Portefeuille d'International Opportunities Fund
VALIC Co I ·328 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 353,1 M $ · Dix premières lignes : 9.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 26,6 %
- EUR 17,8 %
- GBP 14,3 %
- USD 6,1 %
- CHF 5,3 %
- SEK 4,3 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,7 %
- BRL 3,3 %
- HKD 3,2 %
- TWD 3,2 %
- DKK 1,9 %
- IDR 1,6 %
- MXN 1,4 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- INR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 26,6 %
- GB 14,0 %
- CH 5,4 %
- FR 4,9 %
- SE 4,3 %
- CA 4,1 %
- AU 3,7 %
- BR 3,3 %
- TW 3,0 %
- DE 2,8 %
- IL 2,4 %
- US 2,4 %
- Autres pays 22,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 94 | 91,6 M $ | 26,63 % |
| 2 | GB | 41 | 48,2 M $ | 14,00 % |
| 3 | CH | 12 | 18,7 M $ | 5,44 % |
| 4 | FR | 16 | 17 M $ | 4,94 % |
| 5 | SE | 13 | 14,8 M $ | 4,30 % |
| 6 | CA | 17 | 14,2 M $ | 4,13 % |
| 7 | AU | 17 | 12,9 M $ | 3,74 % |
| 8 | BR | 6 | 11,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | TW | 5 | 10,2 M $ | 2,95 % |
| 10 | DE | 6 | 9,8 M $ | 2,83 % |
| 11 | IL | 10 | 8,4 M $ | 2,44 % |
| 12 | US | 10 | 8,3 M $ | 2,40 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Atoss Software SE | 5 978 | 621,6 k $ | 0,18 % |
| 202 | IMAX Corp | 14 498 | 620,9 k $ | 0,18 % |
| 203 | M3, Inc. | 55 613 | 611,8 k $ | 0,17 % |
| 204 | Nissan Chemical Corp | 13 443 | 611,8 k $ | 0,17 % |
| 205 | Ascendis Pharma A/S | 2 619 | 611,5 k $ | 0,17 % |
| 206 | Persol Holdings Co Ltd | 378 137 | 604,9 k $ | 0,17 % |
| 207 | Pennon Group PLC | 74 250 | 600,4 k $ | 0,17 % |
| 208 | Billerud Aktiebolag | 64 704 | 591,7 k $ | 0,17 % |
| 209 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 16 316 | 587,7 k $ | 0,17 % |
| 210 | Beazley PLC | 34 364 | 586,8 k $ | 0,17 % |
| 211 | Lectra | 25 504 | 582,8 k $ | 0,17 % |
| 212 | NOBA Bank Group AB | 54 016 | 582,3 k $ | 0,16 % |
| 213 | Kingfisher PLC | 116 296 | 580,7 k $ | 0,16 % |
| 214 | JCU Corp | 13 000 | 580,2 k $ | 0,16 % |
| 215 | Thermador Groupe | 6 282 | 579 k $ | 0,16 % |
| 216 | Storebrand ASA | 30 290 | 574,1 k $ | 0,16 % |
| 217 | QinetiQ Group PLC | 84 285 | 573,6 k $ | 0,16 % |
| 218 | Judo Capital Holdings Ltd | 466 852 | 573,1 k $ | 0,16 % |
| 219 | Elementis PLC | 255 777 | 572,2 k $ | 0,16 % |
| 220 | Stella International Holdings Ltd | 294 108 | 567,7 k $ | 0,16 % |
| 221 | St James's Place PLC | 31 134 | 566,4 k $ | 0,16 % |
| 222 | Coats Group PLC | 450 489 | 566,4 k $ | 0,16 % |
| 223 | ASKUL Corp | 67 382 | 562,2 k $ | 0,16 % |
| 224 | Medincell SA | 20 644 | 562 k $ | 0,16 % |
| 225 | Furukawa Electric Co Ltd | 3 110 | 559,6 k $ | 0,16 % |
| 226 | Oculis Holding AG | 18 966 | 557,8 k $ | 0,16 % |
| 227 | Methanex Corp | 10 915 | 550,7 k $ | 0,16 % |
| 228 | Hudaco Industries Ltd | 40 661 | 549 k $ | 0,16 % |
| 229 | Flughafen Zurich AG | 1 590 | 546 k $ | 0,15 % |
| 230 | SBM Offshore NV | 14 112 | 543,3 k $ | 0,15 % |
| 231 | NEXTDC Ltd | 54 892 | 542,2 k $ | 0,15 % |
| 232 | GMO Payment Gateway Inc | 10 352 | 536,3 k $ | 0,15 % |
| 233 | Liberty Financial Group Ltd | 195 557 | 534,4 k $ | 0,15 % |
| 234 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 16 600 | 512 k $ | 0,15 % |
| 235 | Alpha Bank SA | 116 310 | 511,2 k $ | 0,14 % |
| 236 | PrairieSky Royalty Ltd | 22 110 | 504,8 k $ | 0,14 % |
| 237 | Tate & Lyle PLC | 98 736 | 501,1 k $ | 0,14 % |
| 238 | Esentia Energy Development SAB de CV | 162 799 | 494,3 k $ | 0,14 % |
| 239 | ATALAYA MINING COPPER SA | 35 602 | 493,2 k $ | 0,14 % |
| 240 | Aumovio SE | 9 840 | 491,8 k $ | 0,14 % |
| 241 | Funai Soken Holdings Inc | 66 400 | 491,5 k $ | 0,14 % |
