Portfolio von Small Cap Value Fund
VALIC Co I ·468 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 255,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- BM 3,4 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- FR 0,6 %
- KY 0,5 %
- CH 0,5 %
- VG 0,5 %
- PR 0,4 %
- GB 0,3 %
- MC 0,3 %
- CA 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 433 | 227,3 Mio. $ | 91,79 % |
| BM | 8 | 8,4 Mio. $ | 3,40 % |
| IE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| MH | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| FR | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| KY | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| CH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| VG | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| PR | 2 | 979.103,7 $ | 0,40 % |
| GB | 2 | 804.287 $ | 0,32 % |
| MC | 2 | 731.744,9 $ | 0,30 % |
| CA | 3 | 659.584,1 $ | 0,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Porch Group Inc | 33.734 | 276.956,1 $ | 0,11 % |
| American States Water Co | 3.711 | 276.580,8 $ | 0,11 % |
| Ovintiv Inc | 5.463 | 276.373,2 $ | 0,11 % |
| Addus HomeCare Corp | 2.653 | 274.665,1 $ | 0,11 % |
| Benchmark Electronics Inc | 4.646 | 268.585,3 $ | 0,11 % |
| Teladoc Health Inc | 51.011 | 268.317,9 $ | 0,11 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 8.906 | 267.892,5 $ | 0,11 % |
| Stagwell Inc | 54.371 | 262.068,2 $ | 0,10 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 13.986 | 261.817,9 $ | 0,10 % |
| Beta Bionics Inc | 20.631 | 260.569,5 $ | 0,10 % |
| Webtoon Entertainment Inc | 23.149 | 260.426,3 $ | 0,10 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 7.479 | 258.848,2 $ | 0,10 % |
| BGC Group Inc | 27.164 | 258.601,3 $ | 0,10 % |
| PTC Therapeutics Inc | 3.788 | 258.303,7 $ | 0,10 % |
| GRAIL Inc | 4.843 | 257.792,9 $ | 0,10 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 27.770 | 257.705,6 $ | 0,10 % |
| Gulfport Energy Corp | 1.221 | 254.773,9 $ | 0,10 % |
| Digital Turbine Inc | 62.626 | 254.261,6 $ | 0,10 % |
| Bridgewater Bancshares Inc | 13.793 | 252.136 $ | 0,10 % |
| WaVe Life Sciences Ltd | 17.954 | 250.099,2 $ | 0,10 % |
| National Health Investors Inc | 2.970 | 249.687,9 $ | 0,10 % |
| American Public Education Inc | 5.423 | 248.481,9 $ | 0,10 % |
| United Bankshares Inc/WV | 5.981 | 247.015,3 $ | 0,10 % |
| Perdoceo Education Corp | 7.400 | 246.790 $ | 0,10 % |
| Provident Financial Services Inc | 11.658 | 245.284,3 $ | 0,10 % |
| Ichor Holdings Ltd | 5.141 | 244.454,6 $ | 0,10 % |
| ACM Research Inc | 4.385 | 244.156,8 $ | 0,10 % |
| Scorpio Tankers Inc | 3.070 | 242.775,6 $ | 0,10 % |
| Biglari Holdings Inc | 625 | 242.362,5 $ | 0,10 % |
| Turtle Beach Corp | 19.293 | 241.934,2 $ | 0,09 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 4.813 | 240.794,4 $ | 0,09 % |
| StandardAero Inc | 7.758 | 238.946,4 $ | 0,09 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 1.724 | 238.532,6 $ | 0,09 % |
| National Bank Holdings Corp | 5.955 | 238.140,5 $ | 0,09 % |
| Applied Digital Corp | 8.722 | 237.848,9 $ | 0,09 % |
| Travere Therapeutics Inc | 7.978 | 237.664,6 $ | 0,09 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 22.301 | 236.390,6 $ | 0,09 % |
| Motorcar Parts of America Inc | 22.788 | 235.627,9 $ | 0,09 % |
| LendingClub Corp | 15.697 | 234.042,3 $ | 0,09 % |
| Intellia Therapeutics Inc | 16.963 | 233.750,1 $ | 0,09 % |
| CVB Financial Corp | 12.051 | 231.740,7 $ | 0,09 % |
| Burford Capital Ltd | 27.315 | 230.538,6 $ | 0,09 % |
