Zusammensetzung von Growth Fund
ISIN US91915R6163
VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 383 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 56,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ameriprise Financial Inc | 1.015 | 452.395,7 $ | 0,03 % |
| 102 | Colgate-Palmolive Co | 4.661 | 420.095,9 $ | 0,03 % |
| 103 | Axon Enterprise Inc | 925 | 415.066 $ | 0,02 % |
| 104 | Workday Inc | 2.588 | 378.339,7 $ | 0,02 % |
| 105 | Lockheed Martin Corp | 702 | 372.375,9 $ | 0,02 % |
| 106 | NATERA INC | 1.616 | 360.965,9 $ | 0,02 % |
| 107 | ROBLOX Corp | 7.587 | 357.727,1 $ | 0,02 % |
| 108 | Dexcom Inc | 4.783 | 352.698,4 $ | 0,02 % |
| 109 | Motorola Solutions Inc | 859 | 346.417,5 $ | 0,02 % |
| 110 | NRG ENERGY INC | 2.504 | 335.736,3 $ | 0,02 % |
| 111 | Zoetis Inc | 4.302 | 334.222,4 $ | 0,02 % |
| 112 | Tapestry Inc | 2.294 | 333.685,2 $ | 0,02 % |
| 113 | PepsiCo Inc | 2.296 | 331.060,2 $ | 0,02 % |
| 114 | Stryker Corp | 1.083 | 330.412,5 $ | 0,02 % |
| 115 | Copart Inc | 10.076 | 330.190,5 $ | 0,02 % |
| 116 | Bank of America Corp | 6.384 | 329.414,4 $ | 0,02 % |
| 117 | Live Nation Entertainment Inc | 1.936 | 326.041,8 $ | 0,02 % |
| 118 | FTAI Aviation Ltd | 1.246 | 324.383,6 $ | 0,02 % |
| 119 | Expedia Group Inc | 1.419 | 320.396 $ | 0,02 % |
| 120 | Jabil Inc | 828 | 301.855,7 $ | 0,02 % |
| 121 | Corpay Inc | 831 | 300.655,8 $ | 0,02 % |
| 122 | Boeing Co/The | 1.299 | 300.263,9 $ | 0,02 % |
| 123 | Ares Management Corp | 2.302 | 295.807 $ | 0,02 % |
| 124 | Fair Isaac Corp | 234 | 292.638,1 $ | 0,02 % |
| 125 | Cardinal Health Inc | 1.467 | 288.705,6 $ | 0,02 % |
| 126 | Illinois Tool Works Inc | 1.160 | 286.844,8 $ | 0,02 % |
| 127 | Reddit Inc | 1.584 | 278.784 $ | 0,02 % |
| 128 | Texas Pacific Land Corp | 706 | 277.458 $ | 0,02 % |
| 129 | AST SpaceMobile Inc | 2.441 | 276.833,8 $ | 0,02 % |
| 130 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.796 | 274.235,3 $ | 0,02 % |
| 131 | Darden Restaurants Inc | 1.336 | 272.423,8 $ | 0,02 % |
| 132 | MSCI Inc | 429 | 270.862 $ | 0,02 % |
| 133 | Coupang Inc | 16.004 | 265.666,4 $ | 0,02 % |
| 134 | CHENIERE ENERGY INC | 1.173 | 263.760,8 $ | 0,02 % |
| 135 | LPL Financial Holdings Inc | 963 | 263.640,5 $ | 0,02 % |
| 136 | Everpure Inc | 3.298 | 262.224 $ | 0,02 % |
| 137 | Insmed Inc | 2.401 | 256.690,9 $ | 0,02 % |
| 138 | Veeva Systems Inc | 1.452 | 253.141,7 $ | 0,02 % |
| 139 | Burlington Stores Inc | 769 | 249.025,3 $ | 0,01 % |
| 140 | Salesforce Inc | 1.249 | 238.683,9 $ | 0,01 % |
| 141 | Sysco Corp | 3.140 | 238.043,4 $ | 0,01 % |
| 142 | HEICO Corp | 909 | 236.167,3 $ | 0,01 % |
| 143 | Atlassian Corp | 1.994 | 214.574,3 $ | 0,01 % |
| 144 | Dell Technologies Inc | 508 | 213.822,3 $ | 0,01 % |
| 145 | Lattice Semiconductor Corp | 1.415 | 208.118,2 $ | 0,01 % |
| 146 | Tractor Supply Co | 6.503 | 205.039,6 $ | 0,01 % |
| 147 | Goldman Sachs Group Inc/The | 193 | 197.933,1 $ | 0,01 % |
| 148 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.280 | 196.761,6 $ | 0,01 % |
| 149 | Deckers Outdoor Corp | 1.728 | 196.732,8 $ | 0,01 % |
| 150 | KKR & Co Inc | 2.050 | 196.677 $ | 0,01 % |
| 151 | Restaurant Brands International Inc | 2.632 | 196.610,4 $ | 0,01 % |
| 152 | Viking Holdings Ltd | 2.132 | 196.378,5 $ | 0,01 % |
| 153 | Lennox International Inc | 388 | 194.838,1 $ | 0,01 % |
| 154 | Ecolab Inc | 737 | 188.672 $ | 0,01 % |
| 155 | Las Vegas Sands Corp | 3.717 | 187.968,7 $ | 0,01 % |
