Portefeuille de Small Cap Value Fund
VALIC Co I · 468 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 255,1 M $ · Dix premières lignes : 8.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- BM 3,4 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- FR 0,6 %
- KY 0,5 %
- CH 0,5 %
- VG 0,5 %
- PR 0,4 %
- GB 0,3 %
- MC 0,3 %
- CA 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 433 | 227,3 M $ | 91,79 % |
| BM | 8 | 8,4 M $ | 3,40 % |
| IE | 2 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| MH | 3 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| FR | 1 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| KY | 5 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| CH | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| VG | 3 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| PR | 2 | 979,1 k $ | 0,40 % |
| GB | 2 | 804,3 k $ | 0,32 % |
| MC | 2 | 731,7 k $ | 0,30 % |
| CA | 3 | 659,6 k $ | 0,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Simmons First National Corp | 42 418 | 844,5 k $ | 0,33 % |
| SkyWest Inc | 8 091 | 842,1 k $ | 0,33 % |
| Hancock Whitney Corp | 12 630 | 831,2 k $ | 0,33 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 82 379 | 827,1 k $ | 0,32 % |
| Polaris Inc | 13 491 | 819,4 k $ | 0,32 % |
| Curbline Properties Corp | 29 225 | 812,7 k $ | 0,32 % |
| Arcosa Inc | 7 501 | 806,2 k $ | 0,32 % |
| First Merchants Corp | 20 239 | 790,9 k $ | 0,31 % |
| Dana Inc | 23 000 | 787,5 k $ | 0,31 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 29 343 | 778,5 k $ | 0,31 % |
| OceanFirst Financial Corp | 43 035 | 777,2 k $ | 0,30 % |
| Perimeter Solutions Inc | 32 906 | 772,6 k $ | 0,30 % |
| Valaris Ltd | 8 002 | 767 k $ | 0,30 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 11 829 | 763,3 k $ | 0,30 % |
| NMI Holdings Inc | 19 373 | 761,6 k $ | 0,30 % |
| Oil States International Inc | 57 564 | 753,5 k $ | 0,30 % |
| GATX Corp | 4 072 | 749,9 k $ | 0,29 % |
| Boise Cascade Co | 9 021 | 746,4 k $ | 0,29 % |
| Matson Inc | 4 468 | 742,3 k $ | 0,29 % |
| Atkore Inc | 11 450 | 740,9 k $ | 0,29 % |
| First Financial Corp | 11 589 | 734,3 k $ | 0,29 % |
| Victoria's Secret & Co | 11 398 | 714,7 k $ | 0,28 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 8 382 | 705,3 k $ | 0,28 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 23 658 | 695,1 k $ | 0,27 % |
| Aehr Test Systems | 18 562 | 694,8 k $ | 0,27 % |
| Pathward Financial Inc | 7 632 | 692,9 k $ | 0,27 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 18 878 | 689,4 k $ | 0,27 % |
| Fluor Corp | 13 118 | 686,2 k $ | 0,27 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 32 422 | 685,1 k $ | 0,27 % |
| Horizon Bancorp Inc/IN | 40 471 | 681,5 k $ | 0,27 % |
| Encore Capital Group Inc | 9 924 | 677,7 k $ | 0,27 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 4 436 | 677,6 k $ | 0,27 % |
| Adeia Inc | 32 131 | 664,8 k $ | 0,26 % |
| Quaker Chemical Corp | 4 521 | 664,7 k $ | 0,26 % |
| InvenTrust Properties Corp | 21 210 | 661,8 k $ | 0,26 % |
| Healthcare Services Group Inc | 30 263 | 658,8 k $ | 0,26 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 20 671 | 653 k $ | 0,26 % |
| Terex Corp | 9 402 | 646,8 k $ | 0,25 % |
| Capri Holdings Ltd | 31 495 | 646 k $ | 0,25 % |
| WSFS Financial Corp | 10 150 | 644,6 k $ | 0,25 % |
| NETSTREIT Corp | 31 012 | 644,1 k $ | 0,25 % |
