Portfolio von Mid Cap Index Fund
VALIC Co I ·400 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 1,6 %
- Finanzen 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 76,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- IE 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- SG 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 385 | 2,5 Mrd. $ | 94,52 % |
| 2 | BM | 5 | 35 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | IE | 2 | 23,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | GB | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | CA | 2 | 18 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | SG | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | KY | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | NL | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | JE | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | VG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ally Financial Inc | 214.084 | 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Unum Group | 117.566 | 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Aramark | 200.737 | 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | CNH Industrial NV | 675.826 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Encompass Health Corp | 76.839 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Dynatrace Inc | 230.243 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Saia Inc | 20.347 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Antero Resources Corp | 223.814 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | TTM Technologies Inc | 78.913 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Oshkosh Corp | 48.306 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | Donaldson Co Inc | 88.459 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | Rambus Inc | 82.211 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 113 | Applied Industrial Technologies Inc | 28.805 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 114 | Globus Medical Inc | 85.082 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Onto Innovation Inc | 37.429 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 116 | EastGroup Properties Inc | 40.673 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Nutanix Inc | 206.797 | 7,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Core & Main Inc | 145.627 | 7,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 123.977 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | Pinterest Inc | 455.036 | 7,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Medpace Holdings Inc | 16.994 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | Owens Corning | 62.769 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | SOUTHSTATE BANK CORP | 76.762 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | GameStop Corp | 314.699 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | OGE Energy Corp | 153.853 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 126 | Equitable Holdings Inc | 187.555 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | Crane Co | 37.388 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Range Resources Corp | 180.946 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | American Homes 4 Rent | 248.974 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Old Republic International Corp | 173.857 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | Toro Co/The | 74.736 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | Wintrust Financial Corp | 51.145 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 92.636 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | Brixmor Property Group Inc | 238.803 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | AptarGroup Inc | 50.113 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | CubeSmart | 174.149 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 137 | Tetra Tech Inc | 199.642 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 138 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 7.094.961 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 139 | Valmont Industries Inc | 15.349 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 140 | American Healthcare REIT Inc | 135.103 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | Agree Realty Corp | 87.626 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 142 | American Financial Group Inc/OH | 52.867 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 143 | Watts Water Technologies Inc | 21.381 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 144 | Acuity Inc | 23.226 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 145 | Chart Industries Inc | 33.749 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 146 | Ryder System Inc | 31.500 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 147 | Cognex Corp | 127.993 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 148 | Docusign Inc | 153.581 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 149 | Houlihan Lokey Inc | 42.263 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 150 | Rexford Industrial Realty Inc | 181.000 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Cullen/Frost Bankers Inc | 48.831 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 152 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 106.625 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 153 | Kinsale Capital Group Inc | 17.219 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | Littelfuse Inc | 19.017 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | American Airlines Group Inc | 504.101 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Affiliated Managers Group Inc | 21.482 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | NNN REIT Inc | 145.041 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Darling Ingredients Inc | 123.408 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | First Industrial Realty Trust Inc | 103.692 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Celsius Holdings Inc | 122.058 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | Columbia Banking System Inc | 228.436 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | Zions Bancorp NA | 112.752 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | AGCO Corp | 47.301 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | National Fuel Gas Co | 70.779 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | Fluor Corp | 123.094 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | Manhattan Associates Inc | 46.972 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | Commercial Metals Co | 86.468 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | Primerica Inc | 24.973 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Western Alliance Bancorp | 78.829 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Autoliv Inc | 53.373 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | UMB Financial Corp | 54.526 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | Cava Group Inc | 76.177 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | UGI Corp | 167.672 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 174 | Old National Bancorp/IN | 271.012 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | Halozyme Therapeutics Inc | 89.808 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | Masimo Corp | 35.449 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 177 | MP Materials Corp | 105.082 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | AeroVironment Inc | 24.297 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | Simpson Manufacturing Co Inc | 31.662 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | Arrow Electronics Inc | 40.175 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | Terex Corp | 88.598 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | HF Sinclair Corp | 121.844 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 183 | IDACORP Inc | 42.183 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 184 | Viper Energy Inc | 128.629 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 185 | Middleby Corp/The | 35.390 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 186 | Cytokinetics Inc | 94.787 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | SEI Investments Co | 71.064 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | Weatherford International PLC | 54.779 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 189 | Floor & Decor Holdings Inc | 83.539 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 190 | Antero Midstream Corp | 254.609 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 191 | FirstCash Holdings Inc | 29.660 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 192 | Ingredion Inc | 48.517 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 193 | Jefferies Financial Group Inc | 127.936 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 194 | NOV Inc | 278.558 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 195 | Esab Corp | 44.718 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 196 | Hexcel Corp | 60.794 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 197 | GXO Logistics Inc | 89.340 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 198 | STAG Industrial Inc | 142.619 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 199 | First American Financial Corp | 78.752 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 200 | Wingstop Inc | 21.221 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |