Portfolio von Mid Cap Index Fund
VALIC Co I ·400 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 1,6 %
- Finanzen 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 76,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- IE 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- SG 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 385 | 2,5 Mrd. $ | 94,52 % |
| 2 | BM | 5 | 35 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | IE | 2 | 23,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | GB | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | CA | 2 | 18 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | SG | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | KY | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | NL | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | JE | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | VG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cirrus Logic Inc | 38.971 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 202 | Sprouts Farmers Market Inc | 74.360 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 203 | MSA Safety Inc | 28.106 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 204 | Eagle Materials Inc | 24.487 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 205 | Nexstar Media Group Inc | 21.770 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 206 | Axalta Coating Systems Ltd | 162.926 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 207 | Albertsons Cos Inc | 302.041 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | Kirby Corp | 41.392 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 209 | Timken Co/The | 49.041 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 210 | Maplebear Inc | 140.346 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 211 | AAON Inc | 51.679 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 212 | Planet Fitness Inc | 63.373 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 213 | Repligen Corp | 40.410 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 214 | Dutch Bros Inc | 97.012 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 215 | Lear Corp | 39.613 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 216 | Silicon Laboratories Inc | 25.419 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 217 | Lithia Motors Inc | 18.519 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 218 | Hyatt Hotels Corp | 31.937 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 219 | Prosperity Bancshares Inc | 72.544 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 220 | Murphy USA Inc | 13.019 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 221 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 47.434 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 222 | Commerce Bancshares Inc/MO | 98.748 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 223 | HealthEquity Inc | 65.796 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 224 | GATX Corp | 27.264 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 225 | Fortune Brands Innovations Inc | 91.748 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 226 | Healthcare Realty Trust Inc | 268.536 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 227 | Taylor Morrison Home Corp | 74.632 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 228 | Ormat Technologies Inc | 47.419 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 229 | Janus Henderson Group PLC | 94.377 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 230 | Genpact Ltd | 123.719 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 231 | Hanover Insurance Group Inc/The | 27.175 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 232 | UL Solutions Inc | 58.214 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 233 | VF Corp | 250.650 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 234 | Voya Financial Inc | 72.675 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 235 | Gap Inc/The | 172.853 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 236 | Chord Energy Corp | 44.053 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 237 | Valaris Ltd | 49.416 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 238 | Starwood Property Trust Inc | 265.849 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 239 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 57.698 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 240 | Chewy Inc | 171.878 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 241 | Avantor Inc | 520.695 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 242 | EnerSys | 28.187 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 243 | Churchill Downs Inc | 50.589 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 244 | FNB Corp/PA | 273.506 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 245 | Cleveland-Cliffs Inc | 435.080 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 246 | Portland General Electric Co | 85.907 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 247 | Valley National Bancorp | 366.241 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 248 | Matador Resources Co | 89.210 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 249 | UFP Industries Inc | 44.490 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 250 | Alaska Air Group Inc | 88.580 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 251 | Rayonier Inc | 212.151 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 252 | StandardAero Inc | 147.435 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 253 | Vontier Corp | 110.811 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 254 | MGIC Investment Corp | 170.869 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 255 | Essent Group Ltd | 73.822 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 256 | Glacier Bancorp Inc | 98.242 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 257 | Chemed Corp | 10.817 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 258 | TXNM Energy Inc | 74.864 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 259 | United Bankshares Inc/WV | 106.984 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 260 | RLI Corp | 70.136 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 261 | Kite Realty Group Trust | 167.300 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 262 | CNX Resources Corp | 104.239 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 263 | Landstar System Inc | 26.556 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 264 | Southwest Gas Holdings Inc | 49.062 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 265 | Belden Inc | 30.013 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 266 | elf Beauty Inc | 46.295 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 267 | Sonoco Products Co | 75.325 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 268 | Black Hills Corp | 57.638 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 269 | Bentley Systems Inc | 115.386 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 270 | Amkor Technology Inc | 88.153 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 271 | New Jersey Resources Corp | 77.584 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 272 | Hancock Whitney Corp | 63.854 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 273 | Sensata Technologies Holding PLC | 111.254 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 274 | KBR Inc | 98.280 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 275 | AutoNation Inc | 21.206 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 276 | Spire Inc | 45.077 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 277 | Louisiana-Pacific Corp | 48.399 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 278 | Mattel Inc | 241.313 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 279 | Avnet Inc | 62.110 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 280 | Macy's Inc | 205.055 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 281 | ONE Gas Inc | 45.821 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 282 | Option Care Health Inc | 122.967 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 283 | Gentex Corp | 169.263 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 284 | Brunswick Corp/DE | 49.668 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 285 | Sabra Health Care REIT Inc | 190.426 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 286 | WEX Inc | 26.186 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 287 | Post Holdings Inc | 36.506 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 288 | Selective Insurance Group Inc | 46.134 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 289 | Thor Industries Inc | 40.195 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 290 | Bio-Rad Laboratories Inc | 13.876 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 291 | Knife River Corp | 43.274 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 292 | FTI Consulting Inc | 23.385 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 293 | Home BancShares Inc/AR | 139.590 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 294 | Bank OZK | 81.874 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 295 | Lantheus Holdings Inc | 50.642 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 296 | ExlService Holdings Inc | 121.198 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 297 | Vail Resorts Inc | 27.759 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 298 | NewMarket Corp | 5.956 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 299 | Boyd Gaming Corp | 44.607 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 300 | Brink's Co/The | 31.728 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |