Zusammensetzung von International Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 298,3 Mio. $ davon 290,2 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 310 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 53.475 | 4,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 2 | Azbil Corp | 330.200 | 3,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Advantech Co Ltd | 207.000 | 3,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Partners Group Holding AG | 3.015 | 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Arcadis NV | 74.480 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | IMI PLC | 76.543 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | ICON PLC | 21.062 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | Bunzl PLC | 86.524 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 36.169 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | VZ Holding AG | 13.622 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Intertek Group PLC | 35.996 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 42.255 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | Computershare Ltd | 99.764 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 14 | Svenska Handelsbanken AB | 166.382 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Tecan Group AG | 12.208 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | SPIRAX GROUP PLC | 25.751 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | Olympus Corp | 214.600 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Rotork PLC | 567.737 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | Knorr-Bremse AG | 19.371 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | BAWAG Group AG | 12.929 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | MISUMI Group Inc | 95.884 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | WEG SA | 253.369 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | TOTVS SA | 337.273 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 31.333 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Obic Co Ltd | 87.300 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Kikkoman Corp | 247.300 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | VALLOUREC SA | 75.679 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Elisa Oyj | 43.724 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Raia Drogasil SA | 564.938 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Gruma SAB de CV | 123.275 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | DISCO CORP | 5.000 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Furukawa Electric Co Ltd | 6.047 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Nomura Research Institute Ltd | 62.600 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 192.000 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Mycronic AB | 59.920 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Allegion plc | 14.438 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | IBIDEN CO LTD | 12.821 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Mebuki Financial Group Inc | 220.529 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | BKW AG | 9.453 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | CCL Industries Inc | 27.626 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | ANDRITZ AG | 19.466 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1.257.800 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Chemometec A/S | 29.722 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 1.138.000 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | IMCD NV | 16.588 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Loomis AB | 34.080 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Neurones | 36.772 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Pandora A/S | 17.625 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Italgas SpA | 140.531 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Shimano Inc | 15.800 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 153.892 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Gjensidige Forsikring ASA | 56.802 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Technip Energies NV | 37.801 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Hammerson PLC | 335.994 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Tenaris SA | 25.537 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Sika AG | 7.863 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Cembra Money Bank AG | 12.619 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | HISCOX LTD | 64.574 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 8.897.300 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Seria Co Ltd | 62.900 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Coway Co Ltd | 24.986 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Alten SA | 19.589 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Hysan Development Co Ltd | 617.394 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Legrand SA | 8.508 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Kyushu Electric Power Co Inc | 141.962 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Interpump Group SpA | 34.514 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Fukuoka Financial Group Inc | 35.062 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Regional SAB de CV | 185.364 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Interparfums SA | 49.044 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | ALS Ltd | 83.031 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Gaztransport Et Technigaz SA | 6.092 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Kokusai Electric Corp | 27.016 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Carl Zeiss Meditec AG | 46.081 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | AddTech AB | 38.692 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Wartsila OYJ Abp | 33.812 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | HKT Trust & HKT Ltd | 883.000 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | ASPEED Technology Inc | 2.205 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 166.300 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Hill & Smith PLC | 35.561 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Wereldhave NV | 54.280 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Weir Group PLC/The | 40.100 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Rightmove PLC | 228.943 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Hexpol AB | 163.454 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Cochlear Ltd | 17.877 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | CURRYS PLC | 637.293 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Karnov Group AB | 166.689 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Marks & Spencer Group PLC | 266.961 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | PriceSmart Inc | 7.447 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | JCDecaux SE | 57.072 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | MEITEC Group Holdings Inc | 65.400 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Verbund AG | 17.785 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 2.976.900 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 36.003 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Fujimi Inc | 46.300 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Camtek Ltd/Israel | 6.663 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | VGP NV | 11.553 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | SHIMIZU CORP | 66.583 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 2.370 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 52.044 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | SOFTCAT PLC | 47.120 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 26,4 %
- EUR 19,2 %
- GBP 13,1 %
- USD 7,7 %
- CHF 5,4 %
- SEK 4,3 %
- AUD 3,5 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,3 %
- BRL 2,6 %
- TWD 2,3 %
- DKK 2,2 %
- IDR 1,5 %
- MXN 1,5 %
- NOK 1,1 %
- ILS 0,9 %
- KRW 0,8 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Schweiz 5,5 %
- Frankreich 5,3 %
- Schweden 4,3 %
- Kanada 3,7 %
- Australien 3,5 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Israel 2,6 %
- Brasilien 2,6 %
- Weitere Länder 24,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 93 | 76,5 Mio. $ | 26,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 36,4 Mio. $ | 12,55 % |
| 3 | Schweiz | 10 | 15,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 4 | Frankreich | 15 | 15,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 5 | Schweden | 12 | 12,6 Mio. $ | 4,33 % |
| 6 | Kanada | 17 | 10,8 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | Australien | 14 | 10,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 7 | 9,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 9 | Deutschland | 6 | 8,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Niederlande | 7 | 8 Mio. $ | 2,74 % |
| 11 | Israel | 9 | 7,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Brasilien | 6 | 7,5 Mio. $ | 2,59 % |
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