Zusammensetzung von International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 359,7 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 31 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 58,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 526.000 | 33,1 Mio. $ | 9,19 % |
| 2 | Hermes International SCA | 11.029 | 26,7 Mio. $ | 7,42 % |
| 3 | ASML Holding NV | 16.642 | 24,3 Mio. $ | 6,74 % |
| 4 | DSV A/S | 87.918 | 22,7 Mio. $ | 6,32 % |
| 5 | Moncler SpA | 309.316 | 21,4 Mio. $ | 5,94 % |
| 6 | Spotify Technology SA | 36.761 | 18,9 Mio. $ | 5,26 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 55.646 | 18,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 8 | Keyence Corp | 42.900 | 18,1 Mio. $ | 5,05 % |
| 9 | L'Oreal SA | 35.742 | 16,8 Mio. $ | 4,67 % |
| 10 | MercadoLibre Inc | 6.419 | 11,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.238 | 11,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | ICICI Bank Ltd | 355.441 | 10,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 106.917 | 9,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 14 | HDFC Bank Ltd | 943.785 | 9,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 15 | Brookfield Corp | 195.369 | 8,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | Straumann Holding AG | 68.812 | 8,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | EssilorLuxottica SA | 26.291 | 7 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Asics Corp | 227.200 | 7 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 442.690 | 6,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Sanrio Co Ltd | 172.700 | 6,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | On Holding AG | 133.751 | 6,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 68.225 | 6 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | SAP SE | 26.843 | 5,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Birkenstock Holding Plc | 123.395 | 5,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 462.518 | 5,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 24.534 | 5 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Titan Co Ltd | 83.692 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Shopify Inc | 32.668 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Adyen NV | 3.177 | 3,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Tata Capital Ltd | 986.761 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Rightmove PLC | 374.749 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,5 %
- Zyklischer Konsum 15,6 %
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 11,8 %
- Kommunikation 5,5 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Gesundheit 2,0 %
- Nicht zugeordnet 23,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,2 %
- USD 25,0 %
- TWD 9,5 %
- JPY 9,1 %
- DKK 6,6 %
- INR 4,9 %
- CHF 3,8 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,5 %
- GBP 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 23,0 %
- Vereinigte Staaten 13,5 %
- Taiwan 9,5 %
- Japan 9,1 %
- Niederlande 8,1 %
- Indien 8,0 %
- Dänemark 6,6 %
- Italien 6,2 %
- Schweiz 5,6 %
- Kanada 5,3 %
- Deutschland 1,6 %
- Jersey 1,5 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 79,8 Mio. $ | 23,01 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 46,6 Mio. $ | 13,46 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 33,1 Mio. $ | 9,54 % |
| 4 | Japan | 3 | 31,5 Mio. $ | 9,08 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 28 Mio. $ | 8,08 % |
| 6 | Indien | 4 | 27,7 Mio. $ | 7,98 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 22,7 Mio. $ | 6,56 % |
| 8 | Italien | 1 | 21,4 Mio. $ | 6,16 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 19,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 10 | Kanada | 3 | 18,5 Mio. $ | 5,33 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Jersey | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007997