Portefeuille d'International Opportunities Fund
VALIC Co I ·328 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 353,1 M $ · Dix premières lignes : 9.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 26,6 %
- EUR 17,8 %
- GBP 14,3 %
- USD 6,1 %
- CHF 5,3 %
- SEK 4,3 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,7 %
- BRL 3,3 %
- HKD 3,2 %
- TWD 3,2 %
- DKK 1,9 %
- IDR 1,6 %
- MXN 1,4 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- INR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 26,6 %
- GB 14,0 %
- CH 5,4 %
- FR 4,9 %
- SE 4,3 %
- CA 4,1 %
- AU 3,7 %
- BR 3,3 %
- TW 3,0 %
- DE 2,8 %
- IL 2,4 %
- US 2,4 %
- Autres pays 22,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 94 | 91,6 M $ | 26,63 % |
| 2 | GB | 41 | 48,2 M $ | 14,00 % |
| 3 | CH | 12 | 18,7 M $ | 5,44 % |
| 4 | FR | 16 | 17 M $ | 4,94 % |
| 5 | SE | 13 | 14,8 M $ | 4,30 % |
| 6 | CA | 17 | 14,2 M $ | 4,13 % |
| 7 | AU | 17 | 12,9 M $ | 3,74 % |
| 8 | BR | 6 | 11,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | TW | 5 | 10,2 M $ | 2,95 % |
| 10 | DE | 6 | 9,8 M $ | 2,83 % |
| 11 | IL | 10 | 8,4 M $ | 2,44 % |
| 12 | US | 10 | 8,3 M $ | 2,40 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Interparfums SA | 43 902 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 102 | Rightmove PLC | 212 456 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 103 | Allegion plc | 7 871 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 104 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 60 781 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 105 | Ulvac Inc | 18 671 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 106 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 27 720 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 107 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 2 653 900 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 108 | NOF Corp | 61 500 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 109 | Rumo SA | 395 601 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 110 | Canon Marketing Japan Inc | 27 437 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 111 | SigmaRoc PLC | 610 299 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 112 | Camtek Ltd/Israel | 7 260 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 113 | Genesis Minerals Ltd | 227 789 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 114 | Rathbones Group PLC | 39 282 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 115 | Nova Ltd | 2 731 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 116 | Interpump Group SpA | 25 811 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 117 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 3 028 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 118 | Melisron Ltd | 8 663 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 119 | Alten SA | 15 565 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 120 | Montage Gold Corp | 93 611 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 121 | Tower Semiconductor Ltd | 9 340 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 122 | Cochlear Ltd | 8 161 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 123 | United Internet AG | 34 794 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 124 | Genuit Group PLC | 223 041 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 125 | Senior PLC | 274 388 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 126 | Hokuhoku Financial Group Inc | 27 900 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 127 | TKC Corp | 42 500 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 128 | Royal Unibrew A/S | 10 894 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 129 | Alphamin Resources Corp | 928 506 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 130 | Sega Sammy Holdings Inc | 63 790 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 131 | Sanki Engineering Co Ltd | 20 870 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 132 | Challenger Ltd | 165 470 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 133 | Nomura Research Institute Ltd | 37 600 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 134 | Ayvens SA | 81 935 | 1 M $ | 0,30 % |
