Composition d'International Growth Fund
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- Actif net
- 342 M $ dont 331,9 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 30 dans 16 pays
- 10 premières
- 60,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 439 000 | 33 M $ | 9,65 % |
| 2 | ASML Holding NV | 16 642 | 26,9 M $ | 7,86 % |
| 3 | DSV A/S | 87 918 | 22,1 M $ | 6,46 % |
| 4 | Keyence Corp | 42 900 | 21,6 M $ | 6,31 % |
| 5 | Hermes International SCA | 11 029 | 20,8 M $ | 6,09 % |
| 6 | Moncler SpA | 309 316 | 20,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | Spotify Technology SA | 36 761 | 18,3 M $ | 5,35 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 55 294 | 17,4 M $ | 5,09 % |
| 9 | L'Oreal SA | 36 391 | 16,2 M $ | 4,75 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 6 708 | 11,4 M $ | 3,33 % |
| 11 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 111 744 | 10,1 M $ | 2,97 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18 016 | 9,9 M $ | 2,91 % |
| 13 | ICICI Bank Ltd | 371 486 | 9,7 M $ | 2,85 % |
| 14 | Brookfield Corp | 204 188 | 9,3 M $ | 2,72 % |
| 15 | Straumann Holding AG | 71 918 | 8,7 M $ | 2,55 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 986 388 | 7,8 M $ | 2,27 % |
| 17 | Asics Corp | 250 500 | 7,6 M $ | 2,23 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 462 673 | 6,1 M $ | 1,78 % |
| 19 | Birkenstock Holding Plc | 128 966 | 5,8 M $ | 1,70 % |
| 20 | On Holding AG | 139 789 | 5,7 M $ | 1,67 % |
| 21 | EssilorLuxottica SA | 27 478 | 5,6 M $ | 1,64 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 25 642 | 5,5 M $ | 1,62 % |
| 23 | SAP SE | 28 055 | 5,1 M $ | 1,49 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 483 518 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 25 | Sanrio Co Ltd | 880 500 | 4,7 M $ | 1,38 % |
| 26 | Shopify Inc | 34 142 | 4,1 M $ | 1,19 % |
| 27 | Titan Co Ltd | 87 470 | 3,8 M $ | 1,11 % |
| 28 | Adyen NV | 3 320 | 3,6 M $ | 1,06 % |
| 29 | TATA CAPITAL LTD | 1 071 952 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 30 | Rightmove PLC | 391 665 | 2,2 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Consommation cyclique 14,4 %
- Finance 12,5 %
- Industrie 11,9 %
- Communication 5,5 %
- Consommation de base 4,9 %
- Santé 1,7 %
- Non attribué 21,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,4 %
- USD 25,8 %
- JPY 10,2 %
- TWD 9,9 %
- DKK 6,7 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- HKD 1,5 %
- GBP 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 21,1 %
- Japon 10,2 %
- Taïwan 9,9 %
- Pays-Bas 9,2 %
- États-Unis 8,6 %
- Inde 7,5 %
- Danemark 6,7 %
- Italie 6,1 %
- Suisse 6,0 %
- Canada 4,0 %
- Uruguay 3,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Autres pays 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 70 M $ | 21,10 % |
| 2 | Japon | 3 | 33,9 M $ | 10,22 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 33 M $ | 9,94 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 30,5 M $ | 9,20 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 28,4 M $ | 8,57 % |
| 6 | Inde | 4 | 24,7 M $ | 7,45 % |
| 7 | Danemark | 1 | 22,1 M $ | 6,65 % |
| 8 | Italie | 1 | 20,2 M $ | 6,07 % |
| 9 | Suisse | 3 | 20 M $ | 6,02 % |
| 10 | Canada | 2 | 13,4 M $ | 4,03 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 11,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 6,1 M $ | 1,83 % |
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Titelia. « Composition d'International Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007997