Portfolio von International Growth Fund
VALIC Co I · 31 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 359,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 61 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 5,2 %
- Finanzen 1,5 %
- Nicht zugeordnet 66,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,2 %
- USD 25,0 %
- TWD 9,5 %
- JPY 9,1 %
- DKK 6,6 %
- INR 4,9 %
- CHF 3,8 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,5 %
- GBP 0,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- FR 23,0 %
- US 13,5 %
- TW 9,5 %
- JP 9,1 %
- NL 8,1 %
- IN 8,0 %
- DK 6,6 %
- IT 6,2 %
- CH 5,6 %
- CA 5,3 %
- DE 1,6 %
- JE 1,5 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 5 | 79,8 Mio. $ | 23,01 % |
| US | 4 | 46,6 Mio. $ | 13,46 % |
| TW | 1 | 33,1 Mio. $ | 9,54 % |
| JP | 3 | 31,5 Mio. $ | 9,08 % |
| NL | 2 | 28 Mio. $ | 8,08 % |
| IN | 4 | 27,7 Mio. $ | 7,98 % |
| DK | 1 | 22,7 Mio. $ | 6,56 % |
| IT | 1 | 21,4 Mio. $ | 6,16 % |
| CH | 3 | 19,5 Mio. $ | 5,63 % |
| CA | 3 | 18,5 Mio. $ | 5,33 % |
| DE | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,56 % |
| JE | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 526.000 | 33,1 Mio. $ | 9,19 % |
| Hermes International SCA | 11.029 | 26,7 Mio. $ | 7,42 % |
| ASML Holding NV | 16.642 | 24,3 Mio. $ | 6,74 % |
| DSV A/S | 87.918 | 22,7 Mio. $ | 6,32 % |
| Moncler SpA | 309.316 | 21,4 Mio. $ | 5,94 % |
| Spotify Technology SA | 36.761 | 18,9 Mio. $ | 5,26 % |
| Schneider Electric SE | 55.646 | 18,2 Mio. $ | 5,06 % |
| Keyence Corp | 42.900 | 18,1 Mio. $ | 5,05 % |
| L'Oreal SA | 35.742 | 16,8 Mio. $ | 4,67 % |
| MercadoLibre Inc | 6.419 | 11,3 Mio. $ | 3,14 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.238 | 11,1 Mio. $ | 3,08 % |
| ICICI Bank Ltd | 355.441 | 10,8 Mio. $ | 3,02 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 106.917 | 9,8 Mio. $ | 2,72 % |
| HDFC Bank Ltd | 943.785 | 9,2 Mio. $ | 2,56 % |
| Brookfield Corp | 195.369 | 8,6 Mio. $ | 2,38 % |
| Straumann Holding AG | 68.812 | 8,3 Mio. $ | 2,30 % |
| EssilorLuxottica SA | 26.291 | 7 Mio. $ | 1,95 % |
| Asics Corp | 227.200 | 7 Mio. $ | 1,94 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 442.690 | 6,6 Mio. $ | 1,84 % |
| Sanrio Co Ltd | 172.700 | 6,3 Mio. $ | 1,76 % |
| On Holding AG | 133.751 | 6,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 68.225 | 6 Mio. $ | 1,66 % |
| SAP SE | 26.843 | 5,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Birkenstock Holding Plc | 123.395 | 5,1 Mio. $ | 1,43 % |
| AIA Group Ltd | 462.518 | 5,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 24.534 | 5 Mio. $ | 1,40 % |
| Titan Co Ltd | 83.692 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| Shopify Inc | 32.668 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Adyen NV | 3.177 | 3,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Tata Capital Ltd | 986.761 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Rightmove PLC | 374.749 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |