Portfolio von Growth Fund
VALIC Co I ·388 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 57.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,8 %
- Industrie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- CA 1,3 %
- BM 0,0 %
- CH 0,0 %
- GB 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 380 | 1,7 Mrd. $ | 98,67 % |
| 2 | CA | 2 | 22,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | BM | 1 | 212.916,6 $ | 0,01 % |
| 4 | CH | 1 | 155.382,6 $ | 0,01 % |
| 5 | GB | 1 | 116.909,6 $ | 0,01 % |
| 6 | KY | 2 | 38.569,6 $ | 0,00 % |
| 7 | JE | 1 | 12.036,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.947 | 648.195,2 $ | 0,04 % |
| 102 | Axon Enterprise Inc | 1.146 | 621.590,4 $ | 0,04 % |
| 103 | Ameriprise Financial Inc | 1.297 | 609.745,6 $ | 0,03 % |
| 104 | Lockheed Martin Corp | 882 | 580.426,6 $ | 0,03 % |
| 105 | Colgate-Palmolive Co | 5.852 | 580.167,3 $ | 0,03 % |
| 106 | QUALCOMM Inc | 3.793 | 539.971,5 $ | 0,03 % |
| 107 | Stryker Corp | 1.360 | 526.945,6 $ | 0,03 % |
| 108 | Motorola Solutions Inc | 1.078 | 519.876,3 $ | 0,03 % |
| 109 | NRG Energy Inc | 2.891 | 517.373,4 $ | 0,03 % |
| 110 | PepsiCo Inc | 2.882 | 489.190,7 $ | 0,03 % |
| 111 | Copart Inc | 12.651 | 481.876,6 $ | 0,03 % |
| 112 | FTAI Aviation Ltd | 1.564 | 478.271,2 $ | 0,03 % |
| 113 | Texas Pacific Land Corp | 886 | 464.520,9 $ | 0,03 % |
| 114 | Apollo Global Management Inc | 4.410 | 461.286 $ | 0,03 % |
| 115 | Tapestry Inc | 2.913 | 452.884,1 $ | 0,03 % |
| 116 | Insmed Inc | 3.014 | 450.080,6 $ | 0,03 % |
| 117 | Workday Inc | 3.305 | 442.076,8 $ | 0,02 % |
| 118 | Dexcom Inc | 6.005 | 440.947,2 $ | 0,02 % |
| 119 | Rocket Lab Corp | 6.354 | 439.061,4 $ | 0,02 % |
| 120 | Illinois Tool Works Inc | 1.457 | 423.447,9 $ | 0,02 % |
| 121 | Tractor Supply Co | 8.165 | 423.273,6 $ | 0,02 % |
| 122 | Cardinal Health, Inc. | 1.842 | 422.241,7 $ | 0,02 % |
| 123 | Fair Isaac Corp | 297 | 418.579,9 $ | 0,02 % |
| 124 | Natera Inc | 1.994 | 414.831,8 $ | 0,02 % |
| 125 | Bank of America Corp | 8.116 | 404.420,3 $ | 0,02 % |
| 126 | Live Nation Entertainment Inc | 2.431 | 394.162,3 $ | 0,02 % |
| 127 | Expedia Group Inc | 1.795 | 387.163,6 $ | 0,02 % |
| 128 | Coupang Inc | 20.026 | 382.096,1 $ | 0,02 % |
| 129 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.089 | 379.770,9 $ | 0,02 % |
| 130 | LPL Financial Holdings Inc | 1.224 | 367.665,1 $ | 0,02 % |
| 131 | Sysco Corp | 4.015 | 366.007,4 $ | 0,02 % |
| 132 | Darden Restaurants Inc | 1.704 | 364.400,4 $ | 0,02 % |
| 133 | Cheniere Energy Inc | 1.462 | 344.637,3 $ | 0,02 % |
| 134 | Corpay Inc | 1.044 | 339.404,4 $ | 0,02 % |
| 135 | Veeva Systems Inc | 1.793 | 326.343,9 $ | 0,02 % |
| 136 | Ares Management Corp | 2.888 | 323.484,9 $ | 0,02 % |
| 137 | Salesforce Inc | 1.598 | 311.274,4 $ | 0,02 % |
| 138 | MSCI Inc | 544 | 311.075,5 $ | 0,02 % |
| 139 | Burlington Stores Inc | 985 | 302.267 $ | 0,02 % |
| 140 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.626 | 302.224,6 $ | 0,02 % |
| 141 | Ecolab Inc | 971 | 299.407,9 $ | 0,02 % |
| 142 | Jabil Inc | 1.093 | 289.634,1 $ | 0,02 % |
| 143 | Reddit Inc | 1.974 | 287.828,9 $ | 0,02 % |
| 144 | Lennox International Inc | 504 | 287.249,8 $ | 0,02 % |
| 145 | Somnigroup International Inc | 3.132 | 280.345,3 $ | 0,02 % |
