Composition d'International Opportunities Fund
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- Actif net
- 298,3 M $ dont 290,2 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 310 dans 35 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Descartes Systems Group Inc/The | 14 901 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 102 | Katitas Co Ltd | 50 400 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 103 | DIPLOMA PLC | 11 612 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 104 | Melisron Ltd | 6 916 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 105 | Rathbones Group PLC | 40 460 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 106 | Shimamura Co Ltd | 51 119 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 107 | Sulzer AG | 5 559 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 108 | Games Workshop Group PLC | 3 941 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 109 | Hokuhoku Financial Group Inc | 25 806 | 1 M $ | 0,35 % |
| 110 | United Tractors Tbk PT | 804 200 | 1 M $ | 0,35 % |
| 111 | Hoshizaki Corp | 30 694 | 1 M $ | 0,34 % |
| 112 | Faraday Copper Corp | 227 447 | 1 M $ | 0,34 % |
| 113 | Cellebrite DI Ltd | 68 330 | 1 M $ | 0,34 % |
| 114 | NSD Co Ltd | 61 000 | 976,7 k $ | 0,33 % |
| 115 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 86 069 | 961,1 k $ | 0,32 % |
| 116 | USS Co Ltd | 85 700 | 945,7 k $ | 0,32 % |
| 117 | TKC Corp | 43 400 | 934,7 k $ | 0,31 % |
| 118 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 24 300 | 933,3 k $ | 0,31 % |
| 119 | Yaskawa Electric Corp | 20 573 | 931,1 k $ | 0,31 % |
| 120 | Bucher Industries AG | 2 279 | 924,1 k $ | 0,31 % |
| 121 | United Internet AG | 30 026 | 923,2 k $ | 0,31 % |
| 122 | Charter Hall Group | 62 697 | 918,4 k $ | 0,31 % |
| 123 | FLSmidth & Co A/S | 11 686 | 918,2 k $ | 0,31 % |
| 124 | Sega Sammy Holdings Inc | 62 997 | 913,9 k $ | 0,31 % |
| 125 | Challenger Ltd | 143 395 | 913,2 k $ | 0,31 % |
| 126 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 4 878 | 905 k $ | 0,30 % |
| 127 | Ayvens SA | 67 002 | 905 k $ | 0,30 % |
| 128 | NOF Corp | 51 300 | 900,3 k $ | 0,30 % |
| 129 | Ulvac Inc | 14 845 | 885,9 k $ | 0,30 % |
| 130 | ENN Energy Holdings Ltd | 126 281 | 884,6 k $ | 0,30 % |
| 131 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 3 417 | 872,1 k $ | 0,29 % |
| 132 | Sprott Inc | 6 502 | 851,8 k $ | 0,29 % |
| 133 | Nova Ltd | 1 685 | 846,4 k $ | 0,28 % |
| 134 | Park Systems Corp | 4 592 | 839,5 k $ | 0,28 % |
| 135 | Royal Unibrew A/S | 12 532 | 816,7 k $ | 0,27 % |
| 136 | SigmaRoc PLC | 481 857 | 809,2 k $ | 0,27 % |
| 137 | As One Corp | 61 000 | 808,5 k $ | 0,27 % |
| 138 | Nabtesco Corp | 22 944 | 797,1 k $ | 0,27 % |
| 139 | Alphamin Resources Corp | 818 262 | 795,3 k $ | 0,27 % |
| 140 | Kerry Properties Ltd | 299 357 | 792,2 k $ | 0,27 % |
| 141 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 138 188 | 789,2 k $ | 0,26 % |
| 142 | Nova Ljubljanska Banka dd | 15 350 | 787,8 k $ | 0,26 % |
| 143 | KBC Ancora | 8 189 | 777,5 k $ | 0,26 % |
| 144 | LunR Royalties Corp | 48 547 | 770,8 k $ | 0,26 % |
| 145 | Kyoto Financial Group Inc | 27 702 | 768,6 k $ | 0,26 % |
| 146 | Konecranes Oyj | 23 038 | 761,5 k $ | 0,26 % |
| 147 | Marui Group Co Ltd | 44 083 | 755,1 k $ | 0,25 % |
| 148 | Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co Ltd | 33 425 | 754,6 k $ | 0,25 % |
| 149 | Orica Ltd | 45 858 | 754,5 k $ | 0,25 % |
| 150 | Aedifica SA | 9 134 | 754,3 k $ | 0,25 % |
| 151 | ABC-Mart Inc | 45 351 | 749,5 k $ | 0,25 % |
| 152 | City Developments Ltd | 111 325 | 748,4 k $ | 0,25 % |
| 153 | Canon Marketing Japan Inc | 33 240 | 743,4 k $ | 0,25 % |
| 154 | Sanki Engineering Co Ltd | 49 971 | 726,7 k $ | 0,24 % |
| 155 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 65 612 | 720,7 k $ | 0,24 % |
| 156 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 20 581 | 716,6 k $ | 0,24 % |
