Composition de Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 255,1 M $ dont 247,7 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 468 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commercial Metals Co | 33 275 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 2 | Southwest Gas Holdings Inc | 27 479 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| 3 | EchoStar Corp | 20 925 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| 4 | Hecla Mining Co | 92 769 | 2,3 M $ | 0,91 % |
| 5 | EnerSys | 11 888 | 2 M $ | 0,77 % |
| 6 | Teekay Tankers Ltd | 24 849 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 7 | Essential Properties Realty Trust Inc | 55 663 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 8 | Old National Bancorp/IN | 81 437 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 9 | TTM Technologies Inc | 17 878 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 10 | Transocean Ltd | 280 206 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 11 | Coeur Mining Inc | 64 001 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Signet Jewelers Ltd | 17 402 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 13 | COPT Defense Properties | 52 466 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 14 | Taylor Morrison Home Corp | 23 744 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 15 | Portland General Electric Co | 28 434 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 16 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 29 937 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 17 | Broadstone Net Lease Inc | 76 555 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 18 | CareTrust REIT Inc | 36 533 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 19 | Consolidated Water Co Ltd | 38 011 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 20 | Eastern Bankshares Inc | 73 281 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 21 | Ameris Bancorp | 18 378 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 22 | Constellium SE | 57 310 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 23 | Praxis Precision Medicines Inc | 4 204 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 24 | Jackson Financial Inc | 12 531 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 25 | MYR Group Inc | 4 988 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 26 | Modine Manufacturing Co | 5 694 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 27 | Forum Energy Technologies Inc | 22 241 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 28 | CNO Financial Group Inc | 30 463 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 29 | Tutor Perini Corp | 16 853 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 30 | Ladder Capital Corp | 121 686 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 31 | SSR Mining Inc | 38 973 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 32 | Otter Tail Corp | 14 643 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 33 | WESCO International Inc | 4 199 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 34 | New Jersey Resources Corp | 22 394 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 35 | Resideo Technologies Inc | 31 335 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 36 | Materion Corp | 7 406 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 37 | UMB Financial Corp | 10 412 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 38 | M/I Homes Inc | 8 476 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 39 | Vaxcyte Inc | 19 503 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 40 | Garrett Motion Inc | 58 593 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 41 | Enterprise Financial Services Corp | 20 816 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 42 | Black Hills Corp | 16 087 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 43 | Omnicell Inc | 28 268 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 44 | Griffon Corp | 13 430 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 45 | Essent Group Ltd | 18 730 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 46 | Hilltop Holdings Inc | 30 331 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 47 | Riot Platforms Inc | 69 598 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 48 | IDACORP Inc | 7 812 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 49 | CRISPR Therapeutics AG | 18 611 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 50 | CNX Resources Corp | 26 640 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 51 | QCR Holdings Inc | 12 850 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 52 | Andersons Inc/The | 16 973 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 53 | McGraw Hill Inc | 78 793 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 54 | Phillips Edison & Co Inc | 27 938 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 55 | Erasca Inc | 80 079 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 56 | Par Pacific Holdings Inc | 25 571 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 57 | Sabra Health Care REIT Inc | 53 065 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 58 | Callaway Golf Co | 77 384 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 59 | BankUnited Inc | 23 021 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 60 | Liberty Energy Inc | 38 255 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 61 | Kite Realty Group Trust | 41 250 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 62 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 69 988 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 63 | 10X Genomics Inc | 45 913 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 64 | Primoris Services Corp | 6 925 | 1 M $ | 0,41 % |
| 65 | Unitil Corp | 19 825 | 1 M $ | 0,41 % |
| 66 | American Eagle Outfitters Inc | 41 919 | 1 M $ | 0,40 % |
| 67 | Cytokinetics Inc | 16 397 | 1 M $ | 0,40 % |
| 68 | KB Home | 15 868 | 1 M $ | 0,40 % |
| 69 | Adient PLC | 40 953 | 996 k $ | 0,39 % |
| 70 | LCI Industries | 7 443 | 991,4 k $ | 0,39 % |
| 71 | Rush Enterprises Inc | 13 959 | 990,7 k $ | 0,39 % |
| 72 | Terreno Realty Corp | 14 992 | 990,4 k $ | 0,39 % |
| 73 | Enova International Inc | 7 111 | 988,8 k $ | 0,39 % |
| 74 | HB Fuller Co | 14 945 | 982,2 k $ | 0,39 % |
| 75 | South Plains Financial Inc | 23 585 | 966 k $ | 0,38 % |
| 76 | Warrior Met Coal Inc | 11 603 | 965,8 k $ | 0,38 % |
| 77 | Banc of California Inc | 51 401 | 949,4 k $ | 0,37 % |
| 78 | MARA Holdings Inc | 106 049 | 948,1 k $ | 0,37 % |
| 79 | LivaNova PLC | 13 330 | 941,1 k $ | 0,37 % |
| 80 | Costamare Inc | 53 534 | 940,6 k $ | 0,37 % |
| 81 | Heritage Commerce Corp | 75 346 | 936,6 k $ | 0,37 % |
| 82 | ABM Industries Inc | 20 988 | 934 k $ | 0,37 % |
| 83 | Byline Bancorp Inc | 29 862 | 931,7 k $ | 0,37 % |
| 84 | Hut 8 Corp | 17 484 | 930,7 k $ | 0,36 % |
| 85 | Viasat Inc | 20 311 | 929,8 k $ | 0,36 % |
| 86 | Cipher Digital Inc | 58 771 | 916,8 k $ | 0,36 % |
| 87 | Old Second Bancorp Inc | 46 583 | 914,4 k $ | 0,36 % |
| 88 | Customers Bancorp Inc | 13 553 | 914 k $ | 0,36 % |
| 89 | Sanmina Corp | 5 825 | 904,4 k $ | 0,35 % |
| 90 | Axos Financial Inc | 10 346 | 898,2 k $ | 0,35 % |
| 91 | Urban Outfitters Inc | 13 507 | 894,2 k $ | 0,35 % |
| 92 | Radian Group Inc | 25 675 | 886,3 k $ | 0,35 % |
| 93 | DNOW Inc | 75 003 | 883,5 k $ | 0,35 % |
| 94 | Phinia Inc | 12 127 | 880,8 k $ | 0,35 % |
| 95 | Peabody Energy Corp | 27 796 | 876,7 k $ | 0,34 % |
| 96 | Macerich Co/The | 42 690 | 873,9 k $ | 0,34 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 11 586 | 873,8 k $ | 0,34 % |
| 98 | Mercury Systems Inc | 9 747 | 867,8 k $ | 0,34 % |
| 99 | Knowles Corp | 31 883 | 866,3 k $ | 0,34 % |
| 100 | Sphere Entertainment Co | 7 249 | 862,7 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Bermudes 3,4 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- France 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 433 | 227,3 M $ | 91,79 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 8,4 M $ | 3,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 5 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 979,1 k $ | 0,40 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 804,3 k $ | 0,32 % |
| 11 | Monaco | 2 | 731,7 k $ | 0,30 % |
| 12 | Canada | 3 | 659,6 k $ | 0,27 % |
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