Portefeuille d’International Growth Fund
VALIC Co I · 31 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 359,7 M $ · Dix premières lignes : 61 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Industrie 5,2 %
- Finance 1,5 %
- Non attribué 66,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 37,2 %
- USD 25,0 %
- TWD 9,5 %
- JPY 9,1 %
- DKK 6,6 %
- INR 4,9 %
- CHF 3,8 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,5 %
- GBP 0,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- FR 23,0 %
- US 13,5 %
- TW 9,5 %
- JP 9,1 %
- NL 8,1 %
- IN 8,0 %
- DK 6,6 %
- IT 6,2 %
- CH 5,6 %
- CA 5,3 %
- DE 1,6 %
- JE 1,5 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 5 | 79,8 M $ | 23,01 % |
| US | 4 | 46,6 M $ | 13,46 % |
| TW | 1 | 33,1 M $ | 9,54 % |
| JP | 3 | 31,5 M $ | 9,08 % |
| NL | 2 | 28 M $ | 8,08 % |
| IN | 4 | 27,7 M $ | 7,98 % |
| DK | 1 | 22,7 M $ | 6,56 % |
| IT | 1 | 21,4 M $ | 6,16 % |
| CH | 3 | 19,5 M $ | 5,63 % |
| CA | 3 | 18,5 M $ | 5,33 % |
| DE | 1 | 5,4 M $ | 1,56 % |
| JE | 1 | 5,1 M $ | 1,48 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 526 000 | 33,1 M $ | 9,19 % |
| Hermes International SCA | 11 029 | 26,7 M $ | 7,42 % |
| ASML Holding NV | 16 642 | 24,3 M $ | 6,74 % |
| DSV A/S | 87 918 | 22,7 M $ | 6,32 % |
| Moncler SpA | 309 316 | 21,4 M $ | 5,94 % |
| Spotify Technology SA | 36 761 | 18,9 M $ | 5,26 % |
| Schneider Electric SE | 55 646 | 18,2 M $ | 5,06 % |
| Keyence Corp | 42 900 | 18,1 M $ | 5,05 % |
| L'Oreal SA | 35 742 | 16,8 M $ | 4,67 % |
| MercadoLibre Inc | 6 419 | 11,3 M $ | 3,14 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17 238 | 11,1 M $ | 3,08 % |
| ICICI Bank Ltd | 355 441 | 10,8 M $ | 3,02 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 106 917 | 9,8 M $ | 2,72 % |
| HDFC Bank Ltd | 943 785 | 9,2 M $ | 2,56 % |
| Brookfield Corp | 195 369 | 8,6 M $ | 2,38 % |
| Straumann Holding AG | 68 812 | 8,3 M $ | 2,30 % |
| EssilorLuxottica SA | 26 291 | 7 M $ | 1,95 % |
| Asics Corp | 227 200 | 7 M $ | 1,94 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 442 690 | 6,6 M $ | 1,84 % |
| Sanrio Co Ltd | 172 700 | 6,3 M $ | 1,76 % |
| On Holding AG | 133 751 | 6,2 M $ | 1,73 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 68 225 | 6 M $ | 1,66 % |
| SAP SE | 26 843 | 5,4 M $ | 1,50 % |
| Birkenstock Holding Plc | 123 395 | 5,1 M $ | 1,43 % |
| AIA Group Ltd | 462 518 | 5,1 M $ | 1,43 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 24 534 | 5 M $ | 1,40 % |
| Titan Co Ltd | 83 692 | 4 M $ | 1,11 % |
| Shopify Inc | 32 668 | 3,9 M $ | 1,10 % |
| Adyen NV | 3 177 | 3,7 M $ | 1,04 % |
| Tata Capital Ltd | 986 761 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| Rightmove PLC | 374 749 | 2,3 M $ | 0,63 % |