Composition de Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 255,1 M $ dont 247,7 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 468 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | IBEX Holdings Ltd | 4 972 | 143,7 k $ | 0,06 % |
| 402 | Heritage Insurance Holdings Inc | 5 017 | 139,8 k $ | 0,05 % |
| 403 | Park Aerospace Corp | 5 201 | 137,4 k $ | 0,05 % |
| 404 | Arko Corp | 21 087 | 135,6 k $ | 0,05 % |
| 405 | Atea Pharmaceuticals Inc | 28 925 | 135,4 k $ | 0,05 % |
| 406 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 6 878 | 135,4 k $ | 0,05 % |
| 407 | Penguin Solutions Inc | 6 502 | 135,1 k $ | 0,05 % |
| 408 | Denali Therapeutics Inc | 6 302 | 133,5 k $ | 0,05 % |
| 409 | Bit Digital Inc | 79 634 | 133 k $ | 0,05 % |
| 410 | USA Rare Earth Inc | 6 993 | 132,2 k $ | 0,05 % |
| 411 | Black Rock Coffee Bar Inc | 9 834 | 131,2 k $ | 0,05 % |
| 412 | Sonic Automotive Inc | 2 085 | 130,8 k $ | 0,05 % |
| 413 | Compass Inc | 13 382 | 130,5 k $ | 0,05 % |
| 414 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 10 330 | 129,7 k $ | 0,05 % |
| 415 | BigBear.ai Holdings Inc | 31 757 | 125,8 k $ | 0,05 % |
| 416 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1 929 | 124,3 k $ | 0,05 % |
| 417 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 296 | 123,5 k $ | 0,05 % |
| 418 | Village Super Market Inc | 3 148 | 123,2 k $ | 0,05 % |
| 419 | Lumen Technologies Inc | 16 892 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| 420 | Universal Insurance Holdings Inc | 3 336 | 117,3 k $ | 0,05 % |
| 421 | First Bancorp/Southern Pines NC | 2 060 | 117 k $ | 0,05 % |
| 422 | Avista Corp | 2 763 | 112,2 k $ | 0,04 % |
| 423 | Sierra Bancorp | 3 094 | 111,3 k $ | 0,04 % |
| 424 | Nextpower Inc | 1 055 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 425 | OraSure Technologies Inc | 35 197 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 426 | Unisys Corp | 45 371 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 427 | Associated Banc-Corp | 4 087 | 107,9 k $ | 0,04 % |
| 428 | Clearway Energy Inc | 2 760 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 429 | OPENLANE Inc | 3 645 | 103,9 k $ | 0,04 % |
| 430 | Spok Holdings Inc | 8 446 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 431 | UMH Properties Inc | 6 740 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 432 | Alerus Financial Corp | 4 085 | 97,4 k $ | 0,04 % |
| 433 | Cinemark Holdings Inc | 3 389 | 95,7 k $ | 0,04 % |
| 434 | AMC Entertainment Holdings Inc | 81 956 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 435 | Orrstown Financial Services Inc | 2 594 | 93,2 k $ | 0,04 % |
| 436 | Mid Penn Bancorp Inc | 2 838 | 91,3 k $ | 0,04 % |
| 437 | Strata Critical Medical Inc | 21 192 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 438 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9 715 | 89,3 k $ | 0,04 % |
| 439 | Upstream Bio Inc | 11 599 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 440 | LGI Homes Inc | 1 701 | 88,3 k $ | 0,03 % |
| 441 | AMC Networks Inc | 10 799 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 442 | Agree Realty Corp | 1 078 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 443 | CTS Corp | 1 635 | 86,1 k $ | 0,03 % |
| 444 | Community Healthcare Trust Inc | 4 815 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 445 | Nextdoor Holdings Inc | 46 085 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 446 | Hudson Technologies Inc | 11 307 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 447 | Ecovyst Inc | 7 087 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 448 | Midland States Bancorp Inc | 3 474 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 449 | Arteris Inc | 4 431 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 450 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2 528 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 451 | Embecta Corp | 6 996 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 452 | First Commonwealth Financial Corp | 3 813 | 66,8 k $ | 0,03 % |
| 453 | ACCO Brands Corp | 14 015 | 57 k $ | 0,02 % |
| 454 | Fulgent Genetics Inc | 3 705 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 455 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 2 872 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 456 | DMC Global Inc | 8 994 | 53 k $ | 0,02 % |
| 457 | HBT Financial Inc | 1 799 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 458 | Vishay Precision Group Inc | 998 | 46 k $ | 0,02 % |
| 459 | New Fortress Energy Inc | 42 099 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 460 | BayCom Corp | 1 536 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 461 | Mammoth Energy Services Inc | 19 114 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 462 | Shutterstock Inc | 2 573 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 463 | Health Catalyst Inc | 26 455 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 464 | Unity Bancorp Inc | 691 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 465 | Ivanhoe Electric Inc / US | 1 795 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 466 | Alight Inc | 11 126 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 467 | Biohaven Ltd | 625 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 468 | Atrium Therapeutics Inc | 395 | 5,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Bermudes 3,4 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- France 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 433 | 227,3 M $ | 91,79 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 8,4 M $ | 3,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 5 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 979,1 k $ | 0,40 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 804,3 k $ | 0,32 % |
| 11 | Monaco | 2 | 731,7 k $ | 0,30 % |
| 12 | Canada | 3 | 659,6 k $ | 0,27 % |
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