Zusammensetzung von GLOBAL REAL ESTATE FUND
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- Nettovermögen
- 324,2 Mio. $ davon 319,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 87 in 14 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 161.540 | 23,2 Mio. $ | 7,15 % |
| 2 | Equinix Inc | 16.023 | 17,1 Mio. $ | 5,28 % |
| 3 | Welltower Inc | 82.495 | 16,9 Mio. $ | 5,23 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 68.047 | 12,9 Mio. $ | 3,99 % |
| 5 | VENTAS INC | 131.880 | 11,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 50.312 | 10,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 339.437 | 8,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | Goodman Group | 362.530 | 8,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Scentre Group | 2.790.040 | 7,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Merlin Properties Socimi SA | 344.393 | 6,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | American Homes 4 Rent | 185.626 | 6 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 614.335 | 5,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Mid-America Apartment Communities Inc | 42.780 | 5,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Essex Property Trust Inc | 19.577 | 5,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Swire Properties Ltd | 1.797.701 | 5,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | AvalonBay Communities Inc | 27.869 | 5,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | BXP Inc | 83.441 | 5 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | 42.829 | 4,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | NEXTDC Ltd | 436.428 | 4,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Public Storage | 15.365 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | First Industrial Realty Trust Inc | 75.225 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Essential Properties Realty Trust Inc | 142.209 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 140.501 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Klepierre SA | 104.582 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 32.540 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.954.450 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Equity LifeStyle Properties Inc | 63.973 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Cousins Properties Inc | 136.522 | 3,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.761.100 | 3,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | CubeSmart | 83.270 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Chartwell Retirement Residences | 226.000 | 3,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 109.007 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Unibail-Rodamco-Westfield | 25.305 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | UNITE Group PLC/The | 415.618 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Janus Living Inc | 104.640 | 2,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | Lamar Advertising Co | 17.511 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Aedifica SA | 32.305 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Federal Realty Investment Trust | 22.274 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Vonovia SE | 104.220 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Healthcare Realty Trust Inc | 128.923 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | American Tower Corp | 13.674 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Segro PLC | 257.672 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.406.700 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Phillips Edison & Co Inc | 62.075 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Healthpeak Properties Inc | 129.478 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Vornado Realty Trust | 70.305 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Equity Residential | 36.026 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Acadia Realty Trust | 105.320 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Warehouses De Pauw CVA | 88.555 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | British Land Co PLC/The | 381.930 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | NNN REIT INC | 46.219 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | Kimco Realty Corp | 83.450 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Highwoods Properties Inc | 73.732 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Extra Space Storage Inc | 13.068 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Regency Centers Corp | 24.347 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Land Securities Group PLC | 218.996 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Nippon Building Fund Inc | 2.239 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | First Capital Real Estate Investment Trust | 103.370 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2.465 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | GPT Group/The | 495.222 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Charter Hall Group | 116.489 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Agree Realty Corp | 22.800 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 3.445 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Rexford Industrial Realty Inc | 46.520 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2.392 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Shurgard Self Storage Ltd | 55.084 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Safestore Holdings PLC | 177.305 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Pebblebrook Hotel Trust | 100.000 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | National Healthcare Properties Inc | 99.606 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Capitaland India Trust | 1.805.958 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 64.270 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 29.075 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Grainger PLC | 634.046 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Hongkong Land Holdings Ltd | 173.200 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Americold Realty Trust Inc | 82.370 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 25.233 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 55.900 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Comforia Residential REIT Inc | 1.634 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Catena AB | 22.685 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Big Yellow Group PLC | 94.464 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 1.193 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | American Healthcare REIT Inc | 21.300 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1.249 | 987.342,5 $ | 0,30 % |
| 84 | Derwent London PLC | 40.538 | 970.654,9 $ | 0,30 % |
| 85 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 359.358 | 918.048,1 $ | 0,28 % |
| 86 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 29.206 | 912.687,5 $ | 0,28 % |
| 87 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 61.800 | 194.176,7 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 35,7 %
- Nicht zugeordnet 64,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- JPY 8,0 %
- AUD 7,6 %
- EUR 7,0 %
- GBP 6,0 %
- SGD 2,4 %
- CAD 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SEK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,7 %
- Japan 8,0 %
- Australien 7,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Singapur 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Kanada 2,0 %
- Spanien 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Belgien 1,6 %
- Deutschland 0,8 %
- Guernsey 0,5 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 206,8 Mio. $ | 64,70 % |
| 2 | Japan | 10 | 25,6 Mio. $ | 8,02 % |
| 3 | Australien | 5 | 24,1 Mio. $ | 7,55 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 19,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 5 | Singapur | 4 | 7,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 7,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Kanada | 3 | 6,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Spanien | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Belgien | 2 | 5 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
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