| 156 | Block Inc | 2.421 | 183.318,1 $ | 0,01 % |
| 157 | STARBUCKS CORP | 1.840 | 182.454,4 $ | 0,01 % |
| 158 | Ross Stores Inc | 779 | 180.517,7 $ | 0,01 % |
| 159 | Simon Property Group Inc | 880 | 180.320,8 $ | 0,01 % |
| 160 | HEICO Corp | 517 | 180.009,1 $ | 0,01 % |
| 161 | Verisk Analytics Inc | 1.028 | 179.889,7 $ | 0,01 % |
| 162 | Rollins Inc | 3.666 | 174.501,6 $ | 0,01 % |
| 163 | Zscaler Inc | 1.222 | 170.750,1 $ | 0,01 % |
| 164 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2.399 | 169.873,2 $ | 0,01 % |
| 165 | Yum! Brands Inc | 1.146 | 169.550,7 $ | 0,01 % |
| 166 | Take-Two Interactive Software Inc | 756 | 169.465 $ | 0,01 % |
| 167 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.014 | 160.516,2 $ | 0,01 % |
| 168 | 3M Co | 1.045 | 160.020,9 $ | 0,01 % |
| 169 | Lamar Advertising Co | 1.047 | 159.625,6 $ | 0,01 % |
| 170 | NetApp Inc | 910 | 158.603,9 $ | 0,01 % |
| 171 | HCA Healthcare Inc | 414 | 156.715,6 $ | 0,01 % |
| 172 | Guidewire Software Inc | 1.019 | 155.570,7 $ | 0,01 % |
| 173 | Flutter Entertainment PLC | 1.590 | 154.198,2 $ | 0,01 % |
| 174 | EMCOR Group Inc | 185 | 152.961,7 $ | 0,01 % |
| 175 | Charles Schwab Corp/The | 1.750 | 152.862,5 $ | 0,01 % |
| 176 | Affirm Holdings Inc | 2.068 | 152.308,2 $ | 0,01 % |
| 177 | Union Pacific Corp | 573 | 150.492,7 $ | 0,01 % |
| 178 | Marvell Technology Inc | 718 | 147.190 $ | 0,01 % |
| 179 | Dynatrace Inc | 3.450 | 146.935,5 $ | 0,01 % |
| 180 | Boston Scientific Corp | 3.033 | 146.524,2 $ | 0,01 % |
| 181 | Penumbra Inc | 460 | 146.418 $ | 0,01 % |
| 182 | Toast Inc | 5.571 | 145.013,1 $ | 0,01 % |
| 183 | DraftKings Inc | 5.843 | 143.095,1 $ | 0,01 % |
| 184 | Waters Corp | 373 | 143.071,6 $ | 0,01 % |
| 185 | TEXAS ROADHOUSE INC | 783 | 141.425,5 $ | 0,01 % |
| 186 | Samsara Inc | 4.019 | 140.624,8 $ | 0,01 % |
| 187 | Kimberly-Clark Corp | 1.432 | 139.763,2 $ | 0,01 % |
| 188 | GoDaddy Inc | 1.616 | 138.701,3 $ | 0,01 % |
| 189 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1.774 | 135.711 $ | 0,01 % |
| 190 | McDonald's Corp | 484 | 135.132,8 $ | 0,01 % |
| 191 | Tyler Technologies Inc | 428 | 134.028,2 $ | 0,01 % |
| 192 | Gartner Inc | 821 | 133.166,2 $ | 0,01 % |
| 193 | Super Micro Computer Inc | 2.889 | 133.154 $ | 0,01 % |
| 194 | HubSpot Inc | 603 | 133.039,9 $ | 0,01 % |
| 195 | Carnival Corp Ltd | 4.614 | 129.468,8 $ | 0,01 % |
| 196 | Exelixis Inc | 2.556 | 129.026,9 $ | 0,01 % |
| 197 | Insulet Corp | 841 | 121.894,5 $ | 0,01 % |
| 198 | Paychex Inc | 1.251 | 121.322 $ | 0,01 % |
| 199 | Robinhood Markets Inc | 1.274 | 120.138,2 $ | 0,01 % |
| 200 | Medpace Holdings Inc | 265 | 118.484,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 53,8 %
- Industrie 11,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Immobilien 3,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Energie 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Kanada 1,6 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 374 | 1,6 Mrd. $ | 98,32 % |
| 2 | Kanada | 2 | 26,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 572.293,5 $ | 0,04 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 196.378,5 $ | 0,01 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 110.703,8 $ | 0,01 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 76.116,2 $ | 0,00 % |
| 7 | Jersey | 1 | 13.025,2 $ | 0,00 % |
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