| 135 | LunR Royalties Corp | 53 215 | 1 M $ | 0,29 % |
| 136 | Resonac Holdings Corp | 13 407 | 1 M $ | 0,29 % |
| 137 | Babcock International Group PLC | 55 875 | 1 M $ | 0,29 % |
| 138 | Denka Co Ltd | 42 799 | 1 M $ | 0,29 % |
| 139 | Park Systems Corp | 4 973 | 997,4 k $ | 0,28 % |
| 140 | Odontoprev SA | 348 473 | 995,2 k $ | 0,28 % |
| 141 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 4 207 | 994,3 k $ | 0,28 % |
| 142 | Cellebrite DI Ltd | 74 383 | 992,3 k $ | 0,28 % |
| 143 | Collective Mining Ltd | 47 105 | 981,1 k $ | 0,28 % |
| 144 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 89 159 | 973,9 k $ | 0,28 % |
| 145 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 23 800 | 963,2 k $ | 0,27 % |
| 146 | Nova Ljubljanska Banka dd | 18 450 | 961,4 k $ | 0,27 % |
| 147 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 8 061 | 957,1 k $ | 0,27 % |
| 148 | ABC-Mart Inc | 56 759 | 953,5 k $ | 0,27 % |
| 149 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 10 948 | 941,2 k $ | 0,27 % |
| 150 | Koninklijke Vopak NV | 17 018 | 933,8 k $ | 0,26 % |
| 151 | Talon Metals Corp | 148 651 | 915,4 k $ | 0,26 % |
| 152 | KBC Ancora | 10 103 | 898,9 k $ | 0,25 % |
| 153 | Hiscox Ltd | 42 999 | 897 k $ | 0,25 % |
| 154 | FLSmidth & Co A/S | 10 107 | 895,8 k $ | 0,25 % |
| 155 | Marui Group Co Ltd | 43 805 | 890,3 k $ | 0,25 % |
| 156 | Bucher Industries AG | 1 766 | 877,4 k $ | 0,25 % |
| 157 | easyJet PLC | 139 494 | 872,3 k $ | 0,25 % |
| 158 | Games Workshop Group PLC | 3 614 | 871,3 k $ | 0,25 % |
| 159 | Inchcape PLC | 71 889 | 860,8 k $ | 0,24 % |
| 160 | Softcat PLC | 55 971 | 859,9 k $ | 0,24 % |
| 161 | Gjensidige Forsikring ASA | 30 211 | 852,8 k $ | 0,24 % |
| 162 | Yaskawa Electric Corp | 23 851 | 842,3 k $ | 0,24 % |
| 163 | Logista Integral SA | 22 023 | 839,5 k $ | 0,24 % |
| 164 | ENN Energy Holdings Ltd | 93 694 | 824 k $ | 0,23 % |
| 165 | Tokyotokeiba Co Ltd | 21 491 | 821,6 k $ | 0,23 % |
| 166 | De' Longhi SpA | 17 826 | 821 k $ | 0,23 % |
| 167 | Nabtesco Corp | 25 067 | 815,9 k $ | 0,23 % |
| 168 | Karnov Group AB | 97 261 | 805,9 k $ | 0,23 % |
| 169 | Wienerberger AG | 24 350 | 799,9 k $ | 0,23 % |
| 170 | and ST HD Co Ltd | 41 533 | 796,8 k $ | 0,23 % |
| 171 | NSD Co Ltd | 43 300 | 790,6 k $ | 0,22 % |
| 172 | PALTAC Corp | 24 199 | 783,8 k $ | 0,22 % |
| 173 | Hoshizaki Corp | 22 249 | 783 k $ | 0,22 % |
| 174 | Trainline PLC | 294 391 | 774,8 k $ | 0,22 % |
| 175 | TIM SA/Brazil | 141 433 | 769,7 k $ | 0,22 % |
| 176 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 139 849 | 760,4 k $ | 0,22 % |
| 177 | ROCKWOOL A/S | 22 446 | 743,8 k $ | 0,21 % |
| 178 | City Developments Ltd | 94 700 | 735,2 k $ | 0,21 % |
| 179 | ALK-Abello A/S | 21 055 | 733,8 k $ | 0,21 % |
| 180 | Kemira Oyj | 30 172 | 730,9 k $ | 0,21 % |
| 181 | Japan Steel Works Ltd/The | 11 152 | 729,8 k $ | 0,21 % |
| 182 | Orica Ltd | 41 531 | 721,7 k $ | 0,20 % |
| 183 | Europris ASA | 75 095 | 720,3 k $ | 0,20 % |
| 184 | Siegfried Holding AG | 6 459 | 720 k $ | 0,20 % |
| 185 | PILLAR Corp /Japan | 13 216 | 719,3 k $ | 0,20 % |
| 186 | Castellum AB | 53 911 | 717,5 k $ | 0,20 % |
| 187 | Fukui Computer Holdings Inc | 31 900 | 701,7 k $ | 0,20 % |
| 188 | Selamat Sempurna Tbk PT | 6 355 700 | 691,9 k $ | 0,20 % |
| 189 | Airtac International Group | 17 860 | 689,4 k $ | 0,20 % |
| 190 | SHAWBROOK GROUP PLC | 129 775 | 689,1 k $ | 0,20 % |
| 191 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 51 066 | 680 k $ | 0,19 % |
| 192 | Asahi Intecc Co Ltd | 31 214 | 672,8 k $ | 0,19 % |
| 193 | Pharvaris NV | 23 595 | 669,9 k $ | 0,19 % |
| 194 | Genus PLC | 16 948 | 665,8 k $ | 0,19 % |
| 195 | Almirall SA | 43 618 | 663,8 k $ | 0,19 % |
| 196 | Irish Residential Properties REIT PLC | 516 198 | 655,1 k $ | 0,19 % |
| 197 | Haypp Group AB | 44 777 | 653,7 k $ | 0,19 % |
| 198 | Fiverr International Ltd | 59 651 | 646 k $ | 0,18 % |
| 199 | Thule Group AB | 24 297 | 630,9 k $ | 0,18 % |
| 200 | Phoenix Financial Ltd | 12 323 | 629,4 k $ | 0,18 % |