Zusammensetzung von Systematic Core Fund
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- Nettovermögen
- 680,2 Mio. $ davon 679,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 345 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Booking Holdings Inc | 10.100 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Crocs Inc | 14.124 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Newmont Corp | 15.075 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 894 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Coca-Cola Co/The | 20.653 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Teradata Corp | 46.791 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Axis Capital Holdings Ltd | 16.702 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Boston Beer Co Inc/The | 8.902 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Henry Schein Inc | 20.480 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Procter & Gamble Co/The | 10.885 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Chubb Ltd | 4.964 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | PVH Corp | 16.519 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Old Republic International Corp | 40.051 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | F5 Inc | 3.870 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Ferguson Enterprises Inc | 6.549 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | SLM Corp | 66.625 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Popular Inc | 9.832 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Wayfair Inc | 20.149 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Charles Schwab Corp/The | 16.481 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.701 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Lowe's Cos Inc | 6.679 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | AT&T Inc | 57.675 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Fox Corp | 22.129 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Donaldson Co Inc | 17.146 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | CVS Health Corp | 15.143 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Core & Main Inc | 27.394 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Mattel Inc | 88.445 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Sysco Corp | 17.224 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Fox Corp | 22.613 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | WW Grainger Inc | 1.048 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Qorvo Inc | 12.460 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Toro Co/The | 14.343 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.290 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | SharkNinja Inc | 10.413 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | W R Berkley Corp | 19.971 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Ameriprise Financial Inc | 2.802 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | WESCO International Inc | 3.437 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | CACI International Inc | 2.395 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Best Buy Co Inc | 15.718 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Halozyme Therapeutics Inc | 18.378 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Roku Inc | 9.267 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Five Below Inc | 5.299 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Grand Canyon Education Inc | 8.017 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Travel + Leisure Co | 17.394 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Humana Inc | 3.848 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Builders FirstSource Inc | 15.104 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | eBay Inc | 10.533 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | PepsiCo Inc | 7.847 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Ubiquiti Inc | 1.932 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Adobe Inc | 4.333 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | CF Industries Holdings Inc | 9.978 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Fastenal Co | 25.094 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Lyft Inc | 78.349 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Arch Capital Group Ltd | 12.341 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Williams-Sonoma Inc | 5.367 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | CHEMED CORP | 2.542 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Cboe Global Markets Inc | 3.245 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Boyd Gaming Corp | 12.869 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.355 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 7.877 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3.442 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Align Technology Inc | 5.927 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Allegion plc | 7.895 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | MGIC Investment Corp | 40.705 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | API GROUP CORP | 24.655 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Vontier Corp | 34.880 | 989.894,4 $ | 0,15 % |
| 167 | O'Reilly Automotive Inc | 11.363 | 987.217,4 $ | 0,15 % |
| 168 | Illumina Inc | 6.011 | 979.552,6 $ | 0,14 % |
| 169 | Primerica Inc | 3.616 | 976.211,5 $ | 0,14 % |
| 170 | Envista Holdings Corp | 41.163 | 969.388,7 $ | 0,14 % |
| 171 | Devon Energy Corp | 21.714 | 966.055,9 $ | 0,14 % |
| 172 | Amphenol Corp | 6.418 | 954.741,7 $ | 0,14 % |
| 173 | Columbia Sportswear Co | 14.268 | 944.256,2 $ | 0,14 % |
| 174 | EAST WEST BANCORP INC | 7.700 | 943.558 $ | 0,14 % |
| 175 | United Airlines Holdings Inc | 8.203 | 941.704,4 $ | 0,14 % |
| 176 | Warner Bros Discovery Inc | 33.917 | 916.098,2 $ | 0,13 % |
| 177 | H&R Block Inc | 23.692 | 911.905,1 $ | 0,13 % |
| 178 | MURPHY USA INC | 1.802 | 911.866,1 $ | 0,13 % |
| 179 | Albertsons Cos Inc | 57.700 | 900.697 $ | 0,13 % |
| 180 | NetApp Inc | 5.044 | 879.118,8 $ | 0,13 % |
| 181 | HCA Healthcare Inc | 2.321 | 878.591,3 $ | 0,13 % |
| 182 | Biogen Inc | 4.427 | 867.692 $ | 0,13 % |
| 183 | VIATRIS INC | 52.829 | 858.999,5 $ | 0,13 % |
| 184 | FedEx Corp | 2.080 | 856.440 $ | 0,13 % |
| 185 | SiteOne Landscape Supply Inc | 7.874 | 855.116,4 $ | 0,13 % |
| 186 | Robinhood Markets Inc | 9.018 | 850.397,4 $ | 0,13 % |
| 187 | Armstrong World Industries Inc | 5.356 | 845.712,4 $ | 0,12 % |
| 188 | American Financial Group Inc/OH | 6.513 | 845.387,4 $ | 0,12 % |
| 189 | Credit Acceptance Corp | 1.471 | 843.824,4 $ | 0,12 % |
| 190 | Ross Stores Inc | 3.574 | 828.203 $ | 0,12 % |
| 191 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9.638 | 821.928,6 $ | 0,12 % |
| 192 | AutoZone Inc | 276 | 810.112,4 $ | 0,12 % |
| 193 | Maplebear Inc | 20.154 | 802.129,2 $ | 0,12 % |
| 194 | Chevron Corp | 4.379 | 798.992,3 $ | 0,12 % |
| 195 | DOCUSIGN INC | 15.207 | 798.671,6 $ | 0,12 % |
| 196 | Bath & Body Works Inc | 39.813 | 797.056,3 $ | 0,12 % |
| 197 | Uber Technologies Inc | 11.266 | 793.126,4 $ | 0,12 % |
| 198 | A O Smith Corp | 13.836 | 784.777,9 $ | 0,12 % |
| 199 | Hasbro Inc | 9.017 | 776.994,9 $ | 0,11 % |
| 200 | Pegasystems Inc | 21.507 | 768.445,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 25,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 329 | 666,7 Mio. $ | 98,07 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Irland | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 547.265 $ | 0,08 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 328.199,6 $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 274.942,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Systematic Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008014