| 157 | Genuit Group PLC | 200 748 | 705,6 k $ | 0,24 % |
| 158 | WIX.COM LTD | 12 583 | 705,4 k $ | 0,24 % |
| 159 | De' Longhi SpA | 16 948 | 705,3 k $ | 0,24 % |
| 160 | Trainline PLC | 235 019 | 696,3 k $ | 0,23 % |
| 161 | Coats Group PLC | 632 683 | 696,1 k $ | 0,23 % |
| 162 | Montage Gold Corp | 57 189 | 694,8 k $ | 0,23 % |
| 163 | NGEx Minerals Ltd | 32 707 | 683,2 k $ | 0,23 % |
| 164 | Haypp Group AB | 40 372 | 673,4 k $ | 0,23 % |
| 165 | Resorttrust Inc | 63 071 | 672,6 k $ | 0,23 % |
| 166 | and ST HD Co Ltd | 32 648 | 668,3 k $ | 0,22 % |
| 167 | PrairieSky Royalty Ltd | 27 616 | 659,6 k $ | 0,22 % |
| 168 | Babcock International Group PLC | 44 606 | 658,7 k $ | 0,22 % |
| 169 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 44 971 | 656,1 k $ | 0,22 % |
| 170 | Wienerberger AG | 23 170 | 654 k $ | 0,22 % |
| 171 | INCHCAPE PLC | 56 407 | 642,3 k $ | 0,22 % |
| 172 | Atoss Software SE | 7 147 | 641,9 k $ | 0,22 % |
| 173 | Fukui Computer Holdings Inc | 32 600 | 634,5 k $ | 0,21 % |
| 174 | Selamat Sempurna Tbk PT | 6 634 800 | 633 k $ | 0,21 % |
| 175 | Activia Properties Inc | 764 | 627,5 k $ | 0,21 % |
| 176 | ALK-Abello A/S | 14 736 | 616,3 k $ | 0,21 % |
| 177 | Subsea 7 SA | 18 663 | 615,6 k $ | 0,21 % |
| 178 | RS GROUP PLC | 68 077 | 611,5 k $ | 0,21 % |
| 179 | Talon Metals Corp | 122 696 | 608,7 k $ | 0,20 % |
| 180 | Medincell SA | 18 451 | 608,2 k $ | 0,20 % |
| 181 | KINGFISHER PLC | 156 604 | 606,3 k $ | 0,20 % |
| 182 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 109 819 | 594,7 k $ | 0,20 % |
| 183 | Europris ASA | 58 889 | 589,8 k $ | 0,20 % |
| 184 | Castellum AB | 42 289 | 574,8 k $ | 0,19 % |
| 185 | Pharvaris NV | 18 837 | 568,1 k $ | 0,19 % |
| 186 | Tokyotokeiba Co Ltd | 19 106 | 566,2 k $ | 0,19 % |
| 187 | ROCKWOOL A/S | 17 919 | 566 k $ | 0,19 % |
| 188 | Omron Corp | 15 438 | 556,8 k $ | 0,19 % |
| 189 | Storebrand ASA | 28 796 | 547,8 k $ | 0,18 % |
| 190 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 23 200 | 544,7 k $ | 0,18 % |
| 191 | Open House Group Co Ltd | 9 955 | 540,4 k $ | 0,18 % |
| 192 | SimilarWeb Ltd | 129 954 | 539,3 k $ | 0,18 % |
| 193 | Irish Residential Properties REIT PLC | 412 094 | 536,4 k $ | 0,18 % |
| 194 | Keihanshin Building Co Ltd | 40 200 | 535,1 k $ | 0,18 % |
| 195 | Shawbrook Group PLC | 124 358 | 531,7 k $ | 0,18 % |
| 196 | Siegfried Holding AG | 5 061 | 530,4 k $ | 0,18 % |
| 197 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 47 621 | 523,4 k $ | 0,18 % |
| 198 | Asahi Intecc Co Ltd | 21 555 | 509,7 k $ | 0,17 % |
| 199 | Kemira Oyj | 24 087 | 501,2 k $ | 0,17 % |
| 200 | Hudaco Industries Ltd | 41 235 | 500,2 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 26,4 %
- EUR 19,2 %
- GBP 13,1 %
- USD 7,7 %
- CHF 5,4 %
- SEK 4,3 %
- AUD 3,5 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,3 %
- BRL 2,6 %
- TWD 2,3 %
- DKK 2,2 %
- IDR 1,5 %
- MXN 1,5 %
- NOK 1,1 %
- ILS 0,9 %
- KRW 0,8 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,4 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,3 %
- Suède 4,3 %
- Canada 3,7 %
- Australie 3,5 %
- États-Unis 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Israël 2,6 %
- Brésil 2,6 %
- Autres pays 24,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 93 | 76,5 M $ | 26,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 36,4 M $ | 12,55 % |
| 3 | Suisse | 10 | 15,9 M $ | 5,49 % |
| 4 | France | 15 | 15,2 M $ | 5,25 % |
| 5 | Suède | 12 | 12,6 M $ | 4,33 % |
| 6 | Canada | 17 | 10,8 M $ | 3,71 % |
| 7 | Australie | 14 | 10,1 M $ | 3,49 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 9,2 M $ | 3,18 % |
| 9 | Allemagne | 6 | 8,3 M $ | 2,87 % |
| 10 | Pays-Bas | 7 | 8 M $ | 2,74 % |
| 11 | Israël | 9 | 7,6 M $ | 2,62 % |
| 12 | Brésil | 6 | 7,5 M $ | 2,59 % |
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