Composition d'International Opportunities Fund
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- Actif net
- 298,3 M $ dont 290,2 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 310 dans 35 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PONY AI INC | 9 394 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 302 | Sinfonia Technology Co Ltd | 1 066 | 92 k $ | 0,03 % |
| 303 | Denka Co Ltd | 3 254 | 91,5 k $ | 0,03 % |
| 304 | PMET Resources Inc | 167 172 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 305 | Addiko Bank AG | 2 764 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 306 | Azimut Holding SpA | 802 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 307 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 40 748 | 32 k $ | 0,01 % |
| 308 | Thermador Groupe | 330 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 309 | Hesai Group | 1 316 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 310 | Minth Group Ltd | 2 894 | 14 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 26,4 %
- EUR 19,2 %
- GBP 13,1 %
- USD 7,7 %
- CHF 5,4 %
- SEK 4,3 %
- AUD 3,5 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,3 %
- BRL 2,6 %
- TWD 2,3 %
- DKK 2,2 %
- IDR 1,5 %
- MXN 1,5 %
- NOK 1,1 %
- ILS 0,9 %
- KRW 0,8 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,4 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,3 %
- Suède 4,3 %
- Canada 3,7 %
- Australie 3,5 %
- États-Unis 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Israël 2,6 %
- Brésil 2,6 %
- Autres pays 24,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 93 | 76,5 M $ | 26,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 36,4 M $ | 12,55 % |
| 3 | Suisse | 10 | 15,9 M $ | 5,49 % |
| 4 | France | 15 | 15,2 M $ | 5,25 % |
| 5 | Suède | 12 | 12,6 M $ | 4,33 % |
| 6 | Canada | 17 | 10,8 M $ | 3,71 % |
| 7 | Australie | 14 | 10,1 M $ | 3,49 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 9,2 M $ | 3,18 % |
| 9 | Allemagne | 6 | 8,3 M $ | 2,87 % |
| 10 | Pays-Bas | 7 | 8 M $ | 2,74 % |
| 11 | Israël | 9 | 7,6 M $ | 2,62 % |
| 12 | Brésil | 6 | 7,5 M $ | 2,59 % |
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Titelia. « Composition d'International Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069820