| Esperion Therapeutics Inc | 66.710 | 223.478,5 $ | 0,09 % |
| Larimar Therapeutics Inc | 42.086 | 223.476,7 $ | 0,09 % |
| Navitas Semiconductor Corp | 24.764 | 222.876 $ | 0,09 % |
| Postal Realty Trust Inc | 10.717 | 222.163,4 $ | 0,09 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 30.810 | 221.215,8 $ | 0,09 % |
| Veeco Instruments Inc | 7.213 | 220.429,3 $ | 0,09 % |
| First Busey Corp | 8.670 | 219.871,2 $ | 0,09 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 3.146 | 219.339,1 $ | 0,09 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 5.195 | 218.917,3 $ | 0,09 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 37.209 | 218.788,9 $ | 0,09 % |
| Adamas Trust Inc | 26.515 | 218.483,6 $ | 0,09 % |
| Radiant Logistics Inc | 29.404 | 218.177,7 $ | 0,09 % |
| Amerant Bancorp Inc | 10.214 | 218.068,9 $ | 0,09 % |
| Dine Brands Global Inc | 7.020 | 217.339,2 $ | 0,09 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 6.492 | 216.508,2 $ | 0,08 % |
| Northrim BanCorp Inc | 9.171 | 215.426,8 $ | 0,08 % |
| Veris Residential Inc | 11.417 | 215.210,5 $ | 0,08 % |
| SL Green Realty Corp | 5.747 | 211.777 $ | 0,08 % |
| Core Scientific Inc | 12.429 | 210.920,1 $ | 0,08 % |
| Beazer Homes USA Inc | 8.219 | 210.242 $ | 0,08 % |
| SM Energy Co | 9.045 | 209.210,9 $ | 0,08 % |
| PBF Energy Inc | 5.860 | 208.616 $ | 0,08 % |
| BlueLinx Holdings Inc | 3.145 | 207.318,4 $ | 0,08 % |
| OneSpan Inc | 18.727 | 206.746,1 $ | 0,08 % |
| Stewart Information Services Corp | 2.845 | 201.966,6 $ | 0,08 % |
| Terawulf Inc | 12.346 | 200.252,1 $ | 0,08 % |
| Aquestive Therapeutics Inc | 50.051 | 200.204 $ | 0,08 % |
| Septerna Inc | 6.879 | 199.628,6 $ | 0,08 % |
| Oceaneering International Inc | 5.496 | 195.108 $ | 0,08 % |
| SmartFinancial Inc | 4.955 | 194.285,6 $ | 0,08 % |
| Cohu Inc | 6.432 | 194.246,4 $ | 0,08 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 9.048 | 192.903,4 $ | 0,08 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 4.468 | 191.811,2 $ | 0,08 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.731 | 189.258,3 $ | 0,07 % |
| Bullish | 5.896 | 185.075,4 $ | 0,07 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 4.082 | 180.710,1 $ | 0,07 % |
| Cars.com Inc | 20.559 | 175.573,9 $ | 0,07 % |
| Enanta Pharmaceuticals Inc | 12.223 | 174.788,9 $ | 0,07 % |
| Aclaris Therapeutics Inc | 60.758 | 174.375,5 $ | 0,07 % |
| Turning Point Brands Inc | 1.248 | 170.963,5 $ | 0,07 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 5.202 | 168.284,7 $ | 0,07 % |
| Atlanticus Holdings Corp | 3.194 | 167.078,1 $ | 0,07 % |
| Centerspace | 2.647 | 166.496,3 $ | 0,07 % |
| Plexus Corp | 851 | 165.204,6 $ | 0,06 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 8.283 | 164.417,6 $ | 0,06 % |
| Univest Financial Corp | 4.851 | 162.751,1 $ | 0,06 % |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 11.391 | 161.410,5 $ | 0,06 % |
| Mitek Systems Inc | 10.754 | 156.793,3 $ | 0,06 % |
| 1st Source Corp | 2.331 | 156.200,3 $ | 0,06 % |
| FB Financial Corp | 2.845 | 155.593,1 $ | 0,06 % |
| Ambarella Inc | 2.552 | 153.987,7 $ | 0,06 % |
| Cytek Biosciences Inc | 34.181 | 153.130,9 $ | 0,06 % |
| Allient Inc | 2.309 | 152.024,6 $ | 0,06 % |
| Kelly Services Inc | 15.521 | 150.708,9 $ | 0,06 % |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 2.434 | 150.688,9 $ | 0,06 % |
| Theravance Biopharma Inc | 8.251 | 150.580,8 $ | 0,06 % |
| NCR Voyix Corp | 19.053 | 145.564,9 $ | 0,06 % |
| Trustmark Corp | 3.386 | 144.209,7 $ | 0,06 % |