Zusammensetzung von Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 147,2 Mio. $ davon 87,4 Mio. $ in Aktien, 59,4 %
- Positionen
- 54 in 2 Ländern
- Anleihen
- 193 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 41.526 | 7,4 Mio. $ | 5,00 % |
| 2 | Apple Inc | 23.860 | 6,3 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12.203 | 4,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | Alphabet Inc | 14.174 | 4,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 19.967 | 4,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4.813 | 3,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Broadcom Inc | 8.422 | 2,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 30.771 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Baker Hughes Co | 37.554 | 2,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Mastercard Inc | 4.571 | 2,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 8.717 | 2,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 21.300 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | McDonald's Corp. | 5.831 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | American Express Co | 6.265 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 16.475 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 7.692 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 1.563 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Walmart Inc | 12.503 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | AbbVie Inc | 6.399 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Arthur J Gallagher & Co | 6.420 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Trane Technologies PLC | 3.055 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 3.689 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Northrop Grumman Corp | 1.913 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Stryker Corp | 3.568 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Tesla Inc | 3.276 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Morgan Stanley | 7.614 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Medtronic PLC | 12.909 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Blackstone Inc | 10.774 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Vulcan Materials Co | 3.935 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Oracle Corp | 8.248 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 4.300 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Amphenol Corp | 6.581 | 961.220,9 $ | 0,65 % |
| 33 | Intuit Inc | 2.189 | 895.366,7 $ | 0,61 % |
| 34 | Deere & Co | 1.387 | 873.407,8 $ | 0,59 % |
| 35 | Edwards Lifesciences Corp | 9.550 | 825.788,5 $ | 0,56 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 3.850 | 822.591 $ | 0,56 % |
| 37 | Entergy Corp | 7.558 | 809.537,4 $ | 0,55 % |
| 38 | Prologis Inc | 5.191 | 740.080,9 $ | 0,50 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 11.986 | 738.097,9 $ | 0,50 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.411 | 701.027,1 $ | 0,48 % |
| 41 | Micron Technology Inc | 1.688 | 696.080,6 $ | 0,47 % |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 882 | 689.432,9 $ | 0,47 % |
| 43 | United Rentals Inc | 816 | 685.440 $ | 0,47 % |
| 44 | AutoZone Inc | 182 | 683.515,6 $ | 0,46 % |
| 45 | US Bancorp | 11.972 | 654.389,5 $ | 0,44 % |
| 46 | ASML Holding NV | 448 | 649.850,9 $ | 0,44 % |
| 47 | Southern Co/The | 6.440 | 627.127,2 $ | 0,43 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 4.591 | 495.873,9 $ | 0,34 % |
| 49 | Boston Scientific Corp | 6.069 | 466.402,7 $ | 0,32 % |
| 50 | Marriott International Inc/MD | 1.330 | 454.500,9 $ | 0,31 % |
| 51 | Carrier Global Corp | 6.770 | 435.988 $ | 0,30 % |
| 52 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11.024 | 410.313,3 $ | 0,28 % |
| 53 | Ameriprise Financial Inc | 867 | 407.594 $ | 0,28 % |
| 54 | DoorDash Inc | 2.272 | 400.939,8 $ | 0,27 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 193 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 | 496.444,9 $ | 0,34 % |
| 2 | Danske Bank A/S | 2 | 408.232,8 $ | 0,28 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 6 | 395.009,6 $ | 0,27 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 361.825,7 $ | 0,25 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 2 | 343.881,7 $ | 0,23 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 2 | 301.419 $ | 0,20 % |
| 7 | Comcast Corp | 4 | 296.487,1 $ | 0,20 % |
| 8 | Bank of America Corp | 6 | 273.367,5 $ | 0,19 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 264.950,3 $ | 0,18 % |
| 10 | Citigroup Inc | 5 | 253.963 $ | 0,17 % |
| 11 | Oracle Corp | 8 | 247.991,4 $ | 0,17 % |
| 12 | KeyCorp | 2 | 234.900,1 $ | 0,16 % |
| 13 | Societe Generale SA | 1 | 219.625,3 $ | 0,15 % |
| 14 | Broadcom Inc | 4 | 210.295 $ | 0,14 % |
| 15 | Banco Santander SA | 1 | 207.305,5 $ | 0,14 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 1 | 205.707,5 $ | 0,14 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 6 | 204.847,3 $ | 0,14 % |
| 18 | UBS Group AG | 1 | 201.676,9 $ | 0,14 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 2 | 154.277,4 $ | 0,10 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 4 | 152.855,3 $ | 0,10 % |
