Composition de Growth Fund
ISIN US91915R6163
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 383 dans 7 pays
- 10 premières
- 56,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Trade Desk Inc/The | 5 177 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 202 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 402 | 111 k $ | 0,01 % |
| 203 | On Holding AG | 2 712 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 204 | AAON Inc | 783 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 205 | Manhattan Associates Inc | 709 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 206 | Marsh & McLennan Cos Inc | 664 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 207 | Fiserv Inc | 1 843 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 208 | Veralto Corp | 1 222 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 209 | DOCUSIGN INC | 1 905 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 210 | MURPHY USA INC | 197 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 211 | Masimo Corp | 556 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 212 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 195 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 213 | Enphase Energy Inc | 1 440 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 214 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 5 236 | 96 k $ | 0,01 % |
| 215 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 405 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 216 | Okta Inc | 758 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 217 | AutoZone Inc | 31 | 91 k $ | 0,01 % |
| 218 | Lululemon Athletica Inc | 678 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 219 | Cava Group Inc | 1 129 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 220 | BLUE OWL CAPITAL INC | 8 385 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 221 | Dutch Bros Inc | 1 482 | 86 k $ | 0,01 % |
| 222 | Kinsale Capital Group Inc | 282 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 223 | SLB Ltd | 1 534 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 224 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 712 | 83,2 k $ | 0,00 % |
| 225 | DaVita Inc | 419 | 81,4 k $ | 0,00 % |
| 226 | Public Storage | 268 | 81,4 k $ | 0,00 % |
| 227 | Bank of New York Mellon Corp/The | 576 | 80,3 k $ | 0,00 % |
| 228 | Rubrik Inc | 996 | 78,3 k $ | 0,00 % |
| 229 | Corcept Therapeutics Inc | 1 121 | 77,9 k $ | 0,00 % |
| 230 | Elastic NV | 1 194 | 77,3 k $ | 0,00 % |
| 231 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 786 | 76,1 k $ | 0,00 % |
| 232 | ResMed Inc | 399 | 76 k $ | 0,00 % |
| 233 | Procore Technologies Inc | 1 534 | 75,9 k $ | 0,00 % |
| 234 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 829 | 75,3 k $ | 0,00 % |
| 235 | Cigna Group/The | 269 | 74,6 k $ | 0,00 % |
| 236 | Ulta Beauty Inc | 146 | 74,3 k $ | 0,00 % |
| 237 | Pinterest Inc | 3 666 | 73,5 k $ | 0,00 % |
| 238 | Progressive Corp/The | 376 | 71,6 k $ | 0,00 % |
| 239 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 194 | 70,7 k $ | 0,00 % |
| 240 | Core & Main Inc | 1 406 | 69,5 k $ | 0,00 % |
| 241 | Chewy Inc | 3 058 | 68,9 k $ | 0,00 % |
| 242 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 854 | 68,5 k $ | 0,00 % |
| 243 | CELSIUS HOLDINGS INC | 2 009 | 66,8 k $ | 0,00 % |
| 244 | Bentley Systems Inc | 2 021 | 66 k $ | 0,00 % |
| 245 | TKO Group Holdings Inc | 316 | 64,8 k $ | 0,00 % |
| 246 | XPO Inc | 293 | 62,8 k $ | 0,00 % |
| 247 | Phillips 66 | 356 | 62,6 k $ | 0,00 % |
| 248 | Tempus AI Inc | 1 236 | 62,4 k $ | 0,00 % |
| 249 | Molina Healthcare Inc | 355 | 61,6 k $ | 0,00 % |
| 250 | MasTec Inc | 161 | 60,9 k $ | 0,00 % |
| 251 | TPG Inc | 1 427 | 60,7 k $ | 0,00 % |
| 252 | Planet Fitness Inc | 1 093 | 58,5 k $ | 0,00 % |
