Zusammensetzung von Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 149,4 Mio. $ davon 91,6 Mio. $ in Aktien, 61,3 %
- Positionen
- 61 in 3 Ländern
- Anleihen
- 175 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 39.004 | 8,2 Mio. $ | 5,51 % |
| 2 | Alphabet Inc | 16.857 | 6,4 Mio. $ | 4,29 % |
| 3 | Apple Inc | 19.732 | 6,2 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 16.495 | 4,5 Mio. $ | 2,99 % |
| 5 | Broadcom Inc | 9.128 | 4,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Microsoft Corp | 8.357 | 3,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Mastercard Inc | 5.171 | 2,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4.014 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2.396 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 27.969 | 2,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | American Express Co | 6.413 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 22.444 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 3.635 | 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1.652 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Baker Hughes Co | 27.629 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Morgan Stanley | 8.004 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | McDonald's Corp | 5.798 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 7.529 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 4.832 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Walmart Inc | 12.588 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 14.202 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Oracle Corp | 5.793 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | AbbVie Inc | 5.730 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.269 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Stryker Corp | 3.714 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Blackstone Inc | 9.585 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Howmet Aerospace Inc | 4.230 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 2.716 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Tesla Inc | 2.441 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | ConocoPhillips | 9.130 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 4.926 | 990.667,9 $ | 0,66 % |
| 32 | Intuit Inc | 2.959 | 980.997,3 $ | 0,66 % |
| 33 | Northrop Grumman Corp | 1.551 | 874.267,7 $ | 0,59 % |
| 34 | Palantir Technologies Inc | 5.495 | 860.187,3 $ | 0,58 % |
| 35 | ASML Holding NV | 529 | 853.150 $ | 0,57 % |
| 36 | AutoZone Inc | 284 | 833.594 $ | 0,56 % |
| 37 | Vulcan Materials Co | 2.945 | 833.199,4 $ | 0,56 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 9.527 | 823.799,7 $ | 0,55 % |
| 39 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.108 | 809.948 $ | 0,54 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 1.782 | 804.216,6 $ | 0,54 % |
| 41 | United Rentals Inc | 807 | 803.505,7 $ | 0,54 % |
| 42 | Southern Co/The | 8.520 | 784.266 $ | 0,52 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 11.832 | 723.763,4 $ | 0,48 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 3.759 | 715.713,6 $ | 0,48 % |
| 45 | Amphenol Corp | 4.645 | 690.990,2 $ | 0,46 % |
| 46 | Entergy Corp | 6.304 | 687.451,2 $ | 0,46 % |
| 47 | Medtronic PLC | 9.203 | 679.273,4 $ | 0,45 % |
| 48 | Prologis Inc | 4.561 | 654.366,7 $ | 0,44 % |
| 49 | US Bancorp | 11.875 | 651.343,8 $ | 0,44 % |
| 50 | Cadence Design Systems Inc | 1.665 | 624.258,5 $ | 0,42 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.379 | 617.157,7 $ | 0,41 % |
| 52 | Aon PLC | 1.788 | 565.115,3 $ | 0,38 % |
| 53 | Deere & Co | 999 | 541.637,8 $ | 0,36 % |
| 54 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 716 | 440.182,5 $ | 0,29 % |
| 55 | DoorDash Inc | 2.510 | 399.817,9 $ | 0,27 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 961 | 360.951,6 $ | 0,24 % |
| 57 | Affirm Holdings Inc | 4.616 | 339.968,4 $ | 0,23 % |
| 58 | Carrier Global Corp | 4.652 | 297.123,2 $ | 0,20 % |
| 59 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8.037 | 256.058,8 $ | 0,17 % |
| 60 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.782 | 248.488,2 $ | 0,17 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 401 | 19.372,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 175 Anleihen von 91 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 | 486.834,4 $ | 0,33 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 417.019,2 $ | 0,28 % |
| 3 | Danske Bank A/S | 2 | 400.146,2 $ | 0,27 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 370.042,2 $ | 0,25 % |
| 5 | NRG ENERGY INC | 2 | 342.381 $ | 0,23 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 2 | 299.971 $ | 0,20 % |
| 7 | Bank of America Corp | 6 | 267.418,6 $ | 0,18 % |
| 8 | Citigroup Inc | 5 | 249.035 $ | 0,17 % |
| 9 | Oracle Corp | 8 | 244.937,3 $ | 0,16 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 214.572,7 $ | 0,14 % |
| 11 | Broadcom Inc | 4 | 205.998,9 $ | 0,14 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 1 | 202.624,2 $ | 0,14 % |
| 13 | UBS Group AG | 1 | 196.435,4 $ | 0,13 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 6 | 181.270,4 $ | 0,12 % |
| 15 | Comcast Corp | 2 | 169.949,5 $ | 0,11 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 152.241,8 $ | 0,10 % |
| 17 | AbbVie Inc | 3 | 143.885,9 $ | 0,10 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 5 | 129.300,5 $ | 0,09 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 127.878,3 $ | 0,09 % |
| 20 | WP Carey Inc | 1 | 126.716,2 $ | 0,08 % |
| 21 | Cencora Inc | 2 | 121.804,3 $ | 0,08 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 112.482,8 $ | 0,08 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 | 106.845,2 $ | 0,07 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 2 | 105.414,7 $ | 0,07 % |
| 25 | Global Payments Inc | 3 | 104.691,5 $ | 0,07 % |
| 26 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 101.107,7 $ | 0,07 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 95.872,5 $ | 0,06 % |
| 28 | American Tower Corp | 2 | 93.534,7 $ | 0,06 % |
| 29 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 92.032,1 $ | 0,06 % |
| 30 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 89.923,3 $ | 0,06 % |
| 31 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 89.489,4 $ | 0,06 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 3 | 86.343,3 $ | 0,06 % |
| 33 | Apple Inc | 1 | 80.390,6 $ | 0,05 % |
| 34 | AT&T Inc | 2 | 78.778,8 $ | 0,05 % |
| 35 | Amgen Inc | 1 | 78.746,5 $ | 0,05 % |
| 36 | Evergy Inc | 1 | 75.937,9 $ | 0,05 % |
| 37 | KLA Corp | 1 | 72.768,2 $ | 0,05 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 2 | 71.503,7 $ | 0,05 % |
| 39 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 71.462,6 $ | 0,05 % |
| 40 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 69.615,1 $ | 0,05 % |
| 41 | Alphabet Inc | 3 | 69.478,8 $ | 0,05 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 1 | 68.484,9 $ | 0,05 % |
| 43 | American Express Co | 3 | 64.995 $ | 0,04 % |
| 44 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 64.160,8 $ | 0,04 % |
| 45 | Southern Co/The | 1 | 54.687,2 $ | 0,04 % |
| 46 | ONEOK Inc | 1 | 54.671,9 $ | 0,04 % |
| 47 | Duke Energy Corp | 2 | 54.428,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Northrop Grumman Corp | 1 | 53.902,1 $ | 0,04 % |
| 49 | Intel Corp | 3 | 50.627 $ | 0,03 % |
| 50 | UDR Inc | 1 | 48.465,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Boeing Co/The | 2 | 45.828,2 $ | 0,03 % |
| 52 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 44.512,1 $ | 0,03 % |
| 53 | Altria Group Inc | 1 | 44.046,6 $ | 0,03 % |
| 54 | Cigna Group/The | 1 | 41.431,4 $ | 0,03 % |
| 55 | AES Corp/The | 1 | 40.647,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 37.951,1 $ | 0,03 % |
| 57 | Amphenol Corp | 1 | 37.858,2 $ | 0,03 % |
| 58 | CGI Inc | 1 | 36.564,8 $ | 0,02 % |
| 59 | US Bancorp | 1 | 35.488,4 $ | 0,02 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 34.562,6 $ | 0,02 % |
| 61 | Synopsys Inc | 1 | 34.122,4 $ | 0,02 % |
| 62 | RPM International Inc | 1 | 33.463,5 $ | 0,02 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 2 | 33.193 $ | 0,02 % |
| 64 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 32.751,3 $ | 0,02 % |
| 65 | Tyson Foods Inc | 1 | 31.082,8 $ | 0,02 % |
| 66 | Enbridge Inc | 1 | 31.082,3 $ | 0,02 % |
| 67 | NNN REIT INC | 1 | 30.585,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 30.443,3 $ | 0,02 % |
| 69 | Coterra Energy Inc | 1 | 30.404,2 $ | 0,02 % |
| 70 | Quanta Services Inc | 1 | 29.911,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 1 | 29.394,3 $ | 0,02 % |
| 72 | Kroger Co/The | 2 | 29.198,9 $ | 0,02 % |
| 73 | Biogen Inc | 1 | 26.040,4 $ | 0,02 % |
| 74 | Eaton Corp Plc | 1 | 25.909,9 $ | 0,02 % |
| 75 | Roper Technologies Inc | 1 | 25.151,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Fiserv Inc | 1 | 24.370,7 $ | 0,02 % |
| 77 | RTX Corp | 1 | 23.460,5 $ | 0,02 % |
| 78 | Atmos Energy Corp | 1 | 21.792,6 $ | 0,01 % |
| 79 | Crown Castle Inc | 1 | 20.644,5 $ | 0,01 % |
| 80 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 20.597,8 $ | 0,01 % |
| 81 | Eli Lilly & Co | 1 | 20.095,6 $ | 0,01 % |
| 82 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 20.076,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 19.851,6 $ | 0,01 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 1 | 19.572,2 $ | 0,01 % |
| 85 | State Street Corp | 1 | 19.478,2 $ | 0,01 % |
| 86 | Home Depot Inc/The | 1 | 17.998,2 $ | 0,01 % |
| 87 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 15.303,9 $ | 0,01 % |
| 88 | Nasdaq Inc | 1 | 14.457,3 $ | 0,01 % |
| 89 | Devon Energy Corp | 1 | 10.645,3 $ | 0,01 % |
| 90 | Edison International | 1 | 10.020,5 $ | 0,01 % |
| 91 | Western Midstream Partners LP | 1 | 8734,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,6 %
- Finanzen 13,6 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Gesundheit 7,4 %
- Industrie 6,0 %
- Versorger 3,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Niederlande 2,6 %
- Kanada 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 88,9 Mio. $ | 97,10 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 3 | Kanada | 1 | 248.488,2 $ | 0,27 % |
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