Titelia

Portefeuille de GLOBAL REAL ESTATE FUND

VALIC Co I · 87 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d’origine · Actif net 308 M $ · Dix premières lignes : 41.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 30,5 %
  • Non attribué 69,5 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 63,0 %
  • JPY 10,6 %
  • AUD 7,1 %
  • EUR 7,0 %
  • GBP 6,4 %
  • SGD 2,1 %
  • CAD 1,8 %
  • HKD 1,7 %
  • SEK 0,4 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 62,6 %
  • JP 10,6 %
  • AU 7,1 %
  • GB 6,4 %
  • FR 2,3 %
  • SG 2,1 %
  • CA 1,8 %
  • HK 1,7 %
  • ES 1,7 %
  • BE 1,4 %
  • DE 1,2 %
  • GG 0,6 %
  • Autres pays 0,8 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US43188,5 M $62,61 %
JP1231,8 M $10,58 %
AU521,3 M $7,08 %
GB1019,1 M $6,36 %
FR26,8 M $2,27 %
SG46,2 M $2,06 %
CA35,3 M $1,76 %
HK15,2 M $1,74 %
ES15 M $1,66 %
BE24,2 M $1,38 %
DE13,5 M $1,17 %
GG11,7 M $0,56 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Prologis Inc 159 73022,8 M $7,39 %
Equinix Inc 17 67817,2 M $5,59 %
Welltower Inc 79 29516,4 M $5,33 %
Digital Realty Trust Inc 67 12111,9 M $3,86 %
Ventas Inc 133 08811,5 M $3,72 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 745 53510,1 M $3,27 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 296 53710 M $3,25 %
Simon Property Group Inc 46 5159,5 M $3,08 %
Goodman Group 356 5767,3 M $2,38 %
Scentre Group 2 656 3027,2 M $2,34 %
American Homes 4 Rent 208 7596,3 M $2,03 %
Equity LifeStyle Properties Inc 85 3825,7 M $1,86 %
Swire Properties Ltd 1 518 9015,2 M $1,70 %
Mid-America Apartment Communities, Inc. 39 1025,2 M $1,70 %
Merlin Properties Socimi SA 282 3935 M $1,63 %
Essential Properties Realty Trust Inc 138 5564,7 M $1,53 %
Essex Property Trust Inc 18 0514,6 M $1,50 %
First Industrial Realty Trust Inc 71 5254,5 M $1,47 %
AvalonBay Communities, Inc. 25 4694,5 M $1,47 %
Tritax Big Box REIT PLC 1 744 4504,1 M $1,32 %
Brixmor Property Group Inc 132 2014 M $1,30 %
Iron Mountain Inc 36 8404 M $1,30 %
Public Storage 12 7653,9 M $1,27 %
Klepierre SA 92 0223,9 M $1,26 %
Ryman Hospitality Properties Inc 38 9513,8 M $1,25 %
Vonovia SE 104 2203,5 M $1,15 %
CubeSmart 78 2703,2 M $1,05 %
BXP Inc 53 7723,1 M $1,01 %
Unibail-Rodamco-Westfield 23 5042,9 M $0,96 %
CapitaLand Ascendas REIT 1 291 6002,7 M $0,89 %
NEXTDC Ltd 275 2982,7 M $0,88 %
Segro PLC 239 3282,7 M $0,88 %
American Tower Corp 13 9542,7 M $0,87 %
UNITE Group PLC/The 379 6182,6 M $0,84 %
VICI Properties Inc 80 1212,4 M $0,79 %
Phillips Edison & Co Inc 58 0752,3 M $0,74 %
Federal Realty Investment Trust 20 6882,3 M $0,73 %
Lamar Advertising Co 16 2642,2 M $0,73 %
First Capital Real Estate Investment Trust 141 7702,2 M $0,72 %
Healthcare Realty Trust Inc 119 7452,2 M $0,72 %
Cousins Properties Inc 94 7032,2 M $0,71 %
Equity Residential 33 4612,1 M $0,69 %
Aedifica SA 22 7052,1 M $0,69 %
Warehouses De Pauw CVA 66 6252 M $0,67 %
Charter Hall Group 130 4692 M $0,67 %
Acadia Realty Trust 97 8222 M $0,66 %
GPT Group/The 553 6612 M $0,65 %
NNN REIT Inc 42 9291,9 M $0,63 %
Nippon Building Fund Inc 2 0791,9 M $0,63 %
Chartwell Retirement Residences 113 5001,8 M $0,60 %
Extra Space Storage Inc 12 1371,8 M $0,60 %
Kimco Realty Corp 77 5091,8 M $0,59 %
Regency Centers Corp 22 6141,8 M $0,58 %
British Land Co PLC/The 322 9301,8 M $0,58 %
Land Securities Group PLC 203 4051,8 M $0,58 %
Agree Realty Corp 21 5001,7 M $0,56 %
Capitaland India Trust 1 805 9581,7 M $0,56 %
Japan Metropolitan Fund Invest 2 2101,7 M $0,56 %
Shurgard Self Storage Ltd 51 1631,7 M $0,55 %
Rexford Industrial Realty Inc 43 2081,6 M $0,53 %
Vornado Realty Trust 58 3051,6 M $0,52 %
Japan Hotel REIT Investment Corp 2 9451,6 M $0,52 %
Safestore Holdings PLC 147 3051,6 M $0,51 %
Highwoods Properties Inc 68 4821,5 M $0,50 %
Grainger PLC 588 9071,5 M $0,49 %
Pebblebrook Hotel Trust 116 0001,5 M $0,48 %
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc 1 9121,4 M $0,47 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 25 2331,4 M $0,44 %
Big Yellow Group PLC 87 7391,2 M $0,40 %
Canadian Apartment Properties REIT 44 0011,2 M $0,40 %
Catena AB 21 6851,2 M $0,39 %
Sunstone Hotel Investors Inc 126 8481,2 M $0,38 %
Hongkong Land Holdings Ltd 126 6001,1 M $0,36 %
Americold Realty Trust Inc 76 5061 M $0,33 %
Comforia Residential REIT Inc 1 389998,8 k $0,32 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 506 100980,3 k $0,32 %
LondonMetric Property PLC 333 774967,1 k $0,31 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 985958,7 k $0,31 %
Derwent London PLC 38 739947 k $0,31 %
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 1 026906 k $0,29 %
Smartstop Self Storage REIT Inc 26 506884 k $0,29 %
KDX Realty Investment Corp 750816,4 k $0,27 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust 238 800758,9 k $0,25 %
Invincible Investment Corp 1 723731,5 k $0,24 %
Douglas Emmett Inc 69 366686 k $0,22 %
Star Asia Investment Corp 1 661646,7 k $0,21 %
Healthpeak Properties Inc 35 558628,7 k $0,20 %