| 253 | CHURCHILL DOWNS INC | 666 | 58,1 k $ | 0,00 % |
| 254 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1 972 | 57,2 k $ | 0,00 % |
| 255 | Williams Cos Inc/The | 790 | 56,4 k $ | 0,00 % |
| 256 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 64 | 54,7 k $ | 0,00 % |
| 257 | Rockwell Automation Inc | 121 | 54,6 k $ | 0,00 % |
| 258 | Markel Group Inc | 30 | 54,5 k $ | 0,00 % |
| 259 | Twilio Inc | 273 | 52 k $ | 0,00 % |
| 260 | Paylocity Holding Corp | 445 | 51,1 k $ | 0,00 % |
| 261 | CBRE Group Inc | 403 | 50,4 k $ | 0,00 % |
| 262 | Duolingo Inc | 447 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 263 | Gitlab Inc | 1 568 | 48,7 k $ | 0,00 % |
| 264 | Jones Lang LaSalle Inc | 170 | 48 k $ | 0,00 % |
| 265 | WINGSTOP INC | 301 | 47,2 k $ | 0,00 % |
| 266 | Hershey Co/The | 242 | 47 k $ | 0,00 % |
| 267 | Casey's General Stores Inc | 61 | 46,8 k $ | 0,00 % |
| 268 | Incyte Corp | 477 | 46,1 k $ | 0,00 % |
| 269 | Carpenter Technology Corp | 98 | 46 k $ | 0,00 % |
| 270 | Appfolio Inc | 285 | 45,9 k $ | 0,00 % |
| 271 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1 429 | 45,5 k $ | 0,00 % |
| 272 | Nutanix Inc | 873 | 45,5 k $ | 0,00 % |
| 273 | Paycom Software Inc | 314 | 43,9 k $ | 0,00 % |
| 274 | Coinbase Global Inc | 231 | 43,7 k $ | 0,00 % |
| 275 | BWX Technologies Inc | 219 | 42,9 k $ | 0,00 % |
| 276 | Etsy Inc | 630 | 42,8 k $ | 0,00 % |
| 277 | Valvoline Inc | 1 239 | 41,8 k $ | 0,00 % |
| 278 | Equifax Inc | 249 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 279 | Arthur J Gallagher & Co | 205 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 280 | RBC BEARINGS INC | 72 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 281 | Williams-Sonoma Inc | 201 | 40,9 k $ | 0,00 % |
| 282 | SoFi Technologies Inc | 2 237 | 40,8 k $ | 0,00 % |
| 283 | SentinelOne Inc | 2 385 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 284 | Vail Resorts Inc | 290 | 38,7 k $ | 0,00 % |
| 285 | Karman Holdings Inc | 662 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 286 | STEEL DYNAMICS INC | 146 | 38 k $ | 0,00 % |
| 287 | RingCentral Inc | 867 | 37,5 k $ | 0,00 % |
| 288 | Doximity Inc | 1 735 | 37,1 k $ | 0,00 % |
| 289 | Entegris Inc | 265 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 290 | Shift4 Payments Inc | 821 | 36,6 k $ | 0,00 % |
| 291 | Strategy Inc | 226 | 36 k $ | 0,00 % |
| 292 | Ubiquiti Inc | 60 | 35 k $ | 0,00 % |
| 293 | Domino's Pizza Inc | 109 | 33,9 k $ | 0,00 % |
| 294 | Sun Communities Inc | 265 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 295 | Ferguson Enterprises Inc | 145 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 296 | Houlihan Lokey Inc | 221 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 297 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1 306 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 298 | Morningstar Inc | 167 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 299 | Summit Therapeutics Inc | 1 729 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 300 | Loar Holdings Inc | 456 | 29,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 53,8 %
- Industrie 11,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Communication 10,1 %
- Santé 3,9 %
- Immobilier 3,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Finance 1,2 %
- Énergie 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Canada 1,6 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 374 | 1,6 Md $ | 98,32 % |
| 2 | Canada | 2 | 26,1 M $ | 1,62 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 572,3 k $ | 0,04 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 5 | Suisse | 1 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 76,1 k $ | 0,00 % |
| 7 | Jersey | 1 | 13 k $ | 0,00 % |
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