Portefeuille de Mid Cap Index Fund
VALIC Co I ·400 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,6 Md $ · Dix premières lignes : 8.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 1,6 %
- Finance 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 76,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- IE 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- SG 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 385 | 2,5 Md $ | 94,52 % |
| 2 | BM | 5 | 35 M $ | 1,32 % |
| 3 | IE | 2 | 23,4 M $ | 0,89 % |
| 4 | GB | 1 | 20,5 M $ | 0,78 % |
| 5 | CA | 2 | 18 M $ | 0,68 % |
| 6 | SG | 1 | 17,8 M $ | 0,67 % |
| 7 | KY | 1 | 14,9 M $ | 0,56 % |
| 8 | NL | 1 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 9 | JE | 1 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 10 | VG | 1 | 1,9 M $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Novanta Inc | 27 321 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 302 | Valvoline Inc | 97 076 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 303 | Envista Holdings Corp | 125 571 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 304 | Travel + Leisure Co | 49 124 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 305 | Universal Display Corp | 33 766 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 306 | Crocs Inc | 39 648 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 307 | Bath & Body Works Inc | 157 464 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 308 | Paylocity Holding Corp | 33 640 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 309 | Abercrombie & Fitch Co | 35 947 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 310 | UiPath Inc | 325 963 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 311 | EPR Properties | 58 147 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 312 | Allegro MicroSystems Inc | 94 720 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 313 | Ryan Specialty Holdings Inc | 87 744 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 314 | Vornado Realty Trust | 123 203 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 315 | Murphy Oil Corp | 102 468 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 316 | Bruker Corp | 84 638 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 317 | Trex Co Inc | 81 910 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 318 | Grand Canyon Education Inc | 21 102 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 319 | Morningstar Inc | 18 218 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 320 | Whirlpool Corp | 48 703 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 321 | Associated Banc-Corp | 126 173 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 322 | Dropbox Inc | 133 205 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 323 | Hamilton Lane Inc | 31 679 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 324 | Texas Capital Bancshares Inc | 34 858 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 325 | MSC Industrial Direct Co Inc | 34 937 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 326 | Northwestern Energy Group Inc | 46 848 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 327 | Maximus Inc | 43 034 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 328 | Science Applications International Corp | 35 147 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 329 | Warner Music Group Corp | 112 837 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 330 | Silgan Holdings Inc | 66 979 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 331 | Appfolio Inc | 17 869 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 332 | Federated Hermes Inc | 56 437 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 333 | KB Home | 49 460 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 334 | Dolby Laboratories Inc | 46 726 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 335 | First Financial Bankshares Inc | 100 395 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 336 | Cabot Corp | 40 629 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 337 | Duolingo Inc | 30 558 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 338 | Independence Realty Trust Inc | 185 145 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 339 | Pegasystems Inc | 69 993 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 340 | CNO Financial Group Inc | 72 821 | 3 M $ | 0,12 % |
| 341 | BILL Holdings Inc | 68 075 | 3 M $ | 0,11 % |
| 342 | Cousins Properties Inc | 128 273 | 3 M $ | 0,11 % |
| 343 | H&R Block Inc | 96 550 | 3 M $ | 0,11 % |
| 344 | LivaNova PLC | 41 702 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 345 | Avient Corp | 70 963 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 346 | SLM Corp | 155 059 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 347 | Flagstar Bank NA | 228 606 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 348 | Commvault Systems Inc | 33 674 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 349 | Exponent Inc | 38 098 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 350 | International Bancshares Corp | 41 299 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 351 | Graphic Packaging Holding Co | 225 383 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 352 | COPT Defense Properties | 86 158 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 353 | Graham Holdings Co | 2 595 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 354 | Westlake Corp | 25 792 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 355 | Parsons Corp | 41 087 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 356 | Brighthouse Financial Inc | 44 071 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 357 | Doximity Inc | 106 661 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 358 | Sotera Health Co | 160 971 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 359 | Marzetti Company/The | 15 825 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 360 | YETI Holdings Inc | 59 421 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 361 | IPG Photonics Corp | 19 630 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 362 | Qualys Inc | 27 384 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 363 | PVH Corp | 36 749 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 364 | Polaris Inc | 41 347 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 365 | Kilroy Realty Corp | 83 806 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 366 | Synaptics Inc | 30 049 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 367 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 34 397 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 368 | Hims & Hers Health Inc | 159 082 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 369 | Haemonetics Corp | 36 352 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 370 | Shift4 Payments Inc | 52 171 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 371 | DENTSPLY SIRONA Inc | 153 603 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 372 | Olin Corp | 88 365 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 373 | PBF Energy Inc | 62 815 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 374 | Penske Automotive Group Inc | 14 055 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 375 | Ashland Inc | 34 905 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 376 | Kyndryl Holdings Inc | 174 552 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 377 | Euronet Worldwide Inc | 30 315 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 378 | Hilton Grand Vacations Inc | 46 369 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 379 | Visteon Corp | 20 991 | 2 M $ | 0,08 % |
| 380 | RH INC | 11 919 | 2 M $ | 0,07 % |
| 381 | Capri Holdings Ltd | 93 267 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 382 | National Storage Affiliates Trust | 54 514 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 383 | Crane NXT Co | 38 442 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 384 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 223 662 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 385 | BellRing Brands Inc | 97 374 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 386 | Park Hotels & Resorts Inc | 154 671 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 387 | Choice Hotels International Inc | 15 903 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 388 | Harley-Davidson Inc | 91 135 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 389 | Flowers Foods Inc | 164 121 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 390 | Kemper Corp | 45 145 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 391 | Greif Inc | 19 986 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 392 | ASGN Inc | 33 760 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 393 | Pilgrim's Pride Corp | 33 049 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 394 | Blackbaud Inc | 28 740 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 395 | Boston Beer Co Inc/The | 5 995 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 396 | ZoomInfo Technologies Inc | 210 704 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 397 | Avis Budget Group Inc | 13 280 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 19 455 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 399 | Concentrix Corp | 34 013 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 400 | Coty Inc | 286 882 | 720,1 k $ | 0,03 % |