Composition de Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 255,1 M $ dont 247,7 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 468 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Porch Group Inc | 33 734 | 277 k $ | 0,11 % |
| 302 | American States Water Co | 3 711 | 276,6 k $ | 0,11 % |
| 303 | Ovintiv Inc | 5 463 | 276,4 k $ | 0,11 % |
| 304 | Addus HomeCare Corp | 2 653 | 274,7 k $ | 0,11 % |
| 305 | Benchmark Electronics Inc | 4 646 | 268,6 k $ | 0,11 % |
| 306 | Teladoc Health Inc | 51 011 | 268,3 k $ | 0,11 % |
| 307 | Consensus Cloud Solutions Inc | 8 906 | 267,9 k $ | 0,11 % |
| 308 | Stagwell Inc | 54 371 | 262,1 k $ | 0,10 % |
| 309 | Vishay Intertechnology Inc | 13 986 | 261,8 k $ | 0,10 % |
| 310 | Beta Bionics Inc | 20 631 | 260,6 k $ | 0,10 % |
| 311 | Webtoon Entertainment Inc | 23 149 | 260,4 k $ | 0,10 % |
| 312 | First Interstate BancSystem Inc | 7 479 | 258,8 k $ | 0,10 % |
| 313 | BGC Group Inc | 27 164 | 258,6 k $ | 0,10 % |
| 314 | PTC Therapeutics Inc | 3 788 | 258,3 k $ | 0,10 % |
| 315 | GRAIL Inc | 4 843 | 257,8 k $ | 0,10 % |
| 316 | Sunstone Hotel Investors Inc | 27 770 | 257,7 k $ | 0,10 % |
| 317 | Gulfport Energy Corp | 1 221 | 254,8 k $ | 0,10 % |
| 318 | Digital Turbine Inc | 62 626 | 254,3 k $ | 0,10 % |
| 319 | Bridgewater Bancshares Inc | 13 793 | 252,1 k $ | 0,10 % |
| 320 | WaVe Life Sciences Ltd | 17 954 | 250,1 k $ | 0,10 % |
| 321 | National Health Investors Inc | 2 970 | 249,7 k $ | 0,10 % |
| 322 | American Public Education Inc | 5 423 | 248,5 k $ | 0,10 % |
| 323 | United Bankshares Inc/WV | 5 981 | 247 k $ | 0,10 % |
| 324 | Perdoceo Education Corp | 7 400 | 246,8 k $ | 0,10 % |
| 325 | Provident Financial Services Inc | 11 658 | 245,3 k $ | 0,10 % |
| 326 | Ichor Holdings Ltd | 5 141 | 244,5 k $ | 0,10 % |
| 327 | ACM Research Inc | 4 385 | 244,2 k $ | 0,10 % |
| 328 | Scorpio Tankers Inc | 3 070 | 242,8 k $ | 0,10 % |
| 329 | Biglari Holdings Inc | 625 | 242,4 k $ | 0,10 % |
| 330 | Turtle Beach Corp | 19 293 | 241,9 k $ | 0,09 % |
| 331 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 4 813 | 240,8 k $ | 0,09 % |
| 332 | StandardAero Inc | 7 758 | 238,9 k $ | 0,09 % |
| 333 | Virtus Investment Partners Inc | 1 724 | 238,5 k $ | 0,09 % |
| 334 | National Bank Holdings Corp | 5 955 | 238,1 k $ | 0,09 % |
| 335 | Applied Digital Corp | 8 722 | 237,8 k $ | 0,09 % |
| 336 | Travere Therapeutics Inc | 7 978 | 237,7 k $ | 0,09 % |
| 337 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 22 301 | 236,4 k $ | 0,09 % |
| 338 | Motorcar Parts of America Inc | 22 788 | 235,6 k $ | 0,09 % |
| 339 | LendingClub Corp | 15 697 | 234 k $ | 0,09 % |
| 340 | Intellia Therapeutics Inc | 16 963 | 233,8 k $ | 0,09 % |
| 341 | CVB Financial Corp | 12 051 | 231,7 k $ | 0,09 % |
| 342 | Burford Capital Ltd | 27 315 | 230,5 k $ | 0,09 % |
| 343 | Esperion Therapeutics Inc | 66 710 | 223,5 k $ | 0,09 % |
| 344 | Larimar Therapeutics Inc | 42 086 | 223,5 k $ | 0,09 % |
| 345 | Navitas Semiconductor Corp | 24 764 | 222,9 k $ | 0,09 % |
| 346 | Postal Realty Trust Inc | 10 717 | 222,2 k $ | 0,09 % |
| 347 | Capitol Federal Financial Inc | 30 810 | 221,2 k $ | 0,09 % |
| 348 | Veeco Instruments Inc | 7 213 | 220,4 k $ | 0,09 % |
| 349 | First Busey Corp | 8 670 | 219,9 k $ | 0,09 % |
| 350 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 146 | 219,3 k $ | 0,09 % |
| 351 | HomeTrust Bancshares Inc | 5 195 | 218,9 k $ | 0,09 % |
| 352 | Empire State Realty Trust Inc | 37 209 | 218,8 k $ | 0,09 % |
