Composition de Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 255,1 M $ dont 247,7 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 468 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 23 735 | 452,4 k $ | 0,18 % |
| 202 | Business First Bancshares Inc | 16 523 | 451,1 k $ | 0,18 % |
| 203 | MillerKnoll Inc | 22 200 | 447,1 k $ | 0,18 % |
| 204 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8 167 | 447 k $ | 0,18 % |
| 205 | API Group Corp | 10 000 | 444,6 k $ | 0,17 % |
| 206 | Iovance Biotherapeutics Inc | 115 105 | 444,3 k $ | 0,17 % |
| 207 | Relay Therapeutics Inc | 43 060 | 441,8 k $ | 0,17 % |
| 208 | Ideaya Biosciences Inc | 13 651 | 439,6 k $ | 0,17 % |
| 209 | Avient Corp | 10 644 | 437,1 k $ | 0,17 % |
| 210 | Winnebago Industries Inc | 10 928 | 435,9 k $ | 0,17 % |
| 211 | PennyMac Financial Services Inc | 4 708 | 432,8 k $ | 0,17 % |
| 212 | Fastly Inc | 22 633 | 432,7 k $ | 0,17 % |
| 213 | First Financial Bancorp | 15 405 | 432,4 k $ | 0,17 % |
| 214 | Glacier Bancorp Inc | 9 429 | 428,9 k $ | 0,17 % |
| 215 | Atlantic Union Bankshares Corp | 11 504 | 426,3 k $ | 0,17 % |
| 216 | Greif Inc | 5 866 | 426,3 k $ | 0,17 % |
| 217 | Origin Bancorp Inc | 10 241 | 426 k $ | 0,17 % |
| 218 | Century Communities Inc | 6 325 | 425,2 k $ | 0,17 % |
| 219 | Enact Holdings Inc | 10 129 | 423,8 k $ | 0,17 % |
| 220 | Towne Bank/Portsmouth VA | 12 357 | 423,4 k $ | 0,17 % |
| 221 | Compass Therapeutics Inc | 74 883 | 423,1 k $ | 0,17 % |
| 222 | Masterbrand Inc | 41 503 | 420 k $ | 0,16 % |
| 223 | StoneX Group Inc | 3 294 | 420 k $ | 0,16 % |
| 224 | Apogee Enterprises Inc | 10 503 | 418,2 k $ | 0,16 % |
| 225 | Thermon Group Holdings Inc | 8 229 | 417,9 k $ | 0,16 % |
| 226 | nLight Inc | 7 412 | 416,5 k $ | 0,16 % |
| 227 | Tanger Inc | 11 192 | 414,8 k $ | 0,16 % |
| 228 | Getty Realty Corp | 12 541 | 411,6 k $ | 0,16 % |
| 229 | Mercury General Corp | 4 527 | 410,1 k $ | 0,16 % |
| 230 | Agios Pharmaceuticals Inc | 13 528 | 409 k $ | 0,16 % |
| 231 | V2X Inc | 5 845 | 407,7 k $ | 0,16 % |
| 232 | LiveRamp Holdings Inc | 14 973 | 406,8 k $ | 0,16 % |
| 233 | Community Trust Bancorp Inc | 6 677 | 400,9 k $ | 0,16 % |
| 234 | Hillman Solutions Corp | 48 828 | 400,4 k $ | 0,16 % |
| 235 | ASGN Inc | 9 236 | 396,2 k $ | 0,16 % |
| 236 | Bel Fuse Inc | 1 719 | 394,9 k $ | 0,15 % |
| 237 | Murphy Oil Corp | 11 890 | 394,2 k $ | 0,15 % |
| 238 | Kohl's Corp | 23 935 | 391,8 k $ | 0,15 % |
| 239 | American Healthcare REIT Inc | 7 495 | 391,5 k $ | 0,15 % |
| 240 | John Wiley & Sons Inc | 12 580 | 390,2 k $ | 0,15 % |
| 241 | Beacon Financial Corp | 13 068 | 388,6 k $ | 0,15 % |
| 242 | Blue Bird Corp | 6 552 | 381,8 k $ | 0,15 % |
| 243 | O-I Glass Inc | 28 235 | 378,3 k $ | 0,15 % |
| 244 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3 815 | 376,7 k $ | 0,15 % |
| 245 | BrightSpire Capital Inc | 63 752 | 370,4 k $ | 0,15 % |
| 246 | World Kinect Corp | 14 831 | 370 k $ | 0,15 % |
| 247 | Mueller Industries Inc | 3 136 | 369,9 k $ | 0,15 % |
| 248 | Vistance Networks Inc | 21 046 | 369,8 k $ | 0,14 % |
| 249 | Enhabit Inc | 27 101 | 368,8 k $ | 0,14 % |
| 250 | Replimune Group Inc | 47 814 | 365,8 k $ | 0,14 % |
| 251 | Core Natural Resources Inc | 4 415 | 362,4 k $ | 0,14 % |
| 252 | Nuvation Bio Inc | 61 112 | 361,2 k $ | 0,14 % |
| 253 | Northwestern Energy Group Inc | 5 067 | 354,5 k $ | 0,14 % |
| 254 | Olema Pharmaceuticals Inc | 14 616 | 353,7 k $ | 0,14 % |
| 255 | Valley National Bancorp | 28 008 | 353,2 k $ | 0,14 % |
