Zusammensetzung von Science & Technology Fund
ISIN US91915R7492
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 72 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 52,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.031.811 | 429 Mio. $ | 11,10 % |
| 2 | Broadcom Inc | 622.414 | 278,1 Mio. $ | 7,19 % |
| 3 | Apple Inc | 840.617 | 262,3 Mio. $ | 6,79 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.097.146 | 230,8 Mio. $ | 5,97 % |
| 5 | Microsoft Corp | 426.286 | 191,9 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | Alphabet Inc | 489.999 | 184,5 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 158.829 | 154,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 8 | Lam Research Corp | 374.457 | 119,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 210.452 | 88,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 154.905 | 82,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Alphabet Inc | 208.708 | 79,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 92.147 | 67,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | Sandisk Corp | 38.557 | 65,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | KLA Corp | 32.659 | 62,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 218.285 | 59,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 68.010 | 58,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | Flex Ltd | 378.490 | 57,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Elite Material Co Ltd | 345.000 | 56,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 87.294 | 55,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 194.345 | 54,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Snowflake Inc | 210.269 | 53,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 31.989 | 50,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 95.226 | 49,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 297.233 | 46,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Datadog Inc | 182.446 | 45,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 108.387 | 44,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 94.743 | 42,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Coherent Corp | 115.235 | 41,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Gold Circuit Electronics Ltd | 949.000 | 40 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | ADVANTEST CORP | 229.600 | 37,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Cloudflare Inc | 127.026 | 30,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Vertiv Holdings Co | 96.338 | 30,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Ciena Corp | 51.851 | 30,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | ARM Holdings PLC | 81.968 | 29 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 31.885 | 28,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | CHROMA ATE INC | 330.000 | 26,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Corning Inc | 143.936 | 26,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Tesla Inc | 58.876 | 25,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Arista Networks Inc | 159.605 | 25,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Bloom Energy Corp | 89.115 | 25,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | DigitalOcean Holdings Inc | 154.728 | 24,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Rocket Lab Corp | 167.558 | 24 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Akamai Technologies Inc | 155.963 | 23,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | SoftBank Group Corp | 454.700 | 21,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | ASML Holding NV | 12.619 | 20,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Siemens Energy AG | 105.805 | 20,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Rubrik Inc | 251.126 | 19,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | MongoDB Inc | 58.044 | 19,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | NXP Semiconductors NV | 60.572 | 19,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Resonac Holdings Corp | 164.500 | 19,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | IonQ Inc | 264.837 | 19,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Oracle Corp | 80.036 | 18,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Shopify Inc | 147.534 | 17,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | CISCO SYSTEMS INC | 129.008 | 15,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Celestica Inc | 39.274 | 15,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Hyundai Motor Co | 30.346 | 14,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | ASM International NV | 13.818 | 14,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | DELTA ELECTRONICS INC | 182.000 | 14,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Take-Two Interactive Software Inc | 62.006 | 13,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | KraneShares CSI China Internet ETF | 420.413 | 11,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Okta Inc | 89.852 | 11,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 183.100 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Cadence Design Systems Inc | 26.400 | 9,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Unimicron Technology Corp | 292.000 | 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 32.455 | 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | AppLovin Corp | 14.378 | 8,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Baidu Inc | 63.560 | 8,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 129.315 | 8,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 22.851 | 7,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | FIGMA INC | 260.922 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | PayPay Corp | 255.908 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 14.346 | 645.570 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 75,0 %
- Kommunikation 9,5 %
- Industrie 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- KRW 6,4 %
- TWD 3,8 %
- JPY 2,1 %
- EUR 1,4 %
- HKD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,4 %
- Südkorea 6,4 %
- Taiwan 6,1 %
- Japan 2,2 %
- Niederlande 1,4 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
- China 0,3 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 3,1 Mrd. $ | 81,43 % |
| 2 | Südkorea | 2 | 245,3 Mio. $ | 6,41 % |
| 3 | Taiwan | 6 | 235 Mio. $ | 6,14 % |
| 4 | Japan | 4 | 83,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 54,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Kanada | 2 | 32,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 29 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 20,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | China | 1 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Israel | 1 | 645.570 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Science & Technology Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008004