Composition de Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 255,1 M $ dont 247,7 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 468 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Simmons First National Corp | 42 418 | 844,5 k $ | 0,33 % |
| 102 | SkyWest Inc | 8 091 | 842,1 k $ | 0,33 % |
| 103 | Hancock Whitney Corp | 12 630 | 831,2 k $ | 0,33 % |
| 104 | DiamondRock Hospitality Co | 82 379 | 827,1 k $ | 0,32 % |
| 105 | Polaris Inc | 13 491 | 819,4 k $ | 0,32 % |
| 106 | Curbline Properties Corp | 29 225 | 812,7 k $ | 0,32 % |
| 107 | Arcosa Inc | 7 501 | 806,2 k $ | 0,32 % |
| 108 | First Merchants Corp | 20 239 | 790,9 k $ | 0,31 % |
| 109 | Dana Inc | 23 000 | 787,5 k $ | 0,31 % |
| 110 | ConnectOne Bancorp Inc | 29 343 | 778,5 k $ | 0,31 % |
| 111 | OceanFirst Financial Corp | 43 035 | 777,2 k $ | 0,30 % |
| 112 | Perimeter Solutions Inc | 32 906 | 772,6 k $ | 0,30 % |
| 113 | Valaris Ltd | 8 002 | 767 k $ | 0,30 % |
| 114 | Atmus Filtration Technologies Inc | 11 829 | 763,3 k $ | 0,30 % |
| 115 | NMI Holdings Inc | 19 373 | 761,6 k $ | 0,30 % |
| 116 | Oil States International Inc | 57 564 | 753,5 k $ | 0,30 % |
| 117 | GATX Corp | 4 072 | 749,9 k $ | 0,29 % |
| 118 | Boise Cascade Co | 9 021 | 746,4 k $ | 0,29 % |
| 119 | Matson Inc | 4 468 | 742,3 k $ | 0,29 % |
| 120 | Atkore Inc | 11 450 | 740,9 k $ | 0,29 % |
| 121 | First Financial Corp | 11 589 | 734,3 k $ | 0,29 % |
| 122 | Victoria's Secret & Co | 11 398 | 714,7 k $ | 0,28 % |
| 123 | Metropolitan Bank Holding Corp | 8 382 | 705,3 k $ | 0,28 % |
| 124 | Viridian Therapeutics Inc | 23 658 | 695,1 k $ | 0,27 % |
| 125 | Aehr Test Systems | 18 562 | 694,8 k $ | 0,27 % |
| 126 | Pathward Financial Inc | 7 632 | 692,9 k $ | 0,27 % |
| 127 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 18 878 | 689,4 k $ | 0,27 % |
| 128 | Fluor Corp | 13 118 | 686,2 k $ | 0,27 % |
| 129 | First BanCorp/Puerto Rico | 32 422 | 685,1 k $ | 0,27 % |
| 130 | Horizon Bancorp Inc/IN | 40 471 | 681,5 k $ | 0,27 % |
| 131 | Encore Capital Group Inc | 9 924 | 677,7 k $ | 0,27 % |
| 132 | Nicolet Bankshares Inc | 4 436 | 677,6 k $ | 0,27 % |
| 133 | Adeia Inc | 32 131 | 664,8 k $ | 0,26 % |
| 134 | Quaker Chemical Corp | 4 521 | 664,7 k $ | 0,26 % |
| 135 | InvenTrust Properties Corp | 21 210 | 661,8 k $ | 0,26 % |
| 136 | Healthcare Services Group Inc | 30 263 | 658,8 k $ | 0,26 % |
| 137 | Hamilton Insurance Group Ltd | 20 671 | 653 k $ | 0,26 % |
| 138 | Terex Corp | 9 402 | 646,8 k $ | 0,25 % |
| 139 | Capri Holdings Ltd | 31 495 | 646 k $ | 0,25 % |
| 140 | WSFS Financial Corp | 10 150 | 644,6 k $ | 0,25 % |
| 141 | NETSTREIT Corp | 31 012 | 644,1 k $ | 0,25 % |
| 142 | United Natural Foods Inc | 16 352 | 624,8 k $ | 0,24 % |
| 143 | Independence Realty Trust Inc | 37 446 | 620,5 k $ | 0,24 % |
| 144 | Asbury Automotive Group Inc | 2 886 | 617 k $ | 0,24 % |
| 145 | Magnolia Oil & Gas Corp | 22 119 | 615,4 k $ | 0,24 % |
| 146 | ProPetro Holding Corp | 50 721 | 615,2 k $ | 0,24 % |
| 147 | Cleanspark Inc | 61 832 | 615,2 k $ | 0,24 % |
| 148 | Teekay Corp Ltd | 46 860 | 606,8 k $ | 0,24 % |
| 149 | Chesapeake Utilities Corp | 4 456 | 605,9 k $ | 0,24 % |
| 150 | Four Corners Property Trust Inc | 23 085 | 589,1 k $ | 0,23 % |
| 151 | WesBanco Inc | 16 841 | 587,2 k $ | 0,23 % |
| 152 | LXP Industrial Trust | 11 703 | 580 k $ | 0,23 % |
| 153 | Bristow Group Inc | 12 026 | 573,6 k $ | 0,22 % |
| 154 | Laureate Education Inc | 17 729 | 573,4 k $ | 0,22 % |
| 155 | First Mid Bancshares Inc | 13 970 | 572,9 k $ | 0,22 % |
| 156 | UFP Industries Inc | 5 561 | 572,3 k $ | 0,22 % |
| 157 | Lionsgate Studios Corp | 63 577 | 572,2 k $ | 0,22 % |
| 158 | Newmark Group Inc | 39 183 | 568,9 k $ | 0,22 % |
| 159 | Dole PLC | 35 087 | 562,8 k $ | 0,22 % |
| 160 | Terns Pharmaceuticals Inc | 13 343 | 562 k $ | 0,22 % |
| 161 | International Seaways Inc | 7 423 | 560,7 k $ | 0,22 % |
| 162 | Diodes Inc | 8 208 | 560 k $ | 0,22 % |
| 163 | Beam Therapeutics Inc | 19 623 | 558,5 k $ | 0,22 % |
| 164 | AAR Corp | 4 748 | 556,3 k $ | 0,22 % |
| 165 | Green Brick Partners Inc | 7 476 | 550,7 k $ | 0,22 % |
| 166 | Ranger Energy Services Inc | 31 565 | 549,9 k $ | 0,22 % |
| 167 | Synaptics Inc | 6 730 | 548,2 k $ | 0,21 % |
| 168 | Equity Bancshares Inc | 12 177 | 546,5 k $ | 0,21 % |
| 169 | Ellington Financial Inc | 43 357 | 538,5 k $ | 0,21 % |
| 170 | ArcBest Corp | 5 203 | 534,1 k $ | 0,21 % |
| 171 | Alphatec Holdings Inc | 38 831 | 528,9 k $ | 0,21 % |
| 172 | Oklo Inc | 8 302 | 522,6 k $ | 0,20 % |
| 173 | Wintrust Financial Corp | 3 584 | 516,3 k $ | 0,20 % |
| 174 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5 231 | 516,1 k $ | 0,20 % |
| 175 | Hanmi Financial Corp | 19 739 | 515,4 k $ | 0,20 % |
| 176 | Excelerate Energy Inc | 12 761 | 513,6 k $ | 0,20 % |
| 177 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 7 860 | 511 k $ | 0,20 % |
| 178 | PROG Holdings Inc | 14 416 | 507,6 k $ | 0,20 % |
| 179 | Spire Inc | 5 514 | 505,1 k $ | 0,20 % |
| 180 | California Resources Corp | 8 536 | 502,3 k $ | 0,20 % |
| 181 | NETGEAR Inc | 24 230 | 499,6 k $ | 0,20 % |
| 182 | Alumis Inc | 16 817 | 499,3 k $ | 0,20 % |
| 183 | Marex Group PLC | 11 395 | 495,2 k $ | 0,19 % |
| 184 | GigaCloud Technology Inc | 11 155 | 494,6 k $ | 0,19 % |
| 185 | Mercantile Bank Corp | 9 510 | 491,3 k $ | 0,19 % |
| 186 | Mativ Holdings Inc | 45 121 | 489,1 k $ | 0,19 % |
| 187 | Safe Bulkers Inc | 74 538 | 489 k $ | 0,19 % |
| 188 | Rayonier Inc | 22 575 | 485,1 k $ | 0,19 % |
| 189 | Ingles Markets Inc | 5 677 | 483,1 k $ | 0,19 % |
| 190 | CNB Financial Corp/PA | 17 168 | 480,9 k $ | 0,19 % |
| 191 | Tri Pointe Homes Inc | 10 274 | 475,7 k $ | 0,19 % |
| 192 | Patterson-UTI Energy Inc | 55 760 | 474,5 k $ | 0,19 % |
| 193 | Piedmont Realty Trust Inc | 62 203 | 472,1 k $ | 0,19 % |
| 194 | Innospec Inc | 6 058 | 463,9 k $ | 0,18 % |
| 195 | National Energy Services Reunited Corp | 18 516 | 463,8 k $ | 0,18 % |
| 196 | Clearway Energy Inc | 12 821 | 461,8 k $ | 0,18 % |
| 197 | Ultra Clean Holdings Inc | 7 537 | 457,3 k $ | 0,18 % |
| 198 | Renasant Corp | 12 119 | 456,3 k $ | 0,18 % |
| 199 | Daktronics Inc | 17 689 | 456 k $ | 0,18 % |
| 200 | Financial Institutions Inc | 14 517 | 455,5 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Bermudes 3,4 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- France 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 433 | 227,3 M $ | 91,79 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 8,4 M $ | 3,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 5 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 979,1 k $ | 0,40 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 804,3 k $ | 0,32 % |
| 11 | Monaco | 2 | 731,7 k $ | 0,30 % |
| 12 | Canada | 3 | 659,6 k $ | 0,27 % |
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