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Composition de GLOBAL REAL ESTATE FUND

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Actif net
308 M $ dont 301 M $ en actions, soit 97,7 %
Positions
87 dans 14 pays
10 premières
40,2 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Prologis Inc 159 73022,8 M $7,39 %
2Equinix Inc 17 67817,2 M $5,59 %
3Welltower Inc 79 29516,4 M $5,33 %
4Digital Realty Trust Inc 67 12111,9 M $3,86 %
5Ventas Inc 133 08811,5 M $3,72 %
6Mitsui Fudosan Co Ltd 745 53510,1 M $3,27 %
7Mitsubishi Estate Co Ltd 296 53710 M $3,25 %
8Simon Property Group Inc 46 5159,5 M $3,08 %
9Goodman Group 356 5767,3 M $2,38 %
10Scentre Group 2 656 3027,2 M $2,34 %
11American Homes 4 Rent 208 7596,3 M $2,03 %
12Equity LifeStyle Properties Inc 85 3825,7 M $1,86 %
13Swire Properties Ltd 1 518 9015,2 M $1,70 %
14Mid-America Apartment Communities, Inc. 39 1025,2 M $1,70 %
15Merlin Properties Socimi SA 282 3935 M $1,63 %
16Essential Properties Realty Trust Inc 138 5564,7 M $1,53 %
17Essex Property Trust Inc 18 0514,6 M $1,50 %
18First Industrial Realty Trust Inc 71 5254,5 M $1,47 %
19AvalonBay Communities, Inc. 25 4694,5 M $1,47 %
20Tritax Big Box REIT PLC 1 744 4504,1 M $1,32 %
21Brixmor Property Group Inc 132 2014 M $1,30 %
22Iron Mountain Inc 36 8404 M $1,30 %
23Public Storage 12 7653,9 M $1,27 %
24Klepierre SA 92 0223,9 M $1,26 %
25Ryman Hospitality Properties Inc 38 9513,8 M $1,25 %
26Vonovia SE 104 2203,5 M $1,15 %
27CubeSmart 78 2703,2 M $1,05 %
28BXP Inc 53 7723,1 M $1,01 %
29Unibail-Rodamco-Westfield 23 5042,9 M $0,96 %
30CapitaLand Ascendas REIT 1 291 6002,7 M $0,89 %
31NEXTDC Ltd 275 2982,7 M $0,88 %
32Segro PLC 239 3282,7 M $0,88 %
33American Tower Corp 13 9542,7 M $0,87 %
34UNITE Group PLC/The 379 6182,6 M $0,84 %
35VICI Properties Inc 80 1212,4 M $0,79 %
36Phillips Edison & Co Inc 58 0752,3 M $0,74 %
37Federal Realty Investment Trust 20 6882,3 M $0,73 %
38Lamar Advertising Co 16 2642,2 M $0,73 %
39First Capital Real Estate Investment Trust 141 7702,2 M $0,72 %
40Healthcare Realty Trust Inc 119 7452,2 M $0,72 %
41Cousins Properties Inc 94 7032,2 M $0,71 %
42Equity Residential 33 4612,1 M $0,69 %
43Aedifica SA 22 7052,1 M $0,69 %
44Warehouses De Pauw CVA 66 6252 M $0,67 %
45Charter Hall Group 130 4692 M $0,67 %
46Acadia Realty Trust 97 8222 M $0,66 %
47GPT Group/The 553 6612 M $0,65 %
48NNN REIT Inc 42 9291,9 M $0,63 %
49Nippon Building Fund Inc 2 0791,9 M $0,63 %
50Chartwell Retirement Residences 113 5001,8 M $0,60 %
51Extra Space Storage Inc 12 1371,8 M $0,60 %
52Kimco Realty Corp 77 5091,8 M $0,59 %
53Regency Centers Corp 22 6141,8 M $0,58 %
54British Land Co PLC/The 322 9301,8 M $0,58 %
55Land Securities Group PLC 203 4051,8 M $0,58 %
56Agree Realty Corp 21 5001,7 M $0,56 %
57Capitaland India Trust 1 805 9581,7 M $0,56 %
58Japan Metropolitan Fund Invest 2 2101,7 M $0,56 %
59Shurgard Self Storage Ltd 51 1631,7 M $0,55 %
60Rexford Industrial Realty Inc 43 2081,6 M $0,53 %
61Vornado Realty Trust 58 3051,6 M $0,52 %
62Japan Hotel REIT Investment Corp 2 9451,6 M $0,52 %
63Safestore Holdings PLC 147 3051,6 M $0,51 %
64Highwoods Properties Inc 68 4821,5 M $0,50 %
65Grainger PLC 588 9071,5 M $0,49 %
66Pebblebrook Hotel Trust 116 0001,5 M $0,48 %
67Mitsui Fudosan Logistics Park Inc 1 9121,4 M $0,47 %
68Alexandria Real Estate Equities, Inc. 25 2331,4 M $0,44 %
69Big Yellow Group PLC 87 7391,2 M $0,40 %
70Canadian Apartment Properties REIT 44 0011,2 M $0,40 %
71Catena AB 21 6851,2 M $0,39 %
72Sunstone Hotel Investors Inc 126 8481,2 M $0,38 %
73Hongkong Land Holdings Ltd 126 6001,1 M $0,36 %
74Americold Realty Trust Inc 76 5061 M $0,33 %
75Comforia Residential REIT Inc 1 389998,8 k $0,32 %
76CapitaLand Integrated Commercial Trust 506 100980,3 k $0,32 %
77LondonMetric Property PLC 333 774967,1 k $0,31 %
78Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 985958,7 k $0,31 %
79Derwent London PLC 38 739947 k $0,31 %
80Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 1 026906 k $0,29 %
81Smartstop Self Storage REIT Inc 26 506884 k $0,29 %
82KDX Realty Investment Corp 750816,4 k $0,27 %
83Parkway Life Real Estate Investment Trust 238 800758,9 k $0,25 %
84Invincible Investment Corp 1 723731,5 k $0,24 %
85Douglas Emmett Inc 69 366686 k $0,22 %
86Star Asia Investment Corp 1 661646,7 k $0,21 %
87Healthpeak Properties Inc 35 558628,7 k $0,20 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 36,4 %
  • Non attribué 63,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 63,0 %
  • JPY 10,6 %
  • AUD 7,1 %
  • EUR 7,0 %
  • GBP 6,4 %
  • SGD 2,1 %
  • CAD 1,8 %
  • HKD 1,7 %
  • SEK 0,4 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 62,6 %
  • Japon 10,6 %
  • Australie 7,1 %
  • Royaume-Uni 6,4 %
  • France 2,3 %
  • Singapour 2,1 %
  • Canada 1,8 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
  • Espagne 1,7 %
  • Belgique 1,4 %
  • Allemagne 1,2 %
  • Guernesey 0,6 %
  • Autres pays 0,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis43188,5 M $62,61 %
2Japon1231,8 M $10,58 %
3Australie521,3 M $7,08 %
4Royaume-Uni1019,1 M $6,36 %
5France26,8 M $2,27 %
6Singapour46,2 M $2,06 %
7Canada35,3 M $1,76 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong15,2 M $1,74 %
9Espagne15 M $1,66 %
10Belgique24,2 M $1,38 %
11Allemagne13,5 M $1,17 %
12Guernesey11,7 M $0,56 %
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