Composition d'Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 147,2 M $ dont 87,4 M $ en actions, soit 59,4 %
- Positions
- 54 dans 2 pays
- Souches
- 193 de 106 sociétés
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 41 526 | 7,4 M $ | 5,00 % |
| 2 | Apple Inc | 23 860 | 6,3 M $ | 4,28 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12 203 | 4,8 M $ | 3,26 % |
| 4 | Alphabet Inc | 14 174 | 4,4 M $ | 3,00 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 19 967 | 4,2 M $ | 2,85 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4 813 | 3,1 M $ | 2,12 % |
| 7 | Broadcom Inc | 8 422 | 2,7 M $ | 1,83 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 30 771 | 2,5 M $ | 1,70 % |
| 9 | Baker Hughes Co | 37 554 | 2,5 M $ | 1,66 % |
| 10 | Mastercard Inc | 4 571 | 2,4 M $ | 1,61 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 8 717 | 2,3 M $ | 1,57 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 21 300 | 2 M $ | 1,36 % |
| 13 | McDonald's Corp. | 5 831 | 2 M $ | 1,35 % |
| 14 | American Express Co | 6 265 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 16 475 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 7 692 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 1 563 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 18 | Walmart Inc | 12 503 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 19 | AbbVie Inc | 6 399 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 20 | Arthur J Gallagher & Co | 6 420 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 21 | Trane Technologies PLC | 3 055 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 3 689 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 23 | Northrop Grumman Corp | 1 913 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 24 | Stryker Corp | 3 568 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 25 | Tesla Inc | 3 276 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 26 | Morgan Stanley | 7 614 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 27 | Medtronic PLC | 12 909 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 28 | Blackstone Inc | 10 774 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 29 | Vulcan Materials Co | 3 935 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 30 | Oracle Corp | 8 248 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 4 300 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 32 | Amphenol Corp | 6 581 | 961,2 k $ | 0,65 % |
| 33 | Intuit Inc | 2 189 | 895,4 k $ | 0,61 % |
| 34 | Deere & Co | 1 387 | 873,4 k $ | 0,59 % |
| 35 | Edwards Lifesciences Corp | 9 550 | 825,8 k $ | 0,56 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 3 850 | 822,6 k $ | 0,56 % |
| 37 | Entergy Corp | 7 558 | 809,5 k $ | 0,55 % |
| 38 | Prologis Inc | 5 191 | 740,1 k $ | 0,50 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 11 986 | 738,1 k $ | 0,50 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 411 | 701 k $ | 0,48 % |
| 41 | Micron Technology Inc | 1 688 | 696,1 k $ | 0,47 % |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 882 | 689,4 k $ | 0,47 % |
| 43 | United Rentals Inc | 816 | 685,4 k $ | 0,47 % |
| 44 | AutoZone Inc | 182 | 683,5 k $ | 0,46 % |
| 45 | US Bancorp | 11 972 | 654,4 k $ | 0,44 % |
| 46 | ASML Holding NV | 448 | 649,9 k $ | 0,44 % |
| 47 | Southern Co/The | 6 440 | 627,1 k $ | 0,43 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 4 591 | 495,9 k $ | 0,34 % |
| 49 | Boston Scientific Corp | 6 069 | 466,4 k $ | 0,32 % |
| 50 | Marriott International Inc/MD | 1 330 | 454,5 k $ | 0,31 % |
| 51 | Carrier Global Corp | 6 770 | 436 k $ | 0,30 % |
| 52 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11 024 | 410,3 k $ | 0,28 % |
| 53 | Ameriprise Financial Inc | 867 | 407,6 k $ | 0,28 % |
| 54 | DoorDash Inc | 2 272 | 400,9 k $ | 0,27 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 193 souches de 106 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 | 496,4 k $ | 0,34 % |
| 2 | Danske Bank A/S | 2 | 408,2 k $ | 0,28 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 6 | 395 k $ | 0,27 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 361,8 k $ | 0,25 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 2 | 343,9 k $ | 0,23 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 2 | 301,4 k $ | 0,20 % |
| 7 | Comcast Corp | 4 | 296,5 k $ | 0,20 % |
| 8 | Bank of America Corp | 6 | 273,4 k $ | 0,19 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 265 k $ | 0,18 % |
| 10 | Citigroup Inc | 5 | 254 k $ | 0,17 % |
| 11 | Oracle Corp | 8 | 248 k $ | 0,17 % |
| 12 | KeyCorp | 2 | 234,9 k $ | 0,16 % |
| 13 | Societe Generale SA | 1 | 219,6 k $ | 0,15 % |
| 14 | Broadcom Inc | 4 | 210,3 k $ | 0,14 % |
| 15 | Banco Santander SA | 1 | 207,3 k $ | 0,14 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 1 | 205,7 k $ | 0,14 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 6 | 204,8 k $ | 0,14 % |
| 18 | UBS Group AG | 1 | 201,7 k $ | 0,14 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 2 | 154,3 k $ | 0,10 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 4 | 152,9 k $ | 0,10 % |
| 21 | AbbVie Inc | 3 | 147,5 k $ | 0,10 % |
