Composition de Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cirrus Logic Inc | 38 971 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 202 | Sprouts Farmers Market Inc | 74 360 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 203 | MSA Safety Inc | 28 106 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 204 | Eagle Materials Inc | 24 487 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 205 | Nexstar Media Group Inc | 21 770 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 206 | Axalta Coating Systems Ltd | 162 926 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 207 | Albertsons Cos Inc | 302 041 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 208 | Kirby Corp | 41 392 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 209 | Timken Co/The | 49 041 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 210 | Maplebear Inc | 140 346 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 211 | AAON Inc | 51 679 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 212 | Planet Fitness Inc | 63 373 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 213 | Repligen Corp | 40 410 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 214 | Dutch Bros Inc | 97 012 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 215 | Lear Corp | 39 613 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 216 | Silicon Laboratories Inc | 25 419 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 217 | Lithia Motors Inc | 18 519 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 218 | Hyatt Hotels Corp | 31 937 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 219 | Prosperity Bancshares Inc | 72 544 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 220 | Murphy USA Inc | 13 019 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 221 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 47 434 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 222 | Commerce Bancshares Inc/MO | 98 748 | 5 M $ | 0,19 % |
| 223 | HealthEquity Inc | 65 796 | 5 M $ | 0,19 % |
| 224 | GATX Corp | 27 264 | 5 M $ | 0,19 % |
| 225 | Fortune Brands Innovations Inc | 91 748 | 5 M $ | 0,19 % |
| 226 | Healthcare Realty Trust Inc | 268 536 | 5 M $ | 0,19 % |
| 227 | Taylor Morrison Home Corp | 74 632 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 228 | Ormat Technologies Inc | 47 419 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 229 | Janus Henderson Group PLC | 94 377 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 230 | Genpact Ltd | 123 719 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 231 | Hanover Insurance Group Inc/The | 27 175 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 232 | UL Solutions Inc | 58 214 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 233 | VF Corp | 250 650 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 234 | Voya Financial Inc | 72 675 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 235 | Gap Inc/The | 172 853 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 236 | Chord Energy Corp | 44 053 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 237 | Valaris Ltd | 49 416 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 238 | Starwood Property Trust Inc | 265 849 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 239 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 57 698 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 240 | Chewy Inc | 171 878 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 241 | Avantor Inc | 520 695 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 242 | EnerSys | 28 187 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 243 | Churchill Downs Inc | 50 589 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 244 | FNB Corp/PA | 273 506 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 245 | Cleveland-Cliffs Inc | 435 080 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 246 | Portland General Electric Co | 85 907 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 247 | Valley National Bancorp | 366 241 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 248 | Matador Resources Co | 89 210 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 249 | UFP Industries Inc | 44 490 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 250 | Alaska Air Group Inc | 88 580 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 251 | Rayonier Inc | 212 151 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 252 | StandardAero Inc | 147 435 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 253 | Vontier Corp | 110 811 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 254 | MGIC Investment Corp | 170 869 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 255 | Essent Group Ltd | 73 822 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 256 | Glacier Bancorp Inc | 98 242 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 257 | Chemed Corp | 10 817 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 258 | TXNM Energy Inc | 74 864 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 259 | United Bankshares Inc/WV | 106 984 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 260 | RLI Corp | 70 136 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 261 | Kite Realty Group Trust | 167 300 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 262 | CNX Resources Corp | 104 239 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 263 | Landstar System Inc | 26 556 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 264 | Southwest Gas Holdings Inc | 49 062 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 265 | Belden Inc | 30 013 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 266 | elf Beauty Inc | 46 295 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 267 | Sonoco Products Co | 75 325 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 268 | Black Hills Corp | 57 638 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 269 | Bentley Systems Inc | 115 386 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 270 | Amkor Technology Inc | 88 153 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 271 | New Jersey Resources Corp | 77 584 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 272 | Hancock Whitney Corp | 63 854 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 273 | Sensata Technologies Holding PLC | 111 254 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 274 | KBR Inc | 98 280 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 275 | AutoNation Inc | 21 206 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 276 | Spire Inc | 45 077 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 277 | Louisiana-Pacific Corp | 48 399 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 278 | Mattel Inc | 241 313 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 279 | Avnet Inc | 62 110 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 280 | Macy's Inc | 205 055 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 281 | ONE Gas Inc | 45 821 | 4 M $ | 0,15 % |
| 282 | Option Care Health Inc | 122 967 | 4 M $ | 0,15 % |
| 283 | Gentex Corp | 169 263 | 4 M $ | 0,15 % |
| 284 | Brunswick Corp/DE | 49 668 | 4 M $ | 0,15 % |
| 285 | Sabra Health Care REIT Inc | 190 426 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 286 | WEX Inc | 26 186 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 287 | Post Holdings Inc | 36 506 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 288 | Selective Insurance Group Inc | 46 134 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 289 | Thor Industries Inc | 40 195 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 290 | Bio-Rad Laboratories Inc | 13 876 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 291 | Knife River Corp | 43 274 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 292 | FTI Consulting Inc | 23 385 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 293 | Home BancShares Inc/AR | 139 590 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 294 | Bank OZK | 81 874 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 295 | Lantheus Holdings Inc | 50 642 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 296 | ExlService Holdings Inc | 121 198 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 297 | Vail Resorts Inc | 27 759 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 298 | NewMarket Corp | 5 956 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 299 | Boyd Gaming Corp | 44 607 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 300 | Brink's Co/The | 31 728 | 3,7 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,3 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Communication 0,4 %
- Finance 0,4 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 76,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Singapour 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 2,5 Md $ | 94,52 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 35 M $ | 1,32 % |
| 3 | Irlande | 2 | 23,4 M $ | 0,89 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 20,5 M $ | 0,78 % |
| 5 | Canada | 2 | 18 M $ | 0,68 % |
| 6 | Singapour | 1 | 17,8 M $ | 0,67 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 14,9 M $ | 0,56 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 9 | Jersey | 1 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,9 M $ | 0,07 % |
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