Portfolio von Growth Fund
VALIC Co I ·388 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 57.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,8 %
- Industrie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- CA 1,3 %
- BM 0,0 %
- CH 0,0 %
- GB 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 380 | 1,7 Mrd. $ | 98,67 % |
| 2 | CA | 2 | 22,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | BM | 1 | 212.916,6 $ | 0,01 % |
| 4 | CH | 1 | 155.382,6 $ | 0,01 % |
| 5 | GB | 1 | 116.909,6 $ | 0,01 % |
| 6 | KY | 2 | 38.569,6 $ | 0,00 % |
| 7 | JE | 1 | 12.036,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Armstrong World Industries Inc | 216 | 37.476 $ | 0,00 % |
| 302 | James Hardie Industries PLC | 1.508 | 36.719,8 $ | 0,00 % |
| 303 | MongoDB Inc | 111 | 36.460,2 $ | 0,00 % |
| 304 | SiteOne Landscape Supply Inc | 242 | 34.579,4 $ | 0,00 % |
| 305 | Everest Group Ltd | 102 | 34.220 $ | 0,00 % |
| 306 | CoStar Group Inc | 766 | 34.186,6 $ | 0,00 % |
| 307 | Onto Innovation Inc | 156 | 33.678,8 $ | 0,00 % |
| 308 | Nutanix Inc | 873 | 33.418,4 $ | 0,00 % |
| 309 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1.575 | 33.012 $ | 0,00 % |
| 310 | PTC Inc | 204 | 31.944,4 $ | 0,00 % |
| 311 | Old Dominion Freight Line Inc | 155 | 31.472,8 $ | 0,00 % |
| 312 | Performance Food Group Co | 321 | 31.156,3 $ | 0,00 % |
| 313 | Brown & Brown Inc | 432 | 31.026,2 $ | 0,00 % |
| 314 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1.306 | 30.547,3 $ | 0,00 % |
| 315 | Tetra Tech Inc | 842 | 30.177,3 $ | 0,00 % |
| 316 | U-Haul Holding Co | 638 | 30.088,1 $ | 0,00 % |
| 317 | Strategy Inc | 226 | 29.267 $ | 0,00 % |
| 318 | Summit Therapeutics Inc | 1.729 | 28.684,1 $ | 0,00 % |
| 319 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 286 | 28.253,9 $ | 0,00 % |
| 320 | Inspire Medical Systems Inc | 431 | 27.803,8 $ | 0,00 % |
| 321 | Roku Inc | 279 | 27.456,4 $ | 0,00 % |
| 322 | Western Alliance Bancorp | 334 | 26.826,9 $ | 0,00 % |
| 323 | Freedom Holding Corp/NV | 222 | 26.677,7 $ | 0,00 % |
| 324 | Allison Transmission Holdings Inc | 211 | 26.438,3 $ | 0,00 % |
| 325 | Carlisle Cos Inc | 61 | 24.081 $ | 0,00 % |
| 326 | Interactive Brokers Group Inc | 334 | 23.777,5 $ | 0,00 % |
| 327 | SharkNinja Inc | 193 | 23.713,9 $ | 0,00 % |
| 328 | Dropbox Inc | 930 | 23.240,7 $ | 0,00 % |
| 329 | Coca-Cola Consolidated Inc | 112 | 22.668,8 $ | 0,00 % |
| 330 | Sarepta Therapeutics Inc | 1.346 | 22.559 $ | 0,00 % |
| 331 | Pool Corp | 99 | 22.490,8 $ | 0,00 % |
| 332 | Jefferies Financial Group Inc | 494 | 21.933,6 $ | 0,00 % |
| 333 | Liberty Broadband Corp | 397 | 21.680,2 $ | 0,00 % |
| 334 | Grand Canyon Education Inc | 136 | 21.633,5 $ | 0,00 % |
| 335 | Ally Financial Inc | 548 | 21.613,1 $ | 0,00 % |
| 336 | Travel + Leisure Co | 287 | 21.151,9 $ | 0,00 % |
