Zusammensetzung von Growth Fund
ISIN US91915R6163
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 383 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 56,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Interactive Brokers Group Inc | 334 | 29.048 $ | 0,00 % |
| 302 | PTC Inc | 204 | 28.300,9 $ | 0,00 % |
| 303 | ONTO INNOVATION INC | 109 | 28.148,2 $ | 0,00 % |
| 304 | Western Alliance Bancorp | 334 | 26.603,1 $ | 0,00 % |
| 305 | Jefferies Financial Group Inc | 494 | 26.043,7 $ | 0,00 % |
| 306 | MongoDB Inc | 75 | 25.166,3 $ | 0,00 % |
| 307 | CoStar Group Inc | 766 | 24.665,2 $ | 0,00 % |
| 308 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 286 | 24.390,1 $ | 0,00 % |
| 309 | Brown & Brown Inc | 432 | 24.300 $ | 0,00 % |
| 310 | Allison Transmission Holdings Inc | 211 | 23.954,8 $ | 0,00 % |
| 311 | SharkNinja Inc | 193 | 23.524,8 $ | 0,00 % |
| 312 | Armstrong World Industries Inc | 146 | 23.053,4 $ | 0,00 % |
| 313 | Gen Digital Inc | 883 | 22.772,6 $ | 0,00 % |
| 314 | Roku Inc | 173 | 22.521,1 $ | 0,00 % |
| 315 | Old Dominion Freight Line Inc | 97 | 21.839,6 $ | 0,00 % |
| 316 | Hamilton Lane Inc | 249 | 21.695,4 $ | 0,00 % |
| 317 | Southwest Airlines Co | 504 | 21.646,8 $ | 0,00 % |
| 318 | Carlisle Cos Inc | 61 | 21.033,4 $ | 0,00 % |
| 319 | James Hardie Industries PLC | 898 | 20.905,4 $ | 0,00 % |
| 320 | Everest Group Ltd | 64 | 20.737,9 $ | 0,00 % |
| 321 | LEONARDO DRS INC | 423 | 20.625,5 $ | 0,00 % |
| 322 | Freedom Holding Corp/NV | 141 | 20.137,6 $ | 0,00 % |
| 323 | WillScot Holdings Corp | 774 | 19.915 $ | 0,00 % |
| 324 | Travel + Leisure Co | 287 | 19.516 $ | 0,00 % |
| 325 | U-Haul Holding Co | 375 | 19.507,5 $ | 0,00 % |
| 326 | Coca-Cola Consolidated Inc | 112 | 19.405,1 $ | 0,00 % |
| 327 | Performance Food Group Co | 187 | 18.361,5 $ | 0,00 % |
| 328 | Pool Corp | 99 | 17.958,6 $ | 0,00 % |
| 329 | Inspire Medical Systems Inc | 431 | 17.826,2 $ | 0,00 % |
| 330 | RB Global Inc | 167 | 17.760,5 $ | 0,00 % |
| 331 | Wayfair Inc | 243 | 17.559,2 $ | 0,00 % |
| 332 | HF Sinclair Corp | 251 | 17.542,4 $ | 0,00 % |
| 333 | CDW Corp/DE | 137 | 17.186,7 $ | 0,00 % |
| 334 | SiteOne Landscape Supply Inc | 152 | 16.507,2 $ | 0,00 % |
| 335 | Floor & Decor Holdings Inc | 302 | 15.522,8 $ | 0,00 % |
| 336 | Ralph Lauren Corp | 42 | 15.283,8 $ | 0,00 % |
| 337 | Pegasystems Inc | 427 | 15.256,7 $ | 0,00 % |
| 338 | H&R Block Inc | 391 | 15.049,6 $ | 0,00 % |
| 339 | LAZARD INC | 315 | 14.909 $ | 0,00 % |
| 340 | Tradeweb Markets Inc | 145 | 14.536,3 $ | 0,00 % |
| 341 | Repligen Corp | 117 | 14.502,2 $ | 0,00 % |
| 342 | Alaska Air Group Inc | 313 | 14.404,3 $ | 0,00 % |
| 343 | Trump Media & Technology Group Corp | 1.498 | 13.946,4 $ | 0,00 % |
| 344 | Liberty Broadband Corp | 397 | 13.402,7 $ | 0,00 % |
| 345 | Lyft Inc | 944 | 13.319,8 $ | 0,00 % |
| 346 | Choice Hotels International Inc | 122 | 13.283,4 $ | 0,00 % |
