 % |
| 237 | Raymond James Financial Inc | 3.971 | 569.481,1 $ | 0,08 % |
| 238 | Cognizant Technology Solutions Corp | 10.172 | 567.139,9 $ | 0,08 % |
| 239 | Lincoln National Corp | 16.036 | 565.910,4 $ | 0,08 % |
| 240 | Ryder System Inc | 2.254 | 565.415,9 $ | 0,08 % |
| 241 | Labcorp Holdings Inc | 2.095 | 544.825,7 $ | 0,08 % |
| 242 | Aon PLC | 1.714 | 541.726,8 $ | 0,08 % |
| 243 | PayPal Holdings Inc | 11.916 | 533.241 $ | 0,08 % |
| 244 | NOV Inc | 25.100 | 500.996 $ | 0,07 % |
| 245 | T-Mobile US Inc | 2.577 | 483.264,8 $ | 0,07 % |
| 246 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5.339 | 474.904,1 $ | 0,07 % |
| 247 | SoFi Technologies Inc | 25.575 | 465.976,5 $ | 0,07 % |
| 248 | UGI Corp | 13.079 | 456.718,7 $ | 0,07 % |
| 249 | Lululemon Athletica Inc | 3.445 | 451.915,1 $ | 0,07 % |
| 250 | Loews Corp | 4.323 | 447.646,7 $ | 0,07 % |
| 251 | ResMed Inc | 2.327 | 443.456,4 $ | 0,07 % |
| 252 | AGCO Corp | 3.815 | 428.348,2 $ | 0,06 % |
| 253 | NATERA INC | 1.904 | 425.296,5 $ | 0,06 % |
| 254 | T Rowe Price Group Inc | 4.058 | 424.182,7 $ | 0,06 % |
| 255 | Cummins Inc | 640 | 413.843,2 $ | 0,06 % |
| 256 | Gates Industrial Corp PLC | 15.961 | 413.709,1 $ | 0,06 % |
| 257 | Euronet Worldwide Inc | 5.687 | 412.193,8 $ | 0,06 % |
| 258 | Marathon Petroleum Corp | 1.640 | 407.982,8 $ | 0,06 % |
| 259 | Salesforce Inc | 2.116 | 404.367,6 $ | 0,06 % |
| 260 | Otis Worldwide Corp | 5.691 | 403.150,4 $ | 0,06 % |
| 261 | Keysight Technologies Inc | 1.176 | 397.876,1 $ | 0,06 % |
| 262 | Valero Energy Corp | 1.621 | 396.853,2 $ | 0,06 % |
| 263 | Leidos Holdings Inc | 3.077 | 393.240,6 $ | 0,06 % |
| 264 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.712 | 378.557,4 $ | 0,06 % |
| 265 | Everpure Inc | 4.686 | 372.583,9 $ | 0,05 % |
| 266 | Vertiv Holdings Co | 1.167 | 368.433,6 $ | 0,05 % |
| 267 | VF Corp | 21.054 | 361.707,7 $ | 0,05 % |
| 268 | elf Beauty Inc | 6.368 | 356.608 $ | 0,05 % |
| 269 | Domino's Pizza Inc | 1.144 | 355.303,5 $ | 0,05 % |
| 270 | Landstar System Inc | 1.645 | 340.350,5 $ | 0,05 % |
| 271 | WEX Inc | 2.346 | 340.076,2 $ | 0,05 % |
| 272 | Aptiv PLC | 4.963 | 337.186,2 $ | 0,05 % |
| 273 | Dell Technologies Inc | 798 | 335.886,2 $ | 0,05 % |
| 274 | Nutanix Inc | 6.394 | 332.935,6 $ | 0,05 % |
| 275 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 11.408 | 331.174,2 $ | 0,05 % |
| 276 | Amdocs Ltd | 5.212 | 328.199,6 $ | 0,05 % |
| 277 | Parsons Corp | 5.285 | 312.343,5 $ | 0,05 % |
| 278 | Trane Technologies PLC | 666 | 300.565,8 $ | 0,04 % |
| 279 | McKesson Corp | 404 | 299.945,8 $ | 0,04 % |
| 280 | White Mountains Insurance Group Ltd | 144 | 297.334,1 $ | 0,04 % |
| 281 | NVR Inc | 47 | 286.925,6 $ | 0,04 % |
| 282 | MSA Safety Inc | 1.724 | 285.839,2 $ | 0,04 % |
| 283 | Janus Henderson Group PLC | 5.317 | 274.942,1 $ | 0,04 % |
| 284 | Kyndryl Holdings Inc | 21.999 | 274.327,5 $ | 0,04 % |
| 285 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.421 | 269.620,5 $ | 0,04 % |
| 286 | Target Corp | 2.108 | 267.863,6 $ | 0,04 % |
| 287 | RITHM CAPITAL CORP | 28.269 | 263.467,1 $ | 0,04 % |
| 288 | Amgen Inc | 778 | 262.022,6 $ | 0,04 % |
| 289 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 4.422 | 260.898 $ | 0,04 % |
| 290 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.285 | 260.106,3 $ | 0,04 % |
| 291 | Cardinal Health Inc | 1.321 | 259.972,8 $ | 0,04 % |
| 292 | Mettler-Toledo International Inc | 217 | 256.185,9 $ | 0,04 % |
| 293 | Versant Media Group Inc | 5.847 | 252.239,6 $ | 0,04 % |
| 294 | McDonald's Corp | 890 | 248.488 $ | 0,04 % |
| 295 | Willis Towers Watson PLC | 983 | 245.425,6 $ | 0,04 % |
| 296 | FIRST HORIZON CORP | 10.085 | 244.359,6 $ | 0,04 % |
| 297 | Brunswick Corp/DE | 2.889 | 241.982,6 $ | 0,04 % |
| 298 | Regions Financial Corp | 8.424 | 235.872 $ | 0,03 % |
| 299 | Assurant Inc | 941 | 234.186,7 $ | 0,03 % |
| 300 | Gartner Inc | 1.385 | 224.647 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 25,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 329 | 666,7 Mio. $ | 98,07 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Irland | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 547.265 $ | 0,08 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 328.199,6 $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 274.942,1 $ | 0,04 % |
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