| United Natural Foods Inc | 16 352 | 624,8 k $ | 0,24 % |
| Independence Realty Trust Inc | 37 446 | 620,5 k $ | 0,24 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 2 886 | 617 k $ | 0,24 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 22 119 | 615,4 k $ | 0,24 % |
| ProPetro Holding Corp | 50 721 | 615,2 k $ | 0,24 % |
| Cleanspark Inc | 61 832 | 615,2 k $ | 0,24 % |
| Teekay Corp Ltd | 46 860 | 606,8 k $ | 0,24 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 4 456 | 605,9 k $ | 0,24 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 23 085 | 589,1 k $ | 0,23 % |
| WesBanco Inc | 16 841 | 587,2 k $ | 0,23 % |
| LXP Industrial Trust | 11 703 | 580 k $ | 0,23 % |
| Bristow Group Inc | 12 026 | 573,6 k $ | 0,22 % |
| Laureate Education Inc | 17 729 | 573,4 k $ | 0,22 % |
| First Mid Bancshares Inc | 13 970 | 572,9 k $ | 0,22 % |
| UFP Industries Inc | 5 561 | 572,3 k $ | 0,22 % |
| Lionsgate Studios Corp | 63 577 | 572,2 k $ | 0,22 % |
| Newmark Group Inc | 39 183 | 568,9 k $ | 0,22 % |
| Dole PLC | 35 087 | 562,8 k $ | 0,22 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 13 343 | 562 k $ | 0,22 % |
| International Seaways Inc | 7 423 | 560,7 k $ | 0,22 % |
| Diodes Inc | 8 208 | 560 k $ | 0,22 % |
| Beam Therapeutics Inc | 19 623 | 558,5 k $ | 0,22 % |
| AAR Corp | 4 748 | 556,3 k $ | 0,22 % |
| Green Brick Partners Inc | 7 476 | 550,7 k $ | 0,22 % |
| Ranger Energy Services Inc | 31 565 | 549,9 k $ | 0,22 % |
| Synaptics Inc | 6 730 | 548,2 k $ | 0,21 % |
| Equity Bancshares Inc | 12 177 | 546,5 k $ | 0,21 % |
| Ellington Financial Inc | 43 357 | 538,5 k $ | 0,21 % |
| ArcBest Corp | 5 203 | 534,1 k $ | 0,21 % |
| Alphatec Holdings Inc | 38 831 | 528,9 k $ | 0,21 % |
| Oklo Inc | 8 302 | 522,6 k $ | 0,20 % |
| Wintrust Financial Corp | 3 584 | 516,3 k $ | 0,20 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 5 231 | 516,1 k $ | 0,20 % |
| Hanmi Financial Corp | 19 739 | 515,4 k $ | 0,20 % |
| Excelerate Energy Inc | 12 761 | 513,6 k $ | 0,20 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 7 860 | 511 k $ | 0,20 % |
| PROG Holdings Inc | 14 416 | 507,6 k $ | 0,20 % |
| Spire Inc | 5 514 | 505,1 k $ | 0,20 % |
| California Resources Corp | 8 536 | 502,3 k $ | 0,20 % |
| NETGEAR Inc | 24 230 | 499,6 k $ | 0,20 % |
| Alumis Inc | 16 817 | 499,3 k $ | 0,20 % |
| Marex Group PLC | 11 395 | 495,2 k $ | 0,19 % |
| GigaCloud Technology Inc | 11 155 | 494,6 k $ | 0,19 % |
| Mercantile Bank Corp | 9 510 | 491,3 k $ | 0,19 % |
| Mativ Holdings Inc | 45 121 | 489,1 k $ | 0,19 % |
| Safe Bulkers Inc | 74 538 | 489 k $ | 0,19 % |
| Rayonier Inc | 22 575 | 485,1 k $ | 0,19 % |
| Ingles Markets Inc | 5 677 | 483,1 k $ | 0,19 % |
| CNB Financial Corp/PA | 17 168 | 480,9 k $ | 0,19 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 10 274 | 475,7 k $ | 0,19 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 55 760 | 474,5 k $ | 0,19 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 62 203 | 472,1 k $ | 0,19 % |
| Innospec Inc | 6 058 | 463,9 k $ | 0,18 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 18 516 | 463,8 k $ | 0,18 % |
| Clearway Energy Inc | 12 821 | 461,8 k $ | 0,18 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 7 537 | 457,3 k $ | 0,18 % |
| Renasant Corp | 12 119 | 456,3 k $ | 0,18 % |
| Daktronics Inc | 17 689 | 456 k $ | 0,18 % |
| Financial Institutions Inc | 14 517 | 455,5 k $ | 0,18 % |