Composition de Science & Technology Fund
ISIN US91915R7492
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 72 dans 10 pays
- 10 premières
- 52,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 031 811 | 429 M $ | 11,10 % |
| 2 | Broadcom Inc | 622 414 | 278,1 M $ | 7,19 % |
| 3 | Apple Inc | 840 617 | 262,3 M $ | 6,79 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 097 146 | 230,8 M $ | 5,97 % |
| 5 | Microsoft Corp | 426 286 | 191,9 M $ | 4,96 % |
| 6 | Alphabet Inc | 489 999 | 184,5 M $ | 4,77 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 158 829 | 154,2 M $ | 3,99 % |
| 8 | Lam Research Corp | 374 457 | 119,1 M $ | 3,08 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 210 452 | 88,1 M $ | 2,28 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 154 905 | 82,3 M $ | 2,13 % |
| 11 | Alphabet Inc | 208 708 | 79,4 M $ | 2,05 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 92 147 | 67,4 M $ | 1,74 % |
| 13 | Sandisk Corp | 38 557 | 65,4 M $ | 1,69 % |
| 14 | KLA Corp | 32 659 | 62,8 M $ | 1,62 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 218 285 | 59,1 M $ | 1,53 % |
| 16 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 68 010 | 58,1 M $ | 1,50 % |
| 17 | Flex Ltd | 378 490 | 57,1 M $ | 1,48 % |
| 18 | Elite Material Co Ltd | 345 000 | 56,4 M $ | 1,46 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 87 294 | 55,2 M $ | 1,43 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 194 345 | 54,7 M $ | 1,42 % |
| 21 | Snowflake Inc | 210 269 | 53,7 M $ | 1,39 % |
| 22 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 31 989 | 50,1 M $ | 1,30 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 95 226 | 49,1 M $ | 1,27 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 297 233 | 46,5 M $ | 1,20 % |
| 25 | Datadog Inc | 182 446 | 45,1 M $ | 1,17 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 108 387 | 44,9 M $ | 1,16 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 94 743 | 42,6 M $ | 1,10 % |
| 28 | Coherent Corp | 115 235 | 41,7 M $ | 1,08 % |
| 29 | Gold Circuit Electronics Ltd | 949 000 | 40 M $ | 1,03 % |
| 30 | ADVANTEST CORP | 229 600 | 37,7 M $ | 0,98 % |
| 31 | Cloudflare Inc | 127 026 | 30,7 M $ | 0,79 % |
| 32 | Vertiv Holdings Co | 96 338 | 30,4 M $ | 0,79 % |
| 33 | Ciena Corp | 51 851 | 30,1 M $ | 0,78 % |
| 34 | ARM Holdings PLC | 81 968 | 29 M $ | 0,75 % |
| 35 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 31 885 | 28,1 M $ | 0,73 % |
| 36 | CHROMA ATE INC | 330 000 | 26,5 M $ | 0,69 % |
| 37 | Corning Inc | 143 936 | 26,1 M $ | 0,67 % |
| 38 | Tesla Inc | 58 876 | 25,7 M $ | 0,66 % |
| 39 | Arista Networks Inc | 159 605 | 25,5 M $ | 0,66 % |
| 40 | Bloom Energy Corp | 89 115 | 25,4 M $ | 0,66 % |
| 41 | DigitalOcean Holdings Inc | 154 728 | 24,1 M $ | 0,62 % |
| 42 | Rocket Lab Corp | 167 558 | 24 M $ | 0,62 % |
| 43 | Akamai Technologies Inc | 155 963 | 23,3 M $ | 0,60 % |
| 44 | SoftBank Group Corp | 454 700 | 21,4 M $ | 0,55 % |
| 45 | ASML Holding NV | 12 619 | 20,4 M $ | 0,53 % |
| 46 | Siemens Energy AG | 105 805 | 20,1 M $ | 0,52 % |
| 47 | Rubrik Inc | 251 126 | 19,7 M $ | 0,51 % |
| 48 | MongoDB Inc | 58 044 | 19,5 M $ | 0,50 % |
| 49 | NXP Semiconductors NV | 60 572 | 19,5 M $ | 0,50 % |
| 50 | Resonac Holdings Corp | 164 500 | 19,3 M $ | 0,50 % |
| 51 | IonQ Inc | 264 837 | 19,1 M $ | 0,49 % |
| 52 | Oracle Corp | 80 036 | 18,1 M $ | 0,47 % |
| 53 | Shopify Inc | 147 534 | 17,5 M $ | 0,45 % |
| 54 | CISCO SYSTEMS INC | 129 008 | 15,5 M $ | 0,40 % |
| 55 | Celestica Inc | 39 274 | 15,1 M $ | 0,39 % |
| 56 | Hyundai Motor Co | 30 346 | 14,6 M $ | 0,38 % |
| 57 | ASM International NV | 13 818 | 14,5 M $ | 0,37 % |
| 58 | DELTA ELECTRONICS INC | 182 000 | 14,2 M $ | 0,37 % |
| 59 | Take-Two Interactive Software Inc | 62 006 | 13,9 M $ | 0,36 % |
| 60 | KraneShares CSI China Internet ETF | 420 413 | 11,2 M $ | 0,29 % |
| 61 | Okta Inc | 89 852 | 11,1 M $ | 0,29 % |
| 62 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 183 100 | 10 M $ | 0,26 % |
| 63 | Cadence Design Systems Inc | 26 400 | 9,9 M $ | 0,26 % |
| 64 | Unimicron Technology Corp | 292 000 | 9,8 M $ | 0,25 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 32 455 | 9,8 M $ | 0,25 % |
| 66 | AppLovin Corp | 14 378 | 8,8 M $ | 0,23 % |
| 67 | Baidu Inc | 63 560 | 8,6 M $ | 0,22 % |
| 68 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 129 315 | 8,3 M $ | 0,21 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 22 851 | 7,6 M $ | 0,20 % |
| 70 | FIGMA INC | 260 922 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 71 | PayPay Corp | 255 908 | 5 M $ | 0,13 % |
| 72 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 14 346 | 645,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 75,0 %
- Communication 9,5 %
- Industrie 2,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 10,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,0 %
- KRW 6,4 %
- TWD 3,8 %
- JPY 2,1 %
- EUR 1,4 %
- HKD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,4 %
- Corée du Sud 6,4 %
- Taïwan 6,1 %
- Japon 2,2 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
- Chine 0,3 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 3,1 Md $ | 81,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 2 | 245,3 M $ | 6,41 % |
| 3 | Taïwan | 6 | 235 M $ | 6,14 % |
| 4 | Japon | 4 | 83,4 M $ | 2,18 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 54,3 M $ | 1,42 % |
| 6 | Canada | 2 | 32,6 M $ | 0,85 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 29 M $ | 0,76 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 20,1 M $ | 0,53 % |
| 9 | Chine | 1 | 10 M $ | 0,26 % |
| 10 | Israël | 1 | 645,6 k $ | 0,02 % |
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