Zusammensetzung von Growth Fund
ISIN US91915R6163
VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 383 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 56,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.072.832 | 226,5 Mio. $ | 13,46 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 455.308 | 123,2 Mio. $ | 7,32 % |
| 3 | Apple Inc | 389.672 | 121,6 Mio. $ | 7,23 % |
| 4 | Microsoft Corp | 243.959 | 109,8 Mio. $ | 6,53 % |
| 5 | Broadcom Inc | 206.030 | 92 Mio. $ | 5,47 % |
| 6 | Alphabet Inc | 213.797 | 81,3 Mio. $ | 4,83 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 98.402 | 62,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 8 | Datadog Inc | 217.666 | 53,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 42.239 | 46,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 10 | Oracle Corp | 163.892 | 37 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 51.348 | 36,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | 128.774 | 36,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 37.732 | 33 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Lam Research Corp | 99.361 | 31,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Intel Corp | 262.270 | 30,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Equinix Inc | 27.369 | 29,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 68.833 | 27,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 18 | Howmet Aerospace Inc | 106.408 | 27,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Wheaton Precious Metals Corp | 197.037 | 26,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Flex Ltd | 171.077 | 25,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Tesla Inc | 58.907 | 25,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | AppLovin Corp | 41.188 | 25,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 54.255 | 24,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 69.148 | 21,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Welltower Inc | 100.906 | 20,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Snowflake Inc | 72.391 | 18,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Circle Internet Group Inc | 154.623 | 17,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 54.369 | 17,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | TransDigm Group Inc | 10.715 | 13,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Alphabet Inc | 33.637 | 12,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Walmart Inc | 96.936 | 11,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | EQT Corp | 162.600 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Visa Inc | 20.406 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 11.419 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 5.381 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Mastercard Inc | 9.752 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | AbbVie Inc | 21.475 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Netflix Inc | 51.375 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 26.479 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | General Electric Co | 12.609 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 3.273 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | KLA Corp | 1.595 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 9.198 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | Amphenol Corp | 14.791 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.997 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.069.463 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 12.505 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 23.035 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 4.279 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 24.406 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Amgen Inc | 4.810 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | ServiceNow Inc | 12.660 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | Booking Holdings Inc | 9.259 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 4.507 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.077 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Adobe Inc | 4.968 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Cadence Design Systems Inc | 3.304 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 58 | Trane Technologies PLC | 2.701 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Intuit Inc | 3.310 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | American Tower Corp | 5.655 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | Blackstone Inc | 8.973 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 6.763 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | Fortinet Inc | 7.476 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 64 | McKesson Corp | 1.380 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 65 | Automatic Data Processing Inc | 4.521 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 66 | Waste Management Inc | 4.473 | 945.860,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Spotify Technology SA | 1.882 | 936.633,8 $ | 0,06 % |
| 68 | Cloudflare Inc | 3.835 | 927.379,7 $ | 0,06 % |
| 69 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.753 | 902.048 $ | 0,05 % |
| 70 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 558 | 873.945,2 $ | 0,05 % |
| 71 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.052 | 868.690,8 $ | 0,05 % |
| 72 | Moody's Corp | 1.875 | 849.843,8 $ | 0,05 % |
| 73 | Rocket Lab Corp | 5.898 | 846.245 $ | 0,05 % |
| 74 | O'Reilly Automotive Inc | 9.343 | 811.719,8 $ | 0,05 % |
| 75 | Synopsys Inc | 1.690 | 803.797,8 $ | 0,05 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 2.082 | 781.999,2 $ | 0,05 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 2.558 | 777.222,7 $ | 0,05 % |
| 78 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 419 | 766.020 $ | 0,05 % |
| 79 | Monster Beverage Corp | 8.533 | 751.586,6 $ | 0,04 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 2.990 | 750.549,8 $ | 0,04 % |
| 81 | Aon PLC | 2.337 | 738.632,2 $ | 0,04 % |
| 82 | Cintas Corp | 4.206 | 720.319,6 $ | 0,04 % |
| 83 | DoorDash Inc | 4.473 | 712.504,2 $ | 0,04 % |
| 84 | American Express Co | 2.166 | 685.474 $ | 0,04 % |
| 85 | Airbnb Inc | 5.021 | 669.349,5 $ | 0,04 % |
| 86 | VISTRA CORP | 4.138 | 663.031,7 $ | 0,04 % |
| 87 | Targa Resources Corp | 2.598 | 662.671,9 $ | 0,04 % |
| 88 | Carvana Co | 8.268 | 603.564 $ | 0,04 % |
| 89 | Autodesk Inc | 2.557 | 591.459,7 $ | 0,04 % |
| 90 | Cencora Inc | 2.195 | 591.245,2 $ | 0,04 % |
| 91 | WW Grainger Inc | 447 | 551.705,3 $ | 0,03 % |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 4.101 | 551.297,4 $ | 0,03 % |
| 93 | IDEXX Laboratories Inc | 975 | 549.441,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Astera Labs Inc | 1.578 | 541.017,3 $ | 0,03 % |
| 95 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 40.919 | 537.266,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Chipotle Mexican Grill Inc | 16.103 | 513.041,6 $ | 0,03 % |
| 97 | Fastenal Co | 11.533 | 509.758,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Citigroup Inc | 3.786 | 476.657,4 $ | 0,03 % |
| 99 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.551 | 468.371 $ | 0,03 % |
| 100 | Apollo Global Management Inc | 3.567 | 459.108,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 53,8 %
- Industrie 11,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Immobilien 3,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Energie 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Kanada 1,6 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 374 | 1,6 Mrd. $ | 98,32 % |
| 2 | Kanada | 2 | 26,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 572.293,5 $ | 0,04 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 196.378,5 $ | 0,01 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 110.703,8 $ | 0,01 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 76.116,2 $ | 0,00 % |
| 7 | Jersey | 1 | 13.025,2 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008354