| 21 | AbbVie Inc | 3 | 147.452,6 $ | 0,10 % |
| 22 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 129.636,2 $ | 0,09 % |
| 23 | WP Carey Inc | 1 | 128.662,4 $ | 0,09 % |
| 24 | Cencora Inc | 2 | 126.263,5 $ | 0,09 % |
| 25 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 124.415,1 $ | 0,08 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 115.564,1 $ | 0,08 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 | 109.551,1 $ | 0,07 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 2 | 107.136,2 $ | 0,07 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 1 | 103.791,9 $ | 0,07 % |
| 30 | American Tower Corp | 2 | 95.937,1 $ | 0,07 % |
| 31 | Global Payments Inc | 2 | 95.522,3 $ | 0,06 % |
| 32 | Macquarie Group Ltd | 1 | 91.530,7 $ | 0,06 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 91.192,3 $ | 0,06 % |
| 34 | Energy Transfer LP | 2 | 86.365,8 $ | 0,06 % |
| 35 | Apple Inc | 1 | 82.678,7 $ | 0,06 % |
| 36 | AT&T Inc | 2 | 81.194,7 $ | 0,06 % |
| 37 | Amgen Inc | 1 | 80.855,7 $ | 0,05 % |
| 38 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 77.072,6 $ | 0,05 % |
| 39 | Evergy Inc | 1 | 76.889,4 $ | 0,05 % |
| 40 | Coterra Energy Inc | 2 | 76.883,8 $ | 0,05 % |
| 41 | Tyson Foods Inc | 2 | 75.717,2 $ | 0,05 % |
| 42 | KLA Corp | 1 | 74.560,1 $ | 0,05 % |
| 43 | Element Fleet Management Corp | 2 | 72.654,9 $ | 0,05 % |
| 44 | Alphabet Inc | 3 | 71.431 $ | 0,05 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 71.414,2 $ | 0,05 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 1 | 70.344 $ | 0,05 % |
| 47 | American Express Co | 3 | 66.439,1 $ | 0,05 % |
| 48 | Enbridge Inc | 2 | 63.641,2 $ | 0,04 % |
| 49 | Southern Co/The | 1 | 55.930,3 $ | 0,04 % |
| 50 | ONEOK Inc | 1 | 55.789,4 $ | 0,04 % |
| 51 | Duke Energy Corp | 2 | 55.543,7 $ | 0,04 % |
| 52 | Northrop Grumman Corp | 1 | 55.518,9 $ | 0,04 % |
| 53 | Steel Dynamics Inc | 1 | 54.042,6 $ | 0,04 % |
| 54 | Otis Worldwide Corp | 1 | 53.733,5 $ | 0,04 % |
| 55 | Starbucks Corp | 1 | 51.280,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Intel Corp | 3 | 50.546 $ | 0,03 % |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 50.476,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Lennar Corp | 1 | 50.364,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Sysco Corp | 1 | 50.095,4 $ | 0,03 % |
| 60 | UDR Inc | 1 | 49.605,6 $ | 0,03 % |
| 61 | Vodafone Group PLC | 1 | 49.321,3 $ | 0,03 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 1 | 47.192,5 $ | 0,03 % |
| 63 | Boeing Co/The | 2 | 46.812,9 $ | 0,03 % |
| 64 | Royal Bank of Canada | 1 | 45.906 $ | 0,03 % |
| 65 | Altria Group, Inc. | 1 | 44.873,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Zoetis Inc | 1 | 43.968,2 $ | 0,03 % |
| 67 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 42.364,2 $ | 0,03 % |
| 68 | Cigna Group/The | 1 | 42.358,5 $ | 0,03 % |
| 69 | AES Corp/The | 1 | 41.784,7 $ | 0,03 % |
| 70 | Amazon.com Inc | 1 | 39.533,5 $ | 0,03 % |
| 71 | Amphenol Corp | 1 | 38.733,5 $ | 0,03 % |
| 72 | Solventum Corp | 1 | 38.685,2 $ | 0,03 % |
| 73 | CGI Inc | 1 | 37.413,7 $ | 0,03 % |
| 74 | Williams Cos Inc/The | 2 | 36.532 $ | 0,02 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 36.207,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 35.606,9 $ | 0,02 % |
| 77 | Synopsys Inc | 1 | 34.979,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Workday Inc | 1 | 34.810,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Merck & Co Inc | 2 | 34.077,4 $ | 0,02 % |
| 80 | RPM International Inc | 1 | 34.018,8 $ | 0,02 % |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 33.631,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 31.577,5 $ | 0,02 % |
| 83 | NNN REIT Inc | 1 | 31.361,3 $ | 0,02 % |
| 84 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 31.055,9 $ | 0,02 % |
| 85 | Quanta Services Inc | 1 | 30.549,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Fifth Third Bancorp | 1 | 30.092,4 $ | 0,02 % |
| 87 | Kroger Co/The | 2 | 30.002,6 $ | 0,02 % |
| 88 | Biogen Inc | 1 | 26.658,9 $ | 0,02 % |
| 89 | Eaton Corp Plc | 1 | 26.580,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Roper Technologies Inc | 1 | 25.475,2 $ | 0,02 % |
| 91 | Fiserv Inc | 1 | 24.927 $ | 0,02 % |
| 92 | RTX Corp | 1 | 24.069,7 $ | 0,02 % |
| 93 | Atmos Energy Corp | 1 | 22.551,1 $ | 0,02 % |
| 94 | Crown Castle Inc | 1 | 21.184,1 $ | 0,01 % |
| 95 | Cheniere Energy Inc | 1 | 21.031,2 $ | 0,01 % |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 20.340 $ | 0,01 % |
| 97 | Uber Technologies Inc | 1 | 20.058 $ | 0,01 % |
| 98 | State Street Corp | 1 | 19.986,4 $ | 0,01 % |
| 99 | Analog Devices Inc | 1 | 19.582 $ | 0,01 % |
| 100 | Home Depot Inc/The | 1 | 18.590,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,8 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 13,4 %
- Kommunikation 10,6 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 8,4 %
- Versorger 3,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Niederlande 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 85 Mio. $ | 97,26 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,74 % |
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