Composition d'International Opportunities Fund
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- Actif net
- 298,3 M $ dont 290,2 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 310 dans 35 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 53 475 | 4,6 M $ | 1,55 % |
| 2 | Azbil Corp | 330 200 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 3 | Advantech Co Ltd | 207 000 | 3,3 M $ | 1,10 % |
| 4 | Partners Group Holding AG | 3 015 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 5 | Arcadis NV | 74 480 | 3 M $ | 1,02 % |
| 6 | IMI PLC | 76 543 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 7 | ICON PLC | 21 062 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 8 | Bunzl PLC | 86 524 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 36 169 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 10 | VZ Holding AG | 13 622 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 11 | Intertek Group PLC | 35 996 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 12 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 42 255 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 13 | Computershare Ltd | 99 764 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 14 | Svenska Handelsbanken AB | 166 382 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 15 | Tecan Group AG | 12 208 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 16 | SPIRAX GROUP PLC | 25 751 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 17 | Olympus Corp | 214 600 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 18 | Rotork PLC | 567 737 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 19 | Knorr-Bremse AG | 19 371 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 20 | BAWAG Group AG | 12 929 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 21 | MISUMI Group Inc | 95 884 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 22 | WEG SA | 253 369 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 23 | TOTVS SA | 337 273 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 24 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 31 333 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 25 | Obic Co Ltd | 87 300 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 26 | Kikkoman Corp | 247 300 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 27 | VALLOUREC SA | 75 679 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 28 | Elisa Oyj | 43 724 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 29 | Raia Drogasil SA | 564 938 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 30 | Gruma SAB de CV | 123 275 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 31 | DISCO CORP | 5 000 | 2 M $ | 0,69 % |
| 32 | Furukawa Electric Co Ltd | 6 047 | 2 M $ | 0,66 % |
| 33 | Nomura Research Institute Ltd | 62 600 | 2 M $ | 0,66 % |
| 34 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 192 000 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 35 | Mycronic AB | 59 920 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 36 | Allegion plc | 14 438 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 37 | IBIDEN CO LTD | 12 821 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 38 | Mebuki Financial Group Inc | 220 529 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 39 | BKW AG | 9 453 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 40 | CCL Industries Inc | 27 626 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 41 | ANDRITZ AG | 19 466 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 42 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1 257 800 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 43 | Chemometec A/S | 29 722 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 44 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 1 138 000 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 45 | IMCD NV | 16 588 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 46 | Loomis AB | 34 080 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | Neurones | 36 772 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 48 | Pandora A/S | 17 625 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 49 | Italgas SpA | 140 531 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 50 | Shimano Inc | 15 800 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 51 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 153 892 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 52 | Gjensidige Forsikring ASA | 56 802 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 53 | Technip Energies NV | 37 801 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 54 | Hammerson PLC | 335 994 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 55 | Tenaris SA | 25 537 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 56 | Sika AG | 7 863 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 57 | Cembra Money Bank AG | 12 619 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 58 | HISCOX LTD | 64 574 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 59 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 8 897 300 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 60 | Seria Co Ltd | 62 900 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 61 | Coway Co Ltd | 24 986 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 62 | Alten SA | 19 589 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 63 | Hysan Development Co Ltd | 617 394 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 64 | Legrand SA | 8 508 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 65 | Kyushu Electric Power Co Inc | 141 962 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 66 | Interpump Group SpA | 34 514 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 67 | Fukuoka Financial Group Inc | 35 062 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 68 | Regional SAB de CV | 185 364 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 69 | Interparfums SA | 49 044 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 70 | ALS Ltd | 83 031 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 71 | Gaztransport Et Technigaz SA | 6 092 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 72 | Kokusai Electric Corp | 27 016 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 73 | Carl Zeiss Meditec AG | 46 081 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 74 | AddTech AB | 38 692 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 75 | Wartsila OYJ Abp | 33 812 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 76 | HKT Trust & HKT Ltd | 883 000 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 77 | ASPEED Technology Inc | 2 205 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 78 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 166 300 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 79 | Hill & Smith PLC | 35 561 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 80 | Wereldhave NV | 54 280 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 81 | Weir Group PLC/The | 40 100 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 82 | Rightmove PLC | 228 943 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 83 | Hexpol AB | 163 454 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 84 | Cochlear Ltd | 17 877 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 85 | CURRYS PLC | 637 293 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 86 | Karnov Group AB | 166 689 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 87 | Marks & Spencer Group PLC | 266 961 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 88 | PriceSmart Inc | 7 447 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 89 | JCDecaux SE | 57 072 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 90 | MEITEC Group Holdings Inc | 65 400 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 91 | Verbund AG | 17 785 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 92 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 2 976 900 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 93 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 36 003 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 94 | Fujimi Inc | 46 300 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 95 | Camtek Ltd/Israel | 6 663 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 96 | VGP NV | 11 553 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 97 | SHIMIZU CORP | 66 583 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 98 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 2 370 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 99 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 52 044 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 100 | SOFTCAT PLC | 47 120 | 1,1 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 26,4 %
- EUR 19,2 %
- GBP 13,1 %
- USD 7,7 %
- CHF 5,4 %
- SEK 4,3 %
- AUD 3,5 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,3 %
- BRL 2,6 %
- TWD 2,3 %
- DKK 2,2 %
- IDR 1,5 %
- MXN 1,5 %
- NOK 1,1 %
- ILS 0,9 %
- KRW 0,8 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,4 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,3 %
- Suède 4,3 %
- Canada 3,7 %
- Australie 3,5 %
- États-Unis 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Israël 2,6 %
- Brésil 2,6 %
- Autres pays 24,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 93 | 76,5 M $ | 26,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 36,4 M $ | 12,55 % |
| 3 | Suisse | 10 | 15,9 M $ | 5,49 % |
| 4 | France | 15 | 15,2 M $ | 5,25 % |
| 5 | Suède | 12 | 12,6 M $ | 4,33 % |
| 6 | Canada | 17 | 10,8 M $ | 3,71 % |
| 7 | Australie | 14 | 10,1 M $ | 3,49 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 9,2 M $ | 3,18 % |
| 9 | Allemagne | 6 | 8,3 M $ | 2,87 % |
| 10 | Pays-Bas | 7 | 8 M $ | 2,74 % |
| 11 | Israël | 9 | 7,6 M $ | 2,62 % |
| 12 | Brésil | 6 | 7,5 M $ | 2,59 % |
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