Zusammensetzung von Systematic Core Fund
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- Nettovermögen
- 680,2 Mio. $ davon 679,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 345 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 254.929 | 53,8 Mio. $ | 7,91 % |
| 2 | Apple Inc | 154.504 | 48,2 Mio. $ | 7,09 % |
| 3 | Microsoft Corp | 73.980 | 33,3 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 91.483 | 24,8 Mio. $ | 3,64 % |
| 5 | Alphabet Inc | 60.993 | 23,2 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | Vanguard Russell 1000 | 63.556 | 21,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Broadcom Inc | 43.572 | 19,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Alphabet Inc | 49.707 | 18,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 20.727 | 13,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 31.773 | 9,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 16.879 | 8 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6.510 | 7,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Tesla Inc | 15.838 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 28.914 | 6,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Walmart Inc | 49.380 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 43.183 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | Lam Research Corp | 14.275 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Visa Inc | 13.899 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 29.951 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 3.822 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Morgan Stanley | 17.240 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 3.610 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Mastercard Inc | 6.946 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 21.862 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 7.368 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Bank of America Corp | 63.559 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Macy's Inc | 149.687 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | AbbVie Inc | 14.864 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 23.994 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 22.227 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Exelixis Inc | 61.246 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 12.133 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Incyte Corp | 31.373 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Tapestry Inc | 19.944 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 18.099 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Cirrus Logic Inc | 16.403 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | KLA Corp | 1.443 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Ciena Corp | 4.755 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11.658 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | EMCOR Group Inc | 3.325 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | CH Robinson Worldwide Inc | 15.172 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Dollar Tree Inc | 23.112 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | APA Corp | 72.930 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 22.205 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 6.811 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Allstate Corp/The | 12.089 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Synchrony Financial | 34.437 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | GE VERNOVA INC | 2.533 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | AppLovin Corp | 3.991 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Kroger Co/The | 39.272 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Millicom International Cellular SA | 28.379 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | State Street Corp | 15.400 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 30.007 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | BorgWarner Inc | 32.150 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | American Express Co | 7.269 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Bristol-Myers Squibb Co | 40.041 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Citigroup Inc | 18.066 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | US Foods Holding Corp | 27.687 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Casey's General Stores Inc | 2.951 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Valmont Industries Inc | 4.323 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17.611 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Gap Inc/The | 104.673 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.619 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Dollar General Corp | 19.671 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | New York Times Co/The | 28.764 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Philip Morris International Inc | 12.101 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Travelers Cos Inc/The | 7.248 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Electronic Arts Inc | 10.444 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | YETI Holdings Inc | 43.621 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Etsy Inc | 30.530 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Affiliated Managers Group Inc | 6.797 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Dropbox Inc | 74.589 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Virtu Financial Inc | 39.977 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | ACUITY INC | 6.533 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | NewMarket Corp | 2.533 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Globe Life Inc | 12.772 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Expedia Group Inc | 8.625 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | CATERPILLAR INC | 2.223 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Northern Trust Corp | 11.747 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Verizon Communications Inc | 40.503 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Reliance Inc | 5.084 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Ralph Lauren Corp | 5.252 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | United Therapeutics Corp | 3.408 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Ulta Beauty Inc | 3.657 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | RingCentral Inc | 42.842 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Altria Group Inc | 26.641 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Dillard's Inc | 3.124 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Performance Food Group Co | 18.710 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Western Union Co/The | 222.626 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | MSC Industrial Direct Co Inc | 16.489 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | OneMain Holdings Inc | 32.417 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | VeriSign Inc | 6.281 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.386 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Netflix Inc | 20.423 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 5.503 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Progressive Corp/The | 9.158 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Monster Beverage Corp | 19.508 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Match Group Inc | 47.447 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Hanover Insurance Group Inc/The | 9.131 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Mueller Industries Inc | 13.219 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 25,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 329 | 666,7 Mio. $ | 98,07 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Irland | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 547.265 $ | 0,08 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 328.199,6 $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 274.942,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Systematic Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008014