Zusammensetzung von Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 252,3 Mio. $ davon 244,8 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 468 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 23.204 | 3 Mio. $ | 1,19 % |
| 2 | TTM Technologies Inc | 15.828 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | EnerSys | 10.525 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | GARRETT MOTION INC | 71.780 | 2,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 24.328 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | MYR Group Inc | 4.416 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Hut 8 Corp | 15.479 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Commercial Metals Co | 25.150 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | Old National Bancorp/IN | 72.097 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 30.372 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Riot Platforms Inc | 61.616 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Cipher Digital Inc | 69.181 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | Teekay Tankers Ltd | 22.810 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | Transocean Ltd | 257.210 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Essential Properties Realty Trust Inc | 49.279 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | COPT Defense Properties | 46.449 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Constellium SE | 43.219 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Encore Capital Group Inc | 18.442 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Modine Manufacturing Co | 5.254 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Viasat Inc | 17.982 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Signet Jewelers Ltd | 15.916 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Broadstone Net Lease Inc | 67.775 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | Cohu Inc | 25.739 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | MARA Holdings Inc | 93.887 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | WESCO International Inc | 3.717 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Sanmina Corp | 5.157 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | CareTrust REIT Inc | 32.343 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Hecla Mining Co | 73.657 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Praxis Precision Medicines Inc | 3.722 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Ameris Bancorp | 15.428 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 64.877 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Cleanspark Inc | 69.822 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Ladder Capital Corp | 124.539 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Portland General Electric Co | 25.173 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Diversified Healthcare Trust | 150.742 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 12.125 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | CNO Financial Group Inc | 26.970 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Taylor Morrison Home Corp | 21.021 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 9.217 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Dauch Corp | 178.619 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | CNX Resources Corp | 34.922 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Associated Banc-Corp | 42.013 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | 10X Genomics Inc | 40.648 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Andersons Inc/The | 15.949 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Otter Tail Corp | 12.964 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Enterprise Financial Services Corp | 18.429 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | CYTOKINETICS INC | 14.517 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Perdoceo Education Corp | 34.375 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | MAXLINEAR INC | 11.921 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Omnicell Inc | 25.026 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | CVB Financial Corp | 54.027 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Liberty Energy Inc | 37.451 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | New Jersey Resources Corp | 19.826 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Coeur Mining Inc | 56.660 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | QCR Holdings Inc | 11.772 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Noble Corp PLC | 23.253 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Tutor Perini Corp | 14.920 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Radian Group Inc | 31.202 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Callaway Golf Co | 68.510 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Consolidated Water Co Ltd | 34.892 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Griffon Corp | 11.890 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Black Hills Corp | 14.242 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Hilltop Holdings Inc | 26.853 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Kite Realty Group Trust | 36.519 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Warrior Met Coal Inc | 10.540 | 996.451,6 $ | 0,39 % |
| 66 | Essent Group Ltd | 17.193 | 995.302,8 $ | 0,39 % |
| 67 | Phillips Edison & Co Inc | 24.734 | 993.070,1 $ | 0,39 % |
| 68 | Dana Inc | 27.987 | 991.019,7 $ | 0,39 % |
| 69 | M/I Homes Inc | 7.503 | 987.544,9 $ | 0,39 % |
| 70 | Victoria's Secret & Co | 17.804 | 979.220 $ | 0,39 % |
| 71 | IDACORP Inc | 6.916 | 970.107,3 $ | 0,38 % |
| 72 | Mercury Systems Inc | 8.629 | 963.859,3 $ | 0,38 % |
| 73 | SSR Mining Inc | 30.806 | 961.763,3 $ | 0,38 % |
| 74 | McGraw Hill Inc | 78.767 | 948.354,7 $ | 0,38 % |
| 75 | BankUnited Inc | 20.381 | 945.474,6 $ | 0,37 % |
| 76 | Origin Bancorp Inc | 19.824 | 944.811,8 $ | 0,37 % |
| 77 | United Natural Foods Inc | 18.342 | 941.861,7 $ | 0,37 % |
| 78 | South Plains Financial Inc | 23.049 | 935.558,9 $ | 0,37 % |
| 79 | NMI Holdings Inc | 25.933 | 930.994,7 $ | 0,37 % |
| 80 | Materion Corp | 4.227 | 930.109,1 $ | 0,37 % |
| 81 | Compass Inc | 110.739 | 911.382 $ | 0,36 % |
| 82 | Erasca Inc | 70.895 | 910.291,8 $ | 0,36 % |
| 83 | LivaNova PLC | 12.236 | 903.016,8 $ | 0,36 % |
| 84 | ACM Research Inc | 10.401 | 900.310,6 $ | 0,36 % |
| 85 | Sphere Entertainment Co | 6.417 | 888.626,2 $ | 0,35 % |
| 86 | VAXCYTE INC | 17.266 | 887.472,4 $ | 0,35 % |
| 87 | Ellington Financial Inc | 64.908 | 880.801,6 $ | 0,35 % |
| 88 | Unitil Corp | 17.551 | 878.076,5 $ | 0,35 % |
| 89 | Sabra Health Care REIT Inc | 44.064 | 876.433 $ | 0,35 % |
| 90 | Byline Bancorp Inc | 26.437 | 874.800,3 $ | 0,35 % |
| 91 | Banc of California Inc | 45.506 | 874.625,3 $ | 0,35 % |
| 92 | HB Fuller Co | 13.592 | 870.975,4 $ | 0,35 % |
| 93 | Resideo Technologies Inc | 27.741 | 867.461,1 $ | 0,34 % |
| 94 | Rush Enterprises Inc | 12.358 | 856.780,1 $ | 0,34 % |
| 95 | Macerich Co/The | 37.794 | 851.120,9 $ | 0,34 % |
| 96 | Patterson-UTI Energy Inc | 75.817 | 849.908,6 $ | 0,34 % |
| 97 | PBF Energy Inc | 20.827 | 847.658,9 $ | 0,34 % |
| 98 | Arcosa Inc | 6.640 | 841.620 $ | 0,33 % |
| 99 | Atkore Inc | 10.137 | 839.445 $ | 0,33 % |
| 100 | Lionsgate Studios Corp | 58.359 | 837.451,7 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,2 %
- Industrie 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Bermuda 3,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Panama 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 435 | 225,5 Mio. $ | 92,14 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 7,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Kanada | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 781.990,4 $ | 0,32 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 533.653,8 $ | 0,22 % |
| 12 | Panama | 1 | 246.701,1 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069823