Zusammensetzung von Mid Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 269.861 | 40,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 2 | Twilio Inc | 111.279 | 21,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 296.905 | 20,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 27.061 | 20,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 118.433 | 19,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 22.547 | 19,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | XPO Inc | 85.982 | 18,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Everpure Inc | 230.219 | 18,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Illumina Inc | 112.224 | 18,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | United Therapeutics Corp | 31.602 | 17,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | ATI INC | 99.720 | 17,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 47.349 | 17,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | Fabrinet | 26.295 | 17,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | Carpenter Technology Corp | 36.559 | 17,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Nextpower Inc | 108.965 | 17 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | MasTec Inc | 45.020 | 17 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | MKS Inc | 49.300 | 16 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Entegris Inc | 111.563 | 15,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Okta Inc | 124.257 | 15,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | WOODWARD INC | 43.756 | 15,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Burlington Stores Inc | 45.638 | 14,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Lattice Semiconductor Corp | 100.393 | 14,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | ALCOA CORP | 189.966 | 14,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Reliance Inc | 38.375 | 14,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | RB Global Inc | 136.292 | 14,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | TD SYNNEX Corp | 55.012 | 14,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Royal Gold Inc | 59.454 | 13,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | RBC BEARINGS INC | 23.201 | 13,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | US Foods Holding Corp | 161.830 | 13,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | TTM Technologies Inc | 75.816 | 13,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | BWX Technologies Inc | 67.095 | 13,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | TALEN ENERGY CORP | 33.507 | 13 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | WESCO International Inc | 35.688 | 12,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | EAST WEST BANCORP INC | 100.937 | 12,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | ITT INC | 63.086 | 12,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | WP Carey Inc | 160.750 | 12 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Neurocrine Biosciences Inc | 73.601 | 11,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | API GROUP CORP | 281.436 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Rambus Inc | 79.259 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 526.825 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | SITIME CORP | 16.200 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Ovintiv Inc | 203.683 | 11,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Performance Food Group Co | 115.186 | 11,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | TENET HEALTHCARE CORP | 64.466 | 11,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Dycom Industries Inc | 22.073 | 11,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 48.678 | 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | BorgWarner Inc | 152.511 | 11 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 153.849 | 10,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 110.856 | 10,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 10.573.059 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 44.548 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Mueller Industries Inc | 81.396 | 10,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Permian Resources Corp | 542.932 | 10,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 74.553 | 10,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Lincoln Electric Holdings Inc | 40.338 | 10,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 36.823 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Aramark | 193.603 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Nutanix Inc | 198.050 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Carlisle Cos Inc | 29.893 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Omega Healthcare Investors Inc | 216.688 | 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | TransUnion | 140.990 | 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | RPM International Inc | 94.340 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Roivant Sciences Ltd | 330.571 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 48.910 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 116.932 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Jones Lang LaSalle Inc | 34.760 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Lamar Advertising Co | 63.983 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Gaming and Leisure Properties Inc | 207.397 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Evercore Inc | 28.490 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Reinsurance Group of America Inc | 48.169 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Toll Brothers Inc | 69.792 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Exelixis Inc | 191.300 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Guidewire Software Inc | 62.624 | 9,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | ONTO INNOVATION INC | 36.574 | 9,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Watsco Inc | 25.594 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Dynatrace Inc | 219.543 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Unum Group | 112.285 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | SAIA INC | 19.625 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Five Below Inc | 40.618 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Graco Inc | 122.123 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Penumbra Inc | 28.897 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 58.535 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 119.578 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 32.034 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | New York Times Co/The | 119.010 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Fidelity National Financial Inc | 187.855 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Ally Financial Inc | 206.734 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 142.752 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | TEXAS ROADHOUSE INC | 48.706 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Hecla Mining Co | 493.590 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 135.815 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 364.682 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Carlyle Group Inc/The | 190.032 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Pinterest Inc | 429.708 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 355.171 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Webster Financial Corp | 118.077 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | TopBuild Corp | 20.559 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Littelfuse Inc | 18.343 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Advanced Energy Industries Inc | 27.803 | 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | CACI International Inc | 16.258 | 8,3 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 5,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 78,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 2,4 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 36,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Irland | 2 | 30,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 25,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 23,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Kanada | 2 | 18,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008000