Composition de Growth Fund
ISIN US91915R6163
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 383 dans 7 pays
- 10 premières
- 56,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 072 832 | 226,5 M $ | 13,46 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 455 308 | 123,2 M $ | 7,32 % |
| 3 | Apple Inc | 389 672 | 121,6 M $ | 7,23 % |
| 4 | Microsoft Corp | 243 959 | 109,8 M $ | 6,53 % |
| 5 | Broadcom Inc | 206 030 | 92 M $ | 5,47 % |
| 6 | Alphabet Inc | 213 797 | 81,3 M $ | 4,83 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 98 402 | 62,2 M $ | 3,70 % |
| 8 | Datadog Inc | 217 666 | 53,8 M $ | 3,20 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 42 239 | 46,7 M $ | 2,77 % |
| 10 | Oracle Corp | 163 892 | 37 M $ | 2,20 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 51 348 | 36,5 M $ | 2,17 % |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | 128 774 | 36,3 M $ | 2,16 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 37 732 | 33 M $ | 1,96 % |
| 14 | Lam Research Corp | 99 361 | 31,6 M $ | 1,88 % |
| 15 | Intel Corp | 262 270 | 30,1 M $ | 1,79 % |
| 16 | Equinix Inc | 27 369 | 29,2 M $ | 1,74 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 68 833 | 27,6 M $ | 1,64 % |
| 18 | Howmet Aerospace Inc | 106 408 | 27,5 M $ | 1,63 % |
| 19 | Wheaton Precious Metals Corp | 197 037 | 26,1 M $ | 1,55 % |
| 20 | Flex Ltd | 171 077 | 25,8 M $ | 1,53 % |
| 21 | Tesla Inc | 58 907 | 25,7 M $ | 1,53 % |
| 22 | AppLovin Corp | 41 188 | 25,3 M $ | 1,50 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 54 255 | 24,4 M $ | 1,45 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 69 148 | 21,8 M $ | 1,30 % |
| 25 | Welltower Inc | 100 906 | 20,7 M $ | 1,23 % |
| 26 | Snowflake Inc | 72 391 | 18,5 M $ | 1,10 % |
| 27 | Circle Internet Group Inc | 154 623 | 17,5 M $ | 1,04 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 54 369 | 17,1 M $ | 1,02 % |
| 29 | TransDigm Group Inc | 10 715 | 13,5 M $ | 0,80 % |
| 30 | Alphabet Inc | 33 637 | 12,7 M $ | 0,75 % |
| 31 | Walmart Inc | 96 936 | 11,2 M $ | 0,67 % |
| 32 | EQT Corp | 162 600 | 8,9 M $ | 0,53 % |
| 33 | Visa Inc | 20 406 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 11 419 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 5 381 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 36 | Mastercard Inc | 9 752 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 37 | AbbVie Inc | 21 475 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 38 | Netflix Inc | 51 375 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 26 479 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 40 | General Electric Co | 12 609 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 3 273 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 42 | KLA Corp | 1 595 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 9 198 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 44 | Amphenol Corp | 14 791 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 45 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 997 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 46 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2 069 463 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 12 505 | 2 M $ | 0,12 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 23 035 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 4 279 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 24 406 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 51 | Amgen Inc | 4 810 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 52 | ServiceNow Inc | 12 660 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 53 | Booking Holdings Inc | 9 259 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 4 507 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 077 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 56 | Adobe Inc | 4 968 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 57 | Cadence Design Systems Inc | 3 304 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 58 | Trane Technologies PLC | 2 701 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 59 | Intuit Inc | 3 310 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 60 | American Tower Corp | 5 655 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 61 | Blackstone Inc | 8 973 | 1 M $ | 0,06 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 6 763 | 1 M $ | 0,06 % |
| 63 | Fortinet Inc | 7 476 | 1 M $ | 0,06 % |
| 64 | McKesson Corp | 1 380 | 1 M $ | 0,06 % |
| 65 | Automatic Data Processing Inc | 4 521 | 1 M $ | 0,06 % |
| 66 | Waste Management Inc | 4 473 | 945,9 k $ | 0,06 % |
| 67 | Spotify Technology SA | 1 882 | 936,6 k $ | 0,06 % |
| 68 | Cloudflare Inc | 3 835 | 927,4 k $ | 0,06 % |
| 69 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 753 | 902 k $ | 0,05 % |
| 70 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 558 | 873,9 k $ | 0,05 % |
| 71 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 052 | 868,7 k $ | 0,05 % |
| 72 | Moody's Corp | 1 875 | 849,8 k $ | 0,05 % |
| 73 | Rocket Lab Corp | 5 898 | 846,2 k $ | 0,05 % |
| 74 | O'Reilly Automotive Inc | 9 343 | 811,7 k $ | 0,05 % |
| 75 | Synopsys Inc | 1 690 | 803,8 k $ | 0,05 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 2 082 | 782 k $ | 0,05 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 2 558 | 777,2 k $ | 0,05 % |
| 78 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 419 | 766 k $ | 0,05 % |
| 79 | Monster Beverage Corp | 8 533 | 751,6 k $ | 0,04 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 2 990 | 750,5 k $ | 0,04 % |
| 81 | Aon PLC | 2 337 | 738,6 k $ | 0,04 % |
| 82 | Cintas Corp | 4 206 | 720,3 k $ | 0,04 % |
| 83 | DoorDash Inc | 4 473 | 712,5 k $ | 0,04 % |
| 84 | American Express Co | 2 166 | 685,5 k $ | 0,04 % |
| 85 | Airbnb Inc | 5 021 | 669,3 k $ | 0,04 % |
| 86 | VISTRA CORP | 4 138 | 663 k $ | 0,04 % |
| 87 | Targa Resources Corp | 2 598 | 662,7 k $ | 0,04 % |
| 88 | Carvana Co | 8 268 | 603,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | Autodesk Inc | 2 557 | 591,5 k $ | 0,04 % |
| 90 | Cencora Inc | 2 195 | 591,2 k $ | 0,04 % |
| 91 | WW Grainger Inc | 447 | 551,7 k $ | 0,03 % |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 4 101 | 551,3 k $ | 0,03 % |
| 93 | IDEXX Laboratories Inc | 975 | 549,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | Astera Labs Inc | 1 578 | 541 k $ | 0,03 % |
| 95 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 40 919 | 537,3 k $ | 0,03 % |
| 96 | Chipotle Mexican Grill Inc | 16 103 | 513 k $ | 0,03 % |
| 97 | Fastenal Co | 11 533 | 509,8 k $ | 0,03 % |
| 98 | Citigroup Inc | 3 786 | 476,7 k $ | 0,03 % |
| 99 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 551 | 468,4 k $ | 0,03 % |
| 100 | Apollo Global Management Inc | 3 567 | 459,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 53,8 %
- Industrie 11,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Communication 10,1 %
- Santé 3,9 %
- Immobilier 3,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Finance 1,2 %
- Énergie 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Canada 1,6 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 374 | 1,6 Md $ | 98,32 % |
| 2 | Canada | 2 | 26,1 M $ | 1,62 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 572,3 k $ | 0,04 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 5 | Suisse | 1 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 76,1 k $ | 0,00 % |
| 7 | Jersey | 1 | 13 k $ | 0,00 % |
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