Portfolio von Small Cap Value Fund
VALIC Co I · 468 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 255,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- BM 3,4 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- FR 0,6 %
- KY 0,5 %
- CH 0,5 %
- VG 0,5 %
- PR 0,4 %
- GB 0,3 %
- MC 0,3 %
- CA 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 433 | 227,3 Mio. $ | 91,79 % |
| 2 | BM | 8 | 8,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | IE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | MH | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | FR | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | KY | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | CH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | VG | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | PR | 2 | 979.103,7 $ | 0,40 % |
| 10 | GB | 2 | 804.287 $ | 0,32 % |
| 11 | MC | 2 | 731.744,9 $ | 0,30 % |
| 12 | CA | 3 | 659.584,1 $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Simmons First National Corp | 42.418 | 844.542,4 $ | 0,33 % |
| 102 | SkyWest Inc | 8.091 | 842.111,3 $ | 0,33 % |
| 103 | Hancock Whitney Corp | 12.630 | 831.180,3 $ | 0,33 % |
| 104 | DiamondRock Hospitality Co | 82.379 | 827.085,2 $ | 0,32 % |
| 105 | Polaris Inc | 13.491 | 819.443,3 $ | 0,32 % |
| 106 | Curbline Properties Corp | 29.225 | 812.747,3 $ | 0,32 % |
| 107 | Arcosa Inc | 7.501 | 806.207,5 $ | 0,32 % |
| 108 | First Merchants Corp | 20.239 | 790.940,1 $ | 0,31 % |
| 109 | Dana Inc | 23.000 | 787.520 $ | 0,31 % |
| 110 | ConnectOne Bancorp Inc | 29.343 | 778.469,8 $ | 0,31 % |
| 111 | OceanFirst Financial Corp | 43.035 | 777.212,1 $ | 0,30 % |
| 112 | Perimeter Solutions Inc | 32.906 | 772.632,9 $ | 0,30 % |
| 113 | Valaris Ltd | 8.002 | 766.991,7 $ | 0,30 % |
| 114 | Atmus Filtration Technologies Inc | 11.829 | 763.325,4 $ | 0,30 % |
| 115 | NMI Holdings Inc | 19.373 | 761.552,6 $ | 0,30 % |
| 116 | Oil States International Inc | 57.564 | 753.512,8 $ | 0,30 % |
| 117 | GATX Corp | 4.072 | 749.940,2 $ | 0,29 % |
| 118 | Boise Cascade Co | 9.021 | 746.397,5 $ | 0,29 % |
| 119 | Matson Inc | 4.468 | 742.268,8 $ | 0,29 % |
| 120 | Atkore Inc | 11.450 | 740.929,5 $ | 0,29 % |
| 121 | First Financial Corp | 11.589 | 734.279 $ | 0,29 % |
| 122 | Victoria's Secret & Co | 11.398 | 714.654,6 $ | 0,28 % |
| 123 | Metropolitan Bank Holding Corp | 8.382 | 705.345,3 $ | 0,28 % |
| 124 | Viridian Therapeutics Inc | 23.658 | 695.072 $ | 0,27 % |
| 125 | Aehr Test Systems | 18.562 | 694.775,7 $ | 0,27 % |
| 126 | Pathward Financial Inc | 7.632 | 692.909,3 $ | 0,27 % |
| 127 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 18.878 | 689.424,6 $ | 0,27 % |
| 128 | Fluor Corp | 13.118 | 686.202,6 $ | 0,27 % |
| 129 | First BanCorp/Puerto Rico | 32.422 | 685.076,9 $ | 0,27 % |
| 130 | Horizon Bancorp Inc/IN | 40.471 | 681.531,6 $ | 0,27 % |
| 131 | Encore Capital Group Inc | 9.924 | 677.710 $ | 0,27 % |
| 132 | Nicolet Bankshares Inc | 4.436 | 677.643,4 $ | 0,27 % |
| 133 | Adeia Inc | 32.131 | 664.790,4 $ | 0,26 % |
| 134 | Quaker Chemical Corp | 4.521 | 664.722,6 $ | 0,26 % |
| 135 | InvenTrust Properties Corp | 21.210 | 661.752 $ | 0,26 % |
| 136 | Healthcare Services Group Inc | 30.263 | 658.825,5 $ | 0,26 % |
| 137 | Hamilton Insurance Group Ltd | 20.671 | 652.996,9 $ | 0,26 % |
| 138 | Terex Corp | 9.402 | 646.763,6 $ | 0,25 % |
| 139 | Capri Holdings Ltd | 31.495 | 645.962,5 $ | 0,25 % |
| 140 | WSFS Financial Corp | 10.150 | 644.626,5 $ | 0,25 % |
| 141 | NETSTREIT Corp | 31.012 | 644.119,2 $ | 0,25 % |
| 142 | United Natural Foods Inc | 16.352 | 624.809,9 $ | 0,24 % |
