Composition de Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 269 861 | 40,7 M $ | 1,57 % |
| 2 | Twilio Inc | 111 279 | 21,2 M $ | 0,82 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 296 905 | 20,3 M $ | 0,79 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 27 061 | 20,2 M $ | 0,78 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 118 433 | 19,8 M $ | 0,76 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 22 547 | 19,4 M $ | 0,75 % |
| 7 | XPO Inc | 85 982 | 18,4 M $ | 0,71 % |
| 8 | Everpure Inc | 230 219 | 18,3 M $ | 0,71 % |
| 9 | Illumina Inc | 112 224 | 18,3 M $ | 0,71 % |
| 10 | United Therapeutics Corp | 31 602 | 17,6 M $ | 0,68 % |
| 11 | ATI INC | 99 720 | 17,5 M $ | 0,68 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 47 349 | 17,3 M $ | 0,67 % |
| 13 | Fabrinet | 26 295 | 17,2 M $ | 0,67 % |
| 14 | Carpenter Technology Corp | 36 559 | 17,1 M $ | 0,66 % |
| 15 | Nextpower Inc | 108 965 | 17 M $ | 0,66 % |
| 16 | MasTec Inc | 45 020 | 17 M $ | 0,66 % |
| 17 | MKS Inc | 49 300 | 16 M $ | 0,62 % |
| 18 | Entegris Inc | 111 563 | 15,5 M $ | 0,60 % |
| 19 | Okta Inc | 124 257 | 15,3 M $ | 0,59 % |
| 20 | WOODWARD INC | 43 756 | 15,3 M $ | 0,59 % |
| 21 | Burlington Stores Inc | 45 638 | 14,8 M $ | 0,57 % |
| 22 | Lattice Semiconductor Corp | 100 393 | 14,8 M $ | 0,57 % |
| 23 | ALCOA CORP | 189 966 | 14,7 M $ | 0,57 % |
| 24 | Reliance Inc | 38 375 | 14,6 M $ | 0,57 % |
| 25 | RB Global Inc | 136 292 | 14,5 M $ | 0,56 % |
| 26 | TD SYNNEX Corp | 55 012 | 14,4 M $ | 0,56 % |
| 27 | Royal Gold Inc | 59 454 | 13,3 M $ | 0,52 % |
| 28 | RBC BEARINGS INC | 23 201 | 13,3 M $ | 0,51 % |
| 29 | US Foods Holding Corp | 161 830 | 13,2 M $ | 0,51 % |
| 30 | TTM Technologies Inc | 75 816 | 13,2 M $ | 0,51 % |
| 31 | BWX Technologies Inc | 67 095 | 13,1 M $ | 0,51 % |
| 32 | TALEN ENERGY CORP | 33 507 | 13 M $ | 0,50 % |
| 33 | WESCO International Inc | 35 688 | 12,9 M $ | 0,50 % |
| 34 | EAST WEST BANCORP INC | 100 937 | 12,4 M $ | 0,48 % |
| 35 | ITT INC | 63 086 | 12,3 M $ | 0,48 % |
| 36 | WP Carey Inc | 160 750 | 12 M $ | 0,46 % |
| 37 | Neurocrine Biosciences Inc | 73 601 | 11,7 M $ | 0,45 % |
| 38 | API GROUP CORP | 281 436 | 11,5 M $ | 0,45 % |
| 39 | Rambus Inc | 79 259 | 11,5 M $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 526 825 | 11,5 M $ | 0,45 % |
| 41 | SITIME CORP | 16 200 | 11,5 M $ | 0,45 % |
| 42 | Ovintiv Inc | 203 683 | 11,4 M $ | 0,44 % |
| 43 | Performance Food Group Co | 115 186 | 11,3 M $ | 0,44 % |
| 44 | TENET HEALTHCARE CORP | 64 466 | 11,3 M $ | 0,44 % |
| 45 | Dycom Industries Inc | 22 073 | 11,3 M $ | 0,44 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 48 678 | 11,1 M $ | 0,43 % |
| 47 | BorgWarner Inc | 152 511 | 11 M $ | 0,42 % |
| 48 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 153 849 | 10,9 M $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 110 856 | 10,8 M $ | 0,42 % |
| 50 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 10 573 059 | 10,6 M $ | 0,41 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 44 548 | 10,5 M $ | 0,41 % |
| 52 | Mueller Industries Inc | 81 396 | 10,5 M $ | 0,40 % |
| 53 | Permian Resources Corp | 542 932 | 10,4 M $ | 0,40 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 74 553 | 10,4 M $ | 0,40 % |
| 55 | Lincoln Electric Holdings Inc | 40 338 | 10,4 M $ | 0,40 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 36 823 | 10,3 M $ | 0,40 % |