| 146 | HEICO Corp | 1.161 | 278.767,7 $ | 0,02 % |
| 147 | HCA Healthcare Inc | 522 | 276.503,4 $ | 0,02 % |
| 148 | Verisk Analytics Inc | 1.289 | 267.557,7 $ | 0,02 % |
| 149 | Las Vegas Sands Corp | 4.707 | 266.981 $ | 0,02 % |
| 150 | Rollins Inc | 4.360 | 265.480,4 $ | 0,02 % |
| 151 | Deckers Outdoor Corp | 2.256 | 264.561,1 $ | 0,01 % |
| 152 | Insulet Corp | 1.072 | 264.365,9 $ | 0,01 % |
| 153 | Everpure Inc | 4.047 | 259.898,3 $ | 0,01 % |
| 154 | Yum! Brands Inc | 1.488 | 250.222,1 $ | 0,01 % |
| 155 | AST SpaceMobile Inc | 3.099 | 245.409,8 $ | 0,01 % |
| 156 | KKR & Co Inc | 2.708 | 237.437,4 $ | 0,01 % |
| 157 | Restaurant Brands International Inc | 3.277 | 234.993,7 $ | 0,01 % |
| 158 | Simon Property Group Inc | 1.134 | 231.165,9 $ | 0,01 % |
| 159 | Astera Labs Inc | 1.907 | 226.608,8 $ | 0,01 % |
| 160 | Charles Schwab Corp/The | 2.369 | 225.528,8 $ | 0,01 % |
| 161 | Zscaler Inc | 1.525 | 224.159,8 $ | 0,01 % |
| 162 | Starbucks Corp | 2.261 | 221.623,2 $ | 0,01 % |
| 163 | McDonald's Corp. | 645 | 219.983,7 $ | 0,01 % |
| 164 | 3M Co | 1.305 | 215.742,6 $ | 0,01 % |
| 165 | Kimberly-Clark Corp | 1.925 | 214.522 $ | 0,01 % |
| 166 | Viking Holdings Ltd | 2.729 | 212.916,6 $ | 0,01 % |
| 167 | Ross Stores Inc | 1.023 | 210.369,7 $ | 0,01 % |
| 168 | HubSpot Inc | 795 | 210.285,5 $ | 0,01 % |
| 169 | Flutter Entertainment PLC | 1.976 | 209.732,6 $ | 0,01 % |
| 170 | Goldman Sachs Group Inc/The | 242 | 208.015,9 $ | 0,01 % |
| 171 | HEICO Corp | 643 | 205.412,8 $ | 0,01 % |
| 172 | Block Inc | 3.194 | 203.457,8 $ | 0,01 % |
| 173 | Penumbra Inc | 587 | 202.156,9 $ | 0,01 % |
| 174 | Take-Two Interactive Software Inc | 949 | 200.694,5 $ | 0,01 % |
| 175 | Tyler Technologies Inc | 558 | 197.917 $ | 0,01 % |
| 176 | Toast Inc | 7.058 | 192.754 $ | 0,01 % |
| 177 | Union Pacific Corp | 715 | 189.460,7 $ | 0,01 % |
| 178 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.320 | 188.268 $ | 0,01 % |
| 179 | Atlassian Corp | 2.500 | 187.825 $ | 0,01 % |
| 180 | Guidewire Software Inc | 1.288 | 187.172,2 $ | 0,01 % |
| 181 | Texas Roadhouse Inc | 994 | 181.772,8 $ | 0,01 % |
| 182 | Gartner Inc | 1.151 | 180.937,2 $ | 0,01 % |
| 183 | Lamar Advertising Co | 1.308 | 180.163,9 $ | 0,01 % |
| 184 | GoDaddy Inc | 2.055 | 179.113,8 $ | 0,01 % |
| 185 | DraftKings Inc | 7.457 | 177.774,9 $ | 0,01 % |
| 186 | Lattice Semiconductor Corp | 1.853 | 177.183,9 $ | 0,01 % |
| 187 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.318 | 174.305,5 $ | 0,01 % |
| 188 | Lululemon Athletica Inc | 926 | 171.467,4 $ | 0,01 % |
| 189 | EMCOR Group Inc | 230 | 166.662,6 $ | 0,01 % |
| 190 | Trade Desk Inc/The | 6.968 | 165.977,8 $ | 0,01 % |
| 191 | Marsh & McLennan Cos Inc | 878 | 163.957,7 $ | 0,01 % |
| 192 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 6.512 | 161.432,5 $ | 0,01 % |
| 193 | Medpace Holdings Inc | 357 | 161.278,3 $ | 0,01 % |
| 194 | Waters Corp | 499 | 159.370,6 $ | 0,01 % |
| 195 | Carnival Corp | 5.026 | 158.570,3 $ | 0,01 % |
| 196 | Dynatrace Inc | 4.407 | 158.299,4 $ | 0,01 % |
| 197 | On Holding AG | 3.343 | 155.382,6 $ | 0,01 % |
| 198 | Paychex Inc | 1.642 | 153.773,3 $ | 0,01 % |
| 199 | Exelixis Inc | 3.466 | 152.712 $ | 0,01 % |
| 200 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.905 | 150.171,2 $ | 0,01 % |