Portfolio von Systematic Core Fund
VALIC Co I · 366 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 682,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- LU 0,4 %
- KY 0,2 %
- GG 0,1 %
- GB 0,1 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 355 | 669,4 Mio. $ | 98,19 % |
| 2 | IE | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | BM | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | LU | 1 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | KY | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | GG | 1 | 877.665,2 $ | 0,13 % |
| 7 | GB | 1 | 401.998,2 $ | 0,06 % |
| 8 | CH | 1 | 241.742,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Abbott Laboratories | 14.746 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Newmont Corp | 13.172 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Affiliated Managers Group Inc | 5.567 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Performance Food Group Co | 17.539 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Teradata Corp | 53.808 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Chubb Ltd | 4.964 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | BorgWarner Inc | 29.350 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Fox Corp | 29.508 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Grand Canyon Education Inc | 10.445 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | CACI International Inc | 2.713 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Old Republic International Corp | 38.434 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Match Group Inc | 52.037 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.427 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | YETI Holdings Inc | 37.279 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | MSC Industrial Direct Co Inc | 17.235 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Coca-Cola Co/The | 19.816 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Fox Corp | 30.724 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | Caterpillar Inc | 2.131 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Lowe's Cos Inc | 5.962 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Sysco Corp | 17.224 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.102 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | NewMarket Corp | 2.455 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Warner Bros Discovery Inc | 53.715 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Charles Schwab Corp/The | 15.799 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Comfort Systems USA Inc | 1.033 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Ameriprise Financial Inc | 3.120 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Lincoln National Corp | 42.665 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Reliance Inc | 4.550 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Rollins Inc | 23.349 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | F5 Inc | 5.178 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Mattel Inc | 82.361 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Builders FirstSource Inc | 13.298 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Genpact Ltd | 34.552 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | MGIC Investment Corp | 51.610 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Ferguson Enterprises Inc | 5.230 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Mueller Industries Inc | 11.514 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Wayfair Inc | 17.745 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | NRG Energy Inc | 7.568 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Halozyme Therapeutics Inc | 19.377 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Fastenal Co | 28.953 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Nexstar Media Group Inc | 5.246 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Donaldson Co Inc | 14.184 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | SLM Corp | 69.877 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Rithm Capital Corp | 129.820 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | eBay Inc | 14.296 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Core & Main Inc | 23.959 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Travel + Leisure Co | 17.302 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | Boyd Gaming Corp | 15.254 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Vontier Corp | 30.918 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | Chemed Corp | 3.078 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Primerica Inc | 4.895 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Envista Holdings Corp | 41.923 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | EOG Resources Inc | 9.869 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 12.370 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Uber Technologies Inc | 16.030 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Adobe Inc | 4.592 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Yum! Brands Inc | 7.102 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Humana Inc | 6.196 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Pegasystems Inc | 26.825 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Allegion plc | 7.276 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Best Buy Co Inc | 18.575 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Qorvo Inc | 13.876 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Lyft Inc | 83.075 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | SharkNinja Inc | 9.309 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | HCA Healthcare Inc | 2.145 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | PepsiCo Inc | 6.668 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | WESCO International Inc | 3.908 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Popular Inc | 8.339 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | United Airlines Holdings Inc | 10.597 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Five Below Inc | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | T-Mobile US Inc | 5.142 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | ADT Inc | 138.652 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Arch Capital Group Ltd | 11.036 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | LKQ Corp | 33.254 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | CME Group Inc | 3.436 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | SEI Investments Co | 13.490 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Cboe Global Markets Inc | 3.651 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Maplebear Inc | 27.692 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Williams-Sonoma Inc | 5.022 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Armstrong World Industries Inc | 5.925 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | H&R Block Inc | 33.256 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Amphenol Corp | 6.916 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 15.577 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | CVS Health Corp | 12.464 | 995.873,6 $ | 0,15 % |
| 185 | WW Grainger Inc | 865 | 990.191,5 $ | 0,15 % |
| 186 | Crocs Inc | 10.838 | 983.115 $ | 0,14 % |
| 187 | Roku Inc | 9.989 | 983.017,5 $ | 0,14 % |
| 188 | Toro Co/The | 9.836 | 972.387 $ | 0,14 % |
| 189 | Boston Scientific Corp | 12.590 | 967.541,5 $ | 0,14 % |
| 190 | Aon PLC | 2.865 | 961.121,6 $ | 0,14 % |
| 191 | Sprouts Farmers Market Inc | 12.934 | 955.434,6 $ | 0,14 % |
| 192 | American Financial Group Inc/OH | 7.014 | 932.721,7 $ | 0,14 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 12.284 | 931.741,4 $ | 0,14 % |
| 194 | CF Industries Holdings Inc | 9.303 | 926.020,6 $ | 0,14 % |
| 195 | Quest Diagnostics Inc | 4.278 | 906.551 $ | 0,13 % |
| 196 | PVH Corp | 12.980 | 890.428 $ | 0,13 % |
| 197 | Globus Medical Inc | 9.279 | 885.773,3 $ | 0,13 % |
| 198 | Columbia Sportswear Co | 14.268 | 883.759,9 $ | 0,13 % |
| 199 | Amdocs Ltd | 12.574 | 877.665,2 $ | 0,13 % |
| 200 | Lazard Inc | 17.228 | 871.736,8 $ | 0,13 % |