Zusammensetzung von International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 342 Mio. $ davon 331,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 30 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 60,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 439.000 | 33 Mio. $ | 9,65 % |
| 2 | ASML Holding NV | 16.642 | 26,9 Mio. $ | 7,86 % |
| 3 | DSV A/S | 87.918 | 22,1 Mio. $ | 6,46 % |
| 4 | Keyence Corp | 42.900 | 21,6 Mio. $ | 6,31 % |
| 5 | Hermes International SCA | 11.029 | 20,8 Mio. $ | 6,09 % |
| 6 | Moncler SpA | 309.316 | 20,2 Mio. $ | 5,89 % |
| 7 | Spotify Technology SA | 36.761 | 18,3 Mio. $ | 5,35 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 55.294 | 17,4 Mio. $ | 5,09 % |
| 9 | L'Oreal SA | 36.391 | 16,2 Mio. $ | 4,75 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 6.708 | 11,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 111.744 | 10,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.016 | 9,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 13 | ICICI Bank Ltd | 371.486 | 9,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | Brookfield Corp | 204.188 | 9,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 15 | Straumann Holding AG | 71.918 | 8,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 986.388 | 7,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | Asics Corp | 250.500 | 7,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 462.673 | 6,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Birkenstock Holding Plc | 128.966 | 5,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | On Holding AG | 139.789 | 5,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | EssilorLuxottica SA | 27.478 | 5,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 25.642 | 5,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | SAP SE | 28.055 | 5,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 483.518 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Sanrio Co Ltd | 880.500 | 4,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Shopify Inc | 34.142 | 4,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Titan Co Ltd | 87.470 | 3,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Adyen NV | 3.320 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | TATA CAPITAL LTD | 1.071.952 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Rightmove PLC | 391.665 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Zyklischer Konsum 14,4 %
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 11,9 %
- Kommunikation 5,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Gesundheit 1,7 %
- Nicht zugeordnet 21,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,4 %
- USD 25,8 %
- JPY 10,2 %
- TWD 9,9 %
- DKK 6,7 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- HKD 1,5 %
- GBP 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 21,1 %
- Japan 10,2 %
- Taiwan 9,9 %
- Niederlande 9,2 %
- Vereinigte Staaten 8,6 %
- Indien 7,5 %
- Dänemark 6,7 %
- Italien 6,1 %
- Schweiz 6,0 %
- Kanada 4,0 %
- Uruguay 3,4 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Weitere Länder 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 70 Mio. $ | 21,10 % |
| 2 | Japan | 3 | 33,9 Mio. $ | 10,22 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 33 Mio. $ | 9,94 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 30,5 Mio. $ | 9,20 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 2 | 28,4 Mio. $ | 8,57 % |
| 6 | Indien | 4 | 24,7 Mio. $ | 7,45 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 22,1 Mio. $ | 6,65 % |
| 8 | Italien | 1 | 20,2 Mio. $ | 6,07 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 20 Mio. $ | 6,02 % |
| 10 | Kanada | 2 | 13,4 Mio. $ | 4,03 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 11,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007997