Composition d'Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 149,4 M $ dont 91,6 M $ en actions, soit 61,3 %
- Positions
- 61 dans 3 pays
- Souches
- 175 de 91 sociétés
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 39 004 | 8,2 M $ | 5,51 % |
| 2 | Alphabet Inc | 16 857 | 6,4 M $ | 4,29 % |
| 3 | Apple Inc | 19 732 | 6,2 M $ | 4,12 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 16 495 | 4,5 M $ | 2,99 % |
| 5 | Broadcom Inc | 9 128 | 4,1 M $ | 2,73 % |
| 6 | Microsoft Corp | 8 357 | 3,8 M $ | 2,52 % |
| 7 | Mastercard Inc | 5 171 | 2,6 M $ | 1,71 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 014 | 2,5 M $ | 1,70 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2 396 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 27 969 | 2,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | American Express Co | 6 413 | 2 M $ | 1,36 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 22 444 | 2 M $ | 1,31 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 3 635 | 1,9 M $ | 1,26 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 652 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 15 | Baker Hughes Co | 27 629 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| 16 | Morgan Stanley | 8 004 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 17 | McDonald's Corp | 5 798 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 7 529 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 4 832 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 20 | Walmart Inc | 12 588 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 14 202 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 22 | Oracle Corp | 5 793 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 23 | AbbVie Inc | 5 730 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 269 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 25 | Stryker Corp | 3 714 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 26 | Blackstone Inc | 9 585 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 27 | Howmet Aerospace Inc | 4 230 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 2 716 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 29 | Tesla Inc | 2 441 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 30 | ConocoPhillips | 9 130 | 1 M $ | 0,70 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 4 926 | 990,7 k $ | 0,66 % |
| 32 | Intuit Inc | 2 959 | 981 k $ | 0,66 % |
| 33 | Northrop Grumman Corp | 1 551 | 874,3 k $ | 0,59 % |
| 34 | Palantir Technologies Inc | 5 495 | 860,2 k $ | 0,58 % |
| 35 | ASML Holding NV | 529 | 853,2 k $ | 0,57 % |
| 36 | AutoZone Inc | 284 | 833,6 k $ | 0,56 % |
| 37 | Vulcan Materials Co | 2 945 | 833,2 k $ | 0,56 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 9 527 | 823,8 k $ | 0,55 % |
| 39 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 108 | 809,9 k $ | 0,54 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 1 782 | 804,2 k $ | 0,54 % |
| 41 | United Rentals Inc | 807 | 803,5 k $ | 0,54 % |
| 42 | Southern Co/The | 8 520 | 784,3 k $ | 0,52 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 11 832 | 723,8 k $ | 0,48 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 3 759 | 715,7 k $ | 0,48 % |
| 45 | Amphenol Corp | 4 645 | 691 k $ | 0,46 % |
| 46 | Entergy Corp | 6 304 | 687,5 k $ | 0,46 % |
| 47 | Medtronic PLC | 9 203 | 679,3 k $ | 0,45 % |
| 48 | Prologis Inc | 4 561 | 654,4 k $ | 0,44 % |
| 49 | US Bancorp | 11 875 | 651,3 k $ | 0,44 % |
| 50 | Cadence Design Systems Inc | 1 665 | 624,3 k $ | 0,42 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 379 | 617,2 k $ | 0,41 % |
| 52 | Aon PLC | 1 788 | 565,1 k $ | 0,38 % |
| 53 | Deere & Co | 999 | 541,6 k $ | 0,36 % |
| 54 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 716 | 440,2 k $ | 0,29 % |
| 55 | DoorDash Inc | 2 510 | 399,8 k $ | 0,27 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 961 | 361 k $ | 0,24 % |
| 57 | Affirm Holdings Inc | 4 616 | 340 k $ | 0,23 % |
| 58 | Carrier Global Corp | 4 652 | 297,1 k $ | 0,20 % |
| 59 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8 037 | 256,1 k $ | 0,17 % |
| 60 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 782 | 248,5 k $ | 0,17 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 401 | 19,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 175 souches de 91 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 38,6 %
- Finance 13,6 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Communication 11,4 %
- Santé 7,4 %
- Industrie 6,0 %
- Services publics 3,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Canada 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 88,9 M $ | 97,10 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 2,63 % |
| 3 | Canada | 1 | 248,5 k $ | 0,27 % |
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Titelia. « Composition d'Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007994