| 347 | UDR Inc | 354 | 13.062,6 $ | 0,00 % |
| 348 | Birkenstock Holding Plc | 289 | 13.025,2 $ | 0,00 % |
| 349 | Tetra Tech Inc | 467 | 12.837,8 $ | 0,00 % |
| 350 | Dropbox Inc | 456 | 12.257,3 $ | 0,00 % |
| 351 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 145 | 12.177,1 $ | 0,00 % |
| 352 | Lithia Motors Inc | 41 | 11.926,5 $ | 0,00 % |
| 353 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 657 | 11.740,6 $ | 0,00 % |
| 354 | Ally Financial Inc | 269 | 11.515,9 $ | 0,00 % |
| 355 | XP Inc | 690 | 11.502,3 $ | 0,00 % |
| 356 | DoubleVerify Holdings Inc | 1.184 | 11.484,8 $ | 0,00 % |
| 357 | Freshpet Inc | 218 | 11.248,8 $ | 0,00 % |
| 358 | Teradata Corp | 321 | 10.930,1 $ | 0,00 % |
| 359 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 635 | 10.617,2 $ | 0,00 % |
| 360 | Darling Ingredients Inc | 170 | 10.047 $ | 0,00 % |
| 361 | Avis Budget Group Inc | 56 | 9847 $ | 0,00 % |
| 362 | Wendy's Co/The | 1.248 | 9609,6 $ | 0,00 % |
| 363 | CHEMED CORP | 22 | 9381 $ | 0,00 % |
| 364 | Grand Canyon Education Inc | 61 | 9140,9 $ | 0,00 % |
| 365 | FactSet Research Systems Inc | 37 | 9082,4 $ | 0,00 % |
| 366 | Unity Software Inc | 288 | 8775,4 $ | 0,00 % |
| 367 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 127 | 7952,7 $ | 0,00 % |
| 368 | Figure Technology Solutions Inc | 204 | 7211,4 $ | 0,00 % |
| 369 | Popular Inc | 37 | 5495,6 $ | 0,00 % |
| 370 | American Airlines Group Inc | 320 | 4684,8 $ | 0,00 % |
| 371 | Nexstar Media Group Inc | 25 | 4460,8 $ | 0,00 % |
| 372 | TopBuild Corp | 10 | 4174,8 $ | 0,00 % |
| 373 | nCino Inc | 221 | 3553,7 $ | 0,00 % |
| 374 | StandardAero Inc | 78 | 2233,9 $ | 0,00 % |
| 375 | Simpson Manufacturing Co Inc | 10 | 1897,4 $ | 0,00 % |
| 376 | WEX Inc | 13 | 1884,5 $ | 0,00 % |
| 377 | Equitable Holdings Inc | 30 | 1240,5 $ | 0,00 % |
| 378 | NIQ Global Intelligence Plc | 133 | 1109,2 $ | 0,00 % |
| 379 | Iridium Communications Inc | 11 | 569,6 $ | |
| 380 | KBR Inc | 15 | 524,3 $ | |
| 381 | UWM Holdings Corp | 159 | 486,5 $ | |
| 382 | Liberty Broadband Corp | 9 | 304 $ | |
| 383 | Liberty Capital Corp | 1 | 22,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 53,8 %
- Industrie 11,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Immobilien 3,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Energie 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Kanada 1,6 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 374 | 1,6 Mrd. $ | 98,32 % |
| 2 | Kanada | 2 | 26,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 572.293,5 $ | 0,04 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 196.378,5 $ | 0,01 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 110.703,8 $ | 0,01 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 76.116,2 $ | 0,00 % |
| 7 | Jersey | 1 | 13.025,2 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008354