Titelia

Portfolio von International Opportunities Fund

VALIC Co I ·328 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 353,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 99,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • JPY 26,6 %
  • EUR 17,8 %
  • GBP 14,3 %
  • USD 6,1 %
  • CHF 5,3 %
  • SEK 4,3 %
  • CAD 3,9 %
  • AUD 3,7 %
  • BRL 3,3 %
  • HKD 3,2 %
  • TWD 3,2 %
  • DKK 1,9 %
  • IDR 1,6 %
  • MXN 1,4 %
  • KRW 1,0 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,8 %
  • INR 0,4 %
  • SGD 0,2 %
  • ZAR 0,2 %
  • PLN 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 26,6 %
  • GB 14,0 %
  • CH 5,4 %
  • FR 4,9 %
  • SE 4,3 %
  • CA 4,1 %
  • AU 3,7 %
  • BR 3,3 %
  • TW 3,0 %
  • DE 2,8 %
  • IL 2,4 %
  • US 2,4 %
  • Weitere Länder 22,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP9491,6 Mio. $26,63 %
2GB4148,2 Mio. $14,00 %
3CH1218,7 Mio. $5,44 %
4FR1617 Mio. $4,94 %
5SE1314,8 Mio. $4,30 %
6CA1714,2 Mio. $4,13 %
7AU1712,9 Mio. $3,74 %
8BR611,2 Mio. $3,26 %
9TW510,2 Mio. $2,95 %
10DE69,8 Mio. $2,83 %
11IL108,4 Mio. $2,44 %
12US108,3 Mio. $2,40 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Atoss Software SE 5.978621.597,3 $0,18 %
202IMAX Corp 14.498620.949,3 $0,18 %
203M3, Inc. 55.613611.808,9 $0,17 %
204Nissan Chemical Corp 13.443611.785 $0,17 %
205Ascendis Pharma A/S 2.619611.536,5 $0,17 %
206Persol Holdings Co Ltd 378.137604.864,2 $0,17 %
207Pennon Group PLC 74.250600.378,4 $0,17 %
208Billerud Aktiebolag 64.704591.665 $0,17 %
209Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 16.316587.696,2 $0,17 %
210Beazley PLC 34.364586.756,2 $0,17 %
211Lectra 25.504582.821,1 $0,17 %
212NOBA Bank Group AB 54.016582.307,3 $0,16 %
213Kingfisher PLC 116.296580.671,3 $0,16 %
214JCU Corp 13.000580.219,6 $0,16 %
215Thermador Groupe 6.282578.979,3 $0,16 %
216Storebrand ASA 30.290574.051,9 $0,16 %
217QinetiQ Group PLC 84.285573.613,1 $0,16 %
218Judo Capital Holdings Ltd 466.852573.105,8 $0,16 %
219Elementis PLC 255.777572.198,8 $0,16 %
220Stella International Holdings Ltd 294.108567.659,9 $0,16 %
221St James's Place PLC 31.134566.429,8 $0,16 %
222Coats Group PLC 450.489566.426 $0,16 %
223ASKUL Corp 67.382562.217,8 $0,16 %
224Medincell SA 20.644562.013,6 $0,16 %
225Furukawa Electric Co Ltd 3.110559.606,8 $0,16 %
226Oculis Holding AG 18.966557.790,1 $0,16 %
227Methanex Corp 10.915550.691,2 $0,16 %
228Hudaco Industries Ltd 40.661548.998,5 $0,16 %
229Flughafen Zurich AG 1.590545.958,3 $0,15 %
230SBM Offshore NV 14.112543.263,1 $0,15 %
231NEXTDC Ltd 54.892542.206,9 $0,15 %
232GMO Payment Gateway Inc 10.352536.343,2 $0,15 %
233Liberty Financial Group Ltd 195.557534.405,7 $0,15 %
234Cosmo Energy Holdings Co Ltd 16.600512.036,6 $0,15 %
235Alpha Bank SA 116.310511.246,7 $0,14 %
236PrairieSky Royalty Ltd 22.110504.750,9 $0,14 %
237Tate & Lyle PLC 98.736501.110,2 $0,14 %
238Esentia Energy Development SAB de CV 162.799494.295,7 $0,14 %
