Portfolio von Growth Fund
VALIC Co I ·388 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 57.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,8 %
- Industrie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- CA 1,3 %
- BM 0,0 %
- CH 0,0 %
- GB 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 380 | 1,7 Mrd. $ | 98,67 % |
| 2 | CA | 2 | 22,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | BM | 1 | 212.916,6 $ | 0,01 % |
| 4 | CH | 1 | 155.382,6 $ | 0,01 % |
| 5 | GB | 1 | 116.909,6 $ | 0,01 % |
| 6 | KY | 2 | 38.569,6 $ | 0,00 % |
| 7 | JE | 1 | 12.036,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Veralto Corp | 1.538 | 149.847,3 $ | 0,01 % |
| 202 | AutoZone Inc | 39 | 146.467,6 $ | 0,01 % |
| 203 | Confluent Inc | 4.708 | 144.394,4 $ | 0,01 % |
| 204 | Kinsale Capital Group Inc | 362 | 141.060,5 $ | 0,01 % |
| 205 | Celsius Holdings Inc | 2.628 | 140.887,1 $ | 0,01 % |
| 206 | Fiserv Inc | 2.251 | 140.214,8 $ | 0,01 % |
| 207 | Samsara Inc | 4.792 | 138.488,8 $ | 0,01 % |
| 208 | Manhattan Associates Inc | 975 | 132.044,3 $ | 0,01 % |
| 209 | ResMed Inc | 512 | 131.205,1 $ | 0,01 % |
| 210 | Cava Group Inc | 1.549 | 127.746 $ | 0,01 % |
| 211 | NetApp Inc | 1.260 | 124.777,8 $ | 0,01 % |
| 212 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.780 | 123.763,4 $ | 0,01 % |
| 213 | Masimo Corp | 692 | 121.342,2 $ | 0,01 % |
| 214 | Affirm Holdings Inc | 2.519 | 118.342,6 $ | 0,01 % |
| 215 | Super Micro Computer Inc | 3.641 | 117.932 $ | 0,01 % |
| 216 | Wingstop Inc | 453 | 117.558 $ | 0,01 % |
| 217 | Anglogold Ashanti Plc | 915 | 116.909,6 $ | 0,01 % |
| 218 | Ulta Beauty Inc | 169 | 115.729,5 $ | 0,01 % |
| 219 | Docusign Inc | 2.498 | 112.584,9 $ | 0,01 % |
| 220 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.496 | 110.509,5 $ | 0,01 % |
| 221 | Murphy USA Inc | 269 | 105.109,1 $ | 0,01 % |
| 222 | Dell Technologies Inc | 699 | 103.507,9 $ | 0,01 % |
| 223 | Planet Fitness Inc | 1.253 | 102.934 $ | 0,01 % |
| 224 | Blue Owl Capital Inc | 9.728 | 102.630,4 $ | 0,01 % |
| 225 | AAON Inc | 1.009 | 102.110,8 $ | 0,01 % |
| 226 | TKO Group Holdings Inc | 437 | 97.831,2 $ | 0,01 % |
| 227 | Chewy Inc | 3.540 | 97.066,8 $ | 0,01 % |
| 228 | Procore Technologies Inc | 1.759 | 96.815,4 $ | 0,01 % |
| 229 | Public Storage | 311 | 95.495,7 $ | 0,01 % |
| 230 | Progressive Corp/The | 436 | 93.155,8 $ | 0,01 % |
| 231 | Brookfield Asset Management Ltd | 1.983 | 92.705,3 $ | 0,01 % |
| 232 | Dutch Bros Inc | 1.726 | 92.530,9 $ | 0,01 % |
| 233 | Bank of New York Mellon Corp/The | 769 | 91.587,9 $ | 0,01 % |
| 234 | Cigna Group/The | 313 | 90.713,7 $ | 0,01 % |
| 235 | SLB Ltd | 1.764 | 90.563,8 $ | 0,01 % |
| 236 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 966 | 88.475,9 $ | 0,01 % |
| 237 | DaVita Inc | 564 | 88.153,2 $ | 0,01 % |
| 238 | Core & Main Inc | 1.625 | 88.010 $ | 0,01 % |
| 239 | TPG Inc | 2.000 | 86.840 $ | 0,00 % |
| 240 | Bentley Systems Inc | 2.363 | 86.367,7 $ | 0,00 % |
| 241 | Churchill Downs Inc | 935 | 85.954,6 $ | 0,00 % |
| 242 | Marvell Technology Inc | 1.040 | 84.957,6 $ | 0,00 % |
| 243 | Pinterest Inc | 4.949 | 84.776,4 $ | 0,00 % |
| 244 | Enphase Energy Inc | 1.951 | 82.468,8 $ | 0,00 % |