| 242 | Subsea 7 SA | 16 907 | 488,6 k $ | 0,14 % |
| 243 | Koito Manufacturing Co Ltd | 26 733 | 482,9 k $ | 0,14 % |
| 244 | Yancoal Australia Ltd | 115 771 | 482,8 k $ | 0,14 % |
| 245 | As One Corp | 33 100 | 482,3 k $ | 0,14 % |
| 246 | Nichias Corp | 7 830 | 481,4 k $ | 0,14 % |
| 247 | Alior Bank SA | 14 217 | 475,7 k $ | 0,13 % |
| 248 | Safestore Holdings PLC | 44 302 | 473,4 k $ | 0,13 % |
| 249 | Smiths Group PLC | 12 727 | 471 k $ | 0,13 % |
| 250 | Saipem SpA | 110 186 | 464,9 k $ | 0,13 % |
| 251 | Valeo SE | 31 953 | 464 k $ | 0,13 % |
| 252 | PSP Swiss Property AG | 2 119 | 456,7 k $ | 0,13 % |
| 253 | BOC Aviation Ltd | 40 606 | 452,1 k $ | 0,13 % |
| 254 | THK Co Ltd | 12 200 | 440,4 k $ | 0,12 % |
| 255 | SimilarWeb Ltd | 165 175 | 427,8 k $ | 0,12 % |
| 256 | Marimaca Copper Corp | 55 501 | 418,3 k $ | 0,12 % |
| 257 | Relo Group Inc | 33 767 | 416,5 k $ | 0,12 % |
| 258 | Quilter PLC | 156 039 | 412,2 k $ | 0,12 % |
| 259 | Harmonic Drive Systems Inc | 14 115 | 411,7 k $ | 0,12 % |
| 260 | FP Corp | 22 543 | 407,5 k $ | 0,12 % |
| 261 | IMMATICS NV | 39 303 | 406,4 k $ | 0,12 % |
| 262 | ICG PLC | 17 932 | 405,7 k $ | 0,11 % |
| 263 | HEMLO MINING CORP | 75 876 | 403,8 k $ | 0,11 % |
| 264 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 89 394 | 400,9 k $ | 0,11 % |
| 265 | NICE Information Service Co Ltd | 33 134 | 394,1 k $ | 0,11 % |
| 266 | Vetoquinol SA | 3 911 | 391,4 k $ | 0,11 % |
| 267 | Stockland | 104 924 | 381,6 k $ | 0,11 % |
| 268 | Kansai Paint Co Ltd | 21 500 | 380,5 k $ | 0,11 % |
| 269 | Canada Goose Holdings Inc | 30 598 | 376,9 k $ | 0,11 % |
| 270 | Impro Precision Industries Ltd | 337 721 | 376 k $ | 0,11 % |
| 271 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 8 605 | 372 k $ | 0,11 % |
| 272 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 2 502 | 357,3 k $ | 0,10 % |
| 273 | MakeMyTrip Ltd | 6 255 | 353,2 k $ | 0,10 % |
| 274 | Toyoda Gosei Co Ltd | 10 781 | 351,5 k $ | 0,10 % |
| 275 | Vision Inc/Tokyo Japan | 41 500 | 350,8 k $ | 0,10 % |
| 276 | Orora Ltd | 228 846 | 348,5 k $ | 0,10 % |
| 277 | Nxera Pharma Co Ltd | 56 116 | 347,1 k $ | 0,10 % |
| 278 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 56 151 | 337,8 k $ | 0,10 % |
| 279 | MEC Co Ltd | 7 500 | 337,6 k $ | 0,10 % |
| 280 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 18 371 | 327,2 k $ | 0,09 % |
| 281 | Immunocore Holdings PLC | 10 104 | 326,4 k $ | 0,09 % |
| 282 | Topaz Energy Corp | 14 025 | 320,4 k $ | 0,09 % |
| 283 | Sinfonia Technology Co Ltd | 3 781 | 319,1 k $ | 0,09 % |
| 284 | Mogotes Metals Inc | 865 748 | 317,3 k $ | 0,09 % |
| 285 | BlueScope Steel Ltd | 15 599 | 310,8 k $ | 0,09 % |
| 286 | Sapiens International Corp NV | 7 138 | 310,5 k $ | 0,09 % |
| 287 | BayCurrent Inc | 9 978 | 287,8 k $ | 0,08 % |
| 288 | Capcom Co Ltd | 12 507 | 287,8 k $ | 0,08 % |
| 289 | Camurus AB | 4 930 | 274,7 k $ | 0,08 % |
| 290 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 16 871 | 263,8 k $ | 0,07 % |
| 291 | Shimadzu Corp | 9 405 | 262,5 k $ | 0,07 % |
| 292 | Ashok Leyland Ltd | 109 807 | 255,6 k $ | 0,07 % |
| 293 | Greggs PLC | 10 927 | 233,3 k $ | 0,07 % |
| 294 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 349 806 | 227,6 k $ | 0,06 % |
| 295 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 13 325 | 225,8 k $ | 0,06 % |
| 296 | PLS Group Ltd | 56 874 | 210,1 k $ | 0,06 % |
| 297 | Visional Inc | 4 421 | 208,2 k $ | 0,06 % |
| 298 | Aedifica SA | 2 123 | 197,3 k $ | 0,06 % |
| 299 | Nifco Inc/Japan | 5 475 | 194,4 k $ | 0,06 % |
| 300 | Sundrug Co Ltd | 7 155 | 193,4 k $ | 0,05 % |