| 57 | Aramark | 193 603 | 10,3 M $ | 0,40 % |
| 58 | Nutanix Inc | 198 050 | 10,3 M $ | 0,40 % |
| 59 | Carlisle Cos Inc | 29 893 | 10,3 M $ | 0,40 % |
| 60 | Omega Healthcare Investors Inc | 216 688 | 10,1 M $ | 0,39 % |
| 61 | TransUnion | 140 990 | 10,1 M $ | 0,39 % |
| 62 | RPM International Inc | 94 340 | 10 M $ | 0,39 % |
| 63 | Roivant Sciences Ltd | 330 571 | 9,9 M $ | 0,38 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 48 910 | 9,9 M $ | 0,38 % |
| 65 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 116 932 | 9,8 M $ | 0,38 % |
| 66 | Jones Lang LaSalle Inc | 34 760 | 9,8 M $ | 0,38 % |
| 67 | Lamar Advertising Co | 63 983 | 9,8 M $ | 0,38 % |
| 68 | Gaming and Leisure Properties Inc | 207 397 | 9,7 M $ | 0,38 % |
| 69 | Evercore Inc | 28 490 | 9,7 M $ | 0,38 % |
| 70 | Reinsurance Group of America Inc | 48 169 | 9,7 M $ | 0,37 % |
| 71 | Toll Brothers Inc | 69 792 | 9,7 M $ | 0,37 % |
| 72 | Exelixis Inc | 191 300 | 9,7 M $ | 0,37 % |
| 73 | Guidewire Software Inc | 62 624 | 9,6 M $ | 0,37 % |
| 74 | ONTO INNOVATION INC | 36 574 | 9,4 M $ | 0,37 % |
| 75 | Watsco Inc | 25 594 | 9,4 M $ | 0,36 % |
| 76 | Dynatrace Inc | 219 543 | 9,4 M $ | 0,36 % |
| 77 | Unum Group | 112 285 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 78 | SAIA INC | 19 625 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 79 | Five Below Inc | 40 618 | 9,2 M $ | 0,36 % |
| 80 | Graco Inc | 122 123 | 9,2 M $ | 0,36 % |
| 81 | Penumbra Inc | 28 897 | 9,2 M $ | 0,36 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 58 535 | 9,1 M $ | 0,35 % |
| 83 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 119 578 | 9 M $ | 0,35 % |
| 84 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 32 034 | 9 M $ | 0,35 % |
| 85 | New York Times Co/The | 119 010 | 9 M $ | 0,35 % |
| 86 | Fidelity National Financial Inc | 187 855 | 8,9 M $ | 0,34 % |
| 87 | Ally Financial Inc | 206 734 | 8,9 M $ | 0,34 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 142 752 | 8,8 M $ | 0,34 % |
| 89 | TEXAS ROADHOUSE INC | 48 706 | 8,8 M $ | 0,34 % |
| 90 | Hecla Mining Co | 493 590 | 8,8 M $ | 0,34 % |
| 91 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 135 815 | 8,7 M $ | 0,34 % |
| 92 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 364 682 | 8,7 M $ | 0,34 % |
| 93 | Carlyle Group Inc/The | 190 032 | 8,6 M $ | 0,33 % |
| 94 | Pinterest Inc | 429 708 | 8,6 M $ | 0,33 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 355 171 | 8,6 M $ | 0,33 % |
| 96 | Webster Financial Corp | 118 077 | 8,6 M $ | 0,33 % |
| 97 | TopBuild Corp | 20 559 | 8,6 M $ | 0,33 % |
| 98 | Littelfuse Inc | 18 343 | 8,6 M $ | 0,33 % |
| 99 | Advanced Energy Industries Inc | 27 803 | 8,4 M $ | 0,32 % |
| 100 | CACI International Inc | 16 258 | 8,3 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,6 %
- Technologie 5,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 78,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 2,4 Md $ | 94,30 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 36,1 M $ | 1,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 30,3 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 25,7 M $ | 0,99 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 23,6 M $ | 0,91 % |
| 6 | Canada | 2 | 18,7 M $ | 0,72 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,6 M $ | 0,06 % |
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