239ATALAYA MINING COPPER SA 35.602493.224,8 $0,14 %
240Aumovio SE 9.840491.819,8 $0,14 %
241Funai Soken Holdings Inc 66.400491.521,2 $0,14 %
242Subsea 7 SA 16.907488.630,3 $0,14 %
243Koito Manufacturing Co Ltd 26.733482.911 $0,14 %
244Yancoal Australia Ltd 115.771482.796,3 $0,14 %
245As One Corp 33.100482.304,3 $0,14 %
246Nichias Corp 7.830481.387,2 $0,14 %
247Alior Bank SA 14.217475.670,6 $0,13 %
248Safestore Holdings PLC 44.302473.449,7 $0,13 %
249Smiths Group PLC 12.727470.981,6 $0,13 %
250Saipem SpA 110.186464.929,2 $0,13 %
251Valeo SE 31.953464.017,2 $0,13 %
252PSP Swiss Property AG 2.119456.679,9 $0,13 %
253BOC Aviation Ltd 40.606452.077,4 $0,13 %
254THK Co Ltd 12.200440.376,5 $0,12 %
255SimilarWeb Ltd 165.175427.803,3 $0,12 %
256Marimaca Copper Corp 55.501418.276,7 $0,12 %
257Relo Group Inc 33.767416.452,1 $0,12 %
258Quilter PLC 156.039412.160,7 $0,12 %
259Harmonic Drive Systems Inc 14.115411.704,5 $0,12 %
260FP Corp 22.543407.510,6 $0,12 %
261IMMATICS NV 39.303406.393 $0,12 %
262ICG PLC 17.932405.748,4 $0,11 %
263HEMLO MINING CORP 75.876403.841,3 $0,11 %
264Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 89.394400.932,1 $0,11 %
265NICE Information Service Co Ltd 33.134394.106,9 $0,11 %
266Vetoquinol SA 3.911391.418,9 $0,11 %
267Stockland 104.924381.559,5 $0,11 %
268Kansai Paint Co Ltd 21.500380.533,4 $0,11 %
269Canada Goose Holdings Inc 30.598376.853,1 $0,11 %
270Impro Precision Industries Ltd 337.721375.993,8 $0,11 %
271Xenon Pharmaceuticals Inc 8.605371.994,2 $0,11 %
272Menora Mivtachim Holdings Ltd 2.502357.337,3 $0,10 %
273MakeMyTrip Ltd 6.255353.219,9 $0,10 %
274Toyoda Gosei Co Ltd 10.781351.462,1 $0,10 %
275Vision Inc/Tokyo Japan 41.500350.782,8 $0,10 %
276Orora Ltd 228.846348.516,7 $0,10 %
277Nxera Pharma Co Ltd 56.116347.120,4 $0,10 %
278Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 56.151337.764,4 $0,10 %
279MEC Co Ltd 7.500337.623,7 $0,10 %
280Sumitomo Rubber Industries Ltd 18.371327.211,2 $0,09 %
281Immunocore Holdings PLC 10.104326.359,2 $0,09 %
282Topaz Energy Corp 14.025320.383,4 $0,09 %
283Sinfonia Technology Co Ltd 3.781319.108,5 $0,09 %
284Mogotes Metals Inc 865.748317.344,7 $0,09 %
285BlueScope Steel Ltd 15.599310.828,8 $0,09 %
286Sapiens International Corp NV 7.138310.503 $0,09 %
287BayCurrent Inc 9.978287.842,3 $0,08 %
288Capcom Co Ltd 12.507287.757,5 $0,08 %
289Camurus AB 4.930274.689,8 $0,08 %
290Rohto Pharmaceutical Co Ltd 16.871263.817 $0,07 %
291Shimadzu Corp 9.405262.519,7 $0,07 %
292Ashok Leyland Ltd 109.807255.639,5 $0,07 %
293Greggs PLC 10.927233.256,4 $0,07 %
294Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 349.806227.588,1 $0,06 %
295Cibus Nordic Real Estate AB publ 13.325225.832,5 $0,06 %
296PLS Group Ltd 56.874210.062,1 $0,06 %
297Visional Inc 4.421208.162 $0,06 %
298Aedifica SA 2.123197.296,4 $0,06 %
299Nifco Inc/Japan 5.475194.367,5 $0,06 %
300Sundrug Co Ltd 7.155193.439,1 $0,05 %