| 22 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 129,6 k $ | 0,09 % |
| 23 | WP Carey Inc | 1 | 128,7 k $ | 0,09 % |
| 24 | Cencora Inc | 2 | 126,3 k $ | 0,09 % |
| 25 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 124,4 k $ | 0,08 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 115,6 k $ | 0,08 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 | 109,6 k $ | 0,07 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 2 | 107,1 k $ | 0,07 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 1 | 103,8 k $ | 0,07 % |
| 30 | American Tower Corp | 2 | 95,9 k $ | 0,07 % |
| 31 | Global Payments Inc | 2 | 95,5 k $ | 0,06 % |
| 32 | Macquarie Group Ltd | 1 | 91,5 k $ | 0,06 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 91,2 k $ | 0,06 % |
| 34 | Energy Transfer LP | 2 | 86,4 k $ | 0,06 % |
| 35 | Apple Inc | 1 | 82,7 k $ | 0,06 % |
| 36 | AT&T Inc | 2 | 81,2 k $ | 0,06 % |
| 37 | Amgen Inc | 1 | 80,9 k $ | 0,05 % |
| 38 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 77,1 k $ | 0,05 % |
| 39 | Evergy Inc | 1 | 76,9 k $ | 0,05 % |
| 40 | Coterra Energy Inc | 2 | 76,9 k $ | 0,05 % |
| 41 | Tyson Foods Inc | 2 | 75,7 k $ | 0,05 % |
| 42 | KLA Corp | 1 | 74,6 k $ | 0,05 % |
| 43 | Element Fleet Management Corp | 2 | 72,7 k $ | 0,05 % |
| 44 | Alphabet Inc | 3 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 1 | 70,3 k $ | 0,05 % |
| 47 | American Express Co | 3 | 66,4 k $ | 0,05 % |
| 48 | Enbridge Inc | 2 | 63,6 k $ | 0,04 % |
| 49 | Southern Co/The | 1 | 55,9 k $ | 0,04 % |
| 50 | ONEOK Inc | 1 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 51 | Duke Energy Corp | 2 | 55,5 k $ | 0,04 % |
| 52 | Northrop Grumman Corp | 1 | 55,5 k $ | 0,04 % |
| 53 | Steel Dynamics Inc | 1 | 54 k $ | 0,04 % |
| 54 | Otis Worldwide Corp | 1 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 55 | Starbucks Corp | 1 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 56 | Intel Corp | 3 | 50,5 k $ | 0,03 % |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 50,5 k $ | 0,03 % |
| 58 | Lennar Corp | 1 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 59 | Sysco Corp | 1 | 50,1 k $ | 0,03 % |
| 60 | UDR Inc | 1 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 61 | Vodafone Group PLC | 1 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 1 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 63 | Boeing Co/The | 2 | 46,8 k $ | 0,03 % |
| 64 | Royal Bank of Canada | 1 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 65 | Altria Group, Inc. | 1 | 44,9 k $ | 0,03 % |
| 66 | Zoetis Inc | 1 | 44 k $ | 0,03 % |
| 67 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 68 | Cigna Group/The | 1 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 69 | AES Corp/The | 1 | 41,8 k $ | 0,03 % |
| 70 | Amazon.com Inc | 1 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 71 | Amphenol Corp | 1 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 72 | Solventum Corp | 1 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 73 | CGI Inc | 1 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 74 | Williams Cos Inc/The | 2 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 35,6 k $ | 0,02 % |
| 77 | Synopsys Inc | 1 | 35 k $ | 0,02 % |
| 78 | Workday Inc | 1 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 79 | Merck & Co Inc | 2 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 80 | RPM International Inc | 1 | 34 k $ | 0,02 % |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 82 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 83 | NNN REIT Inc | 1 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| 84 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 85 | Quanta Services Inc | 1 | 30,5 k $ | 0,02 % |
| 86 | Fifth Third Bancorp | 1 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 87 | Kroger Co/The | 2 | 30 k $ | 0,02 % |
| 88 | Biogen Inc | 1 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 89 | Eaton Corp Plc | 1 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 90 | Roper Technologies Inc | 1 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 91 | Fiserv Inc | 1 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 92 | RTX Corp | 1 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 93 | Atmos Energy Corp | 1 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 94 | Crown Castle Inc | 1 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 95 | Cheniere Energy Inc | 1 | 21 k $ | 0,01 % |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 97 | Uber Technologies Inc | 1 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 98 | State Street Corp | 1 | 20 k $ | 0,01 % |
| 99 | Analog Devices Inc | 1 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 100 | Home Depot Inc/The | 1 | 18,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Finance 14,5 %
- Consommation cyclique 13,4 %
- Communication 10,6 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 8,4 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Pays-Bas 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 85 M $ | 97,26 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 2,74 % |
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