| 256 | Nature's Sunshine Products Inc | 12 332 | 341,3 k $ | 0,13 % |
| 257 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 25 146 | 338,2 k $ | 0,13 % |
| 258 | National Vision Holdings Inc | 12 406 | 334,6 k $ | 0,13 % |
| 259 | Safety Insurance Group Inc | 4 294 | 333,3 k $ | 0,13 % |
| 260 | TriCo Bancshares | 6 976 | 333,3 k $ | 0,13 % |
| 261 | FormFactor Inc | 3 357 | 331,9 k $ | 0,13 % |
| 262 | Outfront Media Inc | 11 482 | 330,8 k $ | 0,13 % |
| 263 | Home BancShares Inc/AR | 12 013 | 329,9 k $ | 0,13 % |
| 264 | American Assets Trust Inc | 16 780 | 327,5 k $ | 0,13 % |
| 265 | Fortrea Holdings Inc | 29 829 | 319,8 k $ | 0,13 % |
| 266 | Clean Energy Fuels Corp | 140 946 | 318,5 k $ | 0,12 % |
| 267 | Jack in the Box Inc | 18 775 | 317,7 k $ | 0,12 % |
| 268 | SiriusPoint Ltd | 15 008 | 317,3 k $ | 0,12 % |
| 269 | Walker & Dunlop Inc | 6 830 | 314,2 k $ | 0,12 % |
| 270 | Seacoast Banking Corp of Florida | 10 055 | 312,9 k $ | 0,12 % |
| 271 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 14 374 | 312,1 k $ | 0,12 % |
| 272 | United Community Banks Inc/GA | 9 614 | 309,3 k $ | 0,12 % |
| 273 | Noble Corp PLC | 6 803 | 309,1 k $ | 0,12 % |
| 274 | Group 1 Automotive Inc | 944 | 307,5 k $ | 0,12 % |
| 275 | Varex Imaging Corp | 23 313 | 307 k $ | 0,12 % |
| 276 | Southside Bancshares Inc | 9 773 | 306,1 k $ | 0,12 % |
| 277 | Definium Therapeutics Inc | 17 494 | 305,3 k $ | 0,12 % |
| 278 | ImmunityBio Inc | 31 149 | 304,6 k $ | 0,12 % |
| 279 | Central Pacific Financial Corp | 9 513 | 303 k $ | 0,12 % |
| 280 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 33 831 | 301,4 k $ | 0,12 % |
| 281 | Telephone and Data Systems Inc | 6 709 | 300,2 k $ | 0,12 % |
| 282 | Cushman & Wakefield Ltd | 22 320 | 299,3 k $ | 0,12 % |
| 283 | Orthofix Medical Inc | 22 094 | 298,9 k $ | 0,12 % |
| 284 | United Parks & Resorts Inc | 8 538 | 297 k $ | 0,12 % |
| 285 | Zumiez Inc | 11 327 | 297 k $ | 0,12 % |
| 286 | Chord Energy Corp | 2 739 | 296,8 k $ | 0,12 % |
| 287 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 8 862 | 296,8 k $ | 0,12 % |
| 288 | HeartFlow Inc | 12 711 | 294,4 k $ | 0,12 % |
| 289 | Chatham Lodging Trust | 38 144 | 294,1 k $ | 0,12 % |
| 290 | OFG Bancorp | 7 336 | 294 k $ | 0,12 % |
| 291 | Independent Bank Corp | 3 743 | 292,2 k $ | 0,11 % |
| 292 | Xperi Inc | 46 434 | 284,6 k $ | 0,11 % |
| 293 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3 619 | 283,7 k $ | 0,11 % |
| 294 | Five Star Bancorp | 7 266 | 282,9 k $ | 0,11 % |
| 295 | Kimball Electronics Inc | 11 295 | 282,3 k $ | 0,11 % |
| 296 | Central Garden & Pet Co | 8 170 | 282,2 k $ | 0,11 % |
| 297 | RealReal Inc/The | 22 926 | 281,1 k $ | 0,11 % |
| 298 | Celldex Therapeutics Inc | 9 318 | 280,4 k $ | 0,11 % |
| 299 | Peloton Interactive Inc | 69 063 | 277,6 k $ | 0,11 % |
| 300 | TPG RE Finance Trust Inc | 32 812 | 277,6 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Bermudes 3,4 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- France 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 433 | 227,3 M $ | 91,79 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 8,4 M $ | 3,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 5 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 979,1 k $ | 0,40 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 804,3 k $ | 0,32 % |
| 11 | Monaco | 2 | 731,7 k $ | 0,30 % |
| 12 | Canada | 3 | 659,6 k $ | 0,27 % |
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