| 245 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.006 | 82.290,8 $ | 0,00 % |
| 246 | Tempus AI Inc | 1.475 | 78.543,8 $ | 0,00 % |
| 247 | Okta Inc | 1.063 | 77.067,5 $ | 0,00 % |
| 248 | Markel Group Inc | 37 | 76.681,4 $ | 0,00 % |
| 249 | Elastic NV | 1.429 | 74.408 $ | 0,00 % |
| 250 | ExlService Holdings Inc | 2.361 | 73.781,3 $ | 0,00 % |
| 251 | XPO Inc | 349 | 73.454 $ | 0,00 % |
| 252 | CBRE Group Inc | 484 | 71.467,4 $ | 0,00 % |
| 253 | Williams Cos Inc/The | 956 | 71.432,3 $ | 0,00 % |
| 254 | Paylocity Holding Corp | 659 | 70.176,9 $ | 0,00 % |
| 255 | Hershey Co/The | 297 | 70.175,2 $ | 0,00 % |
| 256 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1.764 | 69.413,4 $ | 0,00 % |
| 257 | Karman Holdings Inc | 780 | 68.725,8 $ | 0,00 % |
| 258 | Molina Healthcare Inc | 435 | 67.011,8 $ | 0,00 % |
| 259 | Jones Lang LaSalle Inc | 211 | 66.581,1 $ | 0,00 % |
| 260 | Phillips 66 | 431 | 66.516,2 $ | 0,00 % |
| 261 | Equifax Inc | 312 | 65.195,5 $ | 0,00 % |
| 262 | Vail Resorts Inc | 477 | 64.781,4 $ | 0,00 % |
| 263 | Casey's General Stores Inc | 93 | 63.759,9 $ | 0,00 % |
| 264 | Rubrik Inc | 1.225 | 63.651 $ | 0,00 % |
| 265 | Appfolio Inc | 356 | 63.282,6 $ | 0,00 % |
| 266 | Rockwell Automation Inc | 155 | 63.154,8 $ | 0,00 % |
| 267 | Coinbase Global Inc | 353 | 62.075,1 $ | 0,00 % |
| 268 | Incyte Corp | 602 | 60.964,5 $ | 0,00 % |
| 269 | Valvoline Inc | 1.610 | 60.858 $ | 0,00 % |
| 270 | Arthur J Gallagher & Co | 263 | 60.016,6 $ | 0,00 % |
| 271 | MasTec Inc | 194 | 57.815,9 $ | 0,00 % |
| 272 | BWX Technologies Inc | 279 | 57.468,4 $ | 0,00 % |
| 273 | Domino's Pizza Inc | 142 | 57.156,4 $ | 0,00 % |
| 274 | Duolingo Inc | 562 | 56.762 $ | 0,00 % |
| 275 | Gitlab Inc | 2.156 | 56.702,8 $ | 0,00 % |
| 276 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 226 | 56.075,1 $ | 0,00 % |
| 277 | Lumentum Holdings Inc | 78 | 54.671 $ | 0,00 % |
| 278 | Doximity Inc | 2.227 | 54.628,3 $ | 0,00 % |
| 279 | Williams-Sonoma Inc | 262 | 53.880,3 $ | 0,00 % |
| 280 | RBC Bearings Inc | 93 | 53.560,6 $ | 0,00 % |
| 281 | Ferguson Enterprises Inc | 200 | 52.152 $ | 0,00 % |
| 282 | Paycom Software Inc | 413 | 51.967,8 $ | 0,00 % |
| 283 | SoFi Technologies Inc | 2.923 | 51.912,5 $ | 0,00 % |
| 284 | Carpenter Technology Corp | 126 | 50.156,8 $ | 0,00 % |
| 285 | Houlihan Lokey Inc | 305 | 49.949,9 $ | 0,00 % |
| 286 | Corcept Therapeutics Inc | 1.391 | 49.658,7 $ | 0,00 % |
| 287 | Sun Communities Inc | 358 | 48.852,7 $ | 0,00 % |
| 288 | Shift4 Payments Inc | 1.074 | 47.331,2 $ | 0,00 % |
| 289 | Entegris Inc | 352 | 46.622,4 $ | 0,00 % |
| 290 | Etsy Inc | 841 | 46.154,1 $ | 0,00 % |
| 291 | Ubiquiti Inc | 60 | 46.019,4 $ | 0,00 % |
| 292 | Loar Holdings Inc | 637 | 45.093,2 $ | 0,00 % |
| 293 | Morningstar Inc | 236 | 43.221 $ | 0,00 % |
| 294 | RingCentral Inc | 1.174 | 42.792,3 $ | 0,00 % |
| 295 | SentinelOne Inc | 3.112 | 40.829,4 $ | 0,00 % |
| 296 | Twilio Inc | 334 | 40.400,6 $ | 0,00 % |
| 297 | Hamilton Lane Inc | 384 | 40.297 $ | 0,00 % |
| 298 | Southwest Airlines Co | 796 | 39.211 $ | 0,00 % |
| 299 | Floor & Decor Holdings Inc | 563 | 38.897,7 $ | 0,00 % |
| 300 | Steel Dynamics Inc | 199 | 38.432,9 $ | 0,00 % |