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Composition de GLOBAL REAL ESTATE FUND

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Actif net
324,2 M $ dont 319,7 M $ en actions, soit 98,6 %
Positions
87 dans 14 pays
Souches
1 d'une société
10 premières
37,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Prologis Inc 161 54023,2 M $7,15 %
2Equinix Inc 16 02317,1 M $5,28 %
3Welltower Inc 82 49516,9 M $5,23 %
4Digital Realty Trust Inc 68 04712,9 M $3,99 %
5VENTAS INC 131 88011,1 M $3,43 %
6Simon Property Group Inc 50 31210,3 M $3,18 %
7Mitsubishi Estate Co Ltd 339 4378,6 M $2,67 %
8Goodman Group 362 5308,3 M $2,55 %
9Scentre Group 2 790 0407,7 M $2,37 %
10Merlin Properties Socimi SA 344 3936,1 M $1,87 %
11American Homes 4 Rent 185 6266 M $1,84 %
12Mitsui Fudosan Co Ltd 614 3355,9 M $1,82 %
13Mid-America Apartment Communities Inc 42 7805,5 M $1,70 %
14Essex Property Trust Inc 19 5775,3 M $1,65 %
15Swire Properties Ltd 1 797 7015,1 M $1,57 %
16AvalonBay Communities Inc 27 8695,1 M $1,57 %
17BXP Inc 83 4415 M $1,54 %
18Ryman Hospitality Properties Inc 42 8294,9 M $1,52 %
19NEXTDC Ltd 436 4284,8 M $1,47 %
20Public Storage 15 3654,7 M $1,44 %
21First Industrial Realty Trust Inc 75 2254,7 M $1,44 %
22Essential Properties Realty Trust Inc 142 2094,3 M $1,34 %
23Brixmor Property Group Inc 140 5014,3 M $1,32 %
24Klepierre SA 104 5824,3 M $1,32 %
25Iron Mountain Inc 32 5404,2 M $1,29 %
26Tritax Big Box REIT PLC 1 954 4504 M $1,22 %
27Equity LifeStyle Properties Inc 63 9734 M $1,22 %
28Cousins Properties Inc 136 5223,7 M $1,13 %
29CapitaLand Ascendas REIT 1 761 1003,4 M $1,06 %
30CubeSmart 83 2703,3 M $1,03 %
31Chartwell Retirement Residences 226 0003,3 M $1,02 %
32VICI Properties Inc 109 0073,1 M $0,95 %
33Unibail-Rodamco-Westfield 25 3052,9 M $0,90 %
34UNITE Group PLC/The 415 6182,9 M $0,89 %
35Janus Living Inc 104 6402,8 M $0,86 %
36Lamar Advertising Co 17 5112,7 M $0,82 %
37Aedifica SA 32 3052,7 M $0,82 %
38Federal Realty Investment Trust 22 2742,7 M $0,82 %
39Vonovia SE 104 2202,6 M $0,80 %
40Healthcare Realty Trust Inc 128 9232,6 M $0,79 %
41American Tower Corp 13 6742,6 M $0,79 %
42Segro PLC 257 6722,5 M $0,77 %
43CapitaLand Integrated Commercial Trust 1 406 7002,5 M $0,77 %
44Phillips Edison & Co Inc 62 0752,5 M $0,77 %
45Healthpeak Properties Inc 129 4782,5 M $0,76 %
46Vornado Realty Trust 70 3052,4 M $0,73 %
47Equity Residential 36 0262,4 M $0,73 %
48Acadia Realty Trust 105 3202,3 M $0,72 %
49Warehouses De Pauw CVA 88 5552,3 M $0,71 %
50British Land Co PLC/The 381 9302,1 M $0,64 %
51NNN REIT INC 46 2192,1 M $0,63 %
52Kimco Realty Corp 83 4502 M $0,62 %
53Highwoods Properties Inc 73 7321,9 M $0,59 %
54Extra Space Storage Inc 13 0681,9 M $0,58 %
55Regency Centers Corp 24 3471,9 M $0,58 %
56Land Securities Group PLC 218 9961,9 M $0,57 %
57Nippon Building Fund Inc 2 2391,8 M $0,55 %
58First Capital Real Estate Investment Trust 103 3701,8 M $0,54 %
59Japan Metropolitan Fund Invest 2 4651,7 M $0,54 %
60GPT Group/The 495 2221,7 M $0,53 %
61Charter Hall Group 116 4891,7 M $0,53 %
62Agree Realty Corp 22 8001,7 M $0,52 %
63Japan Hotel REIT Investment Corp 3 4451,7 M $0,51 %
64Rexford Industrial Realty Inc 46 5201,7 M $0,51 %
65Mitsui Fudosan Logistics Park Inc 2 3921,6 M $0,50 %
66Shurgard Self Storage Ltd 55 0841,6 M $0,49 %
67Safestore Holdings PLC 177 3051,5 M $0,47 %
68Pebblebrook Hotel Trust 100 0001,5 M $0,47 %
69National Healthcare Properties Inc 99 6061,4 M $0,44 %
70Capitaland India Trust 1 805 9581,4 M $0,44 %
71Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc 64 2701,4 M $0,43 %
72Boardwalk Real Estate Investment Trust 29 0751,4 M $0,42 %
73Grainger PLC 634 0461,3 M $0,42 %
74Hongkong Land Holdings Ltd 173 2001,3 M $0,41 %
75Americold Realty Trust Inc 82 3701,3 M $0,40 %
76Alexandria Real Estate Equities Inc 25 2331,3 M $0,39 %
77Tokyo Tatemono Co Ltd 55 9001,1 M $0,35 %
78Comforia Residential REIT Inc 1 6341,1 M $0,33 %
79Catena AB 22 6851,1 M $0,33 %
80Big Yellow Group PLC 94 4641,1 M $0,33 %
81Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 1 1931,1 M $0,32 %
82American Healthcare REIT Inc 21 3001 M $0,32 %
83Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 1 249987,3 k $0,30 %
84Derwent London PLC 40 538970,7 k $0,30 %
85LONDONMETRIC PROPERTY PLC 359 358918 k $0,28 %
86Smartstop Self Storage REIT Inc 29 206912,7 k $0,28 %
87Parkway Life Real Estate Investment Trust 61 800194,2 k $0,06 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP12,3 M $0,71 %

Répartition par secteur

  • Immobilier 35,7 %
  • Non attribué 64,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 65,1 %
  • JPY 8,0 %
  • AUD 7,6 %
  • EUR 7,0 %
  • GBP 6,0 %
  • SGD 2,4 %
  • CAD 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SEK 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 64,7 %
  • Japon 8,0 %
  • Australie 7,6 %
  • Royaume-Uni 6,0 %
  • Singapour 2,4 %
  • France 2,3 %
  • Canada 2,0 %
  • Espagne 1,9 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
  • Belgique 1,6 %
  • Allemagne 0,8 %
  • Guernesey 0,5 %
  • Autres pays 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis45206,8 M $64,70 %
2Japon1025,6 M $8,02 %
3Australie524,1 M $7,55 %
4Royaume-Uni1019,1 M $5,99 %
5Singapour47,6 M $2,37 %
6France27,2 M $2,25 %
7Canada36,4 M $2,01 %
8Espagne16,1 M $1,90 %
9R.A.S. chinoise de Hong Kong15,1 M $1,60 %
10Belgique25 M $1,55 %
11Allemagne12,6 M $0,81 %
12Guernesey11,6 M $0,49 %
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