| 353 | Adamas Trust Inc | 26 515 | 218,5 k $ | 0,09 % |
| 354 | Radiant Logistics Inc | 29 404 | 218,2 k $ | 0,09 % |
| 355 | Amerant Bancorp Inc | 10 214 | 218,1 k $ | 0,09 % |
| 356 | Dine Brands Global Inc | 7 020 | 217,3 k $ | 0,09 % |
| 357 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 6 492 | 216,5 k $ | 0,08 % |
| 358 | Northrim BanCorp Inc | 9 171 | 215,4 k $ | 0,08 % |
| 359 | Veris Residential Inc | 11 417 | 215,2 k $ | 0,08 % |
| 360 | SL Green Realty Corp | 5 747 | 211,8 k $ | 0,08 % |
| 361 | Core Scientific Inc | 12 429 | 210,9 k $ | 0,08 % |
| 362 | Beazer Homes USA Inc | 8 219 | 210,2 k $ | 0,08 % |
| 363 | SM Energy Co | 9 045 | 209,2 k $ | 0,08 % |
| 364 | PBF Energy Inc | 5 860 | 208,6 k $ | 0,08 % |
| 365 | BlueLinx Holdings Inc | 3 145 | 207,3 k $ | 0,08 % |
| 366 | OneSpan Inc | 18 727 | 206,7 k $ | 0,08 % |
| 367 | Stewart Information Services Corp | 2 845 | 202 k $ | 0,08 % |
| 368 | Terawulf Inc | 12 346 | 200,3 k $ | 0,08 % |
| 369 | Aquestive Therapeutics Inc | 50 051 | 200,2 k $ | 0,08 % |
| 370 | Septerna Inc | 6 879 | 199,6 k $ | 0,08 % |
| 371 | Oceaneering International Inc | 5 496 | 195,1 k $ | 0,08 % |
| 372 | SmartFinancial Inc | 4 955 | 194,3 k $ | 0,08 % |
| 373 | Cohu Inc | 6 432 | 194,2 k $ | 0,08 % |
| 374 | Energy Fuels Inc/Canada | 9 048 | 192,9 k $ | 0,08 % |
| 375 | Fresh Del Monte Produce Inc | 4 468 | 191,8 k $ | 0,08 % |
| 376 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2 731 | 189,3 k $ | 0,07 % |
| 377 | Bullish | 5 896 | 185,1 k $ | 0,07 % |
| 378 | Scholar Rock Holding Corp | 4 082 | 180,7 k $ | 0,07 % |
| 379 | Cars.com Inc | 20 559 | 175,6 k $ | 0,07 % |
| 380 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 12 223 | 174,8 k $ | 0,07 % |
| 381 | Aclaris Therapeutics Inc | 60 758 | 174,4 k $ | 0,07 % |
| 382 | Turning Point Brands Inc | 1 248 | 171 k $ | 0,07 % |
| 383 | Dime Community Bancshares Inc | 5 202 | 168,3 k $ | 0,07 % |
| 384 | Atlanticus Holdings Corp | 3 194 | 167,1 k $ | 0,07 % |
| 385 | Centerspace | 2 647 | 166,5 k $ | 0,07 % |
| 386 | Plexus Corp | 851 | 165,2 k $ | 0,06 % |
| 387 | Pediatrix Medical Group Inc | 8 283 | 164,4 k $ | 0,06 % |
| 388 | Univest Financial Corp | 4 851 | 162,8 k $ | 0,06 % |
| 389 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 11 391 | 161,4 k $ | 0,06 % |
| 390 | Mitek Systems Inc | 10 754 | 156,8 k $ | 0,06 % |
| 391 | 1st Source Corp | 2 331 | 156,2 k $ | 0,06 % |
| 392 | FB Financial Corp | 2 845 | 155,6 k $ | 0,06 % |
| 393 | Ambarella Inc | 2 552 | 154 k $ | 0,06 % |
| 394 | Cytek Biosciences Inc | 34 181 | 153,1 k $ | 0,06 % |
| 395 | Allient Inc | 2 309 | 152 k $ | 0,06 % |
| 396 | Kelly Services Inc | 15 521 | 150,7 k $ | 0,06 % |
| 397 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2 434 | 150,7 k $ | 0,06 % |
| 398 | Theravance Biopharma Inc | 8 251 | 150,6 k $ | 0,06 % |
| 399 | NCR Voyix Corp | 19 053 | 145,6 k $ | 0,06 % |
| 400 | Trustmark Corp | 3 386 | 144,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Bermudes 3,4 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- France 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 433 | 227,3 M $ | 91,79 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 8,4 M $ | 3,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 5 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 979,1 k $ | 0,40 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 804,3 k $ | 0,32 % |
| 11 | Monaco | 2 | 731,7 k $ | 0,30 % |
| 12 | Canada | 3 | 659,6 k $ | 0,27 % |
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