Composition de Growth Fund
ISIN US91915R6163
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 383 dans 7 pays
- 10 premières
- 56,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Interactive Brokers Group Inc | 334 | 29 k $ | 0,00 % |
| 302 | PTC Inc | 204 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 303 | ONTO INNOVATION INC | 109 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 304 | Western Alliance Bancorp | 334 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 305 | Jefferies Financial Group Inc | 494 | 26 k $ | 0,00 % |
| 306 | MongoDB Inc | 75 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 307 | CoStar Group Inc | 766 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 308 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 286 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 309 | Brown & Brown Inc | 432 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 310 | Allison Transmission Holdings Inc | 211 | 24 k $ | 0,00 % |
| 311 | SharkNinja Inc | 193 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 312 | Armstrong World Industries Inc | 146 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 313 | Gen Digital Inc | 883 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 314 | Roku Inc | 173 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 315 | Old Dominion Freight Line Inc | 97 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 316 | Hamilton Lane Inc | 249 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 317 | Southwest Airlines Co | 504 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 318 | Carlisle Cos Inc | 61 | 21 k $ | 0,00 % |
| 319 | James Hardie Industries PLC | 898 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 320 | Everest Group Ltd | 64 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 321 | LEONARDO DRS INC | 423 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 322 | Freedom Holding Corp/NV | 141 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 323 | WillScot Holdings Corp | 774 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 324 | Travel + Leisure Co | 287 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 325 | U-Haul Holding Co | 375 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 326 | Coca-Cola Consolidated Inc | 112 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 327 | Performance Food Group Co | 187 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 328 | Pool Corp | 99 | 18 k $ | 0,00 % |
| 329 | Inspire Medical Systems Inc | 431 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 330 | RB Global Inc | 167 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 331 | Wayfair Inc | 243 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 332 | HF Sinclair Corp | 251 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 333 | CDW Corp/DE | 137 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 334 | SiteOne Landscape Supply Inc | 152 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 335 | Floor & Decor Holdings Inc | 302 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 336 | Ralph Lauren Corp | 42 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 337 | Pegasystems Inc | 427 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 338 | H&R Block Inc | 391 | 15 k $ | 0,00 % |
| 339 | LAZARD INC | 315 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 340 | Tradeweb Markets Inc | 145 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 341 | Repligen Corp | 117 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 342 | Alaska Air Group Inc | 313 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 343 | Trump Media & Technology Group Corp | 1 498 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 344 | Liberty Broadband Corp | 397 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 345 | Lyft Inc | 944 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 346 | Choice Hotels International Inc | 122 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 347 | UDR Inc | 354 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 348 | Birkenstock Holding Plc | 289 | 13 k $ | 0,00 % |
| 349 | Tetra Tech Inc | 467 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 350 | Dropbox Inc | 456 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 351 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 145 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 352 | Lithia Motors Inc | 41 | 11,9 k $ | 0,00 % |
| 353 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 657 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 354 | Ally Financial Inc | 269 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 355 | XP Inc | 690 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 356 | DoubleVerify Holdings Inc | 1 184 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 357 | Freshpet Inc | 218 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 358 | Teradata Corp | 321 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 359 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 635 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 360 | Darling Ingredients Inc | 170 | 10 k $ | 0,00 % |
| 361 | Avis Budget Group Inc | 56 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 362 | Wendy's Co/The | 1 248 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 363 | CHEMED CORP | 22 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 364 | Grand Canyon Education Inc | 61 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 365 | FactSet Research Systems Inc | 37 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 366 | Unity Software Inc | 288 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 367 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 127 | 8 k $ | 0,00 % |
| 368 | Figure Technology Solutions Inc | 204 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 369 | Popular Inc | 37 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 370 | American Airlines Group Inc | 320 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 371 | Nexstar Media Group Inc | 25 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 372 | TopBuild Corp | 10 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 373 | nCino Inc | 221 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 374 | StandardAero Inc | 78 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 375 | Simpson Manufacturing Co Inc | 10 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 376 | WEX Inc | 13 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 377 | Equitable Holdings Inc | 30 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 378 | NIQ Global Intelligence Plc | 133 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 379 | Iridium Communications Inc | 11 | 569,6 $ | |
| 380 | KBR Inc | 15 | 524,3 $ | |
| 381 | UWM Holdings Corp | 159 | 486,5 $ | |
| 382 | Liberty Broadband Corp | 9 | 304 $ | |
| 383 | Liberty Capital Corp | 1 | 22,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 53,8 %
- Industrie 11,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Communication 10,1 %
- Santé 3,9 %
- Immobilier 3,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Finance 1,2 %
- Énergie 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Canada 1,6 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 374 | 1,6 Md $ | 98,32 % |
| 2 | Canada | 2 | 26,1 M $ | 1,62 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 572,3 k $ | 0,04 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 5 | Suisse | 1 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 76,1 k $ | 0,00 % |
| 7 | Jersey | 1 | 13 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008354