| 143 | Independence Realty Trust Inc | 37.446 | 620.480,2 $ | 0,24 % |
| 144 | Asbury Automotive Group Inc | 2.886 | 616.969,1 $ | 0,24 % |
| 145 | Magnolia Oil & Gas Corp | 22.119 | 615.350,6 $ | 0,24 % |
| 146 | ProPetro Holding Corp | 50.721 | 615.245,7 $ | 0,24 % |
| 147 | Cleanspark Inc | 61.832 | 615.228,4 $ | 0,24 % |
| 148 | Teekay Corp Ltd | 46.860 | 606.837 $ | 0,24 % |
| 149 | Chesapeake Utilities Corp | 4.456 | 605.882,3 $ | 0,24 % |
| 150 | Four Corners Property Trust Inc | 23.085 | 589.129,2 $ | 0,23 % |
| 151 | WesBanco Inc | 16.841 | 587.245,7 $ | 0,23 % |
| 152 | LXP Industrial Trust | 11.703 | 580.000,7 $ | 0,23 % |
| 153 | Bristow Group Inc | 12.026 | 573.640,2 $ | 0,22 % |
| 154 | Laureate Education Inc | 17.729 | 573.355,9 $ | 0,22 % |
| 155 | First Mid Bancshares Inc | 13.970 | 572.909,7 $ | 0,22 % |
| 156 | UFP Industries Inc | 5.561 | 572.282,5 $ | 0,22 % |
| 157 | Lionsgate Studios Corp | 63.577 | 572.193 $ | 0,22 % |
| 158 | Newmark Group Inc | 39.183 | 568.937,2 $ | 0,22 % |
| 159 | Dole PLC | 35.087 | 562.795,5 $ | 0,22 % |
| 160 | Terns Pharmaceuticals Inc | 13.343 | 562.007,2 $ | 0,22 % |
| 161 | International Seaways Inc | 7.423 | 560.659,2 $ | 0,22 % |
| 162 | Diodes Inc | 8.208 | 560.031,8 $ | 0,22 % |
| 163 | Beam Therapeutics Inc | 19.623 | 558.470,6 $ | 0,22 % |
| 164 | AAR Corp | 4.748 | 556.323,2 $ | 0,22 % |
| 165 | Green Brick Partners Inc | 7.476 | 550.682,2 $ | 0,22 % |
| 166 | Ranger Energy Services Inc | 31.565 | 549.862,3 $ | 0,22 % |
| 167 | Synaptics Inc | 6.730 | 548.225,8 $ | 0,21 % |
| 168 | Equity Bancshares Inc | 12.177 | 546.503,8 $ | 0,21 % |
| 169 | Ellington Financial Inc | 43.357 | 538.493,9 $ | 0,21 % |
| 170 | ArcBest Corp | 5.203 | 534.140 $ | 0,21 % |
| 171 | Alphatec Holdings Inc | 38.831 | 528.878,2 $ | 0,21 % |
| 172 | Oklo Inc | 8.302 | 522.610,9 $ | 0,20 % |
| 173 | Wintrust Financial Corp | 3.584 | 516.311 $ | 0,20 % |
| 174 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5.231 | 516.142,8 $ | 0,20 % |
| 175 | Hanmi Financial Corp | 19.739 | 515.385,3 $ | 0,20 % |
| 176 | Excelerate Energy Inc | 12.761 | 513.630,3 $ | 0,20 % |
| 177 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 7.860 | 510.978,6 $ | 0,20 % |
| 178 | PROG Holdings Inc | 14.416 | 507.587,4 $ | 0,20 % |
| 179 | Spire Inc | 5.514 | 505.137,5 $ | 0,20 % |
| 180 | California Resources Corp | 8.536 | 502.258,2 $ | 0,20 % |
| 181 | NETGEAR Inc | 24.230 | 499.622,6 $ | 0,20 % |
| 182 | Alumis Inc | 16.817 | 499.296,7 $ | 0,20 % |
| 183 | Marex Group PLC | 11.395 | 495.226,7 $ | 0,19 % |
| 184 | GigaCloud Technology Inc | 11.155 | 494.612,7 $ | 0,19 % |
| 185 | Mercantile Bank Corp | 9.510 | 491.286,6 $ | 0,19 % |
| 186 | Mativ Holdings Inc | 45.121 | 489.111,6 $ | 0,19 % |
| 187 | Safe Bulkers Inc | 74.538 | 488.969,3 $ | 0,19 % |
| 188 | Rayonier Inc | 22.575 | 485.136,8 $ | 0,19 % |
| 189 | Ingles Markets Inc | 5.677 | 483.112,7 $ | 0,19 % |
| 190 | CNB Financial Corp/PA | 17.168 | 480.875,7 $ | 0,19 % |
| 191 | Tri Pointe Homes Inc | 10.274 | 475.686,2 $ | 0,19 % |
| 192 | Patterson-UTI Energy Inc | 55.760 | 474.517,6 $ | 0,19 % |
| 193 | Piedmont Realty Trust Inc | 62.203 | 472.120,8 $ | 0,19 % |
| 194 | Innospec Inc | 6.058 | 463.921,6 $ | 0,18 % |
| 195 | National Energy Services Reunited Corp | 18.516 | 463.825,8 $ | 0,18 % |
| 196 | Clearway Energy Inc | 12.821 | 461.812,4 $ | 0,18 % |
| 197 | Ultra Clean Holdings Inc | 7.537 | 457.345,2 $ | 0,18 % |
| 198 | Renasant Corp | 12.119 | 456.280,4 $ | 0,18 % |
| 199 | Daktronics Inc | 17.689 | 456.022,4 $ | 0,18 % |
| 200 | Financial Institutions Inc | 14.517 | 455.543,5 $ | 0,18 % |