| 337 | Darling Ingredients Inc | 390 | 20.732,4 $ | 0,00 % |
| 338 | Gen Digital Inc | 883 | 19.929,3 $ | 0,00 % |
| 339 | Pegasystems Inc | 427 | 18.672,7 $ | 0,00 % |
| 340 | Wayfair Inc | 243 | 18.548,2 $ | 0,00 % |
| 341 | Freshpet Inc | 218 | 18.410,1 $ | 0,00 % |
| 342 | Leonardo DRS Inc | 423 | 18.354 $ | 0,00 % |
| 343 | Tradeweb Markets Inc | 145 | 17.872 $ | 0,00 % |
| 344 | TopBuild Corp | 39 | 17.483,7 $ | 0,00 % |
| 345 | RB Global Inc | 167 | 16.860,3 $ | 0,00 % |
| 346 | CDW Corp/DE | 137 | 16.801,7 $ | 0,00 % |
| 347 | WillScot Holdings Corp | 774 | 16.726,1 $ | 0,00 % |
| 348 | Popular Inc | 120 | 16.243,2 $ | 0,00 % |
| 349 | Alaska Air Group Inc | 313 | 16.150,8 $ | 0,00 % |
| 350 | Trump Media & Technology Group Corp | 1.498 | 16.043,6 $ | 0,00 % |
| 351 | Lazard Inc | 315 | 15.939 $ | 0,00 % |
| 352 | Ralph Lauren Corp | 42 | 15.229,2 $ | 0,00 % |
| 353 | Repligen Corp | 117 | 15.061,4 $ | 0,00 % |
| 354 | XP Inc | 690 | 14.855,7 $ | 0,00 % |
| 355 | Simpson Manufacturing Co Inc | 75 | 14.517,8 $ | 0,00 % |
| 356 | Eagle Materials Inc | 62 | 13.875,6 $ | 0,00 % |
| 357 | WEX Inc | 91 | 13.576,3 $ | 0,00 % |
| 358 | UDR Inc | 354 | 13.275 $ | 0,00 % |
| 359 | Lyft Inc | 944 | 13.065 $ | 0,00 % |
| 360 | Choice Hotels International Inc | 122 | 12.852,7 $ | 0,00 % |
| 361 | HF Sinclair Corp | 251 | 12.552,5 $ | 0,00 % |
| 362 | DoubleVerify Holdings Inc | 1.184 | 12.479,4 $ | 0,00 % |
| 363 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 145 | 12.233,7 $ | 0,00 % |
| 364 | Birkenstock Holding Plc | 289 | 12.036,9 $ | 0,00 % |
| 365 | H&R Block Inc | 391 | 11.972,4 $ | 0,00 % |
| 366 | Lithia Motors Inc | 41 | 11.462,8 $ | 0,00 % |
| 367 | Exact Sciences Corp | 106 | 10.958,3 $ | 0,00 % |
| 368 | RH INC | 63 | 10.439,7 $ | 0,00 % |
| 369 | Teradata Corp | 321 | 10.108,3 $ | 0,00 % |
| 370 | Wendy's Co/The | 1.248 | 9559,7 $ | 0,00 % |
| 371 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 127 | 9464 $ | 0,00 % |
| 372 | Chemed Corp | 22 | 9020,2 $ | 0,00 % |
| 373 | Circle Internet Group Inc | 104 | 8677,8 $ | 0,00 % |
| 374 | FactSet Research Systems Inc | 37 | 8022 $ | 0,00 % |
| 375 | Nexstar Media Group Inc | 25 | 6275,5 $ | 0,00 % |
| 376 | Avis Budget Group Inc | 56 | 5455 $ | 0,00 % |
| 377 | Unity Software Inc | 288 | 5250,2 $ | 0,00 % |
| 378 | Figure Technology Solutions Inc | 204 | 5157,1 $ | 0,00 % |
| 379 | American Airlines Group Inc | 320 | 4182,4 $ | 0,00 % |
| 380 | nCino Inc | 221 | 3566,9 $ | 0,00 % |
| 381 | StandardAero Inc | 78 | 2402,4 $ | 0,00 % |
| 382 | NIQ Global Intelligence Plc | 133 | 1772,9 $ | 0,00 % |
| 383 | Equitable Holdings Inc | 30 | 1206,6 $ | 0,00 % |
| 384 | UWM Holdings Corp | 159 | 701,2 $ | |
| 385 | KBR Inc | 15 | 633,5 $ | |
| 386 | Liberty Broadband Corp | 9 | 491,2 $ | |
| 387 | Iridium Communications Inc | 11 | 263,5 $ | |
| 388 | GCI Liberty Inc | 1 | 39,7 $ |