Portfolio von Small Cap Value Fund
VALIC Co I ·468 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 255,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- BM 3,4 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- FR 0,6 %
- KY 0,5 %
- CH 0,5 %
- VG 0,5 %
- PR 0,4 %
- GB 0,3 %
- MC 0,3 %
- CA 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 433 | 227,3 Mio. $ | 91,79 % |
| 2 | BM | 8 | 8,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | IE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | MH | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | FR | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | KY | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | CH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | VG | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | PR | 2 | 979.103,7 $ | 0,40 % |
| 10 | GB | 2 | 804.287 $ | 0,32 % |
| 11 | MC | 2 | 731.744,9 $ | 0,30 % |
| 12 | CA | 3 | 659.584,1 $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | IBEX Holdings Ltd | 4.972 | 143.690,8 $ | 0,06 % |
| 402 | Heritage Insurance Holdings Inc | 5.017 | 139.823,8 $ | 0,05 % |
| 403 | Park Aerospace Corp | 5.201 | 137.410,4 $ | 0,05 % |
| 404 | Arko Corp | 21.087 | 135.589,4 $ | 0,05 % |
| 405 | Atea Pharmaceuticals Inc | 28.925 | 135.369 $ | 0,05 % |
| 406 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 6.878 | 135.359 $ | 0,05 % |
| 407 | Penguin Solutions Inc | 6.502 | 135.111,6 $ | 0,05 % |
| 408 | Denali Therapeutics Inc | 6.302 | 133.476,4 $ | 0,05 % |
| 409 | Bit Digital Inc | 79.634 | 132.988,8 $ | 0,05 % |
| 410 | USA Rare Earth Inc | 6.993 | 132.167,7 $ | 0,05 % |
| 411 | Black Rock Coffee Bar Inc | 9.834 | 131.185,6 $ | 0,05 % |
| 412 | Sonic Automotive Inc | 2.085 | 130.771,2 $ | 0,05 % |
| 413 | Compass Inc | 13.382 | 130.474,5 $ | 0,05 % |
| 414 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 10.330 | 129.744,8 $ | 0,05 % |
| 415 | BigBear.ai Holdings Inc | 31.757 | 125.757,7 $ | 0,05 % |
| 416 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.929 | 124.304,8 $ | 0,05 % |
| 417 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.296 | 123.508,8 $ | 0,05 % |
| 418 | Village Super Market Inc | 3.148 | 123.244,2 $ | 0,05 % |
| 419 | Lumen Technologies Inc | 16.892 | 120.102,1 $ | 0,05 % |
| 420 | Universal Insurance Holdings Inc | 3.336 | 117.327,1 $ | 0,05 % |
| 421 | First Bancorp/Southern Pines NC | 2.060 | 116.987,4 $ | 0,05 % |
| 422 | Avista Corp | 2.763 | 112.233,1 $ | 0,04 % |
| 423 | Sierra Bancorp | 3.094 | 111.322,1 $ | 0,04 % |
| 424 | Nextpower Inc | 1.055 | 110.880,5 $ | 0,04 % |
| 425 | OraSure Technologies Inc | 35.197 | 110.870,6 $ | 0,04 % |
| 426 | Unisys Corp | 45.371 | 110.251,5 $ | 0,04 % |
| 427 | Associated Banc-Corp | 4.087 | 107.937,7 $ | 0,04 % |
| 428 | Clearway Energy Inc | 2.760 | 105.735,6 $ | 0,04 % |
| 429 | OPENLANE Inc | 3.645 | 103.919 $ | 0,04 % |
| 430 | Spok Holdings Inc | 8.446 | 102.534,4 $ | 0,04 % |
| 431 | UMH Properties Inc | 6.740 | 101.639,2 $ | 0,04 % |
| 432 | Alerus Financial Corp | 4.085 | 97.386,4 $ | 0,04 % |
| 433 | Cinemark Holdings Inc | 3.389 | 95.705,4 $ | 0,04 % |
| 434 | AMC Entertainment Holdings Inc | 81.956 | 95.069 $ | 0,04 % |
| 435 | Orrstown Financial Services Inc | 2.594 | 93.228,4 $ | 0,04 % |
| 436 | Mid Penn Bancorp Inc | 2.838 | 91.298,5 $ | 0,04 % |
| 437 | Strata Critical Medical Inc | 21.192 | 90.701,8 $ | 0,04 % |
| 438 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9.715 | 89.280,9 $ | 0,04 % |
| 439 | Upstream Bio Inc | 11.599 | 89.080,3 $ | 0,03 % |
| 440 | LGI Homes Inc | 1.701 | 88.281,9 $ | 0,03 % |
| 441 | AMC Networks Inc | 10.799 | 88.227,8 $ | 0,03 % |
| 442 | Agree Realty Corp | 1.078 | 86.757,4 $ | 0,03 % |
| 443 | CTS Corp | 1.635 | 86.099,1 $ | 0,03 % |
| 444 | Community Healthcare Trust Inc | 4.815 | 82.288,4 $ | 0,03 % |
| 445 | Nextdoor Holdings Inc | 46.085 | 80.648,8 $ | 0,03 % |
| 446 | Hudson Technologies Inc | 11.307 | 80.392,8 $ | 0,03 % |
| 447 | Ecovyst Inc | 7.087 | 79.870,5 $ | 0,03 % |
| 448 | Midland States Bancorp Inc | 3.474 | 76.879,6 $ | 0,03 % |
| 449 | Arteris Inc | 4.431 | 75.282,7 $ | 0,03 % |
| 450 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2.528 | 72.351,4 $ | 0,03 % |
| 451 | Embecta Corp | 6.996 | 71.779 $ | 0,03 % |
| 452 | First Commonwealth Financial Corp | 3.813 | 66.841,9 $ | 0,03 % |
| 453 | ACCO Brands Corp | 14.015 | 57.041,1 $ | 0,02 % |
| 454 | Fulgent Genetics Inc | 3.705 | 56.797,7 $ | 0,02 % |
| 455 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 2.872 | 54.797,8 $ | 0,02 % |
| 456 | DMC Global Inc | 8.994 | 52.974,7 $ | 0,02 % |
| 457 | HBT Financial Inc | 1.799 | 48.501 $ | 0,02 % |
| 458 | Vishay Precision Group Inc | 998 | 45.977,9 $ | 0,02 % |
| 459 | New Fortress Energy Inc | 42.099 | 45.887,9 $ | 0,02 % |
| 460 | BayCom Corp | 1.536 | 45.158,4 $ | 0,02 % |
| 461 | Mammoth Energy Services Inc | 19.114 | 44.153,3 $ | 0,02 % |
| 462 | Shutterstock Inc | 2.573 | 43.226,4 $ | 0,02 % |
| 463 | Health Catalyst Inc | 26.455 | 42.857,1 $ | 0,02 % |
| 464 | Unity Bancorp Inc | 691 | 36.754,3 $ | 0,01 % |
| 465 | Ivanhoe Electric Inc / US | 1.795 | 30.856,1 $ | 0,01 % |
| 466 | Alight Inc | 11.126 | 9787,5 $ | 0,00 % |
| 467 | Biohaven Ltd | 625 | 7200 $ | 0,00 % |
| 468 | Atrium Therapeutics Inc | 395 | 5826,3 $ | 0,00 % |