Zusammensetzung von GLOBAL REAL ESTATE FUND
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- Nettovermögen
- 308 Mio. $ davon 301 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 87 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 40,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 159.730 | 22,8 Mio. $ | 7,39 % |
| 2 | Equinix Inc | 17.678 | 17,2 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Welltower Inc | 79.295 | 16,4 Mio. $ | 5,33 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 67.121 | 11,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 5 | Ventas Inc | 133.088 | 11,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 745.535 | 10,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 296.537 | 10 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 46.515 | 9,5 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Goodman Group | 356.576 | 7,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Scentre Group | 2.656.302 | 7,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | American Homes 4 Rent | 208.759 | 6,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Equity LifeStyle Properties Inc | 85.382 | 5,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Swire Properties Ltd | 1.518.901 | 5,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 39.102 | 5,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Merlin Properties Socimi SA | 282.393 | 5 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Essential Properties Realty Trust Inc | 138.556 | 4,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 18.051 | 4,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | First Industrial Realty Trust Inc | 71.525 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | AvalonBay Communities, Inc. | 25.469 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.744.450 | 4,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Brixmor Property Group Inc | 132.201 | 4 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Iron Mountain Inc | 36.840 | 4 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Public Storage | 12.765 | 3,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Klepierre SA | 92.022 | 3,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Ryman Hospitality Properties Inc | 38.951 | 3,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Vonovia SE | 104.220 | 3,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | CubeSmart | 78.270 | 3,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | BXP Inc | 53.772 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Unibail-Rodamco-Westfield | 23.504 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.291.600 | 2,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | NEXTDC Ltd | 275.298 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Segro PLC | 239.328 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | American Tower Corp | 13.954 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | UNITE Group PLC/The | 379.618 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | VICI Properties Inc | 80.121 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Phillips Edison & Co Inc | 58.075 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Federal Realty Investment Trust | 20.688 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Lamar Advertising Co | 16.264 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | First Capital Real Estate Investment Trust | 141.770 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Healthcare Realty Trust Inc | 119.745 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Cousins Properties Inc | 94.703 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Equity Residential | 33.461 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Aedifica SA | 22.705 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Warehouses De Pauw CVA | 66.625 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Charter Hall Group | 130.469 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Acadia Realty Trust | 97.822 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | GPT Group/The | 553.661 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | NNN REIT Inc | 42.929 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Nippon Building Fund Inc | 2.079 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Chartwell Retirement Residences | 113.500 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Extra Space Storage Inc | 12.137 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Kimco Realty Corp | 77.509 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Regency Centers Corp | 22.614 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | British Land Co PLC/The | 322.930 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Land Securities Group PLC | 203.405 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Agree Realty Corp | 21.500 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Capitaland India Trust | 1.805.958 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2.210 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Shurgard Self Storage Ltd | 51.163 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Rexford Industrial Realty Inc | 43.208 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Vornado Realty Trust | 58.305 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 2.945 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Safestore Holdings PLC | 147.305 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Highwoods Properties Inc | 68.482 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Grainger PLC | 588.907 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Pebblebrook Hotel Trust | 116.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 1.912 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 25.233 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Big Yellow Group PLC | 87.739 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Canadian Apartment Properties REIT | 44.001 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Catena AB | 21.685 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Sunstone Hotel Investors Inc | 126.848 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Hongkong Land Holdings Ltd | 126.600 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Americold Realty Trust Inc | 76.506 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Comforia Residential REIT Inc | 1.389 | 998.845,5 $ | 0,32 % |
| 76 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 506.100 | 980.271,2 $ | 0,32 % |
| 77 | LondonMetric Property PLC | 333.774 | 967.093,2 $ | 0,31 % |
| 78 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 985 | 958.729,6 $ | 0,31 % |
| 79 | Derwent London PLC | 38.739 | 947.028,5 $ | 0,31 % |
| 80 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1.026 | 905.999,4 $ | 0,29 % |
| 81 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 26.506 | 883.975,1 $ | 0,29 % |
| 82 | KDX Realty Investment Corp | 750 | 816.444,2 $ | 0,27 % |
| 83 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 238.800 | 758.934,3 $ | 0,25 % |
| 84 | Invincible Investment Corp | 1.723 | 731.501,3 $ | 0,24 % |
| 85 | Douglas Emmett Inc | 69.366 | 686.029,7 $ | 0,22 % |
| 86 | Star Asia Investment Corp | 1.661 | 646.680,1 $ | 0,21 % |
| 87 | Healthpeak Properties Inc | 35.558 | 628.665,4 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 36,4 %
- Nicht zugeordnet 63,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,0 %
- JPY 10,6 %
- AUD 7,1 %
- EUR 7,0 %
- GBP 6,4 %
- SGD 2,1 %
- CAD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- SEK 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,6 %
- Japan 10,6 %
- Australien 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Singapur 2,1 %
- Kanada 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Spanien 1,7 %
- Belgien 1,4 %
- Deutschland 1,2 %
- Guernsey 0,6 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 188,5 Mio. $ | 62,61 % |
| 2 | Japan | 12 | 31,8 Mio. $ | 10,58 % |
| 3 | Australien | 5 | 21,3 Mio. $ | 7,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 19,1 Mio. $ | 6,36 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 6,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Singapur | 4 | 6,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Kanada | 3 | 5,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 5,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Spanien | 1 | 5 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Belgien | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
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