Portfolio von Science & Technology Fund
VALIC Co I ·73 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 54.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 74,6 %
- Kommunikation 12,2 %
- Industrie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Finanzen 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,5 %
- KRW 6,1 %
- JPY 2,1 %
- EUR 1,8 %
- TWD 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 83,3 %
- KR 6,1 %
- TW 4,2 %
- JP 2,1 %
- NL 1,5 %
- CA 1,3 %
- DE 0,8 %
- SG 0,5 %
- GB 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 58 | 2,5 Mrd. $ | 83,29 % |
| 2 | KR | 2 | 182,5 Mio. $ | 6,09 % |
| 3 | TW | 3 | 126,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | JP | 2 | 62,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 5 | NL | 3 | 44,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 6 | CA | 2 | 38,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | DE | 1 | 22,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | SG | 1 | 13,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | GB | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,35 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.084.951 | 369,4 Mio. $ | 12,19 % |
| 2 | Apple Inc | 848.150 | 224,1 Mio. $ | 7,39 % |
| 3 | Broadcom Inc | 630.521 | 201,5 Mio. $ | 6,65 % |
| 4 | Microsoft Corp | 464.827 | 182,6 Mio. $ | 6,02 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.126.590 | 169,6 Mio. $ | 5,60 % |
| 6 | Alphabet Inc | 503.905 | 156,9 Mio. $ | 5,18 % |
| 7 | Lam Research Corp | 382.080 | 89,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 130.079 | 84,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 213.028 | 79,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 163.336 | 67,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Alphabet Inc | 212.040 | 66,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Amphenol Corp | 358.176 | 52,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | KLA Corp | 33.581 | 51,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Snowflake Inc | 287.807 | 48,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Lumentum Holdings Inc | 68.711 | 48,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 354.223 | 47,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 295.404 | 40,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 111.460 | 39,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Advantest Corp | 229.600 | 39,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Monolithic Power Systems Inc | 32.519 | 37,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 97.429 | 36,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | 95.516 | 35,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Western Digital Corp | 125.004 | 35 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | KraneShares CSI China Internet ETF | 1.054.952 | 32,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 194.107 | 28,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 128.216 | 26,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Elite Material Co Ltd | 336.000 | 25,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Sandisk Corp/DE | 39.650 | 25,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Tesla Inc | 60.997 | 24,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Shopify Inc | 199.075 | 24 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Coherent Corp | 91.528 | 23,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Oracle Corp | 161.989 | 23,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Vertiv Holdings Co | 90.310 | 23 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 116.610 | 22,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | SoftBank Group Corp | 865.600 | 22,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Cloudflare Inc | 130.629 | 22,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | MongoDB Inc | 64.461 | 21,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Rubrik Inc | 406.714 | 21,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Gold Circuit Electronics Ltd | 797.000 | 21,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Spotify Technology SA | 39.710 | 20,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Advanced Micro Devices Inc | 97.925 | 19,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | ASML Holding NV | 12.619 | 18,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Advanced Energy Industries Inc | 51.768 | 17,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Bloom Energy Corp | 107.975 | 16,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | BWX Technologies Inc | 80.400 | 16,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Akamai Technologies Inc | 160.390 | 15,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Take-Two Interactive Software Inc | 73.283 | 15,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Celestica Inc | 52.451 | 14,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | NXP Semiconductors NV | 62.287 | 14,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Corning Inc | 90.427 | 13,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Flex Ltd | 214.180 | 13,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Seagate Technology Holdings PLC | 32.785 | 13,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Datadog Inc | 117.771 | 13,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Hyundai Motor Co | 27.553 | 12,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | EchoStar Corp | 106.269 | 12,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 110.445 | 11,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Rocket Lab Corp | 172.310 | 11,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | ASM International NV | 13.818 | 11,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Cisco Systems, Inc. | 145.797 | 11,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 128.215 | 11 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Cadence Design Systems Inc | 35.652 | 10,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | ARM Holdings PLC | 81.968 | 10,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | MercadoLibre Inc | 5.846 | 10,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Ciena Corp | 23.120 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Figma Inc | 268.324 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | SailPoint Inc | 557.309 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | AeroVironment Inc | 28.674 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Zscaler Inc | 46.690 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | IonQ Inc | 174.695 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Okta Inc | 92.402 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Robinhood Markets Inc | 73.513 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Klaviyo Inc | 311.275 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | International Business Machines Corp. | 19.709 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |