Portfolio von GLOBAL REAL ESTATE FUND
VALIC Co I · 87 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 308 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 188,5 Mio. $ | 62,61 % |
| JP | 12 | 31,8 Mio. $ | 10,58 % |
| AU | 5 | 21,3 Mio. $ | 7,08 % |
| GB | 10 | 19,1 Mio. $ | 6,36 % |
| FR | 2 | 6,8 Mio. $ | 2,27 % |
| SG | 4 | 6,2 Mio. $ | 2,06 % |
| CA | 3 | 5,3 Mio. $ | 1,76 % |
| HK | 1 | 5,2 Mio. $ | 1,74 % |
| ES | 1 | 5 Mio. $ | 1,66 % |
| BE | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
| DE | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| GG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Prologis Inc | 159.730 | 22,8 Mio. $ | 7,39 % |
| Equinix Inc | 17.678 | 17,2 Mio. $ | 5,59 % |
| Welltower Inc | 79.295 | 16,4 Mio. $ | 5,33 % |
| Digital Realty Trust Inc | 67.121 | 11,9 Mio. $ | 3,86 % |
| Ventas Inc | 133.088 | 11,5 Mio. $ | 3,72 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 745.535 | 10,1 Mio. $ | 3,27 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 296.537 | 10 Mio. $ | 3,25 % |
| Simon Property Group Inc | 46.515 | 9,5 Mio. $ | 3,08 % |
| Goodman Group | 356.576 | 7,3 Mio. $ | 2,38 % |
| Scentre Group | 2.656.302 | 7,2 Mio. $ | 2,34 % |
| American Homes 4 Rent | 208.759 | 6,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 85.382 | 5,7 Mio. $ | 1,86 % |
| Swire Properties Ltd | 1.518.901 | 5,2 Mio. $ | 1,70 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 39.102 | 5,2 Mio. $ | 1,70 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 282.393 | 5 Mio. $ | 1,63 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 138.556 | 4,7 Mio. $ | 1,53 % |
| Essex Property Trust Inc | 18.051 | 4,6 Mio. $ | 1,50 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 71.525 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 25.469 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1.744.450 | 4,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Brixmor Property Group Inc | 132.201 | 4 Mio. $ | 1,30 % |
| Iron Mountain Inc | 36.840 | 4 Mio. $ | 1,30 % |
| Public Storage | 12.765 | 3,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Klepierre SA | 92.022 | 3,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 38.951 | 3,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Vonovia SE | 104.220 | 3,5 Mio. $ | 1,15 % |
| CubeSmart | 78.270 | 3,2 Mio. $ | 1,05 % |
| BXP Inc | 53.772 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 23.504 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 1.291.600 | 2,7 Mio. $ | 0,89 % |
| NEXTDC Ltd | 275.298 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Segro PLC | 239.328 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| American Tower Corp | 13.954 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| UNITE Group PLC/The | 379.618 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| VICI Properties Inc | 80.121 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 58.075 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Federal Realty Investment Trust | 20.688 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Lamar Advertising Co | 16.264 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 141.770 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 119.745 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Cousins Properties Inc | 94.703 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Equity Residential | 33.461 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Aedifica SA | 22.705 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 66.625 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| Charter Hall Group | 130.469 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| Acadia Realty Trust | 97.822 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| GPT Group/The | 553.661 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| NNN REIT Inc | 42.929 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Nippon Building Fund Inc | 2.079 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Chartwell Retirement Residences | 113.500 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Extra Space Storage Inc | 12.137 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Kimco Realty Corp | 77.509 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Regency Centers Corp | 22.614 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| British Land Co PLC/The | 322.930 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Land Securities Group PLC | 203.405 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Agree Realty Corp | 21.500 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Capitaland India Trust | 1.805.958 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 2.210 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 51.163 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 43.208 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Vornado Realty Trust | 58.305 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Japan Hotel REIT Investment Corp | 2.945 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Safestore Holdings PLC | 147.305 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Highwoods Properties Inc | 68.482 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Grainger PLC | 588.907 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 116.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 1.912 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 25.233 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Big Yellow Group PLC | 87.739 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Canadian Apartment Properties REIT | 44.001 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Catena AB | 21.685 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 126.848 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 126.600 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Americold Realty Trust Inc | 76.506 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| Comforia Residential REIT Inc | 1.389 | 998.845,5 $ | 0,32 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 506.100 | 980.271,2 $ | 0,32 % |
| LondonMetric Property PLC | 333.774 | 967.093,2 $ | 0,31 % |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 985 | 958.729,6 $ | 0,31 % |
| Derwent London PLC | 38.739 | 947.028,5 $ | 0,31 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1.026 | 905.999,4 $ | 0,29 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 26.506 | 883.975,1 $ | 0,29 % |
| KDX Realty Investment Corp | 750 | 816.444,2 $ | 0,27 % |
| Parkway Life Real Estate Investment Trust | 238.800 | 758.934,3 $ | 0,25 % |
| Invincible Investment Corp | 1.723 | 731.501,3 $ | 0,24 % |
| Douglas Emmett Inc | 69.366 | 686.029,7 $ | 0,22 % |
| Star Asia Investment Corp | 1.661 | 646.680,1 $ | 0,21 % |
| Healthpeak Properties Inc | 35.558 | 628.665,4 $ | 0,20 % |