Portfolio von Asset Allocation Fund
VALIC Co I · 54 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 147,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,8 %
- Finanzen 14,0 %
- Zyklischer Konsum 13,4 %
- Kommunikation 10,6 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,4 %
- Versorger 3,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,3 %
- NL 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 85 Mio. $ | 97,26 % |
| NL | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 41.526 | 7,4 Mio. $ | 5,00 % |
| Apple Inc | 23.860 | 6,3 Mio. $ | 4,28 % |
| Microsoft Corp | 12.203 | 4,8 Mio. $ | 3,26 % |
| Alphabet Inc | 14.174 | 4,4 Mio. $ | 3,00 % |
| Amazon.com Inc | 19.967 | 4,2 Mio. $ | 2,85 % |
| Meta Platforms Inc | 4.813 | 3,1 Mio. $ | 2,12 % |
| Broadcom Inc | 8.422 | 2,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Wells Fargo & Co | 30.771 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Baker Hughes Co | 37.554 | 2,5 Mio. $ | 1,66 % |
| Mastercard Inc | 4.571 | 2,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Lowe's Cos Inc | 8.717 | 2,3 Mio. $ | 1,57 % |
| NextEra Energy Inc | 21.300 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| McDonald's Corp. | 5.831 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| American Express Co | 6.265 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Walt Disney Co/The | 16.475 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| NXP Semiconductors NV | 7.692 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Eli Lilly & Co | 1.563 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Walmart Inc | 12.503 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| AbbVie Inc | 6.399 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 6.420 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Trane Technologies PLC | 3.055 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Eaton Corp PLC | 3.689 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.913 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Stryker Corp | 3.568 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Tesla Inc | 3.276 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Morgan Stanley | 7.614 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Medtronic PLC | 12.909 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Blackstone Inc | 10.774 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Vulcan Materials Co | 3.935 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Oracle Corp | 8.248 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Howmet Aerospace Inc | 4.300 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Amphenol Corp | 6.581 | 961.220,9 $ | 0,65 % |
| Intuit Inc | 2.189 | 895.366,7 $ | 0,61 % |
| Deere & Co | 1.387 | 873.407,8 $ | 0,59 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 9.550 | 825.788,5 $ | 0,56 % |
| Progressive Corp/The | 3.850 | 822.591 $ | 0,56 % |
| Entergy Corp | 7.558 | 809.537,4 $ | 0,55 % |
| Prologis Inc | 5.191 | 740.080,9 $ | 0,50 % |
| Mondelez International Inc | 11.986 | 738.097,9 $ | 0,50 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.411 | 701.027,1 $ | 0,48 % |
| Micron Technology Inc | 1.688 | 696.080,6 $ | 0,47 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 882 | 689.432,9 $ | 0,47 % |
| United Rentals Inc | 816 | 685.440 $ | 0,47 % |
| AutoZone Inc | 182 | 683.515,6 $ | 0,46 % |
| US Bancorp | 11.972 | 654.389,5 $ | 0,44 % |
| ASML Holding NV | 448 | 649.850,9 $ | 0,44 % |
| Southern Co/The | 6.440 | 627.127,2 $ | 0,43 % |
| ServiceNow Inc | 4.591 | 495.873,9 $ | 0,34 % |
| Boston Scientific Corp | 6.069 | 466.402,7 $ | 0,32 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.330 | 454.500,9 $ | 0,31 % |
| Carrier Global Corp | 6.770 | 435.988 $ | 0,30 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 11.024 | 410.313,3 $ | 0,28 % |
| Ameriprise Financial Inc | 867 | 407.594 $ | 0,28 % |
| DoorDash Inc | 2.272 | 400.939,8 $ | 0,27 % |