Composition de Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 252,3 M $ dont 244,8 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 468 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 23 204 | 3 M $ | 1,19 % |
| 2 | TTM Technologies Inc | 15 828 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 3 | EnerSys | 10 525 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| 4 | GARRETT MOTION INC | 71 780 | 2,4 M $ | 0,93 % |
| 5 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 24 328 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 6 | MYR Group Inc | 4 416 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 7 | Hut 8 Corp | 15 479 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 8 | Commercial Metals Co | 25 150 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 9 | Old National Bancorp/IN | 72 097 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 10 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 30 372 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 11 | Riot Platforms Inc | 61 616 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 12 | Cipher Digital Inc | 69 181 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 13 | Teekay Tankers Ltd | 22 810 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 14 | Transocean Ltd | 257 210 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 15 | Essential Properties Realty Trust Inc | 49 279 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 16 | COPT Defense Properties | 46 449 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 17 | Constellium SE | 43 219 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 18 | Encore Capital Group Inc | 18 442 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 19 | Modine Manufacturing Co | 5 254 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 20 | Viasat Inc | 17 982 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 21 | Signet Jewelers Ltd | 15 916 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 22 | Broadstone Net Lease Inc | 67 775 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 23 | Cohu Inc | 25 739 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 24 | MARA Holdings Inc | 93 887 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 25 | WESCO International Inc | 3 717 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 26 | Sanmina Corp | 5 157 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 27 | CareTrust REIT Inc | 32 343 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 28 | Hecla Mining Co | 73 657 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 29 | Praxis Precision Medicines Inc | 3 722 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 30 | Ameris Bancorp | 15 428 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 64 877 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 32 | Cleanspark Inc | 69 822 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 33 | Ladder Capital Corp | 124 539 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 34 | Portland General Electric Co | 25 173 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 35 | Diversified Healthcare Trust | 150 742 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 12 125 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 37 | CNO Financial Group Inc | 26 970 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 38 | Taylor Morrison Home Corp | 21 021 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 9 217 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 40 | Dauch Corp | 178 619 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 41 | CNX Resources Corp | 34 922 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 42 | Associated Banc-Corp | 42 013 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 43 | 10X Genomics Inc | 40 648 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 44 | Andersons Inc/The | 15 949 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 45 | Otter Tail Corp | 12 964 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 46 | Enterprise Financial Services Corp | 18 429 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 47 | CYTOKINETICS INC | 14 517 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 48 | Perdoceo Education Corp | 34 375 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 49 | MAXLINEAR INC | 11 921 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 50 | Omnicell Inc | 25 026 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 51 | CVB Financial Corp | 54 027 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 52 | Liberty Energy Inc | 37 451 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 53 | New Jersey Resources Corp | 19 826 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 54 | Coeur Mining Inc | 56 660 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 55 | QCR Holdings Inc | 11 772 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 56 | Noble Corp PLC | 23 253 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 57 | Tutor Perini Corp | 14 920 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 58 | Radian Group Inc | 31 202 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 59 | Callaway Golf Co | 68 510 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 60 | Consolidated Water Co Ltd | 34 892 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 61 | Griffon Corp | 11 890 | 1 M $ | 0,41 % |
| 62 | Black Hills Corp | 14 242 | 1 M $ | 0,41 % |
| 63 | Hilltop Holdings Inc | 26 853 | 1 M $ | 0,40 % |
| 64 | Kite Realty Group Trust | 36 519 | 1 M $ | 0,40 % |
| 65 | Warrior Met Coal Inc | 10 540 | 996,5 k $ | 0,39 % |
| 66 | Essent Group Ltd | 17 193 | 995,3 k $ | 0,39 % |
| 67 | Phillips Edison & Co Inc | 24 734 | 993,1 k $ | 0,39 % |
| 68 | Dana Inc | 27 987 | 991 k $ | 0,39 % |
| 69 | M/I Homes Inc | 7 503 | 987,5 k $ | 0,39 % |
| 70 | Victoria's Secret & Co | 17 804 | 979,2 k $ | 0,39 % |
| 71 | IDACORP Inc | 6 916 | 970,1 k $ | 0,38 % |
| 72 | Mercury Systems Inc | 8 629 | 963,9 k $ | 0,38 % |
| 73 | SSR Mining Inc | 30 806 | 961,8 k $ | 0,38 % |
| 74 | McGraw Hill Inc | 78 767 | 948,4 k $ | 0,38 % |
| 75 | BankUnited Inc | 20 381 | 945,5 k $ | 0,37 % |
| 76 | Origin Bancorp Inc | 19 824 | 944,8 k $ | 0,37 % |
| 77 | United Natural Foods Inc | 18 342 | 941,9 k $ | 0,37 % |
| 78 | South Plains Financial Inc | 23 049 | 935,6 k $ | 0,37 % |
| 79 | NMI Holdings Inc | 25 933 | 931 k $ | 0,37 % |
| 80 | Materion Corp | 4 227 | 930,1 k $ | 0,37 % |
| 81 | Compass Inc | 110 739 | 911,4 k $ | 0,36 % |
| 82 | Erasca Inc | 70 895 | 910,3 k $ | 0,36 % |
| 83 | LivaNova PLC | 12 236 | 903 k $ | 0,36 % |
| 84 | ACM Research Inc | 10 401 | 900,3 k $ | 0,36 % |
| 85 | Sphere Entertainment Co | 6 417 | 888,6 k $ | 0,35 % |
| 86 | VAXCYTE INC | 17 266 | 887,5 k $ | 0,35 % |
| 87 | Ellington Financial Inc | 64 908 | 880,8 k $ | 0,35 % |
| 88 | Unitil Corp | 17 551 | 878,1 k $ | 0,35 % |
| 89 | Sabra Health Care REIT Inc | 44 064 | 876,4 k $ | 0,35 % |
| 90 | Byline Bancorp Inc | 26 437 | 874,8 k $ | 0,35 % |
| 91 | Banc of California Inc | 45 506 | 874,6 k $ | 0,35 % |
| 92 | HB Fuller Co | 13 592 | 871 k $ | 0,35 % |
| 93 | Resideo Technologies Inc | 27 741 | 867,5 k $ | 0,34 % |
| 94 | Rush Enterprises Inc | 12 358 | 856,8 k $ | 0,34 % |
| 95 | Macerich Co/The | 37 794 | 851,1 k $ | 0,34 % |
| 96 | Patterson-UTI Energy Inc | 75 817 | 849,9 k $ | 0,34 % |
| 97 | PBF Energy Inc | 20 827 | 847,7 k $ | 0,34 % |
| 98 | Arcosa Inc | 6 640 | 841,6 k $ | 0,33 % |
| 99 | Atkore Inc | 10 137 | 839,4 k $ | 0,33 % |
| 100 | Lionsgate Studios Corp | 58 359 | 837,5 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,2 %
- Industrie 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Bermudes 3,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,6 %
- France 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Panama 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 435 | 225,5 M $ | 92,14 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 7,7 M $ | 3,13 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 5 | Canada | 3 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 6 | France | 1 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 7 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 1 M $ | 0,42 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 782 k $ | 0,32 % |
| 11 | Suisse | 1 | 533,7 k $ | 0,22 % |
| 12 | Panama | 1 | 246